FONDO DE INVERSIÓN BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO
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- Carla Paz Chávez
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1 FONDO DE INVERSIÓN BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO Estados Financieros al 31 de Marzo de 2018 (No Auditados) (Con cifras correspondientes de 2017)
2 FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO Estado de Activos Netos Al 31 de Marzo 2018 Nota mar-18 mar-17 Activos: Efectivo 3 25,664,162,693 8,834,915,150 Inversiones disponibles para la venta 4 24,108,007,656 28,339,210,171 Intereses por cobrar 201,541, ,831,476 Total activos 49,973,711,607 37,390,956,797 Pasivos: Otras cuentas por pagar 285, ,472 Comisiones por pagar 41,302,984 58,072,704 Total pasivos 41,588,545 58,413,176 Activo neto 49,932,123,062 37,332,543,621 Composición del valor del activo neto: Certificados de títulos de participación 5 31,490,764,627 24,529,463,731 Capital pagado en exceso 17,711,909,430 12,069,829,084 Utilidades por distribuir 729,449, ,250,806 Total activo neto 49,932,123,062 37,332,543,621 Número de Certificados de Títulos de participación 31,490,764,627 24,529,463,731 Valor del activo neto por título de participación Serie A
3 . FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO Estado de Operaciones Por el Periodo terminado el 31 de Marzo 2018 mar-18 mar-17 Ingresos: Ingresos por intereses, primas y descuentos, neto 519,813, ,695,367 Ganancia neta realizada en inversiones disponibles para la venta 0 1,722,319 Ingreso por diferencial cambiario, neto 1,438 0 Total ingresos 519,815, ,417,686 Gastos: Comisión por administración del Fondo 121,306, ,995,571 Gastos operativos 236, ,346 Total gastos 121,543, ,230,917 Utilidad antes de impuestos 398,271, ,186,769 Impuesto por enagenación de activos 0 86,222 Utilidad neta del año 398,271, ,100,547
4 . FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO Estado de Cambios en el Activo Neto Por el Periodo terminado el 31 de Marzo 2018 Ganancia (pérdida) Número de Certificados de Capital neta no realizada certificados títulos de pagado en por valuación Utilidades por de participación participación exceso de inversiones distribuir Total Saldo al 31 de Marzo de ,529,463,731 24,529,463,731 12,069,829, ,250,806 37,332,543,621 Utilidad neta del año ,003,657,011 1,003,657,011 Fondos recibidos de los inversionistas durante el año 139,045,611, ,045,611,394 75,523,647, ,569,258,936 Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año (1,031,061,444) (1,031,061,444) Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año (139,964,403,742) (139,964,403,742) (74,913,383,532) 0 0 (214,877,787,274) Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores ,507, ,507,981 Ganancias realizadas trasladadas al estado de resultados (4,507,981) 0 (4,507,981) Saldo al 31 de diciembre de ,610,671,383 23,610,671,383 12,680,093, ,846,373 36,996,610,850 Utilidad neta del año ,271, ,271,845 Fondos recibidos de los inversionistas durante el año 53,888,645,314 53,888,645,314 31,075,253, ,963,898,474 Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año (374,669,213) (374,669,213) Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año (46,008,552,070) (46,008,552,070) (26,043,436,824) 0 0 (72,051,988,894) Saldo al 31 de Marzo de ,490,764,627 31,490,764,627 17,711,909, ,449,005 49,932,123,062
5 FONDO DE INVERSION BCR MIXTO COLONES NO DIVERSIFICADO Estado de Flujos de Efectivo Por el Periodo terminado el 31 de Marzo 2018 mar-18 mar-17 Fuentes (uso) de efectivo: Actividades de operación: Utilidad neta 1,401,928,856 1,356,758,955 Partidas que no requieren efectivo: Ingresos por intereses (519,813,640) (505,695,367) Gasto por impuestos 0 86,222 Efectivo usado por las operaciones 882,115, ,149,810 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Cuentas por pagar (54,911) 121,953 Comisiones por pagar (16,769,720) (20,197,126) Intereses recibidos 535,103, ,689,816 Impuestos pagados 0 (86,222) Efectivo neto provisto por las actividades de operación 1,400,394,443 1,402,678,231 Gasto por diferencial cambiario, neto Actividades de inversión: Compra de inversiones disponibles para la venta (119,493,265,156) (112,842,378,041) Venta de inversiones disponibles para la venta 123,724,467, ,600,889,700 Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de inversión 4,231,202,515 21,758,511,659 Actividades de financiamiento: Aportes recibidos de inversionistas 299,533,157, ,118,044,199 Retiros efectuados por inversionistas (286,929,776,168) (389,129,700,200) Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año (1,405,730,657) (1,591,634,061) Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de financiamiento 11,197,650,585 (17,603,290,062) Aumento neto en el efectivo 16,829,247,543 5,557,899,828 Efectivo al inicio del año 8,834,915,150 3,277,015,322 Efectivo al final del año 25,664,162,693 8,834,915,150
6 Fondo de Inversión BCR Mixto Colones No Diversificado BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Notas a los Estados Financieros al 31 de marzo de Políticas y Métodos de Registro La compañía sigue las mismas Políticas y Métodos de contabilización en los estados financieros anuales más recientes. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en colones sin céntimos ( ), Unidad Monetaria de la República de Costa Rica. 3. Disponibilidades El detalle de las Disponibilidades es el siguiente: Cuentas Monto Cuenta Corriente en colones 25,664,162,692 Total 25,664,162, Instrumentos Financieros disponibles para la Venta Un detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta es el siguiente: Instrumentos Instrumentos financieros del sector público financiero del País Instrumentos financieros del sector privado financiero del País Primas y Descuentos sobre Valores Colones Monto 12,581,622,848 11,506,867,067 19,517,741 Total 24,108,007,656
7 5. Capital Social Al 31 de marzo de 2018, el capital está representado por 31,490,764,627 participaciones con un valor nominal de 1 cada una, para un total de 31,490,764, Comisiones por administración de Fondos de Inversión Un detalle de las Comisiones por administración de Fondos de Inversión, es el siguiente: Fondo Fondo de Inversión BCR. Mixto Colones % Comisión 1.45 Los presentes Estados Financieros cuentan con la firma digital.
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