SOCIEDADES DE CARTERA VERSION 3.2.0

Transcripción

1 Referencia de Seguridad SOCIEDADES DE CARTERA VERSION AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL: TRIMESTRE 3 AÑO 2004 Denominación Social : CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. Domicilio Social : N.I.F. C/CASTELLÓ, 77, 5ª PLANTA MADRID A Personas que asumen la responsabilidad de esta información, cargos que ocupan e identificación de los poderes o facultades en virtud de los cuales ostentan la representación de la sociedad: IGNACIO MARTÍNEZ SANTOS. DIRECTOR FINANCIERO. ESCRITURA DE APODERAMIENTO OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE MADRID D. JOSÉ MARÍA DE PRADA GUAITA, EL CON EL Nº DE SU PROTOCOLO Firma: A) AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS Uds.: Miles de Euros INDIVIDUAL CONSOLIDADO Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Ejercicio Anterior PRODUCTOS FINANCIEROS Y RESULTADOS ENAJENACIONES CARTERA DE VALORES (1) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS Resultado atribuido a socios externos RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE CAPITAL SUSCRITO O FONDO DE DOTACIÓN NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS Página 1 de 7

2 B) EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS (Aunque de forma resumida debido al carácter sintético de esta información trimestral, los comentarios a incluir dentro de este apartado, deberán permitir a los inversores formarse una opinión suficiente acerca de la actividad desarrollada por la empresa y los resultados obtenidos durante el período cubierto por esta información trimestral, así como de su situación financiera y patrimonial y otros datos esenciales sobre la marcha general de los asuntos de la sociedad). LA INFORMACIÓN SE ADJUNTA EN TEXTO APARTE (VER FICHERO PDF). Página 2 de 7

3 11221 ALBA: CARTERA Y RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2004 I. OPERACIONES DEL TRIMESTRE Durante el tercer trimestre de 2004, Corporación Financiera Alba ha completado la venta de su participación del 21,5% en el capital social de Quavitae, sociedad dedicada a la prestación de todo tipo de servicios para la tercera edad. El comprador ha sido Mapfre, otro de los accionistas de Quavitae, y en esta operación Alba ha ingresado 8,2 M con una plusvalía de 3,3 M A lo largo del trimestre Alba ha vendido un 1,4% de Havas por 18,6 M, obteniendo una plusvalía de 10,5 M. Como consecuencia de esta operación la participación se ha reducido al 2,31%. Alba va a incrementar su inversión en Celtel en 2 M$ en los próximos días. Es de destacar la buena evolución de resultados en la primera mitad del ejercicio presentada por Celtel, sociedad de origen holandés que gestiona operadores GSM en varios países africanos y ha alcanzado una base de clientes de cuatro millones. Los ingresos del primer semestre han crecido un 47% hasta 297 M$ y el cash flow operativo un 57% hasta 96 M$.

4 - 2 - II. CARTERA La composición de la cartera de Alba a 30 de septiembre de 2004 es la siguiente: Sociedades cotizadas participación Millones de Acerinox (*) 10,49% 189,5 ACS (*) 15,56% 316,5 Carrefour (*) 3,30% 264,3 Havas (*) 2,31% 14,4 Prosegur (*) 5,28% 12,9 Spirent 0,68% 5,7 Vodafone 0,12% 21,8 Total valor en libros 825,1 Fondo de comercio 258,0 Total valor en Bolsa ( ) 2.245,2 Plusvalía latente 1.162,1 % Valor en libros Sociedades no cotizadas participación Millones de Celtel 3,1% 24,9 Palio 17,0% 1,8 Princes Gate n.a. 1,6 Unipsa (*) 82,6% 3,2 Xfera 11,3% 0,0 Otros n.a. 2,6 Total valor en libros 34,1 Inmuebles arrendados 147,5 (*) Participaciones consolidadas por puesta en equivalencia

5 - 3 - III. VALOR LIQUIDATIVO La magnitud más representativa de la evolución de una sociedad holding como Alba es su valor liquidativo. Calculado según criterios internos coincidentes con los habitualmente utilizados por los analistas, a 30 de septiembre de 2004 el valor liquidativo de Alba se estima en 2.210,4 M, lo que supone 33,47 por acción una vez deducida la autocartera. Millones de Euros Valores cotizados 2.245,2 Valores no cotizados e inmuebles 291,9 Otros activos y deudas a corto y largo plazo (326,7) Valor liquidativo 2.210,4 Millones de acciones (deducida autocartera) 66,03 Valor liquidativo / acción 33,47 Como consecuencia de las inversiones realizadas en ACS y Acerinox en el primer semestre y de la buena evolución en bolsa de ambos valores durante el ejercicio, el valor conjunto de las inversiones en el sector construcción y en el sector industrial ha pasado de representar el 35% del valor liquidativo en diciembre de 2003 al 51% el 30 de septiembre de La siguiente tabla muestra la evolución de la distribución sectorial del valor liquidativo en el ejercicio. diciembre 2003 septiembre 2004 Distribución 47% 40% Construcción 28% 37% Industrial 7% 14% Inmobiliario 10% 11% Telecomunicaciones 9% 9% Media 3% 1% Servicios financieros 3% 1% Servicios de seguridad 2% 2% Otros 1% 0% Deuda neta -10% -15% 100% 100%

6 - 4 - IV. RESULTADOS DEL PERIODO Las principales magnitudes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Alba a 30 de septiembre son las siguientes: Beneficios netos participados por puesta en equivalencia 120,2 77,7 Resultado de la cartera de valores 32,7 84,4 Ingresos por arrendamientos 8,6 8,6 Resultado de la venta de inmuebles 0,0 2,5 BENEFICIO NETO 135,5 131,5 Beneficio /acción ( ) 2,05 1,97 (Deducida autocartera) El beneficio neto consolidado de Alba correspondiente a los nueve primeros meses del ejercicio ha sido de 135,5 M, un 3% superior a los 131,5 M del mismo periodo del año anterior. El beneficio por acción se ha incrementado un 4,2% al pasar de 1,97 en los nueve primeros meses de 2003 a 2,05 en este mismo periodo de Los Beneficios Netos de sociedades participadas consolidados por puesta en equivalencia, partida recurrente que refleja la evolución de los resultados de las sociedades en las que Alba participa, ha crecido un 54,7% hasta los 120,2 M. Este crecimiento tiene su origen en la buena evolución de los resultados de ACS y Acerinox, así como en el aumento de la inversión en ambas sociedades durante el primer semestre del ejercicio. El resultado de la cartera de valores ha caído de 84,4 M en 2003 a 32,7 M en Esta partida refleja los resultados obtenidos por Alba en la venta de activos de su cartera y su evolución es por tanto irregular, ya que depende de las oportunidades de desinversión que se presenten en cada periodo. Las plusvalías recogidas por esta cuenta en 2004 provienen de la venta de las participaciones en Banco Urquijo y Quavitae, así como de la venta de acciones de Havas antes comentada. V. DIVIDENDO El próximo 11 de noviembre Alba hará efectivo el pago de un dividendo a cuenta del presente ejercicio, por importe de 0,06 por acción, equivalente a un 6% del valor nominal de las acciones.

7 C) BASES DE PRESENTACION Y NORMAS DE VALORACION (En la elaboración de los datos e informaciones de carácter financiero-contable incluidos en la presente información pública periódica, deberán aplicarse los principios, normas de valoración y criterios contables previstos en la normativa en vigor para la elaboración de información de carácter financiero-contable a incorporar a las cuentas anuales y estados financieros intermedios correspondiente al sector al que pertenece la entidad. Si excepcionalmente no se hubieran aplicado a los datos e informaciones que se adjuntan los principios y criterios de contabilidad generalmente aceptados exigidos por la correspondiente normativa en vigor, este hecho deberá ser señalado y motivado suficientemente, debiendo explicarse la influencia que su no aplicación pudiera tener sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa o su grupo consolidado. Adicionalmente, y con un alcance similar al anterior, deberán mencionarse y comentarse las modificaciones que, en su caso y en relación con las últimas cuentas anuales auditadas, puedan haberse producido en los criterios contables utilizados en la elaboración de las informaciones que se adjuntan. Si se han aplicado los mismos principios, criterios y políticas contables que en las últimas cuentas anuales, y si aquellos responden a lo previsto en la normativa contable en vigor que le sea de aplicación a la entidad, indíquese así expresamente). Estas cuentas consolidadas se presentan de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas y Real Decreto para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, habiéndose aplicado los mismos principios, criterios y políticas contables que en las últimas cuentas anuales. Página 3 de 7

8 D) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS DURANTE EL PERIODO (Se hará mención de los dividendos distribuidos desde el inicio del ejercicio económico) % sobre Nominal Euros por acción (x,xx) Importe (miles de Euros) 1. Acciones Ordinarias , Acciones Preferentes Acciones sin Voto 3120 Información adicional sobre el reparto de dividendos ( a cuenta, complementario, etc. ) Anexo en la hoja siguiente E) HECHOS SIGNIFICATIVOS (*) SI NO 1. Adquisiciones o transmisiones de participaciones en el capital de sociedades cotizadas en Bolsa determinantes de la obligación de comunicar contemplada en el art. 53 de la LMV (5 por 100 y 3200 X múltiplos) 2. Adquisiciones de autocartera determinantes de la obligación de comunicar según la disposición adicional 1ª de la LSA (1 por 100) 3210 X 3. Otros aumentos o disminuciones significativos del inmovilizado (participaciones superiores al 10% en sociedades no cotizadas, inversiones o desinversiones materiales relevantes, etc) 3220 X 4. Aumentos y reducciones del capital social o del valor de los títulos 3230 X 5. Emisiones, reembolsos o cancelaciones de empréstitos 3240 X 6. Cambios de los administradores o del consejo de administración 3250 X 7. Modificaciones de los estatutos sociales 3260 X 8. Transformaciones, fusiones o escisiones 3270 X 9. Cambios en la regulación institucional del sector con incidencia significativa en la situación económica o financiera de la sociedad o del grupo 3280 X 10. Pleitos, litigios o contenciosos que puedan afectar de forma significativa a la situación patrimonial de la sociedad o del grupo 3290 X 11. Situaciones consursales, suspensiones de pagos, etc X 12. Acuerdos especiales de limitación, cesión o renuncia, total o parcial, de los derechos políticos y económicos de las acciones de la sociedad 3320 X 13. Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales (intercambio de paquetes accionariales, etc) 3330 X 14. Otros hechos significativos 3340 X (*) Marcar con una "X" la casilla correspondiente, adjuntando en caso afirmativo anexo explicativo en el que se detalle la fecha de comunicación a la CNMV y a la SRVB. Página 4 de 7

9 Información adicional sobre el reparto de dividendos ( a cuenta, complementario, etc. ) 9 de junio de Pago dividendo complementario % 0,06 /acción Página 5 de 7

10 F) ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS 26/2/04 Resultado segundo semestre /3/04 Compra de un 2% de ACS 13/4/04 Venta de la participación en Banco Urquijo, S.A. 19/4/04 Compra de un 3,81% de Acerinox 12/5/04 Resultados primer trimestre /5/04 Junta General de Accionistas (Acuerdos) 3/6/04 Dividendo Complementario /6/04 Pactos Parasociales 21/6/04 Acuerdo de venta de la participación en Quavitae, S.A. 29/7/04 Resultado primer semestre 2004 Página 6 de 7

11 INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS (SOCIEDADES DE CARTERA) -.Se incluirán en este modelo todas las sociedades así definidas en el artículo 361 del R.D. 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, incluidas las S.I.M. y S.I.M.C.A.V. -.Los datos numéricos solicitados, salvo indicación en contrario, deberán venir expresados en miles de euros, sin decimales, efectuándose los cuadres por redondeo. -.Las cantidades negativas deberán figurar con un signo menos (-) delante del número correspondiente. -.Junto a cada dato expresado en cifras, salvo indicación en contrario, deberá figurar el del período correspondiente al ejercicio anterior. -. DEFINICIONES: (1) Productos Financieros y Resultados Enajenaciones Cartera de Valores comprenderá los resultados netos obtenidos en la enajenación de valores mobiliarios, así como los rendimientos de la cartera de valores (dividendos, primas de asistencia a Juntas, etc.) y otros ingresos financieros (intereses, comisiones, etc.) Página 7 de 7