Información Adicional a los Usuarios Ahorros

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1 Información Adicional a los Usuarios Ahorros 1. Procedimiento para Afiliarse o Desafiliarse a un Débito Automático: Caja Centro, no ofrece servicios de DEBITO AUTOMÁTICO. 2. Cancelación - Cierre de Cuentas Resolución del Contrato: 1.1. Presenta su DNI y solicita la cancelación de cuenta de ahorros, depósito a plazo fijo o CTS o Resolución del contrato: 1 Cliente Nota: - Si se trata de personas jurídicas, los representantes deben presentar su Vigencia de Poder actualizado. - Si se trata de un depósito a plazo fijo, el cliente o representante debe presentar el Certificado a Plazo Fijo. - Si se trata de una cancelación de CTS, el cliente debe presentar la Carta de Cese, emitida por su ex empleador y entregar una copia de DNI para la actualización de datos. 2 Auxiliar Si se trata de cancelaciones en cuentas de ahorros y DPF: 2.1. Verifica la identidad del titular o representantes de la cuenta a cancelar y registra en el sistema la operación solicitada, imprime la boleta de operación y solicita al titular o representantes de cuenta que registren sus claves en el teclado numérico Imprime y genera dos boletas de operaciones, sella y solicita la firma del titular o representantes de la cuenta Cumple con realizar la entrega de efectivo y copia de la boleta de operación, la boleta original quedará para el archivo al cierre del día. Fin. Si se trata de cancelación de CTS: 2.4. Deriva al cliente con el Auxiliar de Plataforma. 3 Auxiliar de Plataforma 3.1. Solicita al cliente la copia de su DNI y Carta de Cese del ex - empleador Ingresa al sistema, procede a actualizar los datos del cliente. Solicita la firma en el registro de firmas Realiza las verificaciones necesarias y solicita al Coordinador o Asistente, la activación de la cuenta para proceder con la cancelación en ventanilla. Página 1 de 5

2 4.1. Verifica la documentación y actualización de datos del cliente y procede a activar la cuenta de CTS Verifica si la cuenta de CTS cuenta con Ordenanzas de Retención. 4 Operaciones y Asistente Si cuenta con retenciones: 4.3. Solicita al Auxiliar de Plataforma la entrega de los Oficios de Retención, para realizar el cálculo, si corresponde e indica los montos de retención y disponibilidad a favor del titular. Continúa tarea 5.1. Si no cuenta con retenciones: 4.4. Visa la carta de cese, en señal de conformidad. 5 Auxiliar de Plataforma 5.1 Deriva al cliente a la ventanilla para proceder con la cancelación. 6 Auxiliar 6.1 Ingresa a la opción de cancelación de cuenta y hace entrega del efectivo que corresponde, solicita la firma del cliente, entregar la copia del documento y el original se conserva con la carta de cese, registro de firma, los cuales se archivarán al cierre de operaciones. 3. Fallecimiento del Titular de la Cuenta: 1 Cliente / Usuario 1.1 Solicita informes sobre los documentos a presentar para la cancelación de cuentas de ahorros, plazo fijo o CTS Cumple con el protocolo establecido e informa que los herederos deben tramitar la Sucesión Intestada ante el Notario. 2 Auxiliar de Plataforma Nota: Una vez que los herederos dispongan de la sucesión Intestada se deben acercar a las ventanillas a solicitar la cancelación de cuenta Verificar la documentación presentada por los herederos, solicita la revisión y visto del área legal. 3 Auxiliar 3.1. Registra la operación, imprime la boleta de operación y solicita la firma de todos los herederos, tal como se encuentra detallado en el documento visado por el área legal Cumple con la entrega del efectivo y archiva la boleta de operación firmada junto con la sucesión intestada. Página 2 de 5

3 4. Emisión de Cheques de Gerencia o Depósitos a Cuentas Bancarias: Condiciones: a. La emisión de cheques de gerencia están destinadas a las operaciones de desembolso, cancelación y retiro de cuentas de ahorros, DPF y CTS; se aplicarán para los montos iguales o mayores a S/.30,000.00, en caso de ser un monto menor se solicitará una excepción. b. Los cheques de gerencia que se emita a través de TELECRÉDITO tiene como plazo máximo 150 días para ser cobrados en cualquier agencia del banco. Procedimiento: 1 Cliente/Usuario 1.1. Informa que desea realizar un desembolso, retiro o cancelación de cuentas de ahorros, DPF y CTS y el monto de la operación debe ser entregado a través de un cheque de Gerencia o depósito bancario. 2 Auxiliar de Plataforma 2.1. Informa al cliente o usuario el monto de la comisión que cobra el Banco será trasladado al cliente, solicita la firma del cliente en el Formato N 01 Formato Instrucciones para Operaciones, adjunto al final del presente documento Recibe el Formato firmado por el cliente y procede a presentar el documento al Coordinador o Asistente. 3 Operaciones o Asistente 3.1. Recibe el Formato de Instrucciones para operaciones, verifica el saldo disponible en la cuenta del cliente que ordena la operación Coordina con el Auxiliar el registro de la operación indicada por el cliente, solicita el registro de firmas y consignar el número de documentos de identificación. Nota: El Auxiliar debe emitir un recibo de egreso por el concepto de operación en trámite Emisión de Cheque y un recibo de ingreso por el concepto de Traslado de comisiones al cliente por emisión de Cheque de Gerencia Emite un correo al Analista de Finanzas indicando: - Monto de emisión de cheque o transferencia. - Monto de comisión cobrada. - Nombre de la persona natural o persona jurídica, beneficiaria del cheque. - DNI o RUC del beneficiario. 4 Analista de Finanzas 4.1. Coordina o registra la operación en el sistema disponible del Banco e informa al Coordinador o Asistente, a través de un correo electrónico, la emisión del cheque o transferencia. 5 Operaciones o Asistente 5.1. Comunica al cliente la conformidad de la emisión de cheque e informa el código de seguridad o la culminación de la transferencia solicitada. Página 3 de 5

4 5. Instancias a las que pueden recurrir los usuarios para presentar reclamos y/o denuncias por las operaciones y servicios: - Oficial de Atención al Usuario Caja Centro. - INDECOPI. - Defensor del Cliente Financiero SBS. 6. Los mecanismos existentes para que el usuario notifique a Caja Centro, cualquier operación de pago no autorizada o ejecutada de forma incorrecta: - Agencias de Caja del Centro. - Fono Centro reclamos@cajacentro.com.pe - consultas@cajacentro.com.pe - Registro de reclamos o Libro de Reclamaciones del portal web 7. Información de Datos y Costos de Servicios de las Notarías - Distrito de : En cumplimiento al Artículo 21º de la Resolución SBS Nro Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, se publica la Información de Datos y Costos de los Servicios que podrían ser usados por nuestros clientes o usuarios, para su conocimiento y elección. Nro. Concepto BALBIN GALVEZ VENERO 1 Carta Poder por Escritura S/ S/ S/ Legalización de firma S/.7.00 S/.5.00 S/ Certificación de contratos de garantías mobiliarias No ofrece el servicio S/ S/ Poder fuera de registro S/ S/ S/ Minuta de constitución de una Entre S/ empresa hasta S/ S/ S/ Sucesión Intestada S/ S/ S/ Legalización de documentos S/.1.00 S/.1.00 S/ Declaración Jurada l S/ S/ S/ Entrega a domicilio de Cartas 9 les: Los costos varías, Entre S/ y dependiendo de las distancias del S/ Entre S/ y S/ Entre S/ y S/ domicilio. Notario (a): Ela Balbín Segovia Ciro Gálvez Herrera Ronald Venero Rodríguez Dirección: Jr. Moquegua Nº 206, Jr. Lima Nº 355 Jr. Loreto Nº Esquina con Cusco Teléfono: Página 4 de 5

5 Formato N 01: FORMATO DE INSTRUCCIONES PARA OPERACIONES Señores: CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO DEL CENTRO.. de... de 20. Yo,... con documento de identidad Nº, domiciliado(a) en., por medio del presente documento, solicito se sirvan realizar la(s) siguiente(s) acción(es): 1. Devolución de documentos ( ) 2. Devolución de pagaré ( ) 3. Constancia de cancelación de crédito ( ) 4. Levantamiento de hipoteca ( ) 5. Nota de Cargo ( ) Nota de Abono ( ) Cuenta de ahorros Nro.:.. Monto y moneda:.. Motivo:. 6. Transferencia de fondos (entre cuentas Caja Centro) ( ) Nº de Cta. Origen: Nº de Cta. Destino:. Monto: 7. Depósitos Bancarios (a otra IFI) ( ) Operación que genera los fondos:.. Nº de Cta. Origen:... Nº de Cta. Destino: CCI (Cta. Destino):. Banco: Nombre/ Razón Social de la cuenta destino:. Monto: Comisión:.. 8. Emisión de Cheque de Gerencia ( ) Operación que genera los fondos:.. Nº de Cta. Origen:.. Monto: 9. Bloqueo de cuenta N... ( ) 10. Desbloqueo de cuenta N... ( ) 11. Activación de cuenta N... ( ) 12. Devolución por pago en exceso: ( ) 13. Otros.. El presente documento expresa mi irrevocable manifestación de voluntad, por lo cual firmo el mismo. Atentamente, FIRMA DEL CLIENTE V B DE RECEPCION VºBº DE CONFORMIDAD Página 5 de 5