Balanza de Comprobación

Transcripción

1 PODERJU?CAL ~ PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJU?ClAL ~ MCHOACAN ~ MCHOACAN ~ 13 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 3 CUENTA DESCRPCÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL Activo Activo circulante Efectivo y equivalentes Derechos a recibir efectivo o equivalentes Derechos a recibir bienes o servicios nventarios Almacenes Otros activos circulantes Activo no circulante Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Bienes muebles Activos intangibles Activos diferidos Pasivo Pasivo circulante Cuentas por pagar a corto plazo Hacienda publica / patrimonio Hacienda publica / patrimonio contribuido Aportaciones Donaciones de capital 1,142,206, , ,071,890, ,200,730, ,836, ,225, ,012,628, ,432, ,642, ,979,611, ,988,564, ,688, ,581, ,527, ,724, , ,232, ,232, ,479, ,838, ,095J ,222, , J70, , ,189, , , , ,000,297, ,964, ,964, ,968, ,738, ,784, ,922, ,076, ,371, , ,970, J60, , ,439, ,059, ,059, ,733,257J ,733,257J ,723,922, ,723,922, ,725, ,725, ,059, ,733, ,723,922, ,725, ,146, ,133, ,845, ,858, ,715, ,715, ,878J ,878, Página: 1 de

2 PODERJU?CAL ~ PODER mdcal DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJU?CAL ~~ MCHOACAN ~ MCHOACAN ~ 14 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel CUENTA DESCRPCÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FlNAL 313 Actualización de la hacienda pública / patrimonio Hacienda publica / patrimonio generado -77 6,431, ,133, ,845, ,143, Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) -138,133, ,133, Resultados de ejercicios anteriores -638,297, ,845, ,143, ngresos y otros beneficios 1,171, ,171,860, Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas 1,161,740, ,161,740, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,161,740, ,161,740, Otros ingresos y beneficios 10,120, ,120, ngresos financieros 9J09, ,309, Otros ingresos y beneficios varios 810, , Gastos y otras perdidas 1,091,714, ,091,714, Gastos de funcionamiento 1,090,020, ,090,020, Servicios personales 1,000,564, J,000,564, Materiales y suministros 15,112, ,1 12, Servicios generales 74,343, ,343, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 45,00 45, Donativos 45,00 45,00 55 Otros gastos y perdidas extraordinarias 1,649, ,649, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones 477, , Otros gastos 1,171,, ,171, Cuentas de cierre contable 2016

3 PODERJU~HCAL ~. PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJU?CAL ~ MCHOACAN ~ MCHOACAN g 15 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 3 CUENTA DESCRPCÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL 61 Resumen de ingresos y gastos 62 Ahorro de la gestion 7 Cuentas de orden contables 8,611, ,611, Valores 8,611, ,611, Valores en custodia 41,616~ ,611, ,227, Custodia de valores -41,616, ,611, ,227, $ TOTAL BALANCE $ $114,102,131, $1 14,102,131, C.P. J. FranCisco~q,és Gaitán Aguilar Secretario de Adm stración del Consejo Del Poder judicial 1 Estado de Michoacán, Página: 3 de

4 PODERJUJ?CAL ~ PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJUJ?CAL ~~ MCHOACAN ~ MCHOACAN ~~ 7 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel CUENTA DESCRPCiÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL Activo Activo circulante Efectivo y equivalentes Efectivo Bancos/tesoreria nversiones temporales ( hasta 3 meses) Derechos a recibir efectivo o equivalentes Deudores diversos por cobrar a corto plazo Deudores por anticipos de tesoreria a corto plazo Derechos a recibir bienes o servicios Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo Anticipo a contratistas (obras) a corto plazo nventarios Bienes en transito Almacenes Almacen de materiales y suministros de consumo Otros activos circulantes Valores en garantia Activo DO circulante Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 1,142,206, ,130,414, ,071,890, ,200,730, ,836, ,002,225, l1,012,628, ,432, ,642, ,979,611, ,988,564, ,688, ,642, , ,066,201, , ,075,154, ,311, ,000,00 54,913,000,00 54,913,000,00 200,000,00 1,581, ,527, ,724, ,69\.62 1,581, ,527, ,724, ,69\.62 3,232, ,232, ,220, ,220, ,479, , ,838, , ,095, ,222,36\.84 7,479, ,838, ,095, ,222,36 \ , , ,370, , , ,189, ,00 11,00 59,261, , , ,000,297, ,964, ,964,494.77

