O.4 GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA, S.A.
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- Marina Maldonado Martín
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1 O.4 GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA, S.A.
2 O.4.1 GILSA / GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA PRESUPUESTO 2017 GASTOS DENOMINACIÓN PPTO 2017 DENOMINACIÓN PPTO 2017 RETRIBUCIONES DE PERSONAL ,09 VENTAS ,66 *SALARIO BASE ,05 *TRIENIOS ,04 CAPITULO ,66 GASTOS SOCIALES (SS EMPRESA) ,00 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ,00 OTROS GASTOS SOCIALES 1.500,00 INTERESES DE C/C 1.000,00 NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 CAPITULO ,09 CAPITULO ,00 ARRENDAMIENTOS 630,00 SERVICIOS EXTERNOS ,00 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.000,00 GTOS FUNCIONAMIENTO 8.000,00 JUNTA DE CONSERVACIÓN SECTOR 21 JUND ,00 TRIBUTOS LOCALES ,00 PRIMAS DE SEGUROS INMUEBLES 4.000,00 CAPITULO ,00 TERRENOS 0,00 INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN ,00 INMOVILIZADO 0,00 CAPITULO ,00 ADQUISICIÓN ACCIONES A L/P (CTV) ,00 NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA 9.580,57 CAPITULO ,57 INGRESOS TOTAL GASTOS ,66 TOTAL INGRESOS ,66 º Porcentaje de participación municipal en el capital social de GILSA para el balance general y consolidado del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 57,13% Se ha elaborado el presupuesto bajo el supuesto de la congelación salarial pendiente del criterio que marque Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
3 O.4.2 GILSA / GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017 A) OPERACIONES CONTINUADAS PRESUPUESTO Importe neto de la cifra de negocios ,51 a) Ventas ,66 b) Ingresos por arrendamientos ,85 4. Aprovisionamientos ,54 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles ,54 6. Gastos de personal ,09 a) Sueldos, salarios y asimilados ,09 b) Cargas sociales ,00 7. Otros gastos de explotación ,00 a) Servicios exteriores ,00 b) Tributos ,00 8. Amortización del inmovilizado ,02 A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN , Ingresos financieros 1.000,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.000,00 b.2) De terceros 1.000, Gastos financieros 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 º 0,00 A.2. RESULTADO FINANCIERO 1.000,00 A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ,14 A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO ,14
4 O.4.3 GILSA / GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA BALANCE ACTIVO PRESUP 2017 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PRESUP 2017 A) ACTIVO NO CORRIENTE ,74 A) PATRIMONIO NETO ,04 I. Inmovilizado intangible 0,00 A-1) Fondos propios ,04 5. Aplicaciones informáticas 0,00 I. Capital ,74 1. Capital escriturado ,74 II. Inmovilizado material ,00 3. Adaptación de terrenos y bienes naturales ,00 III. Reservas ,99 1. Legal y estatutarias ,70 2. Otras reservas ,29 III. Inversiones inmobiliarias ,48 1. Terrenos ,20 V. Resultados negativos de ejercicios anteriores ,55 2. Construcciones ,28 IV. Inversiones en empresas grupo y asociadas a l/p ,26 VII. Resultado del ejercicio ,14 1. Instrumentos de patrimonio ,26 B) ACTIVO CORRIENTE ,73 B) PASIVO NO CORRIENTE ,42 I. Provisiones a largo plazo ,18 II. Existencias ,69 4. Otras provisiones ,18 2. Materias primas y otros aprovisionamientos ,10 4. Productos terminados ,59 II.Deudas a largo plazo ,24 5. Otros pasivos financieros ,24 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ,04 C) PASIVO CORRIENTE ,00 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios ,00 3. Deudores varios 4.717,04 6. Otros créditos con las AAPP 2.000,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ,00 3. Acreedores varios ,00 º ,00 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 5.900,00 5. Otros activos financieros (imposiciones a c/p) ,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ,00 1. Tesorería ,00 TOTAL ACTIVO (A+B) ,47 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) ,47
5 O.4.4 GILSA / GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL PRESUPUESTO 2017 A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ,14 Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto I. Por valoración instrumentos financieros 0,00 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Otros ingresos / gastos II. Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0,00 V. Efecto impositivo 0,00 B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 0,00 EN EL PATRIMONIO NETO Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias VI. Por valoración de instrumentos financieros 0,00 1.Activos financieros disponibles para la venta 2 Otros ingresos / gastos VII. Por coberturas de flujos de efectivo 0,00 VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 IX. Efecto impositivo 0,00 C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS 0,00 TOTAL ,14
6 - 2 - O.4.4 GILSA / GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL Capital Escriturado Reservas Resultados ejercicios anteriores Resultado del ejercicio TOTAL B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO , , , , ,18 I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 III. Otras variaciones del patrimonio neto , ,15 0,00 C) SALDO, FINAL DEL AÑO , , ,55 0, ,18 I. Ajustes por cambios de criterio ,00 II. Ajustes por errores ,00 D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO , , ,55 0, ,18 I. Total ingresos y gastos reconocidos , ,14 II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 III. Otras variaciones del patrimonio neto , ,31 0,00 º E) SALDO FINAL DEL AÑO , , , , ,04
7 O.4.5 GILSA / GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA ANEXO DE INVERSIONES 2017 CONCEPTO IMPORTE 2017 Terrenos 0,00 Infraestructuras y urbanización ,00 Inmovilizado 0,00 TOTAL ,00 º
8 Presupuesto Municipal/Udal Aurrekontua 2017 O.4.6 GILSA / GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA ESTADO DEL PERSONAL RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO 2017 SALARIO BASE TRIENIOS TOTAL GERENTE , , ,85 GESTOR ADMINISTRATIVO , , ,24 TOTAL , , ,09 SEGURIDAD SOCIAL , ,00 FORMACIÓN DE PERSONAL 700,00 700,00 SEGUROS DE PERSONAL 800,00 800,00 TOTAL ,09
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