COFIDE CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

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Blanca Valdéz Vázquez
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1 COFIDE CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. INFORME N /AFI SERVICIO DE INFORMACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA EN TIEMPO REAL REUTERS 3000 XTRA INFORME TECNICO Área de Finanzas Agosto, 2007

2 INFORME N /AFI Asunto : Servicio de información económica y financiera en tiempo real Reuters 3000 Xtra Fecha : 09 de agosto del 2007 I. Objeto El presente Informe Técnico tiene por objeto sustentar la contratación del servicio integral de información económica y financiera en tiempo real Reuters 3000 Xtra, el mismo que permite la provisión de información y soluciones tecnológicas para los mercados financieros y económicos internacionales, utilizados para la toma de decisiones. COFIDE necesita tres accesos a este servicio de información Reuters 3000 Xtra, dos de los cuales serán utilizados por el Área de Finanzas (mesa de distribución) y uno por el Área de Riesgos. II. Servicio de información Reuters 3000 Xtra 1. Reuters es una empresa líder en la provisión de información y soluciones tecnológicas para los mercados financieros, comunidad empresarial y los medios de comunicación de todo el mundo; fue fundada en Londres en Tiene oficinas en 221 ciudades de 91 países; cuenta con una red de 2,400 periodistas, fotógrafos y camarógrafos, lo cual le ha permitido ser considerada como una importante proveedora mundial de noticias. A través de una amplia gama de productos, ofrece datos financieros en tiempo real, sistemas de transacción, salas de operaciones financieras, sistemas de control y gestión de riesgo, acceso a bases de datos históricos numéricos y textuales, noticias, gráficos, fotografías y noticias de televisión. La información financiera de Reuters llega directamente a cerca de usuarios profesionales en todo el mundo Xtra es su producto líder que permite el acceso a todo el contenido financiero de Reuters en una sola interfaz; cubre los mercados de capitales, renta fija, monetario, cambiario, commodities y energía. Cuenta con las siguientes facilidades: 1

provisión de información y soluciones tecnológicas para los mercados financieros y económicos internacionales, utilizados para la toma de decisiones.

3 a) Entorno abierto y personalizable Permite crear pantallas totalmente personalizadas combinando precios en tiempo real, noticias, gráficos y análisis técnico, información fundamental de compañías y calculadoras de bonos. Además, permite integrar a la pantalla datos de terceros (pantallas de brokers), datos in-house e incluso Internet, agilizando al usuario la búsqueda y utilización de la información. b) Herramientas Analíticas Posee una serie de modelos de análisis para información de cada sector de mercado (análisis de las acciones que conforman un índice de bolsa; condiciones de emisión, ratings y calculadoras de bonos; balances y ratios de compañías; cálculo de puntos swap; análisis de opciones de índices y acciones y modelos generales de noticias e índices macroeconómicos entre otros). Cuenta además con funciones adicionales de análisis en Microsoft Excel. Entre los principales servicios que brinda Reuters 3000 Xtra se encuentran los siguientes: Treasury & News Servicio especializado en el seguimiento de los mercados internacionales de deuda que permite conocer cotizaciones en tiempo real de los instrumentos que se negocian en estos mercados, tanto de deuda soberana (Bradies, estatal, eurobonos globales, entre otros) así como de deuda corporativa o privada. Además cuenta con calificaciones de riesgo históricas y calculadora. Money & News Servicio especializado en el seguimiento de los mercados internacionales de cambios y finanzas. Permite conocer en tiempo real las cotizaciones sobre precios de monedas spot, cross rates, forwards, FRA s, metales preciosos, otros. Estas cotizaciones están acompañadas por noticias específicas sobre estos rubros, permitiendo conocer los hechos de índole político y económico que inciden sobre la marcha de los mercados. Además se puede acceder a entrevistas a personalidades del ámbito público y privado, anuncios oficiales, indicadores económicos, análisis de especialistas, entre otros. Securities & News Contienen las cotizaciones de las acciones de todas las bolsas de valores del mundo, estados financieros actuales e históricos, ratios, análisis (ejemplo: Beta regresión), calculadora para 2

Además, permite integrar a la pantalla datos de terceros (pantallas de brokers), datos in-house e incluso Internet, agilizando al usuario la búsqueda y utilización de la información.

