CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

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Amparo Espinoza López
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1 CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

2 MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT Ejercicio 2015 Estado de Situación Financiera Al 31/Diciembre/2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE $585,893, ACTIVO NO CIRCULANTE $4,396,194, EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO Total de Activos Circulantes $338,750, $40, $329,828, $128, $2.41 $69, $8,683, $244,128, $29,873, $294, $213,218, $458, $283, $3,014, $3,014, $585,893, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO BIENES INM UEBLES, INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES BIENES M UEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Total de Activos No Circulantes $285, $285, $4,164,909, $187,371, $2,704,839, $79,864, $941,503, $65,924, $185,406, $202,610, $23,229, $3,850, $1,547, $142,879, $12,096, $18,701, $304, $0.00 $264, $264, $28,124, $28,124, $4,396,194, Total de Activos $4,982,088,279.73

3 MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT Ejercicio 2015 Estado de Situación Financiera Al 31/Diciembre/2015 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $710,319, $425,087, $2,581, $103,884, $284,341, $4,888, $4, PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO Total de Pasivos No Circulantes Total de Pasivos $354,072, $354,072, $354,072, $354,072, $1,064,392, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $29,386, DOCUM ENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $285,194, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES Total de Pasivos Circulantes $285,194, $38, $38, $710,319, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO) $0.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $3,917,696, $471,123, $3,446,572, $0.00 Total Hacienda Pública/Patrimonio $3,917,696, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $4,982,088,279.73

12 DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2015 INTERES DENOMINACION DE LA No. CONTRATO DE SALDO AL 31 DE AMORTIZACIONES GENERADO SALDO AL 31 DE DEUDA INSTITUCION FECHA PLAZO DICIEMBRE 2014 DEL PERIODO POR LA DEUDA DICIEMBRE 2015 LARGO PLAZO: INSTITUCIONES DE CREDITO BANOBRAS SAFRED-I0111/2012 oct AÑOS 279,306, ,884, ,053, ,422, INTERACCIONES SAFRED-I0127/2012 dic-15 3 AÑOS 26,727, ,727, ,293, SUBTOTAL LARGO PLAZO 306,034, ,612, ,347, ,422, CORTO PLAZO: INTERACCIONES SAFRED-CP030/2014 dic-14 jun-15 55,500, ,600, ,458, ,900, INTERACCIONES SAFRED-CP040/2015 nov-15 may-16 4,333, , ,666, INTERACCIONES SAFRED-CP041/2015 nov-15 may-16 1,916, , ,083, SUBTOTAL CORTO PLAZO 55,500, ,850, ,866, ,650, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 138,102, ,671, ,431, SRIA DE ADMON Y FINANZAS dic-12 dic ,102, ,671, ,431, TOTAL 499,637, ,133, ,213, ,503,393.80

13 MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT Ejercicio 2015 CONSOLIDACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/Dic/2015 ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes TOTAL DEL ACTIVO Estado de Situación Financiera Al 31/12/2015 CONSOLIDADO TEPIC ,408, ,799, ,632, ,458,271 3,014,901 3,043,868 82,943 78, ,138, ,379, ,00 4,165,738,758 2,226,250, ,817, ,163, , ,561 28,127,509 28,127,509 4,403,238,560 2,527,689,708 5,172,377,384 3,062,069,603

14 MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT Ejercicio 2015 CONSOLIDACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/Dic/2015 PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes TOTAL DEL PASIVO Estado de Situación Financiera Al 31/12/2015 CONSOLIDADO TEPIC ,189, ,802, ,194, ,800, ,383, ,603, ,072, ,534, ,072, ,534,719 1,327,455, ,137,803

15 MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT Ejercicio 2015 CONSOLIDACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/Dic/2015 Estado de Situación Financiera Al 31/12/2015 CONSOLIDADO TEPIC HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 4,001,882,184 2,148,662, ,448,046-23,730,644 3,567,434,138 2,172,392,650 4,001,882,184 2,148,662,006 5,329,337,671 3,054,799,808

16 TESORERIA MUNICIPAL GRACIAS

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