Manual de Cambios de los Módulos: Administrativo y Procesos Presupuestarios SIAF Cliente - Servidor

Transcripción

1 Manual de Cambios de los Módulos: Administrativo y Procesos Presupuestarios SIAF Cliente - Servidor Versión: Fecha: 14/06/2013

2 INDICE 1. INTRODUCCIÓN MÓDULO ADMINISTRATIVO NUEVO TIPO DE CUENTA BANCARIA REPORTES Libro Banco Asignaciones Financieras Por Registro NEGOCIO DE MULTIFINANCE Registro y Tipo de Girado Multifinance Rechazo del Girado Multifinance CONSULTAS Compromisos Multifinance EJECUCIÓN POR ENCARGO RECIBIDO VALIDACIÓN DEL NÚMERO DEL DOCUMENTO B, EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y GASTOS ANULACIÓN DE REGISTROS SIAF QUE GENERAN TECHOS FINANCIEROS-CUT DEPÓSITOS A LA CUT-RDR, DE LAS RECAUDACIONES REALIZADAS SÓLO CON CAJA Procesos Control de Conciliación de Cuentas de Enlace Reporte Conciliación de Cuentas de Enlace MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS Resumen de los Gastos a Nivel de Específica

3 1. INTRODUCCIÓN El Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, ha desarrollado la Versión que involucra cambios en los Módulos Administrativo y Procesos Presupuestarios para el Cierre Semestral En ese sentido, el presente manual describe la operatividad de dichos cambios implementados en los Módulos mencionados, los cuales se detallan: En el Módulo Administrativo, se ha implementado: - Nuevo Tipo de Cuenta Bancaria. - Reportes: Libro Banco y Asignaciones Financiaras por Registro. - Negocio de Multifinance. - Consulta: Compromiso de Multifinance. - Ejecución por Encargo Recibido. - Validación del Número del Documento B, en las operaciones de Ingreso y Gastos. - Anulación de Registros SIAF que generan Techos Financieros-CUT - Depósitos a la CUT-RDR, de las Recaudaciones realizadas sólo con Caja - Procesos : Control de Conciliación de Cuentas de Enlace - Reporte Conciliación de Cuentas de Enlace En el Módulo Procesos Presupuestarios, se ha implementado: - Resumen de los gastos a nivel de específica. -3-

4 2. MÓDULO ADMINISTRATIVO Los cambios involucran a las entidades del Gobierno Nacional, Regional, Locales, Operativas, Mancomunidades, Beneficencias. 2.1 NUEVO TIPO DE CUENTA BANCARIA En la opción de Mantenimiento / Cuentas Bancarias, se ha incorporado el tipo de cuenta bancaria T SUBCUENTA. La entidad deberá de actualizar sus registros de cuentas, para aquellas que están bajo el control de la DGETP. 2.2 REPORTES Libro Banco En el reporte de Libro Banco sólo mostrará las cuentas bancarias administradas por la Entidad. Es importante que se entienda que la columna del DEBE mostrará el Ingreso Recaudado y en la columna HABER mostrará el Gasto Girado. -4-

5 2.2.2 Asignaciones Financieras Por Registro En la opción Tesorería se ha incorporado la sub opción Asignaciones Financieras por Registro, el cual permite mostrar todas Los Ingresos Recaudados por Asignaciones Financieras, ya sea por gestión de la DGETP o por Recursos Directamente Recaudados por la Entidad. Nota: Si un expediente, contiene clasificadores de Asignación Financiera y de Intereses, el reporte mostrará 2 filas para un mismo expediente, mostrando el monto correspondiente a Intereses y de Asignación Financiera. -5-

6 2.3 NEGOCIO DE MULTIFINANCE Se ha creado una nueva funcionalidad llamada Multifinance para poder realizar compromisos que serán cedidos a una Institución Financiera Intermediarias (IFI) como parte de la evaluación crediticia de las MYPE. En el sub módulo Registro, opción Registro SIAF, la Unidad Ejecutora podrá realizar su compromiso el cual puede tener un tratamiento Multifinance. Para ello se debe tener en cuenta que no debería existir su fase devengado aprobado. Se podrá tener acceso a los datos de compromiso Multifinance (cesión de derechos) por medio de transmisión de datos. Se podrá verificar que un compromiso en Multifinance, cuando se muestre en la parte inferior de la pantalla, el mensaje: Compromiso cedido a la IFI:, con fecha DD/MM/AAAA. Ver gráfico: -6-

7 Si es un registro Multifinance, se muestra datos de la IFI Registro y Tipo de Girado Multifinance Para realizar el registro de un compromiso Multifinance, se de utilizar el Tipo de giro M (Multifinance), además del Código de Documento B 081-Transferencia a cuenta de terceros (CCI). Se utiliza el Código 081, en documento B -7-

8 2.3.2 Rechazo del Girado Multifinance Se han implementado validaciones en la SEDE CENTRAL del MEF, para los casos en que se tienen coactivos, detracciones o retenciones y aun sí se realizan girados Multifinance. En la SEDE CENTRAL del MEF se rechaza si no se remiten los girados en el orden correcto: Primero, a favor de SUNAT. Segundo, a favor de la IFI. 2.4 CONSULTAS Compromisos Multifinance En el sub módulo Consultas, se ha incorporado la opción Compromisos Multifinance. Cuando se ingrese a dicha opción, se mostrará una consulta de todos aquellos expedientes con compromisos Multifinance y un historial de los cambios de estado realizados, de Cedido a Cesión Anulada y viceversa. Siempre en la zona de detalle se mostrará el último estado con los últimos datos. -8-

9 Zona de detalle siempre con el último estado. Zona de historial 2.5 EJECUCIÓN POR ENCARGO RECIBIDO En la SEDE CENTRAL del MEF, se va a validar que la ejecución realizada por la Unidad Operativa, se ajuste al Calendario por Encargo asignado por la Unidad Encargante, específicamente en los niveles de: Rubro. Tipo de Recurso. Genérica. Meta. 2.6 VALIDACIÓN DEL NÚMERO DEL DOCUMENTO B, EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y GASTOS. En esta versión, se ha incorporado una validación en el número del Documento B de operaciones de ingreso y gastos en los siguientes casos: a. Para el Gasto Girado en las secuencias de Operación Inicial y de Anulación, y para el Ingreso Recaudado en las secuencias de Devolución y Anulación de devolución, se debe de validar que el Número de documento B sea un valor permitido según el cuadro adjunto: Viaja a Banco Valor Tipo de Documento permitido Recurso B SI SI Numérico SI NO Alfanumérico NO SI Alfanumérico NO NO Alfanumérico b. Para los números de documentos B, que tienen que ser estrictamente Numérico, no pueden existir números duplicados para un mismo documento. -9-

10 Nota: Estas validaciones se efectuarán en el Cliente SIAF y en la SEDE CENTRAL del MEF. 2.7 ANULACIÓN DE REGISTROS SIAF QUE GENERAN TECHOS FINANCIEROS-CUT Para los registros de ingresos recaudados que generan Techo Financiero (Rubro RDR Tipo de Recurso 7), sólo estará disponible la operación Inicial, no pudiendo realizar Anulaciones, Rebaja y Devolución. 2.8 DEPÓSITOS A LA CUT-RDR, DE LAS RECAUDACIONES REALIZADAS SÓLO CON CAJA Se ha incorporado en el Registro SIAF la funcionalidad que permitirá a las unidades ejecutoras depositar a la CUT-RDR, sus recaudaciones realizadas sólo con caja, sin necesitar de depositar a la Cuenta Central RDR, para el cual se tendrá que realizar el registro del Ingreso Recaudado con las siguientes características: Condición Tipo de Operación Rubro de Financiamiento Tipo de Recurso Documento A Documento B Registro del T6 Valor Y (INGRESO - OPERACIONES VARIAS) 09 (RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS) 7 (SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS) 099 PAPELETA DE DEPÓSITO (T6) Es obligatorio Es obligatorio -10-

11 2.9 Procesos Control de Conciliación de Cuentas de Enlace En el proceso de Conciliación de Cuentas de Enlace se ha incorporado los siguientes anexos: Anexo Nº4 (Demostración Analítica de los Saldos por Devengados) Anexo Nº 5 (Demostración Analítica de los Saldos por Asignaciones Financieras) Anexo Nº5-A (Detalle de Asignaciones Financieras por Intereses) Para generarlos se realizará el procedimiento usado en las versiones anteriores Reporte Conciliación de Cuentas de Enlace -11-

12 En los reportes de Tesorería, se ha incorporado en la ventana Conciliación de las Cuentas de Enlace los siguientes reportes: Anexo Nº4 (Demostración Analítica de los Saldos por Devengados) o Cuadro Mensual de los Saldos por Devengados. o Detalle Analítico de los Saldos por Devengados. Anexo Nº 5 (Demostración Analítica de los Saldos por Asignaciones Financieras) o Cuadro Mensual de los Saldos por Asignaciones Financieras. o Detalle Analítico de los Saldos por Asignaciones Financieras. Anexo Nº5-A (Detalle de Asignaciones Financieras por Intereses) o Cuadro Mensual de Asignaciones Financieras por Intereses. o Detalle Analítico de las Asignaciones Financieras por Intereses. Los cuales muestran información de la conciliación de cuentas de enlace. Para la visualización de cada reporte el Usuario debe seleccionar la opción que corresponda según criterio de selección. El reporte Anexo Nº4 (Demostración Analítica de los Saldos por Devengados)-Cuadro Mensual de los Saldos por Devengados, muestra los ingresos recaudados agrupados por mes, rubro y tipo de recurso. -12-

13 Asimismo; el reporte Detalle Analítico de los Saldos por Devengados, muestra los ingresos de recaudación agrupados por rubro de financiamiento y tipo de recurso. El reporte Anexo Nº 5 (Demostración Analítica de los Saldos por Asignaciones Financieras)-Cuadro Mensual de los Saldos por Asignaciones Financieras, muestra los ingresos de recaudación agrupado por mes, rubro de financiamiento y tipo de recurso versus sus pagos. -13-

14 Asimismo; el reporte Detalle Analítico de los Saldos por Asignaciones Financieras, muestra los ingresos de recaudación agrupados por rubro de financiamiento y tipo de recurso versus pagos. El reporte Anexo Nº5-A (Detalle de Asignaciones Financieras por Intereses)-Cuadro Mensual de Asignaciones Financieras por Intereses, muestra los ingresos recaudados por interés ganado agrupado por mes, rubro de financiamiento y tipo de recurso. -14-

15 Asimismo; el reporte Detalle Analítico de Asignaciones Financieras por intereses, muestran los ingresos recaudados por interés ganado agrupado por rubro de financiamiento y tipo de recurso. -15-

16 3. MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS Los cambios para este módulo involucran sólo a las entidades del Gobierno Local. 3.1 Resumen de los Gastos a Nivel de Específica En el sub módulo Reportes, opción de Evaluación Presupuestal (Pliego) y sub opción Evaluación de los Gastos e Ingresos, se agregó un nuevo botón de selección cuya descripción es: Resumen de los Gastos a Nivel de Específica, sólo a nivel Anual. Realizar los siguientes pasos: 1. Ingresar a la opción Evaluación de los Gastos e ingresos: 2. Entonces, se mostrará como última opción: Resumen de los Gastos a Nivel de Específica, (ver siguiente gráfico): Inclusión de descripción sólo a nivel Anual 3. Al hacer clic sobre el botón Ver se mostrará el nuevo reporte, tanto por fuente de financiamiento como por Rubro, según se haya seleccionado. El reporte se mostrará como el siguiente gráfico: -16-

17 Para uso de: Gobierno Nacional, Regional, Locales y Mancomunidades. Autor: Sistemas Transversales OGTI Publicado: 20/06/