PERUPETRO S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Transcripción

1 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR86 18/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ajustado - EN NUEVOS SOLES Actualizado al Página : 1 18/4/ (C ) AL 31/12/214 AL 31/12/215 AL 31/12/216 PRESUPUESTO AÑO /12/218 31/12/219 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes 5,993,427,738 3,358,81,748 2,841,82,72 32,152,776 69,557, ,926,94 1,251,62,122 1,585,123,994 1,914,316,967 2,257,21,674 2,68,77,26 2,957,727,4 3,328,694,573 3,698,546,73 4,91,217,7 4,45,138,418 4,499,52,311 Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 5,993,427,738 3,358,81,748 2,841,82,72 32,152,776 69,557, ,926,94 1,251,62,122 1,585,123,994 1,914,316,967 2,257,21,674 2,68,77,26 2,957,727,4 3,328,694,573 3,698,546,73 4,91,217,7 4,45,138,418 4,499,52,311 Costo de Ventas 4,62,38,876 2,364,942,5 2,2,816, ,32, ,448,69 67,359,6 896,965,697 1,137,157,83 1,374,767,853 1,62,37,951 1,871,65,426 2,122,482,16 2,386,943,89 2,65,113,927 2,937,42,336 3,166,839,12 3,33,237,476 GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 1,931,388, ,859, ,3,956 91,12, ,19, ,567,88 354,96, ,966, ,549, ,713, ,119,78 835,245, ,75,683 1,48,432,146 1,153,796,734 1,283,299,316 1,465,814,835 Gastos de Ventas y Distribución 13,79 Gastos de Administración 22,388,364 29,144,738 28,248,531 2,7,789 4,882,477 7,78,76 11,12, 14,693,57 18,69,133 21,667,761 24,142,461 26,997,869 3,723,26 34,476,81 39,321,23 47,589,4 48,115,524 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 29,337,612 1,49,568,554 2,744,388 2,262,554 4,527,27 6,784,851 9,5,461 11,328,269 13,63,622 15,859,77 18,137,932 2,47,37 22,676,142 24,947,847 27,219,552 29,19,552 29,32,442 Otros Gastos Operativos 1,948,812,963 2,72,863,229 81,945,866 93,651, ,119,17 265,813, ,51,88 447,37, ,241,8 633,14, ,81, ,332, ,413,693 1,41,735,566 1,144,556,645 1,27,15,436 1,453,461,893 GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -1,474,853-58,58,165 2,54,868-2,276,657-2,365,384-2,17,679-2,474,994-2,769,256-2,778,477-2,199,144-2,966,744-2,677,734-2,71,74-2,831,654-2,861,589-5,24,68-6,46,14 Ingresos Financieros 28,324,289 68,943,14 25,535,498 6,97,179 6,284,565 6,646,484 7,389,515 8,8,675 8,148,517 9,179,52 11,123,36 11,661,612 11,7,462 11,969,24 12,5,896 31,89,342 19,395,685 Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros 17,2,177 9,256,687 28,76,366 3,82,522 3,919,181 4,475,85 4,914,521 5,311,419 5,37,4 6,98,376 8,156,292 8,983,878 8,99,388 9,137,37 9,144,37 26,685,734 12,935,545 Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 847,259 1,16,288 Gasto por Impuesto a las Ganancias 847,259 1,16,288 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

2 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA Depreciación: 1,882,47 1,22,752 36,144, , , , , ,97 1,18,633 1,383,35 1,587,484 1,86,856 2,26,53 2,246,579 2,466,885 2,553,871 2,551,813 Amortización:

3 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR86 18/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : 1 18/4/ (C ) AL 31/12/214 AL 31/12/215 AL 31/12/216 PRESUPUESTO AÑO /12/218 31/12/219 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5,11,423 45,883,259 75,645,162 39,228,24 35,327,479 35,737,147 39,727,711 4,42,879 35,762,131 38,351,817 42,832,945 43,325,889 41,187,11 45,457,19 4,621,792 53,915,457 84,13,295 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 145,99, ,93, ,419, ,27, ,13,263 39,167,1 22,2,618 24,188, ,183,44 237,544, ,864, ,415, ,97,148 26,446, ,19, ,676,5 234,42,59 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 67,66,389 49,321,862 45,713,14 45,7, 45,7, 45,7, 45,7, 45,7, 45,7, 45,7, 45,7, 45,7, 45,7, 45,7, 45,7, 45,7, 45,7, Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 9,72 Inventarios 34,898,23 25,55,929 25,1, 25,1, 25,1, 25,1, 25,1, 25,1, 25,1, 25,1, 25,1, 25,1, 25,1, 25,1, 25,1, Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 31,969,39 Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 1,636,528 2,714,321 1,637,828 2,,1 2,, 2,,2 2,,2 2,,2 2,,1 2,,2 2,, 2,,2 2,,1 2,,1 2,,1 2,,1 1,999,999 Otros Activos 6,66 8,92 7,72 7,312 6,922 6,532 6,142 5,752 5,362 4,972 4,582 4,192 3,82 3,412 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 296,422, ,727, ,488,729 47,63,48 381,238,54 417,711,81 332,734, ,397, ,75, ,72,17 362,52, ,545, ,898, ,77, ,444, ,391, ,872,83 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 44,622,371 1,71,365,973 1,35,568,788 1,35,384,351 1,35,223,586 1,35,47,55 1,34,871,59 1,34,788,726 1,34,616,87 1,34,625,621 1,34,57,523 1,34,317,842 1,34,114,588 1,33,929,625 1,33,72,323 1,47,66,852 1,46,383,73 Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos

4 Otros Activos 79,41 157,86 159, , ,4 158, , , , ,54 156, , , ,494 68, 68, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44,622,371 1,71,445,374 1,35,725,874 1,35,544,135 1,35,382,98 1,35,26,59 1,35,3,24 1,34,946,95 1,34,773,921 1,34,783,65 1,34,664,577 1,34,474,56 1,34,27,862 1,34,85,59 1,33,875,817 1,47,728,852 1,46,451,73 TOTAL ACTIVO 341,44,72 1,324,172,77 1,359,214,63 1,442,67,543 1,416,621,34 1,452,917,14 1,367,765,67 1,388,344,588 1,377,524,849 1,383,485,235 1,397,167,358 1,394,2,27 1,42,169,214 1,412,792,863 1,413,32,496 1,431,12,81 1,412,324,56 Cuentas de Orden 188,496,83 429,615,7 381,51,615 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 45,, 45,, PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales 18,372,432 38,166,247 84,654,59 54,356,798 49,475,579 55,297,568 53,829,855 56,782,4 56,93,613 58,418,466 6,71,38 6,93,789 64,131,842 64,327,891 68,59,13 58,387,441 21,59,69 Otras Cuentas por Pagar 273,758,2 21,939, ,67,811 34,214, ,19, ,583, ,899, ,526, ,395, ,3,98 253,6, ,89, ,1, ,429,183 26,775, ,232,48 36,314,8 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 18,44 7,129 24,978 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8,5 8,5 Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 3,194,633 2,928,839 3,277,775 3,55, 3,55, 3,55, 3,55, 3,55, 3,55, 3,55, 3,55, 3,55, 3,55, 3,55, 3,55, 3,33, 3,33, Otros Pasivos 32,619 61,982 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 78,6 78,6 TOTAL PASIVO CORRIENTE 295,343,57 243,74, ,627,55 362,26, ,22, ,516, ,364,278 37,943, ,124,6 33,84, ,766, ,619, ,768, ,392,74 332,919,77 35,37,21 331,24,717 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 1,34,71,9 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 1,385,642 1,385,642 9,24,575 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,4, 1,4, Provisiones 1,916,461 1,361, ,931 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,4, 1,4, Beneficios a los Empleados Otros Pasivos 67, , , 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,32,13 1,46,515,99 1,45,4,849 1,45,818,9 1,45,818,9 1,45,818,9 1,45,818,9 1,45,818,9 1,45,818,9 1,45,818,9 1,45,818,9 1,45,818,9 1,45,818,9 1,45,818,9 1,45,818,9 1,46,51,9 1,46,51,9 TOTAL PASIVO 37,645,61 1,289,59,71 1,324,631,94 1,48,24,844 1,382,38,335 1,418,334,441 1,333,182,368 1,353,761,889 1,342,942,15 1,348,92,536 1,362,584,659 1,359,437,571 1,367,586,515 1,378,21,164 1,378,737,797 1,396,538,111 1,377,741,87 PATRIMONIO Capital 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271 87,271

5 Acciones de Inversión Capital Adicional 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 1,183,589 Resultados no Realizados 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 13,379,829 Reservas Legales 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 17,454 Otras Reservas Resultados Acumulados 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 19,914,556 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO 33,399,11 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 34,582,699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 341,44,72 1,324,172,77 1,359,214,63 1,442,67,543 1,416,621,34 1,452,917,14 1,367,765,67 1,388,344,588 1,377,524,849 1,383,485,235 1,397,167,358 1,394,2,27 1,42,169,214 1,412,792,863 1,413,32,496 1,431,12,81 1,412,324,56 Cuentas de Orden 188,496,83 429,615,7 381,51,615 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 45,, 45,,

6 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página : 2 2 FECHA CIERRE : 18/1/217 PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 18/4/ PM HORA CIERRE : 12. AM (C ) PRESUPUESTO AÑO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL INGRESOS DE OPERACION 5,231,86,455 2,985,952,48 2,521,582,49 262,478, ,33, ,73,12 262,638,39 255,622, ,492,85 272,483,68 272,964, ,828, ,97, ,521,797 32,725,926 3,236,887,59 3,598,547,677 3,927,755,51 Venta de Bienes y Servicios 5,118,391,336 2,83,33,1 2,45,87, ,285,78 246,29, ,667,63 257,523,94 25,927,26 258,241,53 262,673,65 267,598, ,54,85 279,126, ,62, ,54,381 3,167,271,47 3,52,862,614 3,858,395,42 Ingresos Financieros 3,681,335 48,676,819 1,711,824 38,91 35,59 34,11 34,896 38,483 38,289 37,895 41,23 39,659 41,95 44,285 39, , , ,72 Ingresos por participacion o dividendos Ingresos Complementarios 22,957,752 4,756,694 23,38,92 3,776, 3,776, 3,776, 3,776, Retenciones de tributos 78,315,184 54,92,563 29,792,42 3,16,889 3,81,951 3,698,657 4,35,522 3,982,936 7,181,366 4,999,929 3,343,514 4,746,44 4,929,162 3,639,34 5,631,859 52,62,259 57,132,144 43,593,791 Otros 7,74,848 11,286,42 15,898,674 7,137,18 157, , ,31 673,83 31,66 996,213 1,981,124 51, , ,773,43 34,242,384 21,31,571 EGRESOS DE OPERACION 346,73, ,738,686 29,159,484 9,96,688 17,48,997 16,338,42 16,661,33 18,544,245 21,66,291 27,6,847 11,2,441 23,48,394 27,264,372 11,8,821 22,249,55 224,169,91 256,543,98 225,593,458 Compra de Bienes 214,762, ,955,119 91,962, ,611 8,798,14 8,22,447 7,425,515 8,337,16 8,67,862 16,445, ,793 8,617,39 17,225,49 17,83 9,115,57 92,615,63 12,313,499 95,57,38 Gastos de personal 17,7,292 18,786,52 17,324,166 1,52,741 1,192,96 1,46,737 1,64,465 1,95,53 1,91,62 1,125,519 1,359,38 1,536,91 1,399,133 1,357,77 2,529,698 15,85,798 16,444,494 16,773,399 Servicios prestados por terceros 24,53,647 25,823,427 44,361,452 2,399,283 3,93,491 2,89,31 3,69,642 5,152,214 7,391,168 4,381,717 4,363,548 7,211,317 4,65,643 6,2,697 6,295,483 58,188,234 58,4,113 58,772,357 Tributos 77,354,151 42,573,81 2,71,967 1,165,69 1,899,219 1,794,18 2,2,958 2,59,783 1,887,844 2,93,782 2,35,754 2,64,47 2,468,356 2,655,367 2,685,669 25,83, 28,97,268 17,331,431 Por Cuenta Propia 7,69,68 35,958,529 16,366,82 981,864 1,694,137 1,546,597 1,7,79 1,433, ,258 1,559,942 1,761,959 1,71,154 1,843,26 1,83,628 1,741,178 18,32,354 21,876,84 1,299,59 Por Cuenta de Terceros 6,664,83 6,614,552 4,335, ,826 25,82 247,511 32, , , ,84 543, , ,15 851, ,491 7,5,646 7,3,428 7,31,841 Gastos diversos de Gestion 7,6,992 17,295,356 17,665,989 1,372,757 1,517,428 1,914,25 2,119,746 1,52,697 3,161,4 1,88,755 1,872,12 3,191,143 1,514,8 1,513,567 1,615,181 23,175,7 23,791,1 24,272,755 Gastos Financieros 61,324 56,857 57,784 6,15 5,713 5,333 6,18 5,857 6,84 6,244 6,255 6,527 6,51 6,68 6,937 74,173 82,463 9,7 Otros 5,296,563 2,248,344 17,85,453 3,814,591 92, , , ,175 54,313 1,667,567 1,169, , , ,183,626 26,64,971 12,846,21 FLUJO OPERATIVO 4,885,13,162 2,741,213,8 2,312,422, ,517, ,894, ,391,7 245,977,6 237,78,3 243,832,56 244,882,84 261,763, ,348,34 256,832, ,72,976 28,476,871 3,12,717,69 3,342,3,769 3,72,162,5 INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL 722,862 1,27, ,23 12, ,79 117, ,167 23,43 125,18 344, , , , ,835 17,385 1,791,739 1,55,164 1,54,16 Presupuesto de Inversiones - FBK 722,862 1,27, ,23 12, ,79 117, ,167 23,43 125,18 344, , , , ,835 17,385 1,791,739 1,55,164 1,54,16 Proyecto de Inversion 37,389 Gastos de capital no ligados a proyectos 722,862 1,27, ,634 12, ,79 117, ,167 23,43 125,18 344, , , , ,835 17,385 1,791,739 1,55,164 1,54,16 Inversion Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS -4,968,76,99-2,744,17, -2,321,847,36-248,773,29-235,659,65-215,864,4-241,867,3-236,172, ,348,2-241,948,2-257,63,13-26,725,92-258,857,99-275,315,13-285,24,713-3,5,8,6-3,327,159,94-3,67,443,1 Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias 4,968,76,996 2,744,17, 2,321,847, ,773,29 235,659, ,864,49 241,867,33 236,172, ,348,2 241,948,29 257,63,138 26,725, ,857, ,315, ,24,713 3,5,8,6 3,327,159,94 3,67,443,1 SALDO ECONOMICO -84,47,696-4,227,164-1,386,822 3,731,587-3,9,545 49,668 3,99, ,168-4,64,748 2,589,686 4,481, ,944-2,138,878 4,27,8-4,835,227 5,125,355 13,293,665 3,214,838 FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento corto plazo

7 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página : 2 2 FECHA CIERRE : 18/1/217 PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 18/4/ PM HORA CIERRE : 12. AM (C ) PRESUPUESTO AÑO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio FLUJO NETO DE CAJA -84,47,696-4,227,164-1,386,822 3,731,587-3,9,545 49,668 3,99, ,168-4,64,748 2,589,686 4,481, ,944-2,138,878 4,27,8-4,835,227 5,125,355 13,293,665 3,214,838 SALDO INICIAL DE CAJA 134,581,119 5,11,423 45,883,259 35,496,437 39,228,24 35,327,479 35,737,147 39,727,711 4,42,879 35,762,131 38,351,817 42,832,945 43,325,889 41,187,11 45,457,19 35,496,437 4,621,792 53,915,457 SALDO FINAL DE CAJA 5,11,423 45,883,259 35,496,437 39,228,24 35,327,479 35,737,147 39,727,711 4,42,879 35,762,131 38,351,817 42,832,945 43,325,889 41,187,11 45,457,19 4,621,792 4,621,792 53,915,457 84,13,295 SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO -84,47,696-4,227,164-1,386,822 3,731,587-3,9,545 49,668 3,99, ,168-4,64,748 2,589,686 4,481, ,944-2,138,878 4,27,8-4,835,227 5,125,355 13,293,665 3,214,838 PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N 892