ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014

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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO BANCOS $ 2,178, % ANEXO 1 PROVEEDORES POR PAGAR C.P. $ 503, % ANEXO3 CUENTAS POR COBRAR $ 37,505, % ANEXO 2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. $ 21,810, % ANEXO 4 ALMACÉN GENERAL $ RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR $ 281, % ANEXO 5 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. $ 15,200, ANEXO 4 SUBTOTAL $ 39,683, % SUBTOTAL $ 37,795, % ACTIVO FIJO PATRIMONIO MOBILIARIO Y EQUIPO $ $ 0.00 % ANEXO 4 % PATRIMONIO $ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 157, RESULTADO DEL EJERCICIO $ 2,045, SUBTOTAL $ % DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE AR % SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $ % SUBTOTAL $ 1,888, TOTAL DE ACTIVO $ 39,683, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 39,683, CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN ACTIVO FIJO EN COMODATO $ 11,184, EN COMODATO ACTIVO FIJO $ 11,184, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTORIZO LC.RICARDO ALCANTARA CORONEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSO S FINANCIERO S

2 BANCOS ANEXO 1 BANCO NO. DE CUENTA CONCEPTO PARCIAL TOTAL BANAMEX 700/ CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR. $ 48, HSBC CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR. $ 2,129, TOTAL: DISPONIBILIDAD FINANCIERA $ 2,178,565.13

3 CUENTAS POR COBRAR A C.P. EJERCICIO 2014 ANEXO 2 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION $ $ $ $ $ SUBTOTAL $ $ $ $ $ EJERCICIO 2013 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION $ 1,916, $ 1,916, $ 1,916, $ 5,254, $ 11,005, SUBTOTAL $ 1,916, $ 1,916, $ 1,916, $ 5,254, $ 11,005, SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL EJERCICIO 2012 $ 1,800, $ 3,600, $ 5,400, $ 5,200, $ 16,000, EJERCICIO 2011 $ $ $ $ 10,500, $ 10,500, SUBTOTAL $ 1,800, $ 3,600, $ 5,400, $ 15,700, $ 26,500, TOTAL $ 3,716, $ 5,516, $ 7,316, $ 20,954, $ 37,505,004.00

4 TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. (TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $ $ 200, $ $ $ 200, PLAZO) ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. $ $ $ $ $ SUBTOTAL $ $ 200, $ $ $ 200, CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. (TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO) EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 ANEXO 3 $ 5,627, $ 287, $ 575, $ 1,244, $ 7,734, ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. $ $ $ $ 3,162, $ 3,162, SUBTOTAL $ 5,627, $ 287, $ 575, $ 4,407, $ 10,897, EJERCICIO 2012 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. $ 7,444, $ 880, $ 2,775, $ 14,811, $ 25,912, SUBTOTAL $ 7,444, $ 880, $ 2,775, $ 14,811, $ 25,912, TOTAL $ 13,072, $ 1,368, $ 3,350, $ 19,218, $ 37,010,147.55

5 PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. EJERCICIO 2014 ANEXO 3 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL TREVIÑO COMPUTACION, S.A. DE C.V. $ 503, $ $ $ $ 503, TOTAL $ 503, $ $ $ $ 503,358.60

6 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. EJERCICIO 2014 ANEXO 5 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS $ 121, $ 122, $ $ $ 243, RETENCIONES 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO $ 17, $ 21, $ $ $ 38, TOTAL $ 138, $ 143, $ $ $ 281,984.06

7 ESTADO DE ACTIVIDADES SUBSIDIO ESTATAL INGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 6,542, % MATERIALES Y SUMINISTROS $ 906, % SERVICIOS GENERALES $ 2,163, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 929, % INGRESOS TOTALES $ 10,541, % EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES $ 4,413, % MATERIALES Y SUMINISTROS $ 772, % SERVICIOS GENERALES $ 2,310, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 1,000, % EGRESOS TOTALES $ 8,496, % RESULTADO DEL EJERCICIO $ 2,045, % "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTORIZO LC.RICARDO ALCANTARA CORONEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE D EL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRA CION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSO S FINANCIERO S

8 BALANZA DE COMPROBACIÓN CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL 1113 BANCOS $ 1,823, $ 3,411, $ 3,056, $ 2,178, CUENTAS POR COBRAR C.P. $ 38,271, $ 1,725, $ 2,491, $ 37,505, ALMACEN $ $ $ $ 2112 PROVEEDORES POR PAGAR C.P. $ $ 162, $ 666, $ 503, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. $ 21,810, $ $ $ 21,810, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P. $ 143, $ 18, $ 156, $ 281, OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P. $ 15,322, $ 1,246, $ 1,124, $ 15,200, HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO $ $. $ 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 157, $ $ $ 157, INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 9,583, $ 766, $ 1,725, $ 10,541, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 6,606, $ 1,889, $ $ 8,496, CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA $ $ $ $ CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO $ $ $ $ 8100 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS $ $ $ $ 8200 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS $ $ $ $ 9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO $ $ $ $ SUMAS TOTALES $ 93,403, $ 9,219, $ 9,219, $ 96,359, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ RECTOR

9 ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL POR EL PERIODO: 1 DE ENERO O N C E P T O D E L G A S T ANUAL ORIGINAL % POR CAPITULO AMPLIACION Y/O REDUCCION MODIFICADO (TRANSFERENCIAS OPERADAS) ANUAL % POR CAPITULO P R E S U P U E S T O A JUNIO COMPROMETIDO DEVENGADO A JUNIO EJERCIDO % POR CAPITULO PAGADO ANUAL A JUNIO DISPONIBLE % POR CAPITULO CTA POR PAGAR (DEUDA) SERVICIOS PERSONALES $ 13,610, $ 630, $ 12,980, % $ 12,980, $ 8,566, $ 4,413, $ 4,413, % $ 4,413, $ $ MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,454, $ 768, $ 1,685, % $ 1,685, $ $ 772, $ 772, % $ 772, $ 913, $ SERVICIOS GENERALES $ 4,536, $ 251, $ 4,284, % $ 4,284, $ $ 2,310, $ 2,310, % $ 2,310, $ 1,974, $ SUBSIDIOS Y TRANSFERENCI $ 2,400, $ 650, $ 1,750, % $ 1,750, $ $ 1,000, $ 1,000, % $ 800, $ 750, $ 200, $ 23,000, $ 20,700, % $ 20,700, $ 8,566, $ 8,496, $ 8,496, $ 8,296, $ 3,637, $ 200, T O T A L 0% 100% ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC.RICARDO ALCANTARA CORONEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSO S FINANCIERO S

10 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO CONCEPTO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO REVALUOS RESERVAS HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO $ 157, $ 157, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2014 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO 0.00 $ 2,045, $ 2,045, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO $ 157, $ 2,045, $ 1,888, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO LC.RICARDO ALCANTARA CO RO NEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O H ECTO R ZUÑIGA M ARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACIO N Y FINANZAS RECTO R DE RECURSO S FINANCIERO S

11 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AL 01ENERO MOVIMIENTOS DEBE HABER SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO FLUJO DEL PERIODO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO CAJA CAJA GENERAL TOTAL CAJA FONDO FIJO DE CAJA FONDO FIJO DE CAJA TOTAL FONDO FIJO DE CAJA TOTAL EFECTIVO BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS BANAMEX, S.A NOMINA UPAV UPAV $ 140, $ 3,805, $ 3,896, $ 48, $ 91, TOTAL BANAMEX, S.A. $ 140, $ 3,805, $ 3,896, $ 48, $ 91, HSBC, S.A SUBSIDIO ESTATAL UPAV SUBSIDIO ESTATAL UPAV $ 121, ############## ############## $ 2,129, $ 2,007, TOTAL HSBC, S.A. $ 121, ############## ############## $ 2,129, $ 2,007, TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS $ 261, ############## ############## $ 2,178, $ 1,916, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTOPLAZO TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 261, ############## ############## $ 2,178, $ 1,916, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011 ############## ############## SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ############## ############## ############## ############## $ 1,916, TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS ############## ############## ############## ############## $ 1,916, OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ############## ############## ############## ############## $ 1,916, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS ORGANISMOS PUBLICOS SUJETOS A COMPROBAR GASTO CORRIENTE DEUDORES DIVERSOS VARIOS 0.00 $ 7,802, $ 7,802, TOTAL DEUDORES DIVEROS ORGANISMOS PUBLICOS 0.00 $ 7,802, $ 7,802, TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 $ 7,802, $ 7,802, TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ############## ############## ############## ############## $ 1,916, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ############## ############## ############## ############## $ TOTAL ACTIVO ############## ############## ############## ############## $ "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO LC.RICARDO ALCANTARA CO RO NEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O H ECTO R ZUÑIGA M ARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACIO N Y FINANZAS RECTO R DE RECURSO S FINANCIERO S

12 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO EJERCICIO ACTUAL DESCRIPCION PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ORIGEN IMPUESTOS 0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 DERECHOS 0.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PARTICIONES Y APORTACIONES 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO ############## TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 AYUDAS SOCIALES 0.00 ############## OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES $ 4,413, MATERIALES Y SUMINISTROS $ 772, SERVICIOS GENERALES $ 2,310, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS $ 1,000, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 APORTACIONES 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 AYUDAS SOCIALES $ 1,000, DONATIVOS 0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 $ 8,496, PARTICIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 2,045, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0.00 VENTA DE ACTIVOS FISICOS 0.00 OTROS APLICACIÓN BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 0.00 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 0.00 OTROS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0.00 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 INTERNO 0.00 EXTERNO 0.00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS $ DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $1,916, $1,916, APLICACIÓN INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS $ SERVICIOSD DE LA DEUDA 0.00 INTERNO 0.00 EXTERNO 0.00 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS $2,045, $2,045, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ 129, INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 1,916, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $ 261, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $ 2,178, $ 1,916, EJERCICIO ANTERIOR "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO LC.RICARDO ALCANTARA CO RO NEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O H ECTO R ZUÑIGA M ARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACIO N Y FINANZAS RECTO R DE RECURSO S FINANCIERO S

13 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS RUBROS DE LOS INGRESOS INGRESOS ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES INGRESOS MODIFICADO INGRESOS DEVENGADO INGRESOS RECAUDADO % DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN INGRESOS EXCEDENTES 1. IMPUESTOS 2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 4. DERECHOS CORRIENTE CAPITAL 5. PRODUCTOS CORRIENTE CAPITAL 6. APROVECHAMIENTOS 7. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,000, $ 2,300, $ 20,700, $ $ 10,541, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO TOTAL $ 23,000, $ 2,300, $ 20,700, $ $ 10,541, ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES INGRESOS MODIFICADO INGRESOS DEVENGADO INGRESOS RECAUDADO % DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN INGRESOS EXCEDENTES IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÒGICOS ACCESORIOS OTROS IMPUESTOS SUBTOTAL TRIBUTARIOS I. DERECHOS II. PRODUCTOS III. APROVECHAMIENTOS IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO TRIBUTARIOS V. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VI. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,000, $ 2,300, $ 21,700, $ $ 10,541, SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS $ 23,000, $ 2,300, $ 21,700, $ $ 10,541, TOTALES $ 23,000, $ 2,300, $ 21,700, $ $ 10,541, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SONRESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO LC.RICARDO ALCANTARA CO RO NEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O H ECTO R ZUÑIGA M ARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACIO N Y FINANZAS RECTO R DE RECURSO S FINANCIERO S

14 REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DENOMINACION DE LA DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDOS INICIAL DEL PERIODO SALDOS FINAL DEL PERIODO DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO: DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: SUBTOTAL A CORTO PLAZO: LARGO PLAZO: DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: SUBTOTAL A LARGO PLAZO: OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS $ 39,841, $ 37,795, TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS $ 39,841, $ 37,795, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO LC.RICARDO ALCANTARA CO RO NEL CP.ANDRES BLANCAS PO RTILLA PRO FR.GUILLERM O H ECTO R ZUÑIGA M ARTINEZ JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTO R DE ADM INISTRACIO N Y FINANZAS RECTO R DE RECURSO S FINANCIERO S

15 RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA BANCO CUENTA SALDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 700/ $ 48, BANCO HSBC MEXICO, S.A $ 2,129, TOTAL $ 2,178,565.13

16 LC. RI CARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTI LLA PROFR. GUI LLERM O HECTOR ZUÑI GA M ARTI NEZ DE RECURSOS FINANCIEROS JEFE DEL DEPARTAM ENTO DI RECTOR DE ADM I NI STRACI ON Y FI NANZAS RECTOR ELABORO VERI FI CO AUTORI ZO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2014 BANCO: BANAMEX CUENTA 700/ SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS DEBE HABER DEBE HABER SALDOS A LA FECHA $ 48, $ $ $ 48, DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES CHEQUES EN TRÁNSITO N CHEQUE FECHA BENEFICIARIO $ 48, $ $ $ 48, SALDOS CONCILIADOS $ 48, $ $ $ 48, ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

17 CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2014 BANCO: HSBC CUENTA SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS DEBE HABER DEBE HABER SALDOS A LA FECHA $ 2,129, $ $ $ 2,226, DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES CHEQUES EN TRÁNSITO N CHEQUE FECHA BENEFICIARIO /05/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA $ 32, /06/2014 IUSACELL, S.A. DE C.V. $ 12, /06/2014 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL $ 18, /06/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA $ 32, $ 2,226, $ $ $ 2,226, SALDOS CONCILIADOS $ 2,226, $ $ $ 2,226, ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

18 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO. DEL 01 DE ENERO (CIFRAS EN PESOS) NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ CONCEPTO PARCIAL IMPORTE CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS 10,541, SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) 10,541, INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000) 0.00 MENOS: INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 0.00 INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES MAS: SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO 10,541, SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN 10,541, MENOS: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) 0.00 REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN 0.00 MAS: INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN 0.00 SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO 10,541, RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO 0.00 Elaboró Verificó Autorizó L. C. RICARDO ALCANTARA CORONEL C. P. ANDRÉS BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECTOR