BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE SOFOM CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR A C T I V O 40,700,577,473 31,824,990, DISPONIBILIDADES 94,876, ,879, CUENTAS DE MARGEN INVERSIONES EN VALORES 1,486,679, ,597, Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento 1,486,679, ,597, DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 37,062,887,329 29,320,276, CARTERA DE CRÉDITO NETA 37,062,887,329 29,320,276, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 37,367,959,261 29,631,249, Créditos comerciales 17,321,049,877 12,357,139, Actividad empresarial o comercial 17,321,049,877 12,357,139, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo 20,046,909,384 17,274,109, Créditos a la vivienda CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 206,075, ,541, Créditos comerciales 56,589,197 32,228, Actividad empresarial o comercial 56,589,197 32,228, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo 149,486,541 83,312, Créditos a la vivienda ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -511,147, ,514, DERECHOS DE COBRO (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 179,399,752 48,370, BIENES ADJUDICADOS (NETO) INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1,260,190,734 1,075,186, INVERSIONES PERMANENTES ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 207,756, ,093, OTROS ACTIVOS 408,788, ,587, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 408,747, ,546, Otros activos a corto y largo plazo 40,516 40, P A S I V O 36,296,645,177 28,453,925, PASIVOS BURSÁTILES 10,113,240,348 3,006,584, PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 24,004,214,038 23,429,503, De corto plazo 808,800,198 1,144,375, De largo plazo 23,195,413,840 22,285,128, COLATERALES VENDIDOS Reportos (saldo acreedor) Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,494,403,136 1,459,563, Impuestos a la utilidad por pagar 48,093,860 30,061, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE SOFOM CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,446,309,276 1,429,502, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 684,787, ,273, CAPITAL CONTABLE 4,403,932,296 3,371,065, CAPITAL CONTRIBUIDO 547,693, ,693, Capital social 547,693, ,693, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 3,856,239,073 2,823,371, Reservas de capital 110,144, ,144, Resultado de ejercicios anteriores 2,715,374,800 1,886,373, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 1,030,720, ,854, CUENTAS DE ORDEN 5,538,057 6,789, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en fideicomiso Bienes en administración Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida 3,048,930 3,667, Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo 2,489,127 3,122, Otras cuentas de registro

3 FINANCIAL SERVICES MEXICO, CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DE SOFOM DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 4,060,797,038 2,846,070, Ingresos por arrendamiento operativo 474,226, ,959, Otros beneficios por arrendamiento 1,221,796 1,212, Gastos por intereses -2,182,262,057-1,327,939, Depreciación de bienes en arrendamiento operativo -287,253, ,583, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero 2,066,729,890 1,653,720, Estimación preventiva para riesgos crediticios -85,879, ,512, Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 1,980,850,690 1,546,207, Comisiones y tarifas cobradas 46,683,222 38,154, Comisiones y tarifas pagadas -91,718,855-67,197, Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación -185,768,710-83,180, Gastos de administración -372,637, ,253, Resultado de la operación 1,377,409,045 1,148,729, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Resultado antes de impuestos a la utilidad 1,377,409,045 1,148,729, Impuestos a la utilidad causados -383,351, ,140, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 36,662,717 39,264, Resultado antes de operaciones discontinuadas 1,030,720, ,854, Operaciones discontinuadas Resultado neto 1,030,720, ,854,100

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Resultado neto 1,030,720, ,854, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 691,695, ,755, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 289,527, ,303, Amortizaciones de activos intangibles 1,870,113 1,128, Provisiones 0 107,512, Impuestos a la utilidad causados y diferidos 346,688, ,875, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros 53,609,217-24,064,333 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen Cambio en inversiones en valores -856,081, ,978, Cambio en deudores por reporto Cambio en derivados (activo) Cambio en cartera de crédito (neto) -7,828,490,277-7,412,223, Cambio en derechos de cobro adquiridos Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) Cambio en otros activos operativos (netos) -86,781,124-99,737, Cambio en pasivos bursátiles 7,106,656, ,987, Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 574,710,286 6,779,066, Cambio en colaterales vendidos Cambio en derivados (pasivo) Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos 113,243, ,144, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad -477,542, ,822, Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación 268,129, ,044,959 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 132,942, ,264, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -545,127, ,624, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles -10,948, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -423,133, ,359,882 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -155,003,736 42,685, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 249,879, ,194,702

5 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 94,876, ,879,779

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas en asamblea de accionistas Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Total capital contable Saldo al inicio del periodo 547,693, ,144,169 2,715,374,80 0 1,030,720,104 4,403,932,296 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS Suscripción de acciones Capitalización de utilidades Constitución de reservas Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores -1,030,720,104-1,030,720,104 Pago de dividendos Otros. Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 547,693, ,144,169 2,715,374,80 3,373,212,192 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 1,030,720,104 1,030,720,104 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral Saldo al final del periodo 547,693, ,144,169 2,715,374,80 0 1,030,720,104 4,403,932,296

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA MEXICO, ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS PAGINA 1 / 1 DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA FAVOR DE REVISAR ARCHIVO ANEXO DENOMINADO PRESSRELEASE

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 FAVOR DE REVISAR ARCHIVO ANEXO DENOMINADO PRESSRELEASE

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS MEXICO, PAGINA 1 / 1 DESDE EL INICIO DE SU OPERACIÓN Y HASTA LA FECHA DE ESTE REPORTE LA COMPAÑÍA NO OPERA, NI MANTIENE POSICION ALGUNA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.