ACTIVOS 24,882,154, CORRIENTE 5,741,415,837.05

Transcripción

1 ACTIVOS 24,882,154, CORRIENTE 5,741,415, Disponibilidades 1,595,743, Cajas Recaudadoras 56, Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 918,467, Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE 593,798, Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 21,334, Banco Central del Ecuador Contraloría General del Estado Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda en Curso Legal Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos 66, Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 97, Bancos Comerciales Cuentas Especiales Títulos Fiscales por Entregar 495, Notas de Crédito por Efectivizar 5,483, Otros Documentos por Efectivizar 355, Depósitos a plazo Moneda de Curso Legal 55,587, Anticipos de Fondos 3,223,833, Anticipos a Servidores Públicos 95,459, Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 248,686, Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 343,787, Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 1,662,622, Apertura de Cartas de Crédito 287,021, Anticipos a Fideicomisos 18,277, Garantías Entregadas 4,206, Fondos de Reposición 40,899, Fondos a Rendir Cuentas 5,973, Débitos de Tesorería 26,862, Egresos Realizados por Recuperar 113,782, Egresos Realizados por Recuperar (Pagos Efectuados al SRI) 2, Débitos Indebidos 11,592, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas - STN Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 79,427, Cartas de Crédito de Años Anteriores por Regular Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular Bonos Entregados en Dación de Pago Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 2,418, Certificados de Tesorería-CTs. 11,765, Por Recuperación de Fondos 75,854, Deudores por Conciliación Bancaria Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 195,191, Cuentas por Cobrar 353,497, Cuentas por Cobrar Impuestos 11,211, Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 14,335, Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes y Servicios 5,315, Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 2,350, Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 722, Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 2,916, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros 17, Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito 37,334, IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 170,235, Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 180, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 108,877, Cuentas por Cobrar de Anticipos de Fondos de Años Anteriores Inversiones Temporales 282,426, Depósitos a Plazos Moneda de Curso Legal 23,043, Inversiones en Títulos 242, Inversiones en Valores 259,140, Existencias para la Producción 662, Existencias en Materia Prima 93, Existencias en Productos Semiterminados 42,121.93

2 13205 Existencias en Productos Terminados 489, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 36, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 284,112, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 284,112, Inversiones en Distribución y Comercialización 1,139, Existencias de Productos Terminados para la Venta 1,064, Existencias de Inmobiliarios para la Venta 75, LARGO PLAZO 8,854,572, inversiones Permanentes en Títulos y Valores 1,145,916, Inversiones en Títulos y Valores 1,145,916, Inversiones en Préstamos y Anticipos 82,903, Concesión de Préstamos y Anticipos 82,903, Deudores Financieros 2,058,153, IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración Cuentas por Cobrar Año Actual Anticipos de Fondos de Años Anteriores 331,575, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 929,232, Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 115,185, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 562,930, Cuentas por Cobrar Años Anteriores 119,190, Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago 5,384,456, Concesión de Préstamos y Anticipos 683,869, Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 4,700,586, Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago 183,142, Inversiones en Valores 183,142, FIJO 7,009,086, Bienes de Administración 6,478,532, Bienes Muebles 1,995,148, Bienes Inmuebles 5,692,407, Bienes Biológicos 5,253, (-)Depreciación Acumulada 1,214,275, Bienes de Producción 6,957, Bienes Muebles 1,916, Bienes Inmuebles 4,258, Bienes Biológicos 987, (-) Depreciación Acumulada 205, Bienes de Proyectos 353,988, Bienes Muebles 304,721, Bienes Inmuebles 52,411, Bienes Biológicos 176, (-) Depreciación Acumulada 3,321, Bienes en Programas 169,046, Bienes Muebles 160,876, Bienes Inmuebles 13,545, Bienes Biológicos 162, (-)Depreciación Acumulada 5,537, INMOBILIAR-Bienes Inmuebles INMOBILIAR-Bienes Inmuebles INMOBILIAR-Depreciación Acumulada Bienes de Administración Recibidos en Dación de Pagos 560, Bienes Muebles 560, INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 3,915,429,359.18

3 151 Inversiones en Obras en Procesos 2,782,184, Remuneraciones Básicas 1,440, Remuneraciones Complementarias 1,103, Remuneraciones Compensatorias 47, Subsidios 11, Remuneraciones Temporales 15,059, Aportes Patronales a la Seguridad Social 1,206, Indemnizaciones 42,455, Servicios Básicos 2,077, Servicios Generales 9,416, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 3,608, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 26,312, Arrendamiento de Bienes 1,439, Contratación de Estudios e Investigaciones 61,842, Gastos en Informática 284, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 23,307, Impuestos, Tasas y Contribuciones 11, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 159, Bienes Muebles 4,428, Bienes Inmuebles Bienes de Expropiaciones 7,542, Bienes Muebles no Depreciables 321, Bienes Biológicos no Depreciables 15, Obras de Infraestructura 1,092,803, Obras para Generación de Energía Obras en Línea, Redes de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 788, Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 12,900, Transferencias para Inversiones del Sector Público 318,232, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 109,012, Depreciación Bienes de Inversión 1,240, Acumulación de Costos en Inversión Obras en Proceso 5,994,062, (-) Aplicación a Gastos de Gestión 4,948,950, Inversiones en Programas en Ejecución 1,133,245, Remuneraciones Básicas 338, Remuneraciones Complementarias 6,948, Remuneraciones Compensatorias 595, Subsidios 3,660, Remuneraciones Temporales 21,966, Aportes Patronales a la Seguridad Social 2,319, Indemnizaciones 44,675, Servicios Básicos 1,348, Servicios Generales 54,549, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 4,877, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 6,012, Arrendamientos de Bienes 6,231, Contratación de Estudios e Investigaciones 39,179, Gastos en Informática 2,430, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 15,143, Impuestos, Tasas y Contribuciones 96, Seguros, Costos Financieros y Otros 282, Bienes Muebles 1,342, Bienes de Expropiaciones Bienes Biológicos Bienes Muebles no Depreciables 2,616, Bienes Biológicos no Depreciables 71, Transferencias para Inversión al Sector Público 155,648, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 47,585, Depreciación Bienes de Inversión 935, Acumulación de Costos en Inversiones en Programas de Ejecución 1,502,617, (-) Aplicación a Gastos de Gestión 788,228, OTROS -638,350, Inversiones Diferidas 48,701, Prepagos por Servicios Generales 1, Prepagos por Arrendamientos de Bienes 175, Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones Cargos Diferidos por Gastos en Informática 29,534.25

4 12508 Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 4, Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión Cargos Diferidos por Estudios e investigaciones para Inversión 49, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes 49,798, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Producción Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Inversión 108, Intangibles 3,521, (-) Amortización Acumulada 4,989, Inversiones no Recuperables -1,174,575, Activos Temporales no Recuperables 177,256, Préstamos no Recuperables 49, Deudores Financieros no Recuperables 28,904, (-) Provisiones para Incobrables 1,380,786, Existencia para Consumo Corriente 487,023, Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 460,555, Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 26,467, Inversiones en Productos en Proceso 500, Depreciación Bienes de Producción 5, Costos Acumulados de Productos en Proceso 495, PASIVOS 24,247,589, CORRIENTE 4,448,918, Depósitos y Fondos de Terceros 2,522,156, Depósitos de Intermediación 689,396, Fondos de Terceros 24,462, Anticipos por Bienes y Servicios 3,942, Obligaciones de Otros Entes Públicos 832,672, Garantías Recibidas 1,517, Notas de Crédito Emitidas Créditos Provisionales por Reintegros 850, Financiamiento de Obras Públicas-CEE.EP Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-Administración Pública Ce 254,291, Certificados de Tesorería - CTs. 512,080, Fondos a Otorgarse-Administración Pública Central 100,492, Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero Créditos por Devolución de Impuestos 1,189, Depósitos y Fondos para el SRI 101,260, Cuentas por Pagar 1,926,762, Cuentas por Pagar-Notas de Crédito Cuentas por Pagar Gastos de Personal 3,453, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 1,415,404, Cuentas por Pagar Gastos Financieros Cuentas por Pagar Otros Gastos 86, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 86,796, Cuentas por Pagar Gastos de Personal para Inversión 2,822, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 33,312, Cuentas por Pagar Obras Públicas 25,006, Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 22, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 23,348, Cuentas por Pasar Impuesto al Valor Agregado 106,884, Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 390, Cuentas por Pagar de Años Anteriores 51,541, Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 38,031, Cuentas por Pagar del Año Anterior 122, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 133,461, Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 4, Cuentas por Pagar de Años Anteriores Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años A 6,071, LARGO PLAZO 19,451,188, Títulos y Valores Permanentes 3,551,449,832.66

5 22201 Títulos en Circulación 3,633,357, Descuentos en Títulos y Valores 81,907, Empréstitos 7,933,867, Créditos Internos 217,979, Créditos Externos 7,715,888, Deudores Financieros 7,965,871, Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 68, Acreedores por Garantías y Fianzas 216, Cuentas por Pagar Año Actual Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 1,756,502, Cuentas por Pagar Años Anteriores 1,680,453, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 (Transitoria) 3,654,576, Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar de Años Anteriores al ,928, Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 416,217, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 37, Cuentas por Pagar del Año Anterior 2,870, OTROS 347,482, Créditos Diferidos 347,482, Rentas de Arrendamiento de Bienes 14, Ventas Anticipadas de Petróleo 347,424, Provisiones por Remuneraciones Corrientes 42, PATRIMONIO 634,565, PATRIMONIO ACUMULADO 1,695,466, Patrimonio Público 2,710,042, Patrimonio Gobierno Central -546,888, Patrimonio Entidades Descentralizadas y Auronomas 2,935,170, Corrección Monetaria del Patrimonio 395,001, (-) Regularización del Patrimonio 764, (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles 176,062, Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 103,585, Resultados de Ejercicios -982,661, Resultados Ejercicios Anteriores -982,661, Resultado del Ejercicio Vigente (-) Disminución Patrimonial 31,914, (-) Disminución de Disponibilidades 4,423, (-) Disminución de Activos Financieros 28, (-) Disminución de Existencias 1,467, (-) Disminución de Bienes de Larga Duración 25,994, RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE -1,060,901, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24,882,154, CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 11,102,746, Cuentas de Orden Deudoras 11,102,746, Mercancía Recibida para la Venta a Comisión Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 10, Papeles Fiduciarios Emitidos 63, Especies Valoradas Emitidas 382,369, Garantías en Valores, Bienes y Documentos 9,841,664, Bienes Recibidos en Custodia 102,113, Bienes Recibidos en Comodato 83,118, Juicios en Curso 46,779, Bienes no Depreciables 98,537, Otros Activos Contingentes 540,098, Boletas por Contravenciones de Transito Emitidas 7,990,080.00

6 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 11,102,746, Cuentas de Orden Acreedoras 11,102,746, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 10, Emisión de Papeles Fgiduciarios 63, Emisión de Especies Valoradas 382,369, Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 9,841,664, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 102,113, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 83,118, Responsabilidad por Juicios en Curso 46,779, Responsabilidad por Bienes no Depreciables 98,537, Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 540,098, Emisión de Boletas por Contravenciones de Transito 7,990, FUENTE: ELABORADO: RESPONSABLES: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Sistema Global de Consolidación (Sigef) Dirección Nacional de Estados Financieros-Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental M.ESPINOSA / D.VALLEJO