B A L A N C E G E N E R A L Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (EN NUEVOS SOLES)

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1 B A L A N C E G E N E R A L Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE EF-1 Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 Obligaciones Tesoro Público Nota 15 Inversiones Disponibles Nota 4 Sobregiros Bancarios Nota 16 Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 Cuentas Por Pagar Nota 17 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 Operaciones de Crédito Nota 18 Existencias (Neto) Nota 7 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 19 Gastos Pagados por Anticipado Nota 8 Otras Cuentas del Pasivo Nota 20 TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Nota 21 Beneficios Sociales y Oblig. Prev. Nota 22 Ingresos Diferidos Nota 23 Otras Cuentas del Pasivo Nota 24 Provisiones Nota 25 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 9 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 PATRIMONIO Inversiones (Neto) Nota 11 Hacienda Nacional Nota 26 Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto) Nota 12 Hacienda Nacional Adicional Nota 27 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) Nota 13 Reservas Nota 28 Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 14 Resultados Acumulados Nota 29 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Nota 30 Cuentas de Orden Nota CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD MAT. N DE ADMINISTRACIÓN Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

2 INGRESOS Ingresos Tributarios Netos Nota 31 Ingresos No Tributarios Nota 32 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 33 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 34 TOTAL INGRESOS COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas Nota 35 Gastos en Bienes y Servicios Nota 36 Gastos de Personal Nota 37 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 38 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 39 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 40 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 41 TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros Nota 42 Gastos Financieros Nota 43 Otros Ingresos Nota 44 Otros Gastos Nota 45 TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS ESTADO DE GESTIÓN Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) EF-2.. CONTADOR GENERAL MAT.N DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.. TITULAR DE LA ENTIDAD Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

3 HACIENDA HACIENDA RESULTADOS CONCEPTOS RESERVAS TOTAL NACIONAL NAC.ADICIONAL ACUMULADOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Ajustes de Ejercicios Anteriores Traspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas de Otras Entidades Traspasos de Documentos Otras Operaciones Patrimoniales Superávit (Déficit) del Ejercicio Traslados entre Cuentas Patrimoniales Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Ajustes de Ejercicios Anteriores Traspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas de Otras Entidades Traspasos de Documentos Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) Superávit (Déficit) del Ejercicio Traslados entre Cuentas Patrimoniales Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 EF-3... CONTADOR GENERAL MAT. N... DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA ENTIDAD Las Notas deben ser explicativas

4 EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 CONCEPTOS A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) Cobranza de Aportes por regulación Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público Otros (Nota) MENOS Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Pago de Otras Retribuciones y Complementarias Pago de Pensiones y Otros Beneficios Pago por Prestaciones y Asistencia Social Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público Otros (Nota) AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) Otros (Nota) MENOS Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) Pago por Construcciones en Curso (Nota) Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) Otros (Nota) AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN C. ACTIVIDADES DE Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) Otros (Nota) MENOS Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) Otros (Nota) Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO..... CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD MAT. N DE ADMINISTRACIÓN Las Notas deben ser explicativas.

5 AF-1 CONCEPTO SALDO AL 31/12/20... Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones INVERSIONES EJERCICIO 20.. MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO AUMENTOS DISMINUCIONES Otros TOTAL AUMENTOS Recuperaciones y/o Ventas Otras TOTAL DISMINUCIONES SALDO AL 31/12/20... (-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL SALDO NETO INVERSION EN TITULOS Y VALORES BONOS PAGARÉS LETRAS OTROS TÍTULOS Y VALORES TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EMPRESAS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS EN OTROS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN TOTALES NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen. Detallar la situación de las Empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación) CONTADOR GENERAL MAT. N DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

6 AF-2A VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS CONCEPTO SALDO AL 31/12/20... Compras y Mejoras Donaciones MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO AUMENTOS Transferencias Recibidas Otros TOTAL AUMENTOS Transferencias Entregadas DISMINUCIONES Retiro Por Venta Otras TOTAL DISMINUCIONES SALDO AL 31/12/20... (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS SALDO NETO VEHÍCULOS - Para Transporte Terrestre - Para Transporte Aéreo - Para Transporte Acuático MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS - Para Oficina - Para Instalaciones Educativas - Equipos Informáticos y de Comunicaciones - Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos - Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero - Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte - Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación - Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seg. - Maquinaria y Equipos Diversos BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR TOTALES NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.. CONTADOR GENERAL MAT. N.. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

7 CONCEPTO SALDO AL 31/12/20... Compras y/o Entregas por Rendir Valuación de Bienes Agropecuarios INVERSIONES INTANGIBLES - Sistema de Información Tecnológica - Mejoramiento de Procesos - Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio - Formación y Capacitación - Otras Inversiones Intangibles ESTUDIOS Y PROYECTOS - Estudio de Preinversión - Elaboración de Expediente Técnico - Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1) OBJETOS DE VALOR - Piedras y Metales Preciosos - Pinturas y Esculturas - Joyas y Antiguedades OTROS ACTIVOS BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS - Animales de Cría - Animales Reproductores - Animales de Tiro - Otros Animales - Arboles Frutales - Vides y Arbustos - Semillas y Almácigos - Minas y Canteras - Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir - Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros BIENES CULTURALES - Libros y Textos para Biblioteca - Bienes Culturales por Recibir - Otros Bienes Culturales ACTIVOS INTANGIBLES - Patentes y Marcas de Fábrica - Software - Otros Activos Intangibles BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR OTROS FIDEICOMISO - Fideicomiso SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO - Anticipo a Contratistas - Anticipo a Proveedores - Encargos Generales Otorgados - Fiduciarios de la Deuda Pública - Otros OTROS CONCEPTOS - Fondos Sujetos a Restricción - Otros TOTALES NOTA: -. Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen. OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO - Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al periodo al que corresponden. - Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos - (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos MOVIMIENTO DURANTE EL. AUMENTOS Transferencias Recibidas Donaciones Otros TOTAL AUMENTOS Transferencias Entregadas DISMINUCIONES Liquidación de Cargas Diferidas Otras TOTAL DISMINUCIONES SALDO AL 31/12/20... (-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO AF-4 SALDO NETO CONTADOR GENERAL MAT. N DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

8 AF-5 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES CONCEPTO SALDO AL 31/12/20... Pago de Beneficios Sociales MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO DISMINUCIONES AUMENTOS Transferencias Entregadas COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR RÉGIMEN LABORAL D.L. N Principal RÉGIMEN LABORAL D.L. N Principal - Intereses OTROS REGÍMENES - Otros Regímenes OBLIGACIONES PREVISIONALES PENSIONES - Régimen de Pensiones D.L. N Régimen de Pensiones D.L. N Régimen Militar y Policial - Otros Regímenes de Pensiones TRABAJADORES ACTIVOS - Trabajadores Activos D.L. N Trabajadores Activos D.L. N Régimen Militar y Policial - Otros Regímenes de Trabajadores Activos T O T A L E S : NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan. Otras TOTAL DISMINUCIONES Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio Transferencias Recibidas Otros TOTAL AUMENTOS ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-) SALDO AL 31/12/20... CONTADOR GENERAL MAT. N.. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

9 AF-6 INGRESOS DIFERIDOS CONCEPTO SALDO AL 31/12/20... Realización MOVIMIENTO DURANTE EL DISMINUCIONES AUMENTOS Otras TOTAL DISMINUCIONES Ventas y Otros Ingresos Otros TOTAL AUMENTOS SALDO AL 31/12/20... VENTA DE BIENES Y SERVICIOS COSTOS DIFERIDOS INTERESES DIFERIDOS TRIBUTOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN DIFERENCIA DE CAMBIO-PROINVERSIÓN OTROS INGRESOS DIFERIDOS T O T A L E S : NOTA: - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen. CONTADOR GENERAL MAT. N.. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

10 AF-9A ANULACIONES DE GIRO 1. Detalle de Anulaciones de Giro 1.1 Ejercicio Vigente RECURSOS ORDINARIOS MESES CORRIENTE CAPITAL TOTAL OTRAS FUENTES DE CORRIENTE CAPITAL TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 1.2 Ejercicios Anteriores RECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MESES CORRIENTE CAPITAL OTROS OTROS TOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL TOTALES TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE MAT. N ADMINISTRACIÓN

11 OA-7 DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ARTÍCULO 12 LEY N DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA ENTIDAD CÓDIGO UNIDAD EJECUTORA CÓDIGO DIRECCIÓN RUC. N DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL APELLIDOS Y NOMBRES D.N.I. N TELÉFONO RUC. N REGISTRO EN EL COLEGIO PROFESIONAL MATRÍCULA N COLEGIO DEPARTAMENTAL HÁBIL INHÁBIL INICIO DE FUNCIONES FECHA MODALIDAD DOCUMENTO CENTRO DE TRABAJO ANTERIOR CARGO DESEMPEÑADO TÉRMINO DE FUNCIONES EN EL TRABAJO ANTERIOR (O CARGO ANTERIOR) FECHA MOTIVO DOCUMENTO OBSERVACIONES NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de Declaración Jurada DIRECTOR DE PERSONAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

12 EP-1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20.. RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓN INGRESOS GASTOS PÚBLICOS EJECUCIÓN GASTOS 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS CONTRIBUCIONES SOCIALES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS OTROS INGRESOS ( ) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO 1.4 DONACIONES Y 1.8 ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO ENDEUDAMIENTO INTERNO 1.4 DONACIONES Y 1.8 ENDEUDAMIENTO TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

13 EP-1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20.. RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓN INGRESOS GASTOS PÚBLICOS EJECUCIÓN GASTOS 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y DONACIONES DONACIONES INGRESOS DE CAPITAL 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y ( ) 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 1.4 DONACIONES Y ( ) TOTAL DONACIONES Y 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS TOTAL DONACIONES Y 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS CONTRIBUCIONES SOCIALES OTROS INGRESOS ( ) 1.4 DONACIONES Y 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1.4 DONACIONES Y

14 EP-1 RECURSOS PÚBLICOS 08. IMPUESTOS MUNICIPALES ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20.. EJECUCIÓN GASTOS PÚBLICOS INGRESOS 08. IMPUESTOS MUNICIPALES EJECUCIÓN GASTOS 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1.4 DONACIONES Y * 1.8 ENDEUDAMIENTO ** TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL CONTADOR GENERAL MAT.Nº DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA ENTIDAD

15 ANEXO EP-1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20.. RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓN INGRESOS Nota: Considerar el detalle por específica en cada uno de los clasificadores GASTOS PÚBLICOS EJECUCIÓN GASTOS 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS DE CAPITAL TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO 1.4 DONACIONES Y 1.8 ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO ENDEUDAMIENTO INTERNO 1.4 DONACIONES Y 1.8 ENDEUDAMIENTO TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y DONACIONES INGRESOS DE CAPITAL 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS DONACIONES 1.4 DONACIONES Y ( ) 1.5 OTROS INGRESOS ( )

16 ANEXO EP-1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20.. RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓN INGRESOS Nota: Considerar el detalle por específica en cada uno de los clasificadores GASTOS PÚBLICOS EJECUCIÓN GASTOS 1.4 DONACIONES Y ( ) TOTAL DONACIONES Y 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS TOTAL DONACIONES Y 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.4 DONACIONES Y 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1.4 DONACIONES Y 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1.4 DONACIONES Y * 1.8 ENDEUDAMIENTO ** TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD MAT.Nº DE ADMINISTRACIÓN

17 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20.. ANEXO EP-1 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓN INGRESOS NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas GASTOS PÚBLICOS EJECUCIÓN GASTOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO ENDEUDAMIENTO EXTERNO 1.4 DONACIONES Y 1.8 ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO ENDEUDAMIENTO INTERNO 1.4 DONACIONES Y 1.8 ENDEUDAMIENTO TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y DONACIONES INGRESOS DE CAPITAL DONACIONES 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y ( ) 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 1.4 DONACIONES Y ( ) TOTAL DONACIONES Y TOTAL DONACIONES Y

18 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20.. NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓN INGRESOS GASTOS PÚBLICOS 5. RECURSOS DETERMINADOS 5. RECURSOS DETERMINADOS ANEXO EP-1 Por Tipo de Recurso EJECUCIÓN GASTOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.4 DONACIONES Y 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1.4 DONACIONES Y 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1.4 DONACIONES Y * 1.8 ENDEUDAMIENTO ** TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD MAT.Nº DE ADMINISTRACIÓN

