dic-2017 dic-2016 variacion 1 ACTIVO 1,969,056,823 1,434,578,176 1,119,812,751

Transcripción

1 Estado de Situacion Financiera dic-2017 dic-2016 variacion 1 ACTIVO 1,969,056,823 1,434,578,176 1,119,812,751 ACTIVO CORRIENTE 1,551,464,165 1,001,286,893 1,245,294, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 222,112,121 24,558, ,553, EFECTIVO 222,112,121 24,558, ,553, Caja general 2,006, ,574 1,664, Cajas menores 170, ,000 30, Bancos cuentas corrientes-moneda nacional 219,935,401 24,076, ,859,112 Certificados de depósito a termino 5,256, ,256, CUENTAS POR COBRAR 1,242,582, ,397, ,185,873 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR 1301 NOMINAL 617,244, ,413, ,831, Cuentas por cobrar por prestación de Servicios-Radicada 617,244, ,413, ,831, ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS 568, , , Proveedores 300, , , Contratistas 80, , Trabajadores 188, , ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 581,113, ,273, ,840, Anticipo de impuestos de renta y complementarios 292,009, ,320,459 84,688, Retención en la fuente 289,104, ,953,114 26,151, DEUDORES VARIOS 44,224,505 42,710,042 1,514, Otros Deudores 44,224,505 42,710,042 1,514, INVENTARIOS 80,944,319 77,380,922 3,563,397 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE 1403 SERVICIOS O PROCESO DE PRODUCCIÓN 80,944,319 77,380,922 3,563, Materiales Reactivos de laboratorio 80,944,319 77,380,922 3,563,397 ACTIVO NO CORRIENTE 417,592, ,291, ,481, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 417,592, ,291,283-15,698, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO 746,387, ,303,470 94,084, Maquinaria y equipo- herramientas y accesorios 38,697,441 38,697, Equipo médico -equipo de apoyo diagnóstico 100,007,532 98,617,157 1,390, Equipo de computación y comunicación 26,441,224 23,271,224 3,170, Otros equipos médicos-científico 581,241, ,717,647 89,523, DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) -328,794, ,012, ,782, Maquinaria y equipo -150,032, ,012,187 68,980, Equipo de oficina -100,682, ,682, Equipo de computación y comunicación -2,218, ,218, Equipo médico científico -75,861, ,861,109 2 PASIVO 1,841,005,220 1,294,367, ,637,289 PASIVO CORRIENTE 1,210,567, ,058, ,508, PASIVOS FINANCIEROS 1,027,717, ,074, ,643, CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO 824,365, ,292, ,073, Proveedores nacionales bienes y servicios 824,365, ,292, ,073, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO 173,631, ,718,185 57,912, Regalías por pagar 23,405,080 25,471,959-2,066, Servicios técnicos 6,690,460 23,920,471-17,230, Arrendamientos 10,822,023 8,954,726 1,867, Servicios públicos 6,749,429 4,160,989 2,588, Otros costos y gastos por pagar 125,964,080 53,210,040 72,754, ACREEDORES OFICIALES AL COSTO 10,529,774 7,672,597 2,857, Entidades oficiales 10,529,774 7,672,597 2,857, DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0 14,500,000-14,500, Accionistas 0 14,500,000-14,500, RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 19,191,200 17,390,796 1,800, Aportes a seguridad social en salud 14,901,200 13,533,456 1,367, Aportes a arp 1,305,200 1,169, , Aportes al icbf, sena y cajas de compensación 2,984,800 2,688, , IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 89,370,000 22,782,770 66,587, DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 89,370,000 22,782,770 66,587, Vigencias fiscales anteriores 89,370,000 22,782,770 66,587, BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 88,880,017 91,695,060-2,815, BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 88,880,017 91,695,060-2,815, Nominas por pagar 3,896,134 28,745,155-24,849, Cesantías 54,544,399 43,358,636 11,185, Intereses sobre cesantías 5,962,296 4,438,833 1,523, Vacaciones 23,229,301 15,152,436 8,076, Prima de servicios 1,247, ,247, OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 4,599,846 2,006,733 2,593, OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 4,599,846 2,006,733 2,593, Por servicios de salud 4,599,846 2,006,733 2,593,113

2 Estado de Situacion Financiera PASIVO NO CORRIENTE 630,437, ,309, ,128, PASIVOS FINANCIEROS 689,445, ,241, ,204, OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO 630,437, ,309, ,128, Bancos nacionales-pagares 465,702, ,451, ,250, Bancos nacionales-cartas de crédito 1,901,519 31,575,798-29,674, Compañías de financiamiento comercial-otras obligaciones 162,833,876 31,281, ,552,092 3 PATRIMONIO 128,051, ,210,245-12,158, PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 30,000,000 30,000, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 30,000,000 30,000, Capital autorizado 30,000,000 30,000, RESERVAS OBLIGATORIAS 8,211,254 3,528,513 4,682, Reservas obligatorias 8,211,254 3,528,513 4,682,741 Adopción NIIF 0 35 RESULTADOS 89,840, ,681,732-16,841, RESULTADOS DEL EJERCICIO 48,895,028 46,827,412 2,067, Resultados del ejercicio 48,895,028 46,827,412 2,067, RESULTADOS ACUMULADOS 40,945,321 59,854,320-18,908, resultados acumulados 40,945,321 59,854,320-18,908,999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,969,056,823 1,434,578, ,478,647 LAS NOTAS ADJUNTAS HACEN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

3 Estado de Resultado Integral comparativo dic-2017 dic INGRESOS 5,249,267,482 4,441,903, INGRESOS OPERACIONALES 5,249,267,482 4,441,903, UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 5,249,267,482 4,441,903,069 INGRESOS NETOS 5,249,267,482 4,441,903, COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS* 3,943,077,101 3,567,499,221 UTILIDAD BRUTA 1,306,190, ,403,848 5 GASTOS 1,313,578, ,761, GASTOS DE ADMINISTRACION 966,514, ,372, BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 330,378, ,936, Sueldos 245,886, ,005, Horas extras y recargos 32,500 14, Subsidio de alimentación 72,171,249 27,484, Auxilio de transporte 12,288,389 5,432, CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 1,046,658 1,501, Incapacidades 1,046,658 1,501, PRESTACIONES SOCIALES 64,606,240 39,050, Cesantías 23,533,406 14,553, Intereses sobre cesantías 2,702,053 1,780, Vacaciones 13,265,608 7,107, Prima de servicios 25,105,173 15,609, CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 55,885,267 31,888, Aportes ARL 3,311,884 1,632, Aportes a EPS 4,501, , Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 36,954,302 22,891, Aportes cajas de compensación familiar 11,117,473 7,058, GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 27,503,672 18,095, Viáticos ocasionales 4,609, , Dotación y suministro a trabajadores 2,998,313 1,032, Capacitación al personal 918,210 1,432, Gastos deportivos y de recreación 1,202,091 7,467, Otros gastos de personal diversos 17,775,521 8,047, GASTOS POR HONORARIOS 186,824, ,889, Revisoría fiscal 8,937,000 6,063, Asesoría jurídica 12,965,934 2,000, Asesoría financiera 147,000, ,200, Asesoría técnica 17,921,265 50,186, Otros honorarios 0 440, GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 22,306, industria y comercio 65, IVA descontable 19,623, otros impuestos 2,617, ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 8,966,264 21,015, construcciones o edificaciones 8,966,264 21,015, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 2,940,750 1,595, contribuciones 2,940,750 1,595, SEGUROS 858,613 1,426, responsabilidad civil y extracontractual 858,613 1,426, SERVICIOS 31,399,736 22,119, vigilancia 1,645, , asistencia técnica 1,553, , procesamiento electrónico de datos 24, acueducto y alcantarillado 903,988 1,089, energía eléctrica 4,218,461 5,905, teléfono 6,949,757 2,413, otros servicios 16,103,919 11,174, GASTOS LEGALES 1,066,093 2,871, otros gastos legales 1,066,093 2,871,768

4 Estado de Resultado Integral comparativo 5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 10,399,669 1,602, Equipo de oficina 91,765 1,427, equipo de computación y comunicación 10,307, , ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 119,097,808 1,594, reparaciones locativas 118,891,002 1,213, Otros gastos de adecuación e instalación , GASTOS DE TRANSPORTE 0 2,274, Alojamiento y manutención 0 513, Pasajes aéreos 0 1,583, Pasajes terrestres 0 177, DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 42,706,013 42,693, maquinaria y equipo 42,706,013 42,693, AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO 6,538,770 3,323, otros activos intangibles 6,538,770 3,323, OTROS GASTOS 53,990,447 30,492, Gastos de representación y relaciones públicas 31,079,734 16,097, Elementos de aseo y cafetería 1,887,107 1,519, Utiles, papelería y fotocopias 13,318,813 10,053, Taxis y buses 2,043,064 1,997, Otros gastos diversos 5,661, , GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN) 26,679,425 28,828, SERVICIOS 8,856,580 1,761, Publicidad 8,856,580 1,761, OTROS GASTOS 17,822,845 27,067, Otros gastos diversos 17,822,845 27,067,194 UTILIDAD OPERACIONAL 312,996, ,202, INGRESOS NO OPERACIONALES 56,283,619 29,184, Recuperaciones 45,000, Indemnizaciones 5,160,236 3,532, Diversos 6,123,383 25,651, FINANCIEROS 5301 GASTOS FINANCIEROS 231,014, ,777, Gastos bancarios 28,443,111 17,921, Comisiones 18,007,564 12,402, Intereses 84,282,767 60,271, Ajuste a valor presente 100,281,260 44,181,560 GANANCIA DEL AÑO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN 138,265,028 69,610, impuesto de renta y complementarios 89,370,000 22,782,770 GANANCIA DEL AÑO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN 48,895,028 46,827,412 OTRO RESULTADO INTEGRAL Otro resultado Integral, neto de impuestos RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO 48,895,028 46,827,412

5 Estado de Cambios en el Patrimonio Capital Emitido Reservas Resultado del ejercicio Ganancias acumuladas Ganancias adopcion NIIF TOTAL SALDO A 01 ENERO DE ,000,000 3,528,513 59,854,320 46,827, ,210,245 reclasificacion en 2017 del ejercicio ,854,320 59,854, Dividendos entregados ,144, ,144,670 utilidad neta obtenida en el ejercicio ,682,741 48,895,028-4,682, ,895,028 ajustes años ,909, ,909,000 - SALDO A DICIEMBRE 31 DE ,000,000 8,211,254 48,895,028 40,945, ,051,603 LAS NOTAS ADJUNTAS HACEN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

6 Estado de Flujos de Efectivo Por el Periodo Terminado: Diciembre de 2017 dic-2017 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION: UTILIDAD O PERDIDA NETA 46,827,412 AJUSTES PARA CONCILLIAR LA UTILIDAD (PERDIDA) NETA CON EL EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Depreciación de propiedades, planta y equipo 49,244,783 (Ganancia perdida venta o retiro de propiedades planta y equipo 100,281,260 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: (Aumento) Disminución en Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -233,534,125 (Aumento) Disminución en Impuestos por cobrar -110,840,117 (Aumento) Disminución en Anticipos de proveedores 570,000 (Aumento) Disminución en Inventarios -3,563,397 (Aumento) Disminución en Otros Activos 7,189,003 (Aumento) Disminución en Proveedores 151,073,195 Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar 48,070,469 Aumento (Disminución) en Impuesto por Pagar 66,587,230 Aumento (Disminución) en Beneficios a empleados -2,815,044 Aumento (Disminución) en Otros pasivos 2,593,113 TOTAL AJUSTES 74,856,370 Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Operación 123,751,398 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Compra de Propiedades, planta y equipo -159,925,422 Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión (159,925,422) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Aumento de Obligaciones a Largo Plazo 281,128,326 Dividendos Pagados -42,144,670 Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiamiento 238,983,656 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: Incremento Neto de Efectivo Durante el Año 202,809,632 Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Año 24,558,863 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 227,368,495 LAS NOTAS ADJUNTAS HACEN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS