INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS COLIMA Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2016

Transcripción

1 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 30/sep./ /mar./ :57 a. m. ACTIVO * PASIVO * ACTIVO CIRCULANTE $17,752, $13,716, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $8,653, $2,983, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $9,098, $10,732, Total de Activos Circulantes $17,752, $13,716, ACTIVO NO CIRCULANTE $6,830, $6,810, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L $78, $78, BIENES MUEBLES $6,751, $6,732, Total de Activos No Circulantes $6,830, $6,810, Total de Activos $24,582, $20,527, PASIVO CIRCULANTE $9,909, $12,627, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $425, $685, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $9,484, $11,942, Total de Pasivos Circulantes $9,909, $12,627, PASIVO NO CIRCULANTE Total de Pasivos $9,909, $12,627, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $14,673, $7,899, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $6,774, $686, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $1,166, $480, RESERVAS $6,732, $6,732, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC Total Hacienda Pública/Patrimonio $14,673, $7,899, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $24,582, $20,527, *Importe Basados en Saldos Iniciales

2 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 30/sep./ /mar./ :57 a. m. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES * CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS * VALORES EMISIÓN DE OBLIGACIONES AVALES Y GARANTÍAS JUICIOS INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO $19,015, $19,653, CONTRATO DE COMODATO POR BIENES $19,015, $19,653, LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $31,755, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $13,660, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $18,344, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $36,439, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $36,439, PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $31,755, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $20,415, MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR $18,344, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $29,685, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $29,685, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $29,685, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $29,685, *Importe Basados en Saldos Iniciales

3 Rep: rptestadoactividades Estado de Actividades Del 01/ene./2016 al 30/sep./ /mar./ :04 a. m INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $16, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $16, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT $36,423, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $23,563, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $12,859, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Total de Ingresos y Otros Beneficios $36,439, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $19,543, SERVICIOS PERSONALES $15,060, MATERIALES Y SUMINISTROS $1,410, SERVICIOS GENERALES $3,071, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $10,122, AYUDAS SOCIALES $10,122, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Inversión Pública Total de Gastos y otras Pérdidas $29,665, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $6,774, *No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1

4 Rep: rptestadovariacionhacienda Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2016 Al 30/sep./ /mar./ :06 a. m. Concepto Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total* RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $7,213, $686, $7,899, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $686, $686, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $480, $480, REVALÚOS RESERVAS $6,732, $6,732, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015 $7,213, $686, $7,899, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 $686, $6,087, $6,774, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $6,087, $6,087, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $686, $686, REVALÚOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016 $7,899, $6,774, $14,673, *Importe Basados en Saldos Iniciales

5 Rep: rptestadocambiossituacionfinanciera Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2016 Al 30/sep./ /mar./ :08 a. m. Origen* Aplicación* ACTIVO $4,055, ACTIVO CIRCULANTE $4,035, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $5,669, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $1,633, ACTIVO NO CIRCULANTE $19, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES MUEBLES $19, PASIVO $2,718, PASIVO CIRCULANTE $2,718, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $260, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $2,458, PASIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $6,774, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESERVAS $6,774, $6,087, $686, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO *Importe Basados en Saldos Iniciales

6 Rep: rptestadoflujosefectivo Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2016 Al 30/sep./ /mar./ :25 a. m. Concepto FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN $36,439, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $16, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $23,563, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $12,859, APLICACIÓN $30,750, SERVICIOS PERSONALES $15,060, MATERIALES Y SUMINISTROS $1,410, SERVICIOS GENERALES $3,071, AYUDAS SOCIALES $10,122, OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $1,084, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $5,689, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN $19, BIENES MUEBLES $19, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$19, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV $5,669, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $2,983, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $8,653,258.23

7 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos_r Concepto Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2016 al 30/sep./2016 Saldo Inicial 1 Cargos del periodo 2 Abonos del periodo 3 Saldo Final 4(1+2-3) 06/mar./ :26 a. m. Variación del Periodo (4-1) ACTIVO $20,527, $87,001, $82,946, $24,582, $4,055, ACTIVO CIRCULANTE $13,716, $86,982, $82,946, $17,752, $4,035, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $2,983, $49,365, $43,695, $8,653, $5,669, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $10,732, $37,617, $39,250, $9,098, $1,633, ACTIVO NO CIRCULANTE $6,810, $19, $6,830, $19, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $78, $78, BIENES MUEBLES $6,732, $19, $6,751, $19, Page 1

8 Rep: rptestadoanaliticodeudaypasivos Denominación de las Deudas DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016 Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo 06/mar./ :28 a. m. Saldo Final del Periodo Deuda Interna Instituciones de Crédito Peso México Títulos y Valores Peso México Arrendamientos Financieros Peso México Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Peso México Deuda Bilateral Peso México Títulos y Valores Peso México Arrendamientos Financieros Peso México Subtotal Corto Plazo Peso México Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Peso México Títulos y Valores Peso México Arrendamientos Financieros Peso México Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Peso México Deuda Bilateral Peso México Títulos y Valores Peso México Arrendamientos Financieros Peso México Subtotal Largo Plazo Peso México Otros Pasivos Peso México $12,627, Total Deuda y Otros Pasivos Peso México $12,627, $9,909, $9,909, Page 1

9 Rep: rptestadopresupuestoingresosrb_cp Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Del 01/ene./2016 Al 30/sep./ /mar./ :41 a. m. Rubros de los Ingresos Estimado (1) Ampliaciones / (Reduciones) (2) Ingreso Modificado (3=1+2) Devengados (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 IMPUESTOS 0.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 DERECHOS 0.00 PRODUCTOS $16, $16, $16, $16, , Corriente $16, $16, $16, $16, , Capital 0.00 APROVECHAMIENTOS 0.00 Corriente 0.00 Capital 0.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $31,755, $2,735, $34,490, $23,563, $23,563, ,191, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $15,593, $15,593, $12,859, $12,859, ,859, Total $31,755, $18,344, $50,100, $36,439, $36,439, ,684, Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estimado (1) Ampliaciones / (Reduciones) (2) Ingreso Modificado (3=1+2) Devengados (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) Ingresos del Gobierno IMPUESTOS 0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 DERECHOS 0.00 PRODUCTOS $16, $16, $16, $16, , Corriente $16, $16, $16, $16, , Capital 0.00 APROVECHAMIENTOS 0.00 Corriente 0.00 Capital 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $31,755, $2,735, $34,490, $23,563, $23,563, ,191, Ingresos de Organismos y Empresas 20 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $15,593, $15,593, $12,859, $12,859, ,859, Page 1

10 Rep: rptestadopresupuestoingresosrb_cp Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Del 01/ene./2016 Al 30/sep./ /mar./ :41 a. m. Rubros de los Ingresos Estimado (1) Ampliaciones / (Reduciones) (2) Ingreso Modificado (3=1+2) Devengados (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) Ingresos Derivados de Financiamiento 00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 Total $31,755, $18,344, $50,100, $36,439, $36,439, ,684, Page 2

11 Rep: rptestadopresupuestoegresos_cp_cto Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016 Egresos 09/mar./ :52 p. m. Concepto Aprobado 1 Ampliaciones / (Reducciones) 2 Modificado 3=(1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = ( 3-4 ) SERVICIOS PERSONALES $24,490, $2,436, $26,927, $15,060, $15,060, $11,866, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN $8,768, $8,768, $6,268, $6,268, $2,500, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR $380, $380, $262, $262, $118, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $2,207, $2,222, $4,430, $360, $360, $4,069, SEGURIDAD SOCIAL $2,285, $2,285, $1,713, $1,713, $572, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $10,847, $214, $11,061, $6,455, $6,455, $4,606, MATERIALES Y SUMINISTROS $2,324, $40, $2,364, $1,410, $1,410, $953, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $861, $82, $779, $280, $280, $499, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $54, $54, $33, $33, $20, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $40, $65, $105, $50, $50, $55, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $1,160, $1,160, $836, $836, $323, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL $30, $30, $17, $17, $12, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $178, $57, $235, $192, $192, $42, SERVICIOS GENERALES $4,939, $166, $5,106, $3,071, $3,071, $2,034, SERVICIOS BÁSICOS $766, $766, $421, $421, $344, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $1,870, $10, $1,880, $1,334, $1,334, $545, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR $778, $154, $932, $524, $524, $408, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $143, $17, $160, $89, $89, $71, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $403, $23, $379, $266, $266, $113, SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $380, $50, $330, $184, $184, $145, SERVICIOS OFICIALES $464, $464, $136, $136, $327, OTROS SERVICIOS GENERALES $135, $57, $192, $115, $115, $76, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR $15,448, $15,448, $10,122, $10,122, $5,326, AYUDAS SOCIALES $15,448, $15,448, $10,122, $10,122, $5,326, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $254, $254, $19, $19, $234, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $234, $234, $234, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ $ $ $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $19, $19, $19, $19, Total del Gasto $31,755, $18,344, $50,100, $29,685, $29,685, $20,415,198.83

12 Rep: rptestadopresupuestoegresos_cl2 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01/ene./2016 Al 30/sep./ /mar./ :58 p. m. Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 Gasto Corriente $31,755, $18,090, $49,846, $29,665, $29,665, $20,180, Gasto de Capital $254, $254, $19, $19, $234, Total $31,755, $18,344, $50,100, $29,685, $29,685, $20,415, Page 1

13 Rep: rptestadopresupuestoegresos_ua3 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01/ene./2016 Al 30/sep./ /mar./ :59 p. m. Ejercicio del Presupuesto Egreso Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Egreso Modificado Egreso Comprometido Egreso Egreso Devengado Ejercido Egreso Pagado Subejercicio ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $31,755, $18,344, $50,100, $29,685, $29,685, $29,685, $29,685, $20,415, INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADU $31,755, $18,344, $50,100, $29,685, $29,685, $29,685, $29,685, $20,415, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1021 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $31,755, $18,344, $50,100, $29,685, $29,685, $29,685, $29,685, $20,415, $31,755, $18,344, $50,100, $29,685, $29,685, $29,685, $29,685, $20,415, Total Final $63,510, $36,689, $100,200, $59,370, $59,370, $59,370, $59,370, $40,830, Page 1

14 Rep: rptestadopresupuestoegresos_fn3 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016 Egresos 09/mar./ :59 p. m. Concepto Aprobado Ampliaciones / Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 (Reducciones) 2 3=(1+2) = ( 3-4 ) DESARROLLO SOCIAL $31,755, $18,344, $50,100, $29,685, $29,685, $20,415, EDUCACIÓN $31,755, $18,344, $50,100, $29,685, $29,685, $20,415, Total del Gasto $31,755, $18,344, $50,100, $29,685, $29,685, $20,415,198.83

15 Rep: rptendeudamientoneto Identificación de Crédito o Instrumento Endeudamiento Neto Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016 Contratación/Colocación A Créditos Bancarios Amortización B 09/mar./ :04 p. m. Endeudamiento Neto C=A-B Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda Total Page 1

16 Rep: rptinteresesdeladeuda Intereses de la Deuda Del 01/ene./2016 Al 30/sep./ /mar./ :06 p. m. Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios Total de Intereses de Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda Page 1

17 Rep: rptindicadoresposturafiscal Indicadores de Postura Fiscal del 01/ene./2016 al 30/sep./ /mar./ :07 p. m. Concepto Estimado Devengado Pagado I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $31,755, $36,439, $36,439, Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2. Ingresos del Sector Paraestatal $31,755, $36,439, $36,439, II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $31,755, $29,685, $29,685, Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 4. Egresos del Sector Paraestatal $31,755, $29,685, $29,685, III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) $6,754, $6,754, Concepto Estimado Devengado Pagado III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $6,754, $6,754, IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) $6,754, $6,754, Concepto Estimado Devengado Pagado A. Financiamiento B. Amortización de la deuda C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)

18 Rep: rptestadopresupuestoegresos_pc Gasto por Categoria Programática Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016 Egresos 09/mar./ :10 p. m. Programas Concepto Aprobado Ampliaciones / Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 (Reducciones) 2 3=(1+2) = ( 3-4 ) Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Desempeño de las Funciones Programas de Gasto Federalizado Gasto Federalizado Programas de Gasto Federalizado $18,344, $18,344, $10,276, $10,276, $8,068, $18,344, $18,344, $10,276, $10,276, $8,068, $31,755, $31,755, $19,408, $19,408, $12,347, $31,755, $31,755, $19,408, $19,408, $12,347, Total del Gasto $31,755, $18,344, $50,100, $29,685, $29,685, $20,415, Page 1