PAMESA CERAMICA SL PERONDA GROUP SA PORCELANOSA SA KERABEN GRUPO SA ARGENTA CERAMICA SL. #01 [ Identificación ] B Activa 1 de enero de 1986

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Silvia Herrera Venegas
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#01 [ Identificación ] B12071486 Activa 1 de enero de 1986

26,NAVE EDIFICIO 12200 ONDA 964602012 www.peronda.

KM 56 2 COMPLEJO INDUSTRIAL 12540 VILA REAL 964507100 www.

com A12017372 Activa 1 de enero de 1990 CR Nacional

1 #01 [ Identificación ] B Activa 1 de enero de 1986 CM ALCORA SN PTDA RAMONET ALMAZORA A Activa 1 de enero de 1952 AV MANUEL ESCOBEDO 26,NAVE EDIFICIO ONDA A1085 Activa 1 de enero de 1990 CR NACIONAL SN KM 56 2 COMPLEJO INDUSTRIAL VILA REAL A Activa 1 de enero de 1990 CR Nacional Valencia - Barcelona 340,KM Nules B Activa 23 de febrero de 1999 PZ l' Alba 4, Vall D'alba

2 #02 [ Vista rápida ] VALORACIÓN 1 Rating de morosidad 7/10 8/10 6/10 6/10 6/10 Crédito máximo recomendado 9,56M 9,16M 9,84M 9,48M 8,96M ANÁLISIS DE PERSONAL Total personal medio 449 personas 300 personas 765 personas 603 personas 316 personas Coste de personal 21,48M 13,18M 32,45M 23,75M 12,70M Ventas por empleado Coste por empleado Resultado por empleado PRINCIPALES CUENTAS DE BALANCE Existencias 97,38M 16,84M 30,85M 20,18M 33,02M Deudores comerciales 43,07M 21,19M 37,22M 30,71M 67,08M Efectivo 26,99M 6,69M ,23M 14,66M Capital social ,26M 11,20M 5,29M 3,81M Deudas a corto plazo 98,51M 18,00M 32,29M 36,45M 92,39M MASAS PATRIMONIALES Activo no corriente 31,06 % 45,96 % 78,82 % 63,54 % 29,71 % Activo corriente 68,94 % 54,04 % 21,18 % 36,46 % 70,29 % Patrimonio neto 38,98 % 62,04 % 90,35 % 43,28 % 26,89 % Pasivo no corriente 22,95 % 16,38 % 0,85 % 38,08 % 16,71 % Pasivo corriente 38,08 % 21,58 % 8,80 % 18,64 % 56,39 % CUENTA DE RESULTADOS Ventas 336,70M 58,55M 175,51M 117,98M 164,38M Margen bruto 97,17M 31,69M 141,64M 87,23M 68,38M Resultado explotación (margen operativo) 25,11M 2,33M 43,42M 21,27M 18,04M Resultado antes de impuestos 24,16M 2,46M 41,58M 52,44M 15,56M Resultado del ejercicio (margen neto) 20,53M 2,20M 29,02M 48,17M 11,80M PRINCIPALES RATIOS Liquidez 1,81 veces 2,50 veces 2,41 veces 1,96 veces 1,25 veces Solvencia 1,64 % 2,63 % 10,36 % 1,76 % 1,37 % ROI (Rentabilidad económica) 9,70 % 2,80 % 11,83 % 10,88 % 11,01 % ROE (Rentabilidad financiera) 20,40 % 4,26 % 8,77 % 57,31 % 26,82 % Fondo de maniobra 79,86M 27,07M 45,44M 34,86M 22,76M EBITDA 33,67M 5,50M 54,29M 30,20M 23,45M Plazo medio de pago 57,23 días 82,93 días 257,70 días 250,78 días 174,13 días Plazo medio de cobro 38,59 días 109,17 días 63,97 días 78,51 días 123,09 días 1 El rating de morosidad de Iberinform y su crédito máximo recomendado para el conjunto de proveedores no tiene en cuenta si la empresa tiene impagos en Asnef Empresas o RAI. 2

#03 [ Análisis gráfico ] Masas patrimoniales

Patrimonio neto Endeudamiento a corto plazo

impuestos Resultado del ejercicio Margen

3 #03 [ Análisis gráfico ] Masas patrimoniales Total activo Fondo de maniobra Efectivo Patrimonio neto Endeudamiento a corto plazo Cuenta de resultados Ventas Aprovisionamientos Margen bruto (euros) Resultado explotación Resutado antes de impuestos Resultado del ejercicio Margen bruto (porcentaje) Margen operativo (porcentaje) Margen neto (porcentaje) 3

4 #04 [ Balance de situación : Activo ] Activo ACTIVO NO CORRIENTE 80M 38M 289M 124M 49M Inmovilizado Intangible Inmovilizado material Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos Amortizaciones y Provisiones Plan 1990 Inversiones inmobiliarias Terrenos Construcciones Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo Instrumentos de patrimonio Créditos a empresas Otros Inversiones financieras a largo plazo Instrumentos de patrimonio Créditos a terceros Otros Provisiones Plan 1990 Activos por impuesto diferido Deudas comerciales no corrientes ACTIVO CORRIENTE Activos no corrientes mantenidos para la venta Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes empresas del grupo y asociadas Deudores varios Personal Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones Públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos Provisiones Plan 1990 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO

5 #05 [ Balance de situación : Patrimonio Neto y Pasivo ] Patrimonio Neto y Pasivo PATRIMONIO NETO Fondos propios Capital Prima de emisión Reservas (Acciones y participaciones en patrimonio propias) Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de socios Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta) Otros instrumentos de patrimonio neto Ajustes por cambios de valor Subvenciones, donaciones y legados recibidos PASIVO NO CORRIENTE Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo Obligaciones y otros valores negociables (LP) Deudas con entidades de crédito (LP) Acreedores por arrendamiento financiero (LP) Derivados y otros pasivos financieros (LP) Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido Periodificaciones a largo plazo Acreedores comerciales no corrientes Deuda con características especiales a largo plazo PASIVO CORRIENTE Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Obligaciones y otros valores negociables (CP) Deudas con entidades de crédito (CP) Acreedores por arrendamiento financiero (CP) Derivados y otros pasivos financieros (CP) Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Proveedores Proveedores, empresas del grupo y asociadas Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) Pasivos por impuesto corriente Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos de clientes Periodificaciones a corto plazo Deuda con características especiales a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

6 #06 [ Cuenta de Resultados ] Importe neto de la cifra de negocios Ventas Prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso Trabajos realizados por la empresa para su activo Aprovisionamientos Otros ingresos de explotación Gastos de personal Otros gastos de explotación Amortización del inmovilizado Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y Excesos de provisiones Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Diferencia negativa de combinaciones de negocio Otros resultados RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Gastos financieros Variación de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos Otros ingresos y gastos de carácter financiero RESULTADO FINANCIERO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE Resultado del ejercicio procedente de operaciones RESULTADO DEL EJERCICIO

7 #07 [ Ratios ] Ratios de Situación financiera Solvencia veces 1,64 2,63 10,36 1,76 1,37 Liquidez veces 1,81 2,50 2,41 1,96 1,25 Tesorería veces 0,82 1,57 1,45 1,40 0,89 Disponibilidad veces 0,27 0,37 0,01 0,47 0,16 Endeudamiento % 61,02 37,96 9,65 56,72 73,11 Calidad de la deuda % 62,40 56,86 91,15 32,86 77,14 Apalancamiento % 256,57 161,18 110,68 231,07 371,84 Cobertura de intereses veces 14,39 3,31 284,28 8,12 8,93 Plazo medio de cobro días 38,59 109,17 63,97 78,51 123,09 Plazo medio de pago días 57,23 82,93 257,70 250,78 174,13 Plazo medio de aprovisionamiento días 148,38 228,96 332,59 239,52 125,54 Ratios de Rentabilidad Rentabilidad económica % 9,70 2,80 11,83 10,88 11,01 Rentabilidad financiera % 20,40 4,26 8,77 57,31 26,82 Ebitda / ventas % 10,00 9,40 30,93 25,60 14,27 Margen sobre ventas % 7,46 3,98 24,74 18,03 10,97 Ratios de Eficiencia Rotación del activo veces 1,30 0,70 0,48 0,60 1,00 Fondo de maniobra sobre ventas veces 0,24 0,46 0,26 0,30 0,14 Ventas por empleado , , , , ,14 Gastos de personal por empleado , , , , ,60 Productividad veces 1,17 0,18 1,34 0,90 1,42 7

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#01 [ Identificación ] EMPRESA 1 SA A00000001 Activa 13 de diciembre de 1990 PASO DEL MAR 2 08000 BARCLONA Barcelona 930000000 www.empresa1.com 0000 Hemos ocultado la actividad para este ejemplo EMPRESA