MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA ESTADO DE PUEBLA Estado de Situación Financiera Al 31/ago./2016

Transcripción

1 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 31/ago./ :59 a. m. ACTIVO * PASIVO * ACTIVO CIRCULANTE $151,551, $46,378, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $75,888, $18,599, EFECTIVO $2,751, $941, BANCOS/TESORERÍA $73,137, $17,658, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $63,926, $25,885, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $399, $53, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $63,527, $25,832, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.57 $0.57 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $11,378, $1,536, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO $11,378, $1,536, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $356, $356, VALORES EN GARANTÍA $356, $356, Total de Activos Circulantes $151,551, $46,378, ACTIVO NO CIRCULANTE $989,205, $911,781, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR $834,159, $770,311, TERRENOS $73,686, $71,989, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $1,662, $1,662, INFRAESTRUCTURA $5,111, $5,111, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ $94,872, $49,127, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $1,463, $2,763, OTROS BIENES INMUEBLES $657,363, $639,656, BIENES MUEBLES $96,457, $90,395, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $20,011, $17,648, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $4,028, $2,815, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $24, $3, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $44,832, $43,344, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $6,405, $6,405, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $20,216, $19,465, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $912, $712, ACTIVOS BIOLÓGICOS $25, ACTIVOS INTANGIBLES $502, SOFTWARE $502, ACTIVOS DIFERIDOS $58,085, $51,074, ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $58,085, $51,074, Total de Activos No Circulantes $989,205, $911,781, PASIVO CIRCULANTE $94,388, $72,688, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $81,479, $63,331, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $28,437, $22,363, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO $27,373, $7,014, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $2,821, $1,978, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL $1,333, $2,545, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $21,513, $33,385, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $12,909, DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $12,909, PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $9,357, INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $9,357, Total de Pasivos Circulantes $94,388, $72,688, PASIVO NO CIRCULANTE $2,563, $7,690, DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $2,563, $7,690, PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L $2,563, $7,690, Total de Pasivos No Circulantes $2,563, $7,690, Total de Pasivos $96,951, $80,378, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $736,122, $736,122, ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $736,122, $736,122, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $307,682, $141,658, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $166,235, $169,236, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$27,604, $27,578, RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$184, CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -$184, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC Total Hacienda Pública/Patrimonio $1,043,805, $877,780, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $1,140,757, $958,159, Total de Activos $1,140,757, $958,159, *Importe Basados en Saldos Iniciales

2 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 31/ago./ :59 a. m. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS * LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $305,270, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $133,585, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $224,282, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $395,966, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $395,966, PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $305,270, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $208,146, MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $251,157, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $348,280, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $314,194, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $261,501, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $259,766, *Importe Basados en Saldos Iniciales

3 Rep: rptestadoactividades Estados de Actividades Del 01/ene./2016 al 31/ago./ :39 a. m INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $170,264, IMPUESTOS $59,952, IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $3, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $56,096, ACCESORIOS DE IMPUESTOS $3,852, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $342, DERECHOS $85,524, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $16,151, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $8,274, INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER $20, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O $225,722, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $225,722, PARTICIPACIONES $83,303, APORTACIONES $139,971, CONVENIOS $2,447, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $1,891, INGRESOS FINANCIEROS $707, INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $707, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $1,184, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS $30, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $1,153, Total de Ingresos y Otros Beneficios $397,878, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $163,328, SERVICIOS PERSONALES $62,323, MATERIALES Y SUMINISTROS $28,269, SERVICIOS GENERALES $72,735, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $68,098, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $12,576, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $6,078, AYUDAS SOCIALES $49,443, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $215, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $215, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA Total de Gastos y otras Pérdidas $231,642, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $166,235, *No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1