19 EP-2 ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS EJERCICIO CONCEPTO I. Y Impuestos y Contribuciones Obligatorias Contribuciones Sociales Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos Donaciones y Transferencias Otros Ingresos Recursos Ordinarios (corrientes) * II. Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II) IV. INGRESOS DE CAPITAL, Y ENDEUDAMIENTO Donaciones y Transferencias Otros Ingresos Venta de Activos no Financieros Venta de Activos Financieros Endeudamiento ** Recursos Ordinarios (capital) *** V. Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos no Financieros Adquisición de Activos Financieros VI. Intereses de la Deuda Comisiones y Otros Gastos de la Deuda VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI) VIII. NETO (A+B+C+D) A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO Financiamiento Endeudamiento Externo Servicio de la Deuda (-) Amortización de la Deuda Externa B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO Financiamiento Endeudamiento Interno Servicio de la Deuda (-) Amortización de la Deuda Interna C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) *** D. SALDOS DE BALANCE RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII) IMPORTE * Categ: Gtos Ctes RO + Int. Y Com. ** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ:Recursos Determinados) *** Categ: Gtos de Capital RO.. CONTADOR GENERAL MAT.Nº.. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.. TITULAR DE LA ENTIDAD

20 EP-3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO EJERCICIO FUNCIÓN INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM EJECUCIÓN VARIACIONES SERVICIOS GENERALES 01. Legislativa 02. Relaciones Exteriores 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 04. Defensa y Seguridad Nacional 05. Orden Público y Seguridad 06. Justicia 25. Deuda Pública SERVICIOS SOCIALES 17. Medio Ambiente 18 Saneamiento 20. Salud 21. Cultura y Deporte 22. Educación 23. Protección Social 24. Previsión Social SERVICIOS ECONÓMICOS 07. Trabajo 08. Comercio 09. Turismo 10. Agropecuaria 11. Pesca 12. Energía 13. Minería 14. Industria 15. Transportes 16. Comunicaciones 19. Vivienda y Desarrollo Urbano TOTAL GENERAL DIRECTOR DE. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. TITULAR DE LA ENTIDAD. CONTADOR GENERAL MAT. N

21 EP-4 Nº DE ORDEN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO DEPARTAMENTOS EJERCICIO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM EJECUCIÓN 1 AMAZONAS 2 ANCASH 3 APURÍMAC 4 AREQUIPA 5 AYACUCHO 6 CAJAMARCA 7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 8 CUSCO 9 HUANCAVELICA 10 HUÁNUCO 11 ICA 12 JUNÍN 13 LA LIBERTAD 14 LAMBAYEQUE 15 LIMA 16 LORETO 17 MADRE DE DIOS 18 MOQUEGUA 19 PASCO 20 PIURA 21 PUNO 22 SAN MARTÍN 23 TACNA 24 TUMBES 25 UCAYALÍ 26 EN EL EXTERIOR TOTAL..... DIRECTOR DIRECTOR GENERAL DE TITULAR DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD. CONTADOR GENERAL MAT. N

22 PP-1 INSTITUCIONAL DE INGRESOS CONCEPTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO 1.4 DONACIONES Y 1.8 ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO 1.4 DONACIONES Y 1.8 ENDEUDAMIENTO TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y DONACIONES INGRESOS DE CAPITAL 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y ( ) 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 1.4 DONACIONES Y ( ) TOTAL DONACIONES Y

23 PP-1 INSTITUCIONAL DE INGRESOS CONCEPTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.4 DONACIONES Y 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1.4 DONACIONES Y 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1.4 DONACIONES Y * 1.8 ENDEUDAMIENTO ** TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos DIRECTOR DE DIRECTOR GENERAL DE TITULAR DE LA ENTIDAD ADMINISTRACIÓN

24 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS NOTA: 1. Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas 2. Considerar el Tipo de Recurso para las Fuentes de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo e Interno, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES Anexo PP-1 INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO 1.4 DONACIONES Y 1.8 ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO 1.4 DONACIONES Y 1.8 ENDEUDAMIENTO TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y DONACIONES INGRESOS DE CAPITAL 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y ( ) 1.5 OTROS INGRESOS ( )

25 CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS NOTA: 1. Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas 2. Considerar el Tipo de Recurso para las Fuentes de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo e Interno, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES Anexo PP-1 INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 1.4 DONACIONES Y ( ) TOTAL DONACIONES Y 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.4 DONACIONES Y 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1.4 DONACIONES Y 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1.4 DONACIONES Y * 1.8 ENDEUDAMIENTO ** TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos DIRECTOR DE DIRECTOR GENERAL DE TITULAR DE LA ENTIDAD ADMINISTRACIÓN

26 PP-2 INSTITUCIONAL DE GASTOS CONCEPTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES ANULACIONES Y HABILITACIONES INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO ENDEUDAMIENTO INTERNO TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y DONACIONES

27 PP-2 INSTITUCIONAL DE GASTOS CONCEPTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES ANULACIONES Y HABILITACIONES INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM TOTAL DONACIONES Y 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 08. IMPUESTOS MUNICIPALES

28 PP-2 INSTITUCIONAL DE GASTOS CONCEPTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES ANULACIONES Y HABILITACIONES INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo DIRECTOR DE DIRECTOR GENERAL DE TITULAR DE LA ENTIDAD ADMINISTRACIÓN

29 INSTITUCIONAL DE GASTOS NOTA: 1. Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas 2. Considerar el Tipo de Recurso para las Fuentes de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo e Interno, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados Anexo PP-2 CONCEPTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES ANULACIONES Y HABILITACIONES INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO

30 INSTITUCIONAL DE GASTOS NOTA: 1. Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas 2. Considerar el Tipo de Recurso para las Fuentes de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo e Interno, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados Anexo PP-2 CONCEPTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES ANULACIONES Y HABILITACIONES INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM ENDEUDAMIENTO INTERNO TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y DONACIONES TOTAL DONACIONES Y

31 INSTITUCIONAL DE GASTOS NOTA: 1. Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas 2. Considerar el Tipo de Recurso para las Fuentes de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo e Interno, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados Anexo PP-2 CONCEPTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES ANULACIONES Y HABILITACIONES INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 08. IMPUESTOS MUNICIPALES

32 INSTITUCIONAL DE GASTOS NOTA: 1. Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas 2. Considerar el Tipo de Recurso para las Fuentes de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo e Interno, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados Anexo PP-2 CONCEPTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES ANULACIONES Y HABILITACIONES INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo DIRECTOR DE DIRECTOR GENERAL DE TITULAR DE LA ENTIDAD ADMINISTRACIÓN

33 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL DE INGRESOS (PEPI) CODIGO RECAUDACION PARTIDA CONCEPTO DEL INGRESO INICIAL MODIFICACIONES FINAL ACUMULADA INGRESO Ley N 1.8 ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO EXTERNO CRÉDITOS EXTERNOS PROVENIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS DE PAISES DE AMERICA DE PAISES DE EUROPA PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID BANCO MUNDIAL - BIRF KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - CAF FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA - FIDA BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON - JBIC OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCADOS EN EL EL EXTERIOR COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCADOS EN EL EXTERIOR BONOS DEL TESORO PÚBLICO ENDEUDAMIENTO INTERNO CRÉDITOS INTERNOS OTROS CRÉDITOS INTERNOS DEL BANCO DE LA NACIÓN DEL FONDO MI VIVIENDA DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS COLOCACIÓN INTERNA DE TÍTULOS VALORES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS BONOS DEL TESORO PÚBLICO TRASPASO DE RECURSOS Empresas e Instituciones SALDOS DE BALANCE SALDOS DE BALANCE SALDOS DE BALANCE SALDOS DE BALANCE TOTAL

34 B A L A N C E C O N S T R U C T I V O AL 31 DE DICIEMBRE DE HT-1 CÓ DI GO CUENTAS DEL MAYOR ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA MOVIMIENTO ACUMULADO AL SALDOS AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL SALDOS AJUSTADOS DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PATRIMONIALES PASIVO Y ACTIVO PATRIMON. DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIAS GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR CUENTAS DE ORDEN DEUDOR ACREEDOR NOTA: Las Cuentas deben ser mostradas al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MAT N DE ADMINISTRACIÓN

35 MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - (2) PROYECTOS CADENA FUNCIONAL PI-1 FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE META RUBRO DE FTO. PIA PIM EJECUCIÓN TOTAL COMPONENTE TOTAL PROYECTO TOTAL COMPONENTE TOTAL PROYECTO TOTAL COMPONENTE TOTAL PROYECTO SUB - TOTAL DE INVERSIÓN POR RUBRO RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DETERMINADOS FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 DONACIONES Y 13 TOTAL INVERSIÓN NOTA: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE Nº MAT. ADMINISTRACION

36 ANEXO PI-1A ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - (1) ACTIVIDADES CADENA FUNCIONAL FUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA RUBRO DE FTO. PIA PIM EJECUCIÓN TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA SUB - TOTAL DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - (1) ACTIVIDADES RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DETERMINADOS FONCOMUN 07 IMPUESTOS MUNICIPALES 08 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 DONACIONES Y 13 TOTAL ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS - (1) ACTIVIDADES NOTA: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE Nº MAT. ADMINISTRACION

37 2.6.6 ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS - (2) PROYECTOS CADENA FUNCIONAL ANEXO PI-1B FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL CLASIFICADOR RUBRO PIA PIM EJECUCIÓN TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL SUBPROGRAMA TOTAL PROGRAMA SUB - TOTAL DE OTROS ACTIVOS FIJOS RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DETERMINADOS FONCOMUN 07 IMPUESTOS MUNICIPALES 08 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 DONACIONES Y 13 TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS NOTA: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE Nº MAT. ADMINISTRACION

38 PI-2 METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - (2) PROYECTOS CADENA FUNCIONAL META FÍSICA UBICACIÓN GEOGRÁFICA FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA Y/O MODIFICADA EJECUTADA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMPONENTE META TOTAL PROYECTO TOTAL PROYECTO TOTAL PROYECTO NOTA: - Este formato debe mostrar las metas físicas de las actividades (metas) que se encuentran en el formato precedente (PI-1) por cada uno de los proyectos. - Es necesario desdoblar el formato anterior del PI-1 en dos debido a la confusión que ocasionaba en las metas físicas cuando un proyecto tenía más de una fuente de financiamiento. - Si la Columna del Distrito presenta la palabra Multidistrital es necesario detallar en el análisis que distritos están involucrados en el proyecto en caso que dicho proyecto sea objeto de comentario. Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación.. DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL Nº MAT... DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

39 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (2) PROYECTOS PI-3 GRUPO FUNCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN % =EJECUCIÓN/TOTAL EJEC.*100 AVANCE FINANCIERO %=EJEC./PIM*100 SERVICIOS GENERALES LEGISLATIVA RELACIONES EXTERIORES PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTIGENCIA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL ORDEN PÚLICO Y SEGURIDAD JUSTICIA DEUDA PÚBLICA SERVICIOS SOCIALES MEDIO AMBIENTE SANEAMIENTO SALUD CULTURA Y DEPORTES EDUCACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL PREVISIÓN SOCIAL SERVICIOS ECONÓMICOS TRABAJO COMERCIO TURISMO AGROPECUARIA PESCA ENERGÍA MINERÍA INDUSTRIA TRANSPORTE COMUNICACIONES VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO TOTALES NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda Fuente de Financiamiento..... DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE Nº MAT. ADMINISTRACION

40 PI-4 DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - (2) PROYECTOS DEPARTAMENTOS PIA PIM EJECUCIÓN AMAZONAS ANCASH APURÍMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUÁNUCO ICA JUNÍN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTÍN TACNA TUMBES UCAYALÍ EN EL EXTERIOR TOTAL NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE Nº MAT. ADMINISTRACION

41 GASTO SOCIAL DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO GS-1 CADENA FUNCIONAL UBICACIÓN GEOGRÁFICA FUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDAD COMPONENTE META RUBRO PIA PIM EJECUCIÓN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO TOTAL COMPONENTE TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD TOTAL COMPONENTE TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD SUB - TOTAL DE GASTO SOCIAL POR RUBRO RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DETERMINADOS FONCOMUN 07 IMPUESTOS MUNICIPALES 08 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 DONACIONES Y 13 TOTAL GASTO SOCIAL NOTA: El análisis y comentario de los principales proyectos y/o actividades debe incluir las metas físicas alcanzadas en el ejercicio... DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE Nº MAT. ADMINISTRACION

42 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO SOCIAL GS-2 GRUPO FUNCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN % =EJECUCIÓN/TOTAL EJEC.*100 AVANCE FINANCIERO %=EJEC./PIM*100 SERVICIOS GENERALES LEGISLATIVA RELACIONES EXTERIORES PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD JUSTICIA DEUDA PÚBLICA SERVICIOS SOCIALES MEDIO AMBIENTE SANEAMIENTO SALUD CULTURA Y DEPORTES EDUCACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL PREVISIÓN SOCIAL SERVICIOS ECONÓMICOS TRABAJO COMERCIO TURISMO AGROPECUARIA PESCA ENERGÍA MINERÍA INDUSTRIA TRANSPORTE COMUNICACIONES VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO TOTALES NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento. DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE Nº MAT. ADMINISTRACION

43 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO SOCIAL GS-3 DEPARTAMENTOS PIA PIM EJECUCIÓN Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Provincia Constitucional del Callao Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayalí En el Exterior TOTALES NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento. DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL Nº MAT.. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

44 FINANCIERAS RECIBIDAS EJERCICIO 20.. TFR FUENTE DE RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2 INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA AMPLIACIONES TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM EJECUCIÓN DE INGRESOS SALDO RECIBIDAS DE: (*) 4 DONACIONES Y 13 Donaciones y Transferencias Tipo de Recurso 1.4 Donaciones y Transferencias Donaciones y Transferencias Corrientes De Otras Unidades de Gobierno De Otras Unidades de Gobierno Del Gobierno Nacional De los Gobiernos Regionales De los Gobiernos Locales De Otras Entidades Públicas Donaciones de Capital De Otras Unidades de Gobierno De Otras Unidades de Gobierno De Gobierno Nacional De los Gobiernos Regionales De los Gobiernos Locales De Otras Entidades Públicas (*) TOTAL Informar por Fuente de Financiamiento, Rubros, Tipo de Recurso y Específica en detalle Informar a nivel de pliego DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE MAT. N ADMINISTRACIÓN

45 TFO-1 FINANCIERAS OTORGADAS FUENTE DE RUBRO Categoría del Gasto Genérica del Gasto Subgenérica del Gasto 1 Subgenérica del Gast0 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2 INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA AMPLIACIONES TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL ANULACIONES Y HABILITACIONES INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM EJECUCIÓN DE GASTOS SALDO ENTREGADAS A: (*) RECURSOS ORDINARIOS 00 Recursos Ordinarios Tipo de Recurso 2.4 Donaciones y Transferencias Donaciones y Transferencias Corrientes A Otras Unidades del Gobierno A Otras Unidades de Gobierno A Otras Unidades del Gobierno Nacional A Otras Unidades del Gobierno Regional A Otras Unidades del Gobierno Local A Otras Entidades Públicas Donaciones y Transferencias de Capital A Otras Unidades del Gobierno A Otras Unidades del Gobierno A Otras Unidades del Gobierno Nacional A Otras Unidades del Gobierno Regional A Otras Unidades del Gobierro Local A Otras Entidades Públicas TOTAL Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Recurso y Específica en detalle (*) Informar a nivel de pliego DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE MAT. N ADMINISTRACIÓN

46 TFO-2 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS FINANCIERAS OTORGADAS EJERCICIO FUNCIÓN ENTREGADAS A: SERVICIOS GENERALES 01. Legislativa 02. Relaciones Exteriores 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 04. Defensa y Seguridad Nacional 05. Orden Público y Seguridad 06. Justicia 25. Deuda Pública INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM EJECUCIÓN VARIACIONES ENTREGADAS A: SERVICIOS SOCIALES 17. Medio Ambiente 18. Saneamiento 20. Salud 21. Cultura y Deportes 22. Educación 23. Protección Social 24. Previsión Social ENTREGADAS A: SERVICIOS ECONÓMICOS 07. Trabajo 08. Comercio 09. Turismo 10. Agropecuaria 11. Pesca 12. Energía 13. Minería 14. Inductria 15. Transportes 16. Comunicaciones 19. Vivienda y Desarrollo Urbano TOTAL GENERAL NOTA: Informar a nivel de pliego DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MAT. N DE ADMINISTRACIÓN

47 TFO-3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FINANCIERAS OTORGADAS N DE ORDEN DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM EJECUCIÓN ENTREGADAS A: 1 AMAZONAS 2 ANCASH 3 APURIMAC 4 AREQUIPA 5 AYACUCHO 6 CAJAMARCA 7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 8 CUSCO 9 HUANCAVELICA 10 HUÁNUCO 11 ICA 12 JUNÍN 13 LA LIBERTAD 14 LAMBAYEQUE 15 LIMA 16 LORETO 17 MADRE DE DIOS 18 MOQUEGUA 19 PASCO 20 PIURA 21 PUNO 22 SAN MARTÍN 23 TACNA 24 TUMBES 25 UCAYALÍ 26 EN EL EXTERIOR TOTAL ENTIDAD NOTA: Informar a nivel de pliego DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MAT. N DE ADMINISTRACIÓN