SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2013

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1 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 296,729, ,652, ,149, ,729, ,443, ,713, Ingresos de Gestión Impuestos 26,908, ,087, ,231, ,908, ,304, ,396, ,800, , ,269, ,800, ,794, ,994, Impuesto sobre los Ingresos Impuesto sobre los Ingresos Impuesto sobre los Ingresos 4112 Impuestos sobre el Patrimonio 20,634, , , ,634, ,701, ,066, Impuestos sobre el Patrimonio 20,634, , , ,634, ,701, ,066, Impuestos sobre el Patrimonio 20,634, , , ,634, ,701, ,066, Predial 18,052, , , ,052, ,892, ,840, Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones 2,582, , , ,582, ,800, ,218, Traslativas de Dominio de Inmuebles Sobre Conjuntos Urbanos 7, , Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 4114 Impuestos al Comercio Exterior Impuestos al Comercio Exterior Impuestos al Comercio Exterior 4115 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 4116 Impuestos Ecológicos Impuestos Ecológicos Impuestos Ecológicos 4117 Accesorios de Impuestos 341, ,938, ,938, Accesorios de Impuestos 341, ,938, ,938, Accesorios de Impuestos 341, ,938, ,938, FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 1 de 15

2 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Multas 16, , Recargos 315, ,881, ,881, Gastos de Ejecución 25, , , Indemnización por devolución de cheques 4119 Otros Impuestos 165, , , , , , Otros Impuestos 165, , , , , , Otros Impuestos 165, , , , , , Sobre Anuncios Publicitarios 9, , , Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos 4, , , , Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 151, , , , , , Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 4121 Aportaciones para Fondos de Vivienda Aportaciones para Fondos de Vivienda Aportaciones para Fondos de Vivienda 4122 Cuotas para el Seguro Social Cuotas para el Seguro Social Cuotas para el Seguro Social 4123 Cuotas de Ahorro para el Retiro Cuotas de Ahorro para el Retiro Cuotas de Ahorro para el Retiro 4124 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 4129 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 2 de 15

3 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4130 Contribuciones de Mejoras 1,800, , , ,800, , , Contribución de Mejoras por Obras Públicas 1,800, , , ,800, , , Contribución de Mejoras por Obras Públicas 1,800, , , ,800, , , Contribución de Mejoras por Obras Públicas 1,800, , , ,800, , , Para obra pública y acciones de beneficio social 1,800, , , ,800, , , Para obras de impacto vial Por servicios ambientales 4132 Accesorios de Contribuciones de Mejoras Accesorios de Contribuciones de Mejoras Accesorios de Contribuciones de Mejoras Multas Recargos Gastos de Ejecución Indemnización por devolución de cheques 4140 Derechos 4,200, , , ,200, ,004, ,804, Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 40,10 15, , , , Explotación de Bienes de Dominio Público Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 40,10 15, , , , Explotación de Bienes de Dominio Público Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 40,10 15, , , , Explotación de Bienes de Dominio Público Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de 40,10 15, , , , Actividades Comerciales y de Servicios De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público 4142 Derechos a los Hidrocarburos Derechos a los Hidrocarburos Derechos a los Hidrocarburos 4143 Derechos por Prestación de Servicios 4,159, , , ,159, ,741, ,581, Derechos por Prestación de Servicios 4,159, , , ,159, ,741, ,581, Derechos por Prestación de Servicios 4,159, , , ,159, ,741, ,581, FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 3 de 15

4 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Suministro de Agua Potable Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje Reconexión a los Sistemas de Agua Potable Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua Instalación de Medidores Agua en Pipas (Permiso) Agua en Pipas (Carga) Obras Rezagos Venta de Medidores Certificaciones Otros 30, , Mantenimiento de Drenaje Dictamen de Factibilidad de Servicios Del Registro Civil 1,556, , , ,556, ,155, , De Desarrollo Urbano y Obras Públicas 1,706, , , ,706, ,181, , Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, 288, , , , ,937, ,648, Administrativas y de Acceso a la Información Pública Por Servicios de Rastros Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 4 de 15

5 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Por Servicios de Panteones 365, , , , , , Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la 73, , , , Venta de Bebidas Alcohólicas al Público Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro 167, , , , , , Por Servicios de Alumbrado Público Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind 4144 Accesorios de Derechos 1, , Accesorios de Derechos 1, , Accesorios de Derechos 1, , Multas Recargos 1, , Gastos de Ejecución Indemnización por devolución de cheques 4149 Otros Derechos Otros Derechos Otros Derechos 4150 Productos de Tipo Corriente 8, , , , , , Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de 8, , , , , , Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de 8, , , , , , Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de 8, , , , , , Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales 17,55 124, , Impresos y Papel Especial 8, , , , , Derivados de Bosques Municipales 4152 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 5 de 15

6 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados 4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente 100,00 52, , , , Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 4162 Multas , , Multas , , Multas , , Sanciones Administrativas , , Indemnizaciones Indemnizaciones Indemnizaciones Indemnizaciones por daños a bienes municipales Otras indemnizaciones 4164 Reintegros 100,00 52, , , , Reintegros 100,00 52, , , , Reintegros 100,00 52, , , , Reintegros 100,00 52, , , , Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 6 de 15

7 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4166 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 4167 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 4168 Accesorios de Aprovechamientos Accesorios de Aprovechamientos Accesorios de Aprovechamientos Multas Recargos Gastos de Ejecución Indemnización por devolución de cheques 4169 Otros Aprovechamientos Otros Aprovechamientos Otros Aprovechamientos Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones Resarcimientos 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 4171 Ingresos por Venta de Mercancías Ingresos por Venta de Mercancías Ingresos por Venta de Mercancías 4172 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 7 de 15

8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados Estancias Infantiles Farmacias Servicios Médicos Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) Velatorios Colegiaturas Huertos Familiares Servicios de Alberca Panadería Servicios de Laboratorio Servicios de Baños Públicos Inscripciones Desayunos Escolares Productos Básicos (Despensas) Servicios Jurídicos Servicios Psicológicos Servicios de Terapia y Discapacidad Ingresos diversos Ingresos de Organismos del Deporte Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal 4174 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 8 de 15

9 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras 4190 Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago 4191 Imp no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago 4192 Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones 266,871, ,414, ,860, ,871, ,806, ,065, ,871, ,414, ,860, ,871, ,806, ,065, Participaciones 154,563, ,389, ,846, ,563, ,584, ,979, Participaciones 154,563, ,389, ,846, ,563, ,584, ,979, Participaciones 154,563, ,389, ,846, ,563, ,584, ,979, Fondo General de Participaciones 95,179, ,321, ,911, ,179, ,105, , Fondo de Fomentos Municipal 11,556, , , ,556, ,649, , Fondo de Fiscalización 1,930, , , ,930, ,440, ,510, Correspondientes al Impuesto Especial sobre 1,845, , , ,845, ,900, , Producción y Servicios Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles 4,025, , , ,025, ,260, , Nuevos Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 968, , , , , , Vehículos FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 9 de 15

10 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Correspondientes al Fondo de Compensación del 787, , , Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley 6,460, , , ,460, ,762, , de Coordinación Fiscal Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,707, , , ,707, ,122, ,415, Automotores Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados 231, , , , , , Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos 365, , , , , , y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al 2,503, , , ,503, ,051, , Trabajo Personal Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, Gasto de Inversión Sectorial (GIS) 12,000, ,000, ,141, ,858, Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los 13,702,74 4,838, ,702, ,402, , Municipios (PAGIM) Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS) Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) Otros Recursos Estatales 1,300, ,300, ,099, , Aportaciones 112,302, ,025, ,012, ,302, ,202, ,900, Aportaciones 112,302, ,025, ,012, ,302, ,202, ,900, Aportaciones 112,302, ,025, ,012, ,302, ,202, ,900, Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 18,001, ,001, ,038, ,037, Municipal Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las 84,301, ,025, ,012, ,301, ,227, ,073, Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Remanentes de Ramo Excedentes Petroleros Ramo Subsemun 10,000, ,000,00 10,000, ,936, ,936, Remanentes Otros Recursos Federales Otros Recursos Federales 5,000, ,000, Convenios 6, , , , , FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 10 de 15

11 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Convenios 6, , , , , Convenios 6, , , , , Multas Federales No Fiscales 6, , , , , Convenios de Tránsito Estatal con Municipios 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4221 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4222 Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público 4223 Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Subsidios para Gastos de Operación Subsidio por 2.5 Sobre Erogaciones (sólo Organismos de Agua) 4224 Ayudas Sociales Ayudas Sociales Ayudas Sociales 4225 Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 2,950, , , ,950, , ,617, , , , , , , Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 250, , , , , , Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 250, , , , , , FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 11 de 15

12 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 250, , , , , , Derivados de Recursos Propios 183, , , , , , Derivados de Participaciones Federales 8, , , , Derivados del Ramo 33 50, , , , , , Derivados de Recursos de Programas Estatales 7, , , , , Otros Ingresos Financieros Otros Ingresos Financieros Otros Ingresos Financieros 4320 Incremento por Variación de Inventarios Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta 4322 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 4323 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 4324 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 4325 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 12 de 15

13 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo 4330 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 4340 Disminución del Exceso de Provisiones Disminución del Exceso en Provisiones Disminución del Exceso en Provisiones Disminución del Exceso en Provisiones 4350 Ingresos Extraordinarios 4351 Ingresos derivados de Financiamientos Ingresos derivados de Financiamientos Ingresos derivados de Financiamientos Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Otras Instituciones Públicas Instituciones Privadas Particulares Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,700, , ,700, ,699, Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 4392 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Bonificaciones y Descuentos Obtenidos FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 13 de 15

14 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 4394 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables 4395 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Posición Monetaria Resultado por Posición Monetaria 4396 Utilidades por Participación Patrimonial Utilidades por Participación Patrimonial Utilidades por Participación Patrimonial 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,700, , ,700, ,699, Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,700, , ,700, ,699, Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,700, , ,700, ,699, Aportaciones por Gestoría de Diputados Ingresos por Audiencia Pública Actualización de Inversiones en UDI S Intereses por Inversiones en UDI S Otros Convenios 2,700, , ,700, ,700, Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados Otros Ingresos Varios FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 14 de 15

15 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2013 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO LIC. ANDRES AGUIRRE ROMERO C. JOSE MEDARDO ARREGUIN HERNANDE L EN C OSCAR ELIGIO HERNANDEZ FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014 Hoja: 15 de 15