ANEXO N 1 CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

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1 ANEXO N 1 CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO DGPP Jr. Junín Lima 1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Miércoles 15 de Mayo Academia de la Magistratura AMAG, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Superintendencia de Mercado de Valores y Archivo General de la Nación AGN, Asamblea Nacional de Rectores y Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI. Autoridad Nacional de Servicio Civil SERVIR, Universidad Nacional de Frontera, Instituto Nacional de Salud INS; Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. DÍA : Jueves 16 de Mayo HORA : 9.00 a.m Ministerio de Cultura, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL,Centro de Formación en Turismo CENFOTUR, Jurado Nacional de Elecciones JNE, Defensoría del Pueblo y Universidad Nacional del Callao. Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Seguro Integral de Salud SIS y Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional SEDENA.

2 DÍA : Viernes 17 de Mayo HORA : 9.00 a.m Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Gobierno Interior ONAGI, Universidad Nacional de Trujillo, Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Instituto Peruano del Deporte IPD, Consejo Nacional de la Magistratura, Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud SUNASA, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima y Universidad Nacional de Juliaca. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Biblioteca Nacional del Perú, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO, Universidad de Barranca e Instituto Tecnológico de la Producción ITP DÍA : Lunes 20 de Mayo Universidad Nacional de San Agustín, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, Instituto Geográfico Nacional IGN y Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo. Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, Universidad Nacional de San Martín, Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN, Instituto del Mar del Perú IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas -INEN. DÍA : Martes 21 de Mayo Ministerio Público, Universidad Nacional de Moquegua, Instituto Geofísico del Perú IGP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Universidad Nacional Federico Villarreal, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, Contraloría General de la República y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

3 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Ministerio de Salud MINSA, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN y Universidad Nacional Mayor de san Marcos y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. DÍA : Miércoles 22 de Mayo Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE, Universidad Nacional de Piura, Instituto Nacional Penitenciario INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional APN, Centro Vacacional Huampani- CV HUAMPANI, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA y Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. DÍA : Jueves 23 de Mayo Universidad Nacional de Ingeniería, Dirección Nacional de Inteligencia DINI, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Nacional José María Arguedas y Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres CENEPRED. Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES, Tribunal Constitucional, Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERU. DÍA : Viernes 24 de Mayo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad

4 Nacional del Santa, Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI y Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas - MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP. DÍA : Lunes 27 de Mayo Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Congreso de la República y Poder Judicial. Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI y Sierra Exportadora. DÍA : Martes 28 de Mayo Universidad Nacional de Cajamarca, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS y Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC. DÍA : Miércoles 29 de Mayo Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Nacional de Jaén, Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR y Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA.

5 Comisión Nacional para el Desarrollo, Vida Sin Drogas DEVIDA e Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA y Ministerio del Ambiente. DÍA : Jueves 30 de Mayo Ministerio de Agricultura MINAG, Oficina de Normalización Previsional ONP y Agencia de la Promoción de la Inversión Privada PROINVERSION y Ministerio de la Producción DÍA : Viernes 31 de Mayo Autoridad Nacional del Agua ANA y Ministerio de Economía y Finanzas MEF 2. DE LOS GOBIERNO REGIONALES DÍA : Lunes 20 de Mayo Gobierno Regional del Departamento de Tacna, Gobierno Regional del Departamento de Amazonas, Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del Departamento de San Martín y Gobierno Regional del Departamento de Ancash. DÍA : Miércoles 22 de Mayo HORA : 9.00 a.m Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Gobierno Regional del Departamento de Piura. DÍA : Viernes 24 de Mayo Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.

6 DÍA : Lunes 27 de Mayo Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima y Gobierno Regional del Departamento de Pasco. DÍA : Miércoles 29 de Mayo Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, y Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica.