4 determinar rendimientos, análisis técnico y fundamental, noticias, Reuters mail, Reuters Web. En adición incluye las siguientes aplicaciones: Reuters Graphics: posibilita el acceso a precios históricos y graficación de los mismos, así como a herramientas de análisis técnico como promedios móviles y ponderados, spreads, osciladores, momentum, stochastics, entre otros. DDE Excel: permite el traspaso de información en tiempo real a planillas excel, pudiendo entre otras posibilidades, mantener portafolios valuados en tiempo real a precios de mercado o realizar análisis y estudios más específicos. Reuters Messaging: permite el envío de mensajes en tiempo real, creando un ambiente seguro de comunicación. 3. Reuters ofrece a todos los usuarios entrenamiento permanente sin costo alguno, por medio de visitas personales. III. Utilización por parte de COFIDE del Servicio Reuters 300 Xtra 1. Reuters 3000 Xtra constituye una herramienta de trabajo necesaria y de consulta permanente para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Corporación; en particular, respecto de las funciones del Área de Finanzas y de Riesgos. 2. Asociado a la larga permanencia de Reuters en el mercado, prácticamente todos las entidades financieras utilizan y cotizan precios bajo esta plataforma, lo cual permite que la Corporación acceda a cotizaciones de una amplia gama de participantes del mercado. Además, al contar con una extensa red de periodistas en todo el mundo, es una fuente de noticias en línea de reconocida trayectoria. 3. Asimismo, el uso de esta plataforma de información le ha permitido a COFIDE ampliar la disponibilidad de información sobre la actualidad e histórica, en línea y analítica, sobre la evolución de las variables de mercado, lo cual facilita el análisis de los mercados, la valorización y gestión de los portafolios de inversiones (propio y de terceros), principalmente de valores emitidos por el gobierno peruano e instrumentos de deuda del exterior, así como la realización de actividades relacionadas con nuestro status de Creador de Mercado dentro del Programa de Creadores de Mercado. En adición, es un importante soporte para las operaciones del mercado monetario y 3

móviles y ponderados, spreads, osciladores, momentum, stochastics, entre otros.

5 cambiario y en general para el manejo de activos y pasivos de la Corporación. 4. Por otra parte, si bien se cuenta en simultáneo con otra plataforma de información como Bloomberg, ambas son complementarias y no excluyentes, considerando que los precios obtenidos a través de estos sistemas son comparados a fin de determinar su consistencia; y por otra parte, Reuters es un proveedor de mayor alcance de información al abarcar diferentes mercados y Bloomberg posee importantes calculadoras (que utilizamos para operaciones con derivados) y se centra principalmente en el mercado financiero. 5. Por lo señalado, se ha determinado que no existe producto sustituto para el servicio 3000 Xtra de la empresa Reuters. 6. Por otra parte, el Plan Estratégico de COFIDE para el periodo considera la ampliación de los servicios financieros ofrecidos, incluyendo la realización de actividades como la intermediación de operaciones de cobertura de riesgos de mercado, servicios de estructuración y asesoría financiera, ampliación del alcance de los servicios de administración de recursos líquidos y de portafolios de inversiones, así como potenciar actividades de banca de inversión. Con tal propósito, el Área de Finanzas está implementando una mesa de distribución, con la plataforma tecnológica y sistemas de información necesarios para la realización de estas actividades, las mismas que incluyen la negociación de instrumentos de renta fija, derivados, operaciones money market y operaciones cambiarias. 7. Según cotización remitida por el proveedor con fecha 9 de agosto del presente año, considerando la actualización de la versión del 3000 Xtra a 5.0 y una mejora del canal de comunicaciones, el costo por tres accesos incluyendo todos los servicios utilizados por COFIDE, ascendería a US$ 3, mensual (US$ 43,410 anual). 8. El costo del servicio resulta compensado en su totalidad por la rentabilidad que registra el portafolio de inversiones y las operaciones de tesorería, así como por la potencial generación de ingresos por la administración de recursos financieros, asesorías, entre otras actividades consideradas bajo el marco de la nueva orientación estratégica de la Corporación. IV. Recomendaciones 1. Por lo señalado, resulta necesario el uso del servicio de información Reuters 3000 Xtra a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Corporación, considerando los tres accesos, por un periodo de 4

sistemas son comparados a fin de determinar su consistencia; y por otra parte, Reuters es un proveedor de mayor alcance de información al abarcar diferentes mercados y Bloomberg posee importantes

6 tres años. En tal sentido, se debe tomar en cuenta que este servicio de información no admite sustituto y que Reuters es el proveedor único. 2. Esta contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Corporación y en la modificación del presupuesto, correspondientes al presente ejercicio, aprobados por el Directorio de COFIDE. En los ejercicios posteriores se deberá incorporar la respectiva asignación presupuestaria. CLP/RUM 5

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