MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)

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1 ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Tipo INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 30, FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO -8, INVERSIONES A LARGO 0.00 TOTAL 22, ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto CUENTAS POR COBRAR A CORTO 7,141, ,489, ,952, CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO 7,449, ,686, TOTAL 14,590, ,175, ,952, ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO : Cuenta Nombre de la Cuenta Monto 90 días 180 días 365 días +365 días DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 5,811, ,719, , , ,960, DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A 1,293, , ,304, , CORTO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 2,385, , ,500, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN 1,500, ,500, DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 885, , PÚBLICAS A CORTO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO TOTAL 9,489, ,719, , ,223, ,474, ESF-04 INVENTARIO: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Página 1 de 6

2 1.1.4 INVENTARIOS INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE 0.00 ELABORACIÓN INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 0.00 ESF-05 ALMACENES: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Método ALMACEN 307, ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 307, CONSUMO TOTAL 307, ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Tipo Característica FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 ANÁLOGOS ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE 0.00 CAPITAL ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Dep. Gasto Dep. Acum. Método Tasas (*) BIENES INMUEBLES 70,836, Línea recta TERRENOS 27,046, Línea recta VIVIENDAS Línea recta EDIFICIOS NO HABITACIONALES 258, Línea recta INFRAESTRUCTURA 3,212, Línea recta Página 2 de 6

3 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 35,431, Línea recta DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 4,886, Línea recta PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES Línea recta BIENES MUEBLES 13,695, , Línea recta MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,219, , Línea recta MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 120, Línea recta RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE Línea recta LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5,257, Línea recta EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 20, , Línea recta MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,034, Línea recta COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS 31, Línea recta VALIOSOS ACTIVOS BIOLÓGICOS 10, Línea recta TOTAL 84,531, , (*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Amort. Gasto Amort. Acum. Método Tasas (*) ACTIVOS INTANGIBLES 1,306, , Línea recta SOFTWARE 191, , Línea recta PATENTES, MARCAS Y DERECHOS Línea recta CONCESIONES Y FRANQUICIAS Línea recta LICENCIAS Línea recta OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,115, Línea recta ACTIVOS DIFERIDOS 43,018, Línea recta ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 2,253, Línea recta PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE Línea recta ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO Línea recta ANTICIPOS A LARGO Línea recta BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS Línea recta PAGADOS POR ADELANTADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 40,764, Línea recta TOTAL 44,325, , Página 3 de 6

4 (*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Criterio ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE 0.00 ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 0.00 POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR 0.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ESF-11 OTROS ACTIVOS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Característica OTROS ACTIVOS CIRCULANTES BIENES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO 0.00 ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto 90 días 180 días 365 días +365 días CUENTAS POR PAGAR A CORTO 24,248, ,029, ,002, ,602, ,613, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 5,884, , ,760, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO 2,451, , , , ,666, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 752, , , PAGAR A CORTO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR 2,000, ,000, PAGAR A CORTO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 672, , , CORTO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 12,490, ,060, ,001, ,441, ,987, A CORTO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR -3, , Página 4 de 6

5 PAGAR A CORTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO 1,592, ,592, DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A 2,399, ,399, CORTO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO -807, , TOTAL 25,840, ,029, ,002, ,602, ,205, ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Naturaleza Característica FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO FONDOS CONTINGENTES A CORTO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 0.00 CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO FONDOS EN GARANTÍA A LARGO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO FONDOS CONTINGENTES A LARGO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 0.00 CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO 0.00 ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Naturaleza Característica OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO 0.00 Página 5 de 6

6 OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVOS DIFERIDOS A LARGO 4, CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A 0.00 LARGO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO 4, TOTAL 4, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. ING. EDGAR JOSE MUÑOZ SANABRIA YAZBETH REYES BEDOLLA PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL Página 6 de 6

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