MERCADO Y BOLSA S.A. Balance General A 31 DE DICIEMBRE (col $)
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- Raúl Óscar Montes Botella
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1 Balance General A 31 DE DICIEMBRE Corriente ACTIVO PASIVO Corriente DISPONIBLE 4 247,184, ,607,849 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10 53,333, ,666,665 INVERSIONES Y DERIVADOS 5 734,192, ,597,376 CUENTAS POR PAGAR ,603,641 97,676,504 DEUDORES 6 454,952, ,389,472 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS ,000 1,444,000 Total Activo Corriente 1,436,328,190 1,807,594,697 OBLIGACIONES LABORALES 13 17,195,731 15,282,983 No corriente PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 14 23,664,276 18,838,025 OTROS PASIVOS 15 41,118,000 70,100,185 PROPIEDADES Y EQUIPO 7 430,180, ,606,091 TOTAL PASIVO 318,851, ,008,362 DIFERIDOS 8 9,047,881 41,600,545 OTROS ACTIVOS 0 0 VALORIZACIONES 9 614,772, ,499,374 Total Activo no Corriente 1,054,000,979 1,196,706,009 PATRIMONIO 16 2,171,477,193 2,694,292,345 TOTAL ACTIVO 2,490,329,170 3,004,300,706 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,490,329,170 3,004,300,706 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 17 2,042,291,697 2,056,548,932 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 17 2,042,291,697 2,056,548,932
2 Estado de Resultados Del 1 de enero al 31 de diciembre INGRESOS Operacionales INGRESOS POR COMISIONES 869,358, ,840,374 Total Ingresos Operacionales 869,358, ,840,374 NO OPERACIONALES 18 43,087, ,366,614 TOTAL INGRESOS 912,446,217 1,110,206,988 GASTOS Operacionales - de Administración GASTOS DEL PERSONAL ,270, ,965,299 HONORARIOS Y COMISIONES 20 93,670,394 33,145,642 IMPUESTOS 21 10,214,267 12,238,808 ARRENDAMIENTOS 22 4,325,381 30,516,125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 23 12,709,640 9,493,514 SERVICIOS ADMINISTRACION E INTERMEDIACION 2,051,764 1,985,664 SERVICIOS 24 40,967,583 47,071,399 GASTOS DE SISTEMATIZACION 21,333 GASTOS DE VIAJE 6,575,476 11,493,024 DEPRECIACIONES 33,674,391 29,006,328 AMORTIZACIONES 8,603,274 8,062,524 DIVERSOS ,707, ,573,054 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION ,906,176 56,915,996 Total Gastos Operacionales - de Administración 1,085,675, ,488,711 NO OPERACIONALES ,717,739 49,771,466 TOTAL GASTOS 1,396,393,210 1,013,260,177 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (483,946,993) 96,946,811 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 28 14,662,890 18,739,000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (498,609,883) 78,207,811
3 MERCARDO Y BOLSA S.A. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas 31 de diciembre CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Saldo Inicial 1,302,400, ,500,000 Aumento / Disminución 39,300, ,900,000 Saldo Capital Suscrito y Pagado 1,341,700,000 1,302,400,000 SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAPITAL Saldo Inicial 1,110,702, ,071,000 Valorización de Inversiones disponibles para la venta - 272,428,373 Retiro de Inversiones disponibles para la venta - Prima en Colocación de Acciones 21,222, ,203,318 Desvalorizaciones inversiones disponibles para la venta (cr) (84,727,268) Saldo Superávit / Déficit de Capital 1,047,197,423 1,110,702,691 RESERVAS Saldo Inicial 181,116,805 30,165,000 Apropiación Reserva Legal 7,820,781 29,090,380 Apropiación Reservas Ocacionales 70,387, ,861,424 Saldo Reservas - Reservas 259,324, ,116,805 RESULTADOS DEL EJERCICIO Saldo Inicial 78,207, ,194,000 Traslado a Reservas (78,207,810) (29,090,380) Dividendos decretados - (109,900,000) Prima en Colocación de Acciones (141,203,620) Resultados del Ejercicio (498,609,883) 78,207,811 Saldo Resultados del Ejercicio (498,609,882) 78,207,811 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 21,865,037 21,865,037 TOTAL PATRIMONIO 2,171,477,193 2,694,292,343 Acciones en Circulación 13,417 13,024 Valor Intrínseco 161, ,871
4 Estado de Cambios en la Posición Financiera 31 de diciembre FUENTES DE CAPITAL Resultados del Ejercicio (498,609,883) 78,207,811 Partidas que no afectan el Capital de Trabajo Gastos por depreciaciones 33,674,391 29,006,328 Gastos por amortizaciones 8,603,274 8,062,524 Provisiones artidas que no afectan el Capital de Trabajo 42,277,665 37,068,852 AL RECURSOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES (456,332,218) 115,276,663 USOS DE CAPITAL Compras de Propiedades y Equipo (8,249,294) (112,099,813) Compras de Inversiones Permanentes 46,875,916 Cargos Pagados por anticipado 9,456,478 - Cargos Diferidos 14,492,911 (15,277,299) Disminucion de capital (24,205,268) Desvalorizacion de inversiones 84,727,269 Desvalorizacion de acciones TOTAL RECURSOS USADOS 76,222,096 (80,501,196) OTAL DISMINUCIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (380,110,122) 34,775,467 CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente DISPONIBLE (423,807) 51,719,599 INVERSIONES Y DERIVADOS (405,236) (63,027,750) DEUDORES (370,437,464) 45,284,369 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 10,440,595 Pasivo Corriente (371,266,507) 44,416,813 OBLIGACIONES FINANCIERAS (53,333,336) (343,412,450) CUENTAS POR PAGAR 84,927,137 (107,595,148) IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS (507,000) (458,000) OBLIGACIONES LABORALES 1,912,748 (1,398,442) PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 4,826,251 (52,145,975) OTROS PASIVOS (28,982,185) (221,639,789) CAPITALIZACION - 736,291,000 8,843,615 9,641,195 OTAL DISMINUCIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (380,110,122) 34,775,618
5 Estado de Flujos de Efectivo 31 de diciembre ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Resultados del Ejercicio (498,609,883) 78,207,811 Más: Partidas que no afectan el efectivo Gastos por depreciaciones 33,674,391 29,006,328 Gastos por amortizaciones 8,603,274 8,062,524 Provisiones Total de partidas que no afectan el efectivo 42,277,665 37,068,852 EFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES Cambios en partidas Operacionales (456,332,218) 115,276,663 INVERSIONES Y DERIVADOS DEUDORES 370,437,464 (45,284,369) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 9,456,478 (10,440,595) CUENTAS POR PAGAR 8,843,615 (726,649,805) CAPITALIZACION (24,205,268) 736,291, ,532,289 (46,083,769) EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (91,799,929) 69,192,894 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Compra de Propiedades y Equipo (8,249,294) (112,099,813) Cargos diferidos 14,492,912 (15,277,299) Inversiones Permanentes 85,132,504 46,875,919 EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 91,376,122 (80,501,193) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS AUMENTO / DISMINUCIÓN EN EL EFECTIVO (423,807) (11,308,298) Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 247,607, ,225,190 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 247,184, ,917,039
6 Disponible ACTIVO PASIVO BANCOS 29 55,212,025 1,076,897 Cuentas por pagar Total Disponible 55,212,025 1,076,897 Deudores CLIENTES 32 21,344,423,007 6,496,697,989 CLIENTES 30 18,258,750,740 23,082,653,777 LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN 33 6,311,868,650 23,082,650,777 LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN 31 9,342,328,892 6,495,618,092 MERCADO Y BOLSA S.A. Balance Cuentas de Orden Fiduciarias Diciembre 31 Total Deudores 27,601,079,632 29,578,271,869 TOTAL ACTIVO 27,656,291,657 29,579,348,766 TOTAL PASIVO 27,656,291,657 29,579,348,766 CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES Y DE CONTROL Acreedoras Deudoras COMPROMISOS DE VENTA FUTURA DE INV. Y TÍTULOS 34 3,351,383,664 6,589,480,289 COMPROMISOS DE COMPRA A PLAZOS SOBRE PRODUCTOS 35 6,563,177,237 22,963,352,035 TOTAL DEUDORAS 3,351,383,664 6,589,480,289 TOTAL ACREEDORAS 6,563,177,237 22,963,352,035 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 6,563,177,237 22,963,352,035 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 3,351,383,664 6,589,480,289
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