ACTIVOS ANALISIS VERTICAL

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1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE ACTIVOS NOMBRE DE LA CUENTA NOTAS HORIZONTAL ABSOLUTA RELATIVA ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO CAJA ,05% ,10% ,31% CUENTAS CORRIENTES ,03% ,86% ,18% TOTAL DISPONIBLE ,08% ,96% ,14% INVERSIONES TEMPORALES INVERSIONES ,54% ,54% ,86% TOTAL INVERSIONES TEMPORALES ,54% ,54% ,86% DEUDORES DEUDORES VARIOS ,08% ,14% ,00% ANTICIPO ENTREGADOS ,12% ,13% ,40% PROVISION PARA DEUDORES 0 0,00% ,01% ,00% ANTICIPO IMPUESTO RENTA ,73% ,69% ,05% TOTAL DEUDORES ,92% ,95% ,07% TOTAL ACTIVO CORRIENTE ,54% ,45% ,74% ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES PERMANENTES APORTES EN SOCIEDADES ,08% ,08% 0 0,00% PROVISION PROTEC. INVERSION ,08% ,12% ,13% TOTAL INVERSIONES PERMANENTES 2 0 0,00% ,04% ,00% PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES TERRENOS ,13% ,13% 0 0,00% ,13% ,13% 0 0,00% DEPRECIABLES EDIFICACIONES ,63% ,13% ,99% MAQUINARIA Y EQUIPO ,07% ,00% ,30% EQUIPO DE OFICINA ,38% ,63% ,79% EQU. COMPUTO Y COMUNICA ,66% ,07% ,70% EQUIPO DE TRANSPORTE ,04% ,38% 0 0,00% AJUSTE INFLACIÓN ACTIVOS ,83% ,66% 0 0,00% SUBTOTAL ,60% ,87% ,78% Menos: DEPRECIACION ACUMULADA ,30% ,77% ,10% ,30% ,10% ,58% TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO ,44% ,23% ,56% DIFERIDOS ESTUDIOS Y PROYECTOS ,20% ,07% ,42% CARGOS DIFERIDOS ,19% ,23% ,97% TOTAL DIFERIDOS ,39% ,30% ,18% VALORIZACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ,63% ,52% 0 0,00% ,63% ,52% 0 0,00% TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES ,46% ,55% ,23% TOTAL ACTIVOS % % ,13%

2 NOMBRE DE LA CUENTA NOTAS 2014 PASIVOS 2013 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE HORIZONTAL ABSOLUTA RELATIVA PASIVOS CORRIENTES CREDITO INTERNO CORTO PLAZO CREDITO FINANCIERO LA PROMOTORA ,30% ,17% ,05% ,30% ,17% ,05% PROVEEDORES COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ,06% ,07% ,95% ,06% ,07% ,95% ACREEDORES 8 ACREEDORES VARIOS ,44% ,46% ,10% DIVIDENDOS ,99% ,46% ,38% APORTES SEGURIDAD SOCIAL ,06% ,06% ,80% APORTES SENA, ICBF, COMFAMILIAR ,01% ,01% ,32% LIBRANZAS, FONDOS Y EMBARGOS ,05% ,05% ,98% RETENCION EN LA FUENTE E ICA ,07% ,04% ,62% ,63% ,07% ,27% IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR 9 IMPTO ICA, PREDIAL E IVA ,11% ,16% ,00% TASAS - PRO ESTAMPILLAS ,02% ,02% ,18% ,13% ,18% ,54% OBLIGACIONES LABORALES 10 PRESTACIONES SOCIALES ,43% ,43% 767 0,45% ,43% ,43% 767 0,45% PROVISIONES 11 PASIVOS IMPUESTO RENTA ,48% ,08% ,56% ,48% ,08% ,56% PASIVO A LARGO PLAZO 6 CREDITO FINANCIERO LA PROMOTORA 0 0,00% ,24% ,00% 0 0,00% ,24% ,00% TOTAL PASIVO % % ,80% PATRIMONIO CAPITAL AUTORIZADO ,23% ,23% 0 0,00% CAPITAL POR SUSCRIBIR ,04% ,04% 0 0,00% PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES ,04% ,04% 0 0,00% ,23% ,23% 0 0,00% EFECTO SANEAMIENTO CONTABLE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ,12% ,12% 0 0,00% ,12% ,12% 0 0,00% RESERVAS ,28% ,27% 0 0,00% UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 0 0,00% ,35% ,00% UTILIDAD NETA ,85% ,40% ,93% REVALORIZACION PATRIMONIO ,11% ,11% 0 0,00% ,23% ,13% ,81% VALORIZACIONES BIENES RAICES ,63% ,52% 0 0,00% ,63% ,52% 0 0,00% TOTAL PATRIMONIO % % ,99% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO % % ,13% CUENTAS DE ORDEN ,93% Las notas 1 A 20 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ Gerente CESAR AUGUSTO MEJIA ANICHARICO Revisor Fiscal T.P T Contadora T.P T

3 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE NOMBRE DE LA CUENTA NOTA VALOR VARIACION RELATIVA ABSOLUTA INGRESOS OPERACIONALES TARIFA USO TRANSITO ,83% TARIFA USO ORIGEN ,91% TARIFA TAXIS ,43% INFRACCIONES ,62% ARRENDAMIENTOS ,17% SERVICIOS SANITARIOS ,52% TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ,50% GASTOS OPERACIONALES GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO ,89% GASTOS GENERALES ADMINITIVOS ,44% GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS ,83% GASTOS GENERALES OPERATIVOS ,09% TOTAL GASTOS OPERACIONALES ,88% UTILIDAD OPERACIONAL ,97% INGRESOS NO OPERACIONALES ,51% INTERESES CORRIENTES DEUDA ,37% GASTOS NO OPERACIONALES ,30% GASTO DEPRECIACION ,42% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ,95% PROVISION IMPORRENTA ,56% UTILIDAD DEL EJERCICIO ,93% Las notas 1 A 20 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ CESAR AUGUSTO MEJIA ANICHARICO Contadora T.P T (Ver certificación adjunta )

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014 RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR: FUENTE DISMINUCION INVERSIONES TEMPORALES DEUDORES ANTICIPOS ENTREGADOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO INCREMENTO ACREEDORES VARIOS DIVIDENDOS OBLIGACIONES LABORALES 767 PROVISION IMPUESTO DE RENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL RECURSOS PROVISTOS RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS EN: USO INCREMENTO DISPONIBLE INVERSIONES PERMANENTES ANTICIPO DE RENTA AMORTIZACION DIFERIDOS DISMINUCIONES CREDITO INTERNO LARGO PLAZO COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL RECURSOS APLICADOS Las notas 1 a 20 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ CESAR AUGUSTO MEJIA ANICHARICO Contadora T.P T

5 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS PATRIMONIO DIC.31/2013 DISMINUCIÓN AUMENTO DIC. 31/2014 CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES RESERVAS UTILIDAD DESPUES DE IMPORRENTA UTILIDADES AÑOS ANTERIORES REVALORIZACION PATRIMONIO VALORIZACION DE BIENES RAICES EFECTO SANEAMIENTO CONTABLE TOTAL PATRIMONIO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PATRIMONIO A ENERO 1 / PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 / AUMENTO DEL PATRIMONIO VARIACIONES EN EL PATRIMONIO RESERVA LEGAL UTILIDAD DEPUES DE IMPORRENTA UTILIDADES AÑOS ANTERIORES VALORIZACIONES DE BIENES RAICES AUMENTO DEL PATRIMONIO Las notas 1 a 20 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ CESAR AUGUSTO MEJIA ANICHARICO Contadora T.P T

6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2014 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Aumento en la Utilidad del Ejercicio PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO Incremento en la Depreciación Acumulada Amortización Cargos Diferidos Incremento de Reserva Legal FLUJO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES Disminución Cuentas por pagar -Proveedores Disminución Impuestos y Tasas por pagar Incremento en Obligaciones Laborales 767 Disminución utilidades Ejercicios Anteriores Incremento de los Deudores Incremento en Dividendos por pagar Incremento por Acreedores Varios Aumento provisión Impuesto de Renta TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSION Disminución Inversiones permanentes Disminución en Inversiones Temporales Incremento de Activos Fijos FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIACION Disminución Crédito a largo plazo FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION VARIACION EN EL DISPONIBLE DISPONIBLE EN DIC. 31 / DISPONIBLE EN DIC. 31 / COMPROBACION SALDO EFECTIVO CAJA CUENTAS CORRIENTES Las Notas 1 a 20 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ CESAR AUGUSTO MEJIA ANICHARICO Contadora T.P T