4 Rep: rptestadovariacionhacienda Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2016 Al 31/ago./ :43 a. m. Concepto Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total* RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$184, $184, PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO $736,122, $736,122, APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $736,122, $736,122, VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO -$27,578, $27,578, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$27,578, $27,578, REVALÚOS RESERVAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015 $736,122, $27,578, $708,544, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $26, $166,235, $166,209, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $166,235, $166,235, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$26, $26, REVALÚOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016 $736,122, $27,604, $166,051, $874,568, *Importe Basados en Saldos Iniciales

5 Rep: rptestadocambiossituacionfinanciera Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2016 Al 31/ago./ :45 a. m. Origen* Aplicación* ACTIVO $182,597, ACTIVO CIRCULANTE $105,172, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $57,288, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $38,041, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $9,842, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE $77,424, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $63,848, BIENES MUEBLES $6,061, ACTIVOS INTANGIBLES $502, ACTIVOS DIFERIDOS $7,011, PASIVO $16,573, PASIVO CIRCULANTE $21,699, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $18,148, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $12,909, PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $9,357, PASIVO NO CIRCULANTE $5,126, DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $5,126, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $166,024, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $166,024, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $3,000, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $26, RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $184, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO *Importe Basados en Saldos Iniciales

6 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2016 al 31/ago./2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final 10:50 a. m. Flujo del Periodo 1000 ACTIVO $958,159, $11,949,006,18 $11,766,408,68 $1,140,757,168 $182,597, ACTIVO CIRCULANTE $46,378, $11,853,874,44 $11,748,701,72 $151,551, $105,172, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $18,599, $11,368,678,010. $11,311,389,155. $75,888, $57,288, EFECTIVO $941, $155,832, $154,023, $2,751, $1,809, BANCOS/TESORERÍA $17,658, $5,855,886,914. $5,800,407,567. $73,137, $55,479, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $5,356,958,291. $5,356,958, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $25,885, $470,175, $432,134, $63,926, $38,041, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $53, $226,132, $225,786, $399, $345, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $25,832, $73,798, $36,103, $63,527, $37,695, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.57 $170,244, $170,244, $ DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $1,536, $15,020, $5,178, $11,378, $9,842, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZ $1,536, $15,020, $5,178, $11,378, $9,842, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $356, $356, VALORES EN GARANTÍA $356, $356, ACTIVO NO CIRCULANTE $911,781, $95,131, $17,706, $989,205, $77,424, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR $770,311, $81,555, $17,706, $834,159, $63,848, TERRENOS $71,989, $1,697, $73,686, $1,697, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $1,662, $1,662, INFRAESTRUCTURA $5,111, $5,111, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC $49,127, $60,507, $14,763, $94,872, $45,744, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $2,763, $1,643, $2,943, $1,463, $1,300, OTROS BIENES INMUEBLES $639,656, $17,706, $657,363, $17,706, BIENES MUEBLES $90,395, $6,061, $96,457, $6,061, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $17,648, $2,362, $20,011, $2,362, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $2,815, $1,213, $4,028, $1,213, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $3, $21, $24, $21, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $43,344, $1,488, $44,832, $1,488, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $6,405, $6,405, Page 1

7 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2016 al 31/ago./2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final 10:50 a. m. Flujo del Periodo 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $19,465, $750, $20,216, $750, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $712, $200, $912, $200, ACTIVOS BIOLÓGICOS $25, $25, $25, ACTIVOS INTANGIBLES $502, $502, $502, SOFTWARE $502, $502, $502, ACTIVOS DIFERIDOS $51,074, $7,011, $58,085, $7,011, ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $51,074, $7,011, $58,085, $7,011, Page 2

8 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2016 al 31/ago./2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final 10:52 a. m. Flujo del Periodo 2000 PASIVO $80,378, $347,717, $364,290, $96,951, $16,573, PASIVO CIRCULANTE $72,688, $342,590, $364,290, $94,388, $21,699, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $63,331, $327,501, $345,649, $81,479, $18,148, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $62,325, $62,325, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $22,363, $104,040, $110,114, $28,437, $6,073, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA $7,014, $49,582, $69,940, $27,373, $20,358, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -$1,978, $65,554, $70,354, $2,821, $4,800, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC $215, $215, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $2,545, $10,951, $9,739, $1,333, $1,211, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $33,385, $34,831, $22,959, $21,513, $11,872, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $5,090, $18,000, $12,909, $12,909, DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $5,090, $18,000, $12,909, $12,909, PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $640, $640, PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $640, $640, PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $9,357, $9,357, $9,357, INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $9,357, $9,357, $9,357, PASIVO NO CIRCULANTE $7,690, $5,126, $2,563, $5,126, DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $7,690, $5,126, $2,563, $5,126, PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARG $7,690, $5,126, $2,563, $5,126, Page 1

9 Rep: rptestadopresupuestoingresosrb_cp Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2016 Al 31/ago./ :59 a. m. Rubros de los Ingresos Estimado Ampliaciones / (Reduciones) Ingreso Modificado Devengados Recaudado Diferencia INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $60,000, $60,000, IMPUESTOS $46,723, $12,877, $59,601, $59,952, $59,952, ,228, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $510, $510, $342, $342, , DERECHOS $45,283, $35,319, $80,603, $85,524, $85,524, ,240, PRODUCTOS $3,044, $10,253, $13,297, $16,151, $16,151, ,106, Corriente $3,044, $10,253, $13,297, $16,151, $16,151, ,106, Capital 0.00 APROVECHAMIENTOS $8,722, $5,700, $14,422, $8,274, $8,274, , Corriente $8,722, $5,700, $14,422, $8,274, $8,274, , Capital 0.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $200,985, $100,131, $301,117, $225,722, $225,722, ,736, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS 0.00 Total $305,270, $224,282, $529,552, $395,966, $395,966, ,696, Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones / (Reduciones) Ingreso Modificado Devengados Recaudado Diferencia Ingresos del Gobierno IMPUESTOS $46,723, $12,877, $59,601, $59,952, $59,952, ,228, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $510, $510, $342, $342, , DERECHOS $45,283, $35,319, $80,603, $85,524, $85,524, ,240, PRODUCTOS $3,044, $10,253, $13,297, $16,151, $16,151, ,106, Corriente $3,044, $10,253, $13,297, $16,151, $16,151, ,106, Capital 0.00 APROVECHAMIENTOS $8,722, $5,700, $14,422, $8,274, $8,274, , Corriente $8,722, $5,700, $14,422, $8,274, $8,274, , Capital 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $200,985, $100,131, $301,117, $225,722, $225,722, ,736, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS 0.00 Ingresos de Organismos y Empresas 20 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 Page 1

10 Rep: rptestadopresupuestoingresosrb_cp Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2016 Al 31/ago./ :59 a. m. Rubros de los Ingresos Estimado Ampliaciones / (Reduciones) Ingreso Modificado Devengados Recaudado Diferencia Ingresos Derivados de Financiamiento 00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $60,000, $60,000, Total $305,270, $224,282, $529,552, $395,966, $395,966, ,696, Page 2

11 Rep: rptestadopresupuestoegresos_cp_cto Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2016 Al 31/ago./2016 Concepto Aprobado Egresos 11:03 a. m. Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio SERVICIOS PERSONALES $85,832, $8,973, $94,805, $62,323, $62,323, $32,482, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN $70,022, $3,706, $73,728, $45,859, $45,859, $27,869, Remuneraciones al personal de carácter transitorio $71, $71, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $6,296, $1,520, $7,816, $4,857, $4,857, $2,959, SEGURIDAD SOCIAL $238, $238, $238, $238, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $9,441, $3,580, $13,021, $11,367, $11,367, $1,654, MATERIALES Y SUMINISTRO $28,914, $11,629, $40,544, $28,269, $17,638, $12,274, Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de $4,741, $732, $4,008, $2,539, $1,843, $1,469, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,305, $599, $705, $572, $541, $133, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER $9, $1, $11, $1, $1, $9, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $862, $11,418, $12,281, $7,073, $3,528, $5,207, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $1,586, $434, $2,021, $1,178, $1,065, $842, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $14,115, $5,092, $9,022, $6,853, $2,954, $2,168, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL $411, $3,750, $4,161, $3,652, $2,766, $508, Materiales y suministro para seguridad $72, $30, $42, $42, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $5,809, $2,480, $8,289, $6,397, $4,937, $1,892, SERVICIOS GENERALES $53,584, $41,970, $95,554, $72,735, $60,479, $22,819, SERVICIOS BÁSICOS $8,835, $9,652, $18,488, $12,370, $12,058, $6,118, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $7,185, $459, $6,725, $5,699, $2,835, $1,026, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR $5,660, $8,074, $13,734, $8,723, $8,452, $5,011, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $2,082, $1,215, $3,297, $2,234, $1,612, $1,062, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $5,402, $12,038, $17,440, $12,402, $9,013, $5,037, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $13,504, $3,812, $9,692, $8,708, $5,179, $984, Servicios de traslados y viáticos $192, $19, $211, $137, $118, $73, SERVICIOS OFICIALES $7,568, $3,754, $11,323, $8,554, $7,591, $2,768, OTROS SERVICIOS GENERALES $3,153, $11,487, $14,640, $13,904, $13,617, $736, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR $37,591, $43,615, $81,206, $68,098, $64,822, $13,108, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P $483, $12,097, $12,581, $12,576, $12,576, $4, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $6,078, $6,078, $6,078, $4,603, AYUDAS SOCIALES $37,102, $25,439, $62,541, $49,443, $47,642, $13,098, DONATIVOS $5, $5, $5, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $5,850, $11,364, $17,215, $8,261, $5,814, $8,953, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $4,122, $5,971, $10,094, $2,562, $2,087, $7,531, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $142, $1,365, $1,508, $1,213, $1,175, $294, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $3, $18, $21, $21, $3, $49.48 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $457, $1,334, $1,792, $1,488, $501, $304,142.00

12 Rep: rptestadopresupuestoegresos_cp_cto Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2016 Al 31/ago./2016 Concepto Aprobado Egresos 11:03 a. m. Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $560, $560, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $147, $1,220, $1,367, $750, $747, $616, ACTIVOS BIOLÓGICOS $25, $25, $25, $25, BIENES INMUEBLES $417, $1,280, $1,697, $1,697, $897, ACTIVOS INTANGIBLES $708, $708, $502, $376, $206, INVERSIÓN PÚBLICA $93,496, $124,546, $218,042, $69,163, $43,344, $148,879, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $64,982, $82,319, $147,301, $60,507, $36,704, $86,793, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $312, $61,422, $61,735, $1,643, $943, $60,092, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO $28,201, $19,195, $9,005, $7,011, $5,697, $1,994, DEUDA PÚBLICA $9,057, $9,057, $5,342, $5,342, $3,715, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $8,270, $8,270, $5,126, $5,126, $3,144, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $786, $786, $215, $215, $571, Total del Gasto $305,270, $251,157, $556,427, $314,194, $259,766, $242,233,250.45

13 Rep: rptestadopresupuestoegresos_cl2 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto Del 01/ene./2016 Al 31/ago./ :07 a. m. Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio Gasto Corriente $205,922, $103,814, $309,737, $231,642, $205,479, $78,094, Gasto de Capital $99,347, $139,072, $238,419, $77,424, $49,159, $160,994, Amortización de la deuda y disminución de pasivos $8,270, $8,270, $5,126, $5,126, $3,144, Total $305,270, $251,157, $556,427, $314,194, $259,766, $242,233, Page 1

14 Rep: rptestadopresupuestoegresos_ua3 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa Del 01/ene./2016 Al 31/ago./ :09 a. m. Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Ejercido Pagado Subejercicio 0 Sin Ramo/Dependencia $305,270, $251,157, $556,427, $314,194, $261,501, $259,766, $242,233, Total $305,270, $251,157, $556,427, $314,194, $261,501, $259,766, $242,233, Page 1

15 Rep: rptestadopresupuestoegresos_fn3 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01/ene./2016 Al 31/ago./2016 Concepto Aprobado 11:11 a. m. Egresos Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1000 GOBIERNO $142,099, $108,618, $250,718, $173,627, $150,783, $77,090, LEGISLACIÓN $62,728, $63,218, $125,946, $91,648, $84,447, $34,298, JUSTICIA $3,791, $1,106, $2,684, $2,429, $2,413, $255, ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INT $42,763, $28,827, $71,590, $40,129, $35,399, $31,461, OTROS SERVICIOS GENERALES $32,815, $17,679, $50,495, $39,420, $28,523, $11,075, OTROS SERVICIOS GENERALES $161,557, $141,201, $302,759, $138,165, $106,868, $164,594, PROTECCIÓN AMBIENTAL $17,855, $3,722, $14,132, $9,507, $9,294, $4,624, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $115,105, $141,830, $256,936, $106,440, $76,535, $150,495, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONE $3,831, $3,367, $7,199, $5,664, $5,418, $1,535, EDUCACIÓN $1,556, $366, $1,922, $671, $641, $1,251, PROTECCIÓN SOCIAL $13,568, $2,130, $15,699, $11,787, $10,947, $3,911, OTROS ASUNTOS SOCIALES $9,640, $2,771, $6,869, $4,093, $4,029, $2,775, OTROS ASUNTOS SOCIALES $1,613, $1,336, $2,949, $2,401, $2,114, $547, AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA $201, $551, $753, $650, $650, $102, TURISMO $822, $51, $771, $702, $531, $68, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN $588, $837, $1,425, $1,048, $932, $376, ZZ00 Total $305,270, $251,157, $556,427, $314,194, $259,766, $242,233,250.45

16 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2016 En este apartado son relevadas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad. 1.- Efectivo y Equivalentes En el periodo presentado la entidad presenta operaciones financieras relacionadas con fondos con Afectación Especifica e Inversiones Temporales a 3 meses, el total de cargos afectados en esta partida por concepto de inversiones temporales es por la cantidad de $ 5,356,958, Ingresos por recuperar En el periodo presentado el saldo de este rubro no se presenta saldo pendiente. 3.- Cuentas por cobrar, Deudores diversos, etc. Este apartado se integra principalmente por préstamos otorgados a personal, así como gastos sujetos a comprobación e ingresos devengados durante el periodo. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO $53, $226,132, $225, $63, $25,832, $73,798, $36,103, $63,527, Inventarios NO APLICA 5.- Almacén de Materiales y Suministros de Consumo NO APLICA 6.- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos NO APLICA

17 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO Participaciones y Aportaciones de Capital Este rubro incluye participaciones, aportaciones federales y estatales desglosadas de la siguiente manera para el mes de agosto: PARTICIPACIONES $ 11,855, FISM-DF $ 4,007, FORTAMUN-DF $ 5,492, Bienes muebles e Inmuebles Para efectos de desglose este rubro tuvo movimientos en bienes muebles por $ 96,457, Activos intangibles y diferidos En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas con activos intangibles y diferidos Estimaciones y Deterioros En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas con estimaciones y deterioros, derivados de cuentas incobrables y de amortizaciones de bienes intangibles Otros Activos En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas con otros activos, derivados de valores y bienes de garantía, embargos en concesión, en arrendamiento financiero o comodato. PASIVO 1.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se deben principalmente a las Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo y pago a proveedores por un monto $ 28,437,184.30