5 PODERJU?CAL ~ PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJU?CAL ~ MCHOACAN ~ MCHOACAN ~ 08 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 4 CUENTA DESCRPCÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL 1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 77,964, ,964, Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 597,968, ,738, ,784, ,922, Terrenos 66,846, ,846, Edificios no habitacionales 71,065, ,925, ,990, Construcciones en proceso (obra publica) 1236 Construcciones en proceso en bienes propios 460,057, , ,784, ,085, Bienes muebles 244,076, ,J71, , ,970, Mobiliario y equipo de administracion 200,582, ,401, , ,514, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 13,057, ,J , ,568, Vehiculos y Equipo de transporte 15,409, ,00 16,403, Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,470, , ,927, Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 10,556, ,556, Activos intangibles 11,360, , ,439, Software 6,812, ,812, Licencias 4,547, , ,626, Activos diferidos 1271 Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos 2 Pasivo -203,059, ,733,257,J ,723,922, ,725, Pasivo circulante -203,059, ,733,257,J ,723,922, ,725, Cuentas por pagar a corto plazo -203,059, ,733,257,J ,723,922, ,725, Servieios personales por pagar a corto plazo -35,785, ,344, ,716, ,158,

6 PODERJUl?CAL ~ PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJUl?CAL ~ MCHOACAN ~ MCHOACAN ~ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 CUENTA DESCRPOÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL - Proveedores por pagar a corto plazo Contratistas (obra) por pagar a corto plazo Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo Hacienda publica / patrimonio Hacienda publica / patrimonio contribuido Aportaciones Aportaciones Donaciones de capital Donaciones de capital Actualización de la hacienda pública / patrimonio Actualizacion del Patrimonio Hacienda publica / patrimonio generado Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) Resultados de ejercicios anteriores RESULTADO DE EJERCCOS ANTERlORES (AÑo 2015) RESULTADO DE EJERCCOS ANTERlORES (AÑo 2016) Resultado de ejercicios anteriores a 2011 Resultado de ejercicios afio 2011 Nivel -11,397, ,507, ,579, , ,676, ,887, ,994, ,784, ,020, ,020, ,194, ,923, ,037, ,308, , ,573, ,574, , ,146, ,133, ,845, ,858, ,715, ,715, ,878, ,878,J ,431, ,133, ,133, ,133, ,845, ,878, ,878, ,837, ,143, , 133, J97, ,251, ,430, ,862, ,133, ,845, ,122, ,133, ,143, ,871, ,133, ,430, ,862,

7 PODERJUl?CAL ~ PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJUl?CAL ~ MCHOACAN ~ MCHOACAN ~~1 O DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 4 CUENTA DESCRPCÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL RESULTADO DE EJERCCOS ANTERlORES (AÑo 2012) RENTEGROS RESULTADO DE EJERCCOS ANTERlORES (AÑo 2013) RENTEGROS AL AÑo 2012 RENTEGROS POSTERlORES AL AÑo 2013 AMORTZACONES DE ANTCPOS 2013 RESULTADO DE EJERCCOS ANTERlORES (AÑo 2014) ngresos y otros beneficios Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Transferencias internas y asignaciones del sector publico Otros ingresos y beneficios ngresos financieros ntereses ganados de valores, creditos, bonos y otros Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos de ejercicios anteriores Otros ingresos y beneficios varios Gastos y otras perdidas Gastos de funcionamiento Servicios personales Remuneraciones al personal de caracter permanente -139,464, , ,685, ,500,00 81,20-241,727, ,091,714, ,090,020, ,000,564, ,608, ,142, ,171,860, ,161,740, ,161,740, ,161,740, ,120, ,309, ,309, , , , ,464, , ,542, ,500,00 81,20-241,727, ,171,860, ,161,740, , 161,740, ,161,740, ,120, ,309, ,309, , , , ,091,714, ,090,020, ,000,564, ,608,

8 PODER JUDCAL ~ PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODER JU?CAL ~ MCHOACÁN ~} MCHOACAN ~ 1 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 4 CUENTA DESCRPCiÓN.. = - SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL 5112 Remuneraeiones al personal de caracter transitorio 167,636, ,636, Remuneraciones adicionales y especiales 133,903, ,903, Seguridad social 81,973, ,973, Otras prestaeiones sociales y economicas 297,443, ,443, Materiales y suministros 15,112, , 112, Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 12,063, ,063, Alimentos y utensilios 17, , Materiales y articulas de construccion y de reparacion 701, , Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 47, , Combustibles, lubricantes y aditivos 1,353, ,353, Vestuario, blaneos, prendas de proteccion y articulos deportivos , Herramientas, refacciones y accesorios menores 722, , Servieios generales 74,343, ,343, Servicios basieos 12,234, ,934, Servicios de arrenda miento 13,696, ,696, Servicios profesionales, eientificos y tecnicos y otros servicios 17,769, ,769, Servieios financieros, bancarios y comerciales 442, , Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 10,724, ,724, Servicios de comunicacion social y publicidad 1,967, ,967, Servicios de traslado y viaticos 4,584, ,584, Servicios ofieiales - 318, ,935.73

9 PODERJU?CAL ~ PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJU?CAL ~~ MCHOACAN ~ MCHOACAN ~~ 2 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 4 CUENTA '. DESCRPCiÓN SALDO rnclal DEBE HABER SALDO FNAL 5139 Otros servicios generales 11,905, ,905, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 45,00 45, Donativos 45,00 45, Donativos a instituciones sin fines de lucro 45,00 45,00 55 Otros gastos y perdidas extraordinarias 1,649, ,649, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones 477, , DSMNUCON DE BENES POR PÉRDDA,OBSOLECENCA y DETERORO 477, , Otros gastos 1,171, ,171, Gastos de ejercicios anteriores 1,171, ,171, Otros gastos varios Cuentas de cierre contable 61 Resumen de ingresos y gastos 62 Ahorro de la gestion 7 Cuentas de orden contables 8,611, ,611, Valores 8,611, ,611, Valores en custodia 41,616, ,611, ,227, ll Fondo de ahorro mas rendimientos 41,616, ,6ll, ,227, Custodia de valores -41,616, ,611, ,227, Rendimientos mas fondo de ahorro -41,616, ,611, ,227, TOTAL BALANCE SO.OO $114,102,131, $114,102, 13\, SO.OO uiles Gaitán Aguilar Secretario de A~inistración del Consejo 1 del Estado de Michoacán. Página: 6 de

10 PODERJU1?CAL ~~ PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJU1?CAL MCHOACAN ~~ MCHOACAN 1 DEL 1 DE DCEMBRE AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 4 CUENTA DESCRPCÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL ~ 1 Activo 1,286,244, ,153,462, Activo circulante 351,659, ,085,601, Efectivo y equivalentes 343,529, ,081,608, Efectivo 80,00 22, Bancos/tesoreria 13,449, ,661,585, nversiones temporales ( hasta 3 meses) 330,000,00 4,420,000, Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,525, ,090, Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2,525, ,090, Deudores por anticipos de tesoreria a corto plazo 113 Derechos a recibir bienes o servicios 319, , Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo 319, , Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo 1134 Anticipo a contratistas (obras) a corto plazo 114 nventarios 1145 Bienes en transito D Almacenes 5,148, ,648, Almacen de materiales y suministros de consumo 5,148, ,648, Otros activos circulantes.; 136, Valores en garantia 136, Activo no circulante 934,585, ,860, Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 77,964, ,238,976, ,200,730, ,236,828, ,432, ,232,449, ,688, , ,682,346, ~7,311, ,550,000,00 200,000,00 3,231, , ,23l , , , , ,222, , ,222, , , ,147, ,000,297, ,964,494.77

11 PODER JUDCAL ~ PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJU?CAL ~ MCHOACÁN ~g MCHOACAN ~ 02 DEL 1 DE DCEMBRE AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 4 ~ CUENTA DESCRPCiÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL 1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 77,964, ,964, Bienes inmuebles, in fraestructura y construcciones en proceso Terrenos 599,576, ,846, ,489, ,142, ,922, ,846, Edificios no habitacionales Construcciones en proceso (obra publica) Construcciones en proceso en bienes propios Bienes muebles 126,990, ,739, ,683, ,489, ,292, ,142, , ,990, ,085, ,970, Mobiliario y equipo de administracion 200,794, ,720, ,514, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 13J78, , , ,568, Vehiculos y Equipo de transporte Maquinaria, otros equipos y herramientas Colecciones, obras de arte y objetos valiosos Activos intangibles Software Licencias Activos diferidos Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos Pasivo Pasivo circulante 16,403, ,550, ,556, J60, ,812, ,547, ,430, ,430, J , , J8, J18, ,613, , ,403, ,927, ,556, ,439, ,812, ,626, ,725, ,725, Cuentas por pagar a corto plazo -107,430, J18, ,613, ,725, Servicios personales por pagar a corto plazo -499, J02, ,961, ,158,

12 --- PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJU?CAL ~ * PODERJU?CAL MCHOACAN ~~ MCHOACAN ~03 DEL 1 DE DCEMBRE AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 4 CUENTA DESCRPCÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL Proveedores por pagar a corto plazo Contratistas (obra) por pagar a corto plazo Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo Hacienda publica patrimonio Hacienda publica patrimonio contribuido Aportaciones Aportaciones Donaciones de capital Donaciones de capital Actualización de la hacienda pública patrimonio Actualizacion del Patrimonio Hacienda publica patrimonio generado Resultados del ejercicio: (ahorro desahorro) Resultados del ejercicio: (ahorro desahorro) Resultados de ejercicios anteriores RESULTADO DE EJERCCOS ANTERORES (AÑO 2015) RESULTADO DE EJERCCOS ANTERORES (AÑO 2016) Resultado de ejercicios anteriores a 2011 "----- Resultado de ejercicios afto ,185, ,274, ,00-16,024, , ,139, ,715, ,878J ,878J ,423, ,423, ,874, ,430, ,862, ,439, ,883, ,560,00 36,052, ,080, ,723, J93, ,040,00 22J36, ,158, ,280, ,280, ,280, , ,133, , ,784, ,308, , ,858, ,715, ,878, ,878, ,143, ,143, ,871, ,133, ,430, ,862,212.63

13 PODERJU?CAL ~. PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJU?CAL ~ MCHOACAN ~ MCHOACAN ~ n 1.. ~ DEL 1 DE DCEMBRE AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 4 CUENTA DESCRPCÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL 3223 RESULT ADO DE EJERCCOS ANTERORES (AÑo 2012) -139,464, ,464, RENTEGROS -959, , RESULTADO DE EJERCCOS ANTERORES (AÑo 2013) -232,685, ,142, ,542, RENTEGROS AL AÑo RENTEGROS POSTERORES AL AÑo ,500,00 3,500, AMORTZACONES DE ANTCPOS ,20 81, RESULTADO DE EJERCCOS ANTERORES (AÑo 2014) -241,727, ,727, ngresos y otros beneficios -1,074,814,J ,046, ,171,860, Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas -1,065,738, ,002, ,161,740, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas -1,065,738, ,002, ,161,740, Transferencias internas y asignaciones del sector publico -1,065,738, ,002, ,161,740, Otros ingresos y beneficios -9,076, ,043, ,120, ngresos financieros -8,296, ,012, ,309, ntereses ganados de valores, creditos, bonos y otros -8,296, ,012, ,309, Otros ingresos y beneficios varios -779, , , Otros ingresos de ejercicios anteriores -377, , , Otros ingresos y beneficios varios -40, , , Gastos y otras perdidas 835,139, ,575, ,091,714, Gastos de funcionamiento 833,584, ,435, ,090,020, Servicios personales 754,928, ,636, ,000,564, Remuneraciones al personal de caracter permanente 288,511, ,097, ,608, ctapub_balanza.rpt /.6 / 2016

14 PODERJU?CAL ~ PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJU?CAL é~ MCHOACAN ~~ MCHOACAN ~,,~ DEL 1 DE DCEMBRE AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 4 Poder Judicial del Estado de Michoacá n CUENTA DESCRPCiÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FNAL i Remuneraciones al personal de caracter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales 141,900, ,735, ,J17, ,586, ,636, ,903, Seguridad social 62,563, ,409, ,973, Otras prestaciones sociales y economicas 240,636, ,806, ,443, Materiales y suministros 13,452, ,659, ,112, Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 11,005, ,057, ,063, Alimentos y utensilios 17, , Materiales y articulos de construccion y de reparacion 435, , , Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 29, , , Combustibles, lubricantes y aditivos 1,227, , ,353, Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 205, , Herramientas, refacciones y accesorios menores 531, , , Servicios generales 65,202, ,140, ,343, Servicios basicos 11,767, ,166, ' 12,934, Servicios de arrendamiento 12,J94,674.10,JO, ,696, Servicios profesionales, científicos y tecnicos y otros servicios 15,872, ,897, ,769, Servicios financieros, bancarios y comerciales 268, , , Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 8,971, ,753,J ,724, Servicios de comunicacion social y publicidad 1,911, , ,967, Servicios de traslado y viaticos 4,280, , ,584, Servicios oficiales 280, , ,935.73

15 PODERJU?CAL ~ PODER JUDCAL DEL ESTADO DE MCHOACÁN PODERJU?CAL!p;j ~_:t ~ P MCHOACAN ~ MCHOACAN..") DEL 1 DE DCEMBRE AL 31 DE DCEMBRE DE 2016 Nivel 4 CUENTA DESCRPCÓN SALDO NCAL DEBE HABER SALDO FlNAL Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 9,454, ,00 2,450, ,905, , Donativos 45,00 45, Donativos a instituciones sin fines de lucro 45,00 45, Otros gastos y perdidas extraordinarias Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones DSMfNUCON DE BENES POR PÉRDDA,OBSOLECENCA y DETERORO 1,509, , , , , , ,649, , , Otros ga sto s Gastos de ejercicios anteriores Otros gastos va rios 1,037, ,037, , , ,171, ,171, Cuentas de cierre contable Resumen de ingresos y gastos 62 Ahorro de la gestion 7 Cuentas de orden contables 1,920, ,920, Valores 1,920, ,920, Valores en custodia 48,J07, ,920, ,227, Fondo de ahorro mas rendimientos 48,J07, ,920, ,227, Custodia de valores -48,307, ,920, ,227, Rendimientos mas fondo de ahorro -48,J07, ,920, ,227, TOTAL BALANCE l~--~ SO.OO S9,72 1,276, $9,721,276, $ Página: 6 de

16 ;: PODERJG?lCAL ' '~~':: MC-OACAN. ~ ;- '. "..,,~... Fecha de Publicación de nformación Fecha de Validación Area Productora de nformación Responsable de Acceso a la nformación Pública 15 de febrero de de febrero de 2017 Secretaría de Administraclon c.p. J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar ~------~ ~