7 ANEXO N 2 CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA SUSTENTACION DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO TEMÁTICO DGPP Jr. Junín Lima 1. DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL DÍA : Lunes 08 de julio Academia de la Magistratura AMAG, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Superintendencia de Mercado de Valores, Archivo General de la Nación AGN y Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI. Autoridad Nacional de Servicio Civil SERVIR, Universidad Nacional de Frontera e Instituto Nacional de Salud INS; Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. DÍA : Martes 09 de Julio HORA : 9.00 a.m Ministerio de Cultura, Universidad Nacional de Cañete, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL,Centro de Formación en Turismo CENFOTUR, Jurado Nacional de Elecciones JNE, Defensoría del Pueblo y Universidad Nacional del Callao. Fuero Militar Policial, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Seguro Integral de Salud INS y Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional SEDENA.

8 DÍA : Miércoles 10 de Julio HORA : 9.00 a.m Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Gobierno Interior ONAGI, Universidad Nacional de Trujillo, Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Instituto Peruano del Deporte IPD, Consejo Nacional de la Magistratura, Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud SUNASA, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima y Universidad Nacional de Juliaca. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Biblioteca Nacional del Perú, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET, Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción SENCICO, Universidad Nacional de Barranca e Instituto Tecnológico de la Producción ITP. DÍA : Jueves 11 de Julio Universidad Nacional de San Agustín, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, Instituto Geográfico Nacional IGN y Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo. Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, Universidad Nacional de San Martín, Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN, Instituto del Mar del Perú IMARPE, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN, Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN. DÍA : Viernes 12 de Julio Ministerio Público, Universidad Nacional de Moquegua, Instituto Geofísico del Perú IGP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, Universidad Nacional

9 Federico Villarreal, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, Contraloría General de la República y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Ministerio de Salud MINSA y Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. DÍA : Lunes 15 de Julio Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE, Universidad Nacional de Piura, Instituto Nacional Penitenciario INPE, Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruana IRTP y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR, Autoridad Portuaria Nacional APN, Centro Vacacional Huampani CV HUAMPANI y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. DÍA : Martes 16 de Julio Universidad Nacional de Ingeniería, Dirección Nacional de Inteligencia DINI, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Nacional José María Arguedas y Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres-CENEPRED. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES, Tribunal Constitucional, Asamblea Nacional de Rectores ANR, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERU, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

10 DÍA : Miércoles 17 de Julio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional del Santa, Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI y Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Despacho Presidencial, Ministerio de Energía y Minas MINEM e Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP. DÍA : Jueves 18 de Julio Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Congreso de la República y Poder Judicial. Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI y Sierra Exportadora. DÍA : Viernes 19 de Julio Universidad Nacional de Cajamarca, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC.

11 DÍA : Lunes 22 de Julio Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Nacional de Jaén, Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR y Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA. Comisión Nacional para el Desarrollo, Vida Sin Drogas DEVIDA, Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA y Ministerio del Ambiente. DÍA : Martes 23 de Julio Ministerio de Agricultura MINAG, Oficina de Normalización Previsional ONP, Agencia de la Promoción de la Inversión Privada PROINVERSION y Ministerio de la Producción. DÍA : Miercoles 24 de Julio Autoridad Nacional del Agua ANA y Ministerio de Economía y Finanzas MEF 2. DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DÍA : Lunes 08 de julio Gobierno Regional del Departamento de Tacna, Gobierno Regional del Departamento de Amazonas, Gobierno Regional del Departamento de Puno, Gobierno Regional del Departamento de San Martín y Gobierno Regional del Departamento de Ancash. DÍA : Miércoles 10 de Julio HORA : 9.00 a.m

12 Gobierno Regional del Departamento de Junín, Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Gobierno Regional del Departamento de Piura. DÍA : Lunes 15 de Julio Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Cusco, Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y Gobierno Regional del Departamento de Huánuco. DÍA : Miércoles 17 de Julio Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de Lima y Gobierno Regional del Departamento de Pasco. DÍA : Lunes 22 de Julio Gobierno Regional del Departamento de Apurímac, Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, Gobierno Regional del Departamento de Ica, Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, y Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica.

13 ANEXO N 3 CUADRO DE PLAZOS PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL Base normativa Conceptos Plazos Artículo 19 Artículos 13 Primera Complementaria Artículo 17 Disposición Pliego evalúa su propuesta de creación, fusión o desactivación de Unidades Ejecutoras y remite a la DGPP la relación de Unidades Ejecutoras con las que operará Pliego registra la información de la Programación Multianual en el "Módulo de Programación y Formulación SIA-SP" El pliego concluye el registro de los proyectos en el Aplicativo Informático del Presupuesto Participativo, asi como la información de los resultados del proceso del Presupuesto Participativo. El Pliego ajusta y registra la información presupuestaria de su proyecto de Presupuesto en el Módulo de Programación y Formulación SIAF Hasta el 30 de abril de 2013 Tres (3) días hábiles anteriores a los plazos de reuniones de revisión establecido en el Anexo N 1 Hasta el 30 de junio de 2013 Tres (3) días hábiles anteriores a los plazos de reuniones de revisión establecido en el Anexo N 2 Artículo 20 numeral 20.2 La información de la Programación Multianual del Gasto Público así como la propuesta del Presupuesto Institucional Anual es presentada a la DGPP Dos (2) días hábiles anteriores a los plazos señalados para la reunión establecida en los Anexos N s. 1 y 2 Sétima Complementaria Disposición El Pliego revisa la información de la Programación Multianual del Gasto Público de los años t+1 y t+2 Hasta el 20 de setiembre de 2013

14 ANEXO N 4 PROGRAMACION DE METAS 1. Programación de metas de Programas Presupuestales PROGRAMAS INDICADOR DE DESEMPEÑO PRESUPUESTALES Denominación Unidad de Medida Línea de base METAS ANUALES Programación de la producción física de Productos PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTOS Unidad de Medida Metas anuales Programación de principales metas a atender en categorías presupuestarias diferentes a PP CONCEPTOS Unidad de Medida Metas anuales Nota: Entidades que no cuentan con Programas Presupuestales sólo desarrollan el punto 3

15 FICHA N 1 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES MISION VISION OBJETIVOS INSTITUCIONALES Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo n ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue.

16 FICHA N 2 INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES SECTOR: PLIEGO: UNIDAD EJECUTORA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ACTIVIDAD / PROYECTO: TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/. ENTIDAD PRESTADORA: DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION: CONTRAPARTIDA NACIONAL (US$) ENDEUDAMIENTO / DONACION (US$) MONTO % (Monto / Total) EJECUTADO PIM ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO AL TOTAL 1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO

17 ANEXO N 1/GL CUADRO DE PLAZOS PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES Base normativa Conceptos Plazos Artículo 13 Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales registran la información de la programación multianual en el "Módulo de Programación y Formulación SIAF-SP". Hasta el 31 de mayo de 2013 Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales Primera Disposición concluyen el registro de los proyectos en el Aplicativo Informático del Complementaria Presupuesto Participativo, asi como la información de los resultados del proceso del Presupuesto Participativo. Hasta el 30 de junio de 2013 Artículo 23 Artículo 17 y 22 Artículo 24 Revisión de la Programación Multianual por parte de la DGPP en base al cual las municipalidades realizan los ajustes correspondientes para la programación y formulación del proyecto de Presupuesto Anual Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales revisan y ajustan la información del primer año de la programación multianual que corresponde al Proyecto de Presupuesto en el "Módulo de Programación y Formulación SIAF". Las Municipalidades Distritales presentan a su respectiva Municipalidad Provincial sus Proyectos de Presupuesto Hasta el 15 de junio de 2013 Hasta el 21 de julio de 2013 Hasta el 01 de agosto de 2013 Sétima Disposición El Pliego revisa la información de la Programación Multianual del Gasto Complementaria Público de los años t+1 y t+2 Hasta el 20 de setiembre de 2013

18 FICHA Nº 1 / GL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 201 CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES PLIEGOS PRESUPUESTARIOS CUMPLIERON PLIEGOS PRESUPUESTARIOS OMISOS 1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELABORADO POR: APROBADO POR:

19 FICHA Nº 2 / GL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 201 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESCALA DE PRIORIDADES Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo n Jefe de Presupuesto Titular de la Entidad Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

20 FICHA Nº 3 / GL FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 201 DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS (En Nuevos Soles) (A NIVEL DISTRITAL) DEPARTAMENTO : PROVINCIA : PLIEGO : Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y Por RUBRO CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN PERSONA G.G. MONTO JURIDICA DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA LA SUBVENCION TOTAL Considerar Análisis Costo - Beneficio ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

21 DEPARTAMENTO : PROVINCIA : PLIEGO : FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ACTIVIDAD / PROYECTO: TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/. ENTIDAD PRESTADORA: DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION: FICHA N 4/GL INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES CONTRAPARTIDA NACIONAL (US$) ENDEUDAMIENTO / DONACION (US$) MONTO % (Monto / Total) EJECUTADO PIM ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO AL TOTAL 1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO

22 ANEXO N 1/ETES CRONOGRAMA DEE REEUNI IONEESS DEE FFORMULLACI IÓN PPREESSUPPUEESSTTARI IA DEE LLOSS ORGANISSMOSS PPÚBLLI ICOSS YY EEMPPREESSASS NO FFI INANCIEERASS (EETTEE) ( ) DEE LLOSS GOBIEERNOSS REEGI IONALLEESS YY GOBIEERNOSS LLOCALLEESS LUGAR : DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DEL PRESUPUESTO TERRITORIAL - DGPP Jr. Miroquesada Nº 320 Lima. DÍA : Lunes 01 de octubre ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A. HORA : a.m. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." -TARMA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO 1

23 DÍA : Martes 02 de octubre EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTE CANDARAVE S.A.C. COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA HORA : a.m. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. DÍA : Miércoles 03 de octubre EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.R.LTDA. LA OROYA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI SERVICIO DE PARQUES DE LIMA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

24 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. HORA : a.m. EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ANTA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. DÍA : Jueves 04 de octubre EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.R.L. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. HORA : a.m. HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA. (CHINCHEROS)

25 DÍA : Viernes 05 de octubre EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACOBAMBA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO - TMT EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. DÍA : Martes 09 de octubre EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. - EL COLLAO ILAVE EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. EMPRESA MUNICIPAL VISION 2000 S.R.L. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE SERVICENTRO MUNICIPAL EL COLLAO S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.C. FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.

26 DÍA : Miercoles 10 de octubre EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A. HORA : a.m. EMPRESA MUNICIPAL HUAROCHIRI SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA DÍA : Jueves 11 de octubre INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.C.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA

27 DÍA : Viernes 12 de octubre EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A. PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DÍA : Lunes 15 de octubre SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A

28 FICHA A/ ETES PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS EMPRESAS MUNICIPALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES SUJETAS A LA DIRECTIVA ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EPS SEDALIB S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A EPS SEDAPAR S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A EPS AYACUCHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A EPSEL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A EPS GRAU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A EPS SEDACUSCO S.A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A SEDAM HUANCAYO S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A EPS TACNA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A EPS LORETO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A EPS SEDACHIMBOTE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A EMAPISCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A EMSAPUNO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A EPS SEDACAJ S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A EMAPA SAN MARTIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A EMAPACOP S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A EPS EMAPICA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A SEDAHUANUCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A SEMAPACH S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A SEDA JULIACA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A EMAPA CAÑETE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A EPS ILO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A EPS EMAPA HUACHO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A EPS CHAVIN S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A EPS EMAPAT SRL. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L EPS SELVA CENTRAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A EPS MOQUEGUA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA EMAPA HUARAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A EMUSAP ABANCAY S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A EPS MANTARO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A SEMAPA BARRANCA S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A EMUSAP S.R.L. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L EPS "SIERRA CENTRAL S.R.L" ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L" - TARMA EMAPAVIGSSA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A EMPSSAPAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A EMAPA CHANCAY S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C EMAPAB S.R.L. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L SEMAPA HUANCAVELICA S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C EPSSMU S.R.L. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L EMAQ S.R.LTDA. QUILLABAMBA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA EPS NOR PUNO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A EMSAPA YAULI S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.R.LTDA. - LA OROYA EPS AGUAS DEL ALTIPLANO SRL ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA EMAPA PASCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A EMAPAT S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.C EMAPA SALAS S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS S.R.L EPS CHANKA S.C.R.Ltda ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.C.R.LTDA EPS MARAÑON S.R.L. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU EMAPA -Y- S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA EMSAPA CALCA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA EMSAP ACOBAMBA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACOBAMBA S.A EPS JUCUSBAMBA SRL EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA SRL SEDAPAR SRL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.R.L. EMPRESAS MUNICIPALES DE ELECTRICIDAD EMSEMSA - PARAMONGA EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A EMSEU S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C ELECTRO TOCACHE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS EMILIMA S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A FINVER CALLAO S.A. FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A EMUCSAC TUMBES EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A EMISAC EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. EMPRESAS MUNICIPALES DE MERCADOS EMMSA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A EMMEPSA - CHIMBOTE EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE EMPRESAS MUNICIPALES DE LIMPIEZA ESLIMP CALLAO EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS EMAPE S.A. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA EMUFEC EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO EMSEM - HUANCAYO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A EMUSEM ILAVE EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES SAC - EL COLLAO - ILAVE EMSEM - TAMBO (HUANCAYO) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A SERMUN EL COLLAO S.A. SERVICENTRO MUNICIPAL EL COLLAO S.A.C EMUSEM S.R. LTDA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA (CHINCHEROS) EMUVI 2000 SRL. EMPRESA MUNICIPAL VISION 2000 S.R.L

29 FICHA A/ ETES PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES SUJETAS A LA DIRECTIVA ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL EM HUAROCHIRI SM S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL HUAROCHIRI SERVICIOS MULTIPLES S.A.C EMUSSA EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.

30 FICHA A/ ETES PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES SUJETAS A LA DIRECTIVA ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL EMPRESAS MUNICIPALES DE TRANSPORTES TRAMUSA MACHUPICCHU EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A EMATTMO -MOLLENDO EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A EMUTRACSA - CANDARAVE EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTE CANDARAVE S.A.C ETIPHSA HUANCABAMBA EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A SEMUTRAN S.A.C. SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ANTA S.A.C TMT TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO - TMT EMPRESAS MUNICIPALES DE TELECOMUNICACIONES RTV NORTE COMPAÑÍA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA SATT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO SATP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA SATICA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA SAT HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO SAT CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA SAT CHICLAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO SAT TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO AYNI MUNICIPAL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA SERVICIOS DIVERSOS SERPAR LIMA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA ICL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA IMP INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION INVERMET FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA PROHVILLA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA SISOL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD PROTRANSPORTE INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA APCV AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE SAIMT SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO HMLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS PATPAL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS SEGAT SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES ZOFRATACNA COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA CETICOS ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO CETICOS PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA CETICOS MATARANI CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

31 FICHA Nº 01/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MISION Objetivo 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESCALA DE PRIORIDADES Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo n ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue.

32 FICHA Nº 01-A / ETES FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO ENTIDAD : OBJETIVOS OBJETIVOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/ ESTRATEGICOS GENERALES 1/ ESTRATEGICOS ESPECIFICOS NOMBRE DEL INDICADOR 3/ Unidad de medida Valor Proyectado Año 2013 Valor Proyectado Año 2014 OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 OBJ GRAL 1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2 OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1 OBJ GRAL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO / Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha Nº 1/ETES. 2/ Indicadores de Desempeño a nivel de Objetivo Estratégico Específico 3/ Los conceptos de cada indicador seran detallados en las Fichas de Indicadores de Desempeño - Fichas No 2/ETES ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

33 FICHA N 02/ETES FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ENTIDAD : OBJETIVO ESTRATEGICO: CONCEPTOS DEFINICIÓN Indicador...Nombre del Indicador Fundamento Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el indicador, señalando su pertinencia y relevancia Forma de Cálculo Fuente de Información, medios de verificación Datos históricos Se debe señalar claramente la forma de cálculo del Indicador y las variables que intervienen para su determinación. Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen los datos para el cálculo del Indicador Detallar los valores estimados al 2013 el valor a alcanzar el 2014 y los valores proyectados para los siguientes tres años Frecuencia de Reporte a la DGPP Área responsable del cumplimiento del indicador Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad y Presupuesto o quien haga sus veces Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador. Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono :

34 FICHA Nº 03 / ETES FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014 ENTIDAD : VARIACION DE LOS INGRESOS - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Año 2013 Variación Variación CONCEPTOS EJECUCION PRESUPUESTO Ejecución Proyeción Proyección Proyección 2014 Absoluta % AÑO 2012 AÑO 2013 Ene-Jun Jul.-Dic Anual (REAL) PIA (A) (B) C=(A+B) (D) E=(D-C) F=(D/C)-1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS - - CONTRIBUCIONES SOCIALES - - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS - - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - OTROS INGRESOS - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS - - ENDEUDAMIENTO - - SALDO DE BALANCE TOTAL INGRESOS SUSTENTO DE VARIACIONES (Incremento / Reducciones) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS SUSTENTO DE LA VARIACION IMPORTE CONTRIBUCIONES SOCIALES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. (*) TOTAL VARIACION - (*) Especificar y agregar mas filas si es necesario ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

35 FICHA Nº 04 / ETES FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014 ENTIDAD : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/ : EJECUCION PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO Variación Variación CATEGORIA DEL GASTO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO / AÑO 2014 Absoluta % SUSTENTO DE VARIACIONES GENERICA DEL GASTO (REAL) PIA (PROYECTADO) /2013 (Incremento / Reducciones) (A) (B) C=(B-A) D=(B/A)-1 GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS DE CAPITAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL GASTOS VARIACION DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) 1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento 2/ Ejecución Enero-Junio + Proyección Julio-Diciembre ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

36 FORMATO 1 / ETES FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20 PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE GENERICA DEL INGRESO (En Nuevos Soles) ENTIDAD : TIPO DE TRANSACCION C A D E N A D E L I N G R E S O EJECUCION TOTAL AÑO / PRESUPUESTO VARIACION GENERICA PROYECTADA Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS % 1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS CONTRIBUCIONES SOCIALES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS ENDEUDAMIENTO 1 9. SALDO DE BALANCE TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Directamente Operac. Oficiales y AÑO 2014 (A) Recaudados de Crédito Transferencias (B) (C) = (B / A)-1 1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013 ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

37 FORMATO 1-A / ETES FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20 ENTIDAD : TIPO TRANSACCION C A D E N A D E L I N G R E S O PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO (En Nuevos Soles) PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO GENERICA AÑO / Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS VARIACION SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y AÑO 2014 % SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1 1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) CONTRIBUCIONES SOCIALES (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) OTROS INGRESOS (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) ENDEUDAMIENTO (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) SALDO DE BALANCE (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) TOTAL GENERAL 1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013 ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

38 FORMATO 1-B / ETES FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20 FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ENTIDAD : ENTIDAD ACREEDORA DESTINO DEL DISPOSITIVO MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO SALDO DE PRESTAMO DESEMBOLSO LEGAL MONEDA TOTAL HASTA EL AÑO 2013 PARA EL AÑO 2014 N FECHA MONEDA ORIGEN US$ S/. US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. FINANCIAMIENTO OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES TRANSFERENCIAS TOTAL (A+B) En la columna de moneda de orígen sólo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/. NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

39 FORMATO 2 / ETES FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20 PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO (En Nuevos Soles) ENTIDAD : C A D E N A D E L G A S T O PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUCION TOTAL TIPO DE TRANSACCION AÑO / Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION CATEGORIA DEL GASTO PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS % GENERICA DEL GASTO Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014 (A) (B) (C) = (B / A)-1 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS GASTOS CORRIENTES 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS DE CAPITAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA T O T A L 1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013 ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD