VI. Anexos AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS 2017

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1 VI. Anexos AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS 2017

2 Resumen de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Pesos) Cuenta Descripción Saldo al 30 de junio de TERRENOS $ 705,940, VIVIENDAS $ 34,477, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $ 18,065,423, INFRAESTRUCTURA $ 186,471, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $ 6,081,844, CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $ 888,111, OTROS BIENES INMUEBLES $ 1,636,645, Total $ 27,598,913, Nota. El presente anexo es un resumen del archivo electrónico que presenta en forma desagregada la información relativa a la los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso que se encuentra disponible en el DVD que se adjunta al documento. Anexos/ 1

3 Avance de Gestion Financiera del Ejercicio 2017 Resumen de Bienes Muebles (Pesos) Cuenta Descripción Saldo al 30 de junio de MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 737,720, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL $ 108,209, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO $ 24,985, EQUIPO DE TRANSPORTE $ 766,296, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $ 35,199, MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 173,349, COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $ 15,963,020 Total $ 1,861,724,284 Nota. El presente anexo es un resumen del archivo electrónico que presenta en forma desagregada la información relativa a la los Bienes Muebles que se encuentra disponible en el DVD que se adjunta al documento. Anexos/ (2)

4 Resumen de Activos Intangibles (Pesos) Cuenta Descripción Saldo al 30 de junio de SOFTWARE 29,484, LICENCIAS 8,338, Total $ 37,823,303 Nota. El presente anexo es un resumen del archivo electrónico que presenta en forma desagregada la información relativa a la los Activos Intangibles que se encuentra disponible en el DVD que se adjunta al documento. Anexos/ 3)

5 Avamce de Gestión Financiera del Ejercicio 2017 Resumen de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Pesos) Cuenta Descripción Saldo al 30 de junio de MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (602,676,332) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (78,543,937) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (15,655,889) EQUIPO DE TRANSPORTE (692,253,577) MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (106,374,064) SOFTWARE (30,168,816) LICENCIAS Total (5,952,932) (1,531,625,546) Nota. El presente anexo es un resumen del archivo electrónico que presenta en forma desagregada la información relativa a Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes que se encuentra disponible en el DVD que se adjunta al documento. Anexos/ 4

6 Resumen de Bienes en Comodato (Pesos) Cuenta Descripción Valor Histórico 1061 Servicios de Salud de Zacatecas $ 14,036, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas $ 40,454, Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales $ 610, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde $ 5,403, Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas $ 59,537, Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación $ 6,764, Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas $ 1,144, Consejo Estatal de Desarrollo Económico $ 122, Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas $ 801, Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra $ 2,162, Total $ 131,038, Anexos/5

7 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Numero de Cuenta PROGRAMA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ADICCIONES 2017 BANAMEX PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (FAM) 2017 BANAMEX UAZ SUBSIDIO FEDERAL 2017 BANCO DEL BAJIO SOCORRO DE LEY BANCO DEL BAJIO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2017) BANCOMER FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA/INEA 2017) BANCOMER FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA/CONALEP 2017) BANCOMER FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF 2017) BANCOMER FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE 2017) BANCOMER FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE GASTO DE OPERACION 2017) BANCOMER AFASPE 2017 BANCOMER COFREPIS 2017 BANCOMER CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS 2017 (FEDERAL) BANCOMER FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 BANCOMER SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2017 BANCOMER SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS (SIREEA)2017 BANCOMER APOYO PARA SOLVETAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 BANCOMER Anexos/6

8 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Numero de Cuenta APOYO PARA SOLVETAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO BANCOMER FISCAL 2017/1 FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2017 FEDERAL BANCOMER APOYO PARA SOLVETAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO BANCOMER FISCAL 2017/2 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 (FORTALECE) BANCOMER PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 BANCOMER REFORMAS ESTRUCTURALES 2017 BANCOMER RECONOC. PLANTILLAS 2017 BANCOMER PFCE (PROFOCIE-PIFI) 2017 BANCOMER REMODELACION DE CASA HOGAR DE LA TERCERA EDAD DEL SEDIF ZACATECAS 2017 BANCOMER COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS (COBAEZ) 2017 FEDEAL BANCOMER FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO A 2017 BANCOMER ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE ZACATECAS 2017 BANCOMER CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 2017 BANCOMER INTERVENCIONES SEGURO MEDICO SIGLO XXI (FEDERAL) BANCOMER PROGRAMA ANUAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017 (FEDERAL) BANCOMER FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017 BANCOMER PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2017 FEDERAL BANCOMER PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 (APARURAL) FEDERAL BANCOMER FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 FEDERAL BANCOMER Anexos/7

9 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Numero de Cuenta FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO) 2017 BANCOMER PARTICIPACIONES 2017 BANCOMER SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2017 FOLIO ELECTRONICO BANCOMER PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2017 (PDR B 2017) FEDERAL BANCOMER FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2017 (FIES) FEDERAL BANCOMER FONDO DE COMPENSACION 2017 ESTATAL BANCOMER APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERCIVIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO BANCOMER FISCAL 2017/3 PROGRAMAS REGIONALES 2017 (FEDERAL) BANCOMER FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 (FOTRADIS) BANORTE FONDO METROPILITANO 2017 BANORTE PRODEP (PROMEP) 2017 BANORTE PROEXOEES (OFERTA ED) 2017 BANORTE SANEAMIENTO 2017 BANORTE CARRERA DOCENTE 2017 BANORTE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE FONDO MINERO 2017 BANORTE PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017 (APARTADO AGUA LIMPIA) BANORTE PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE 2017 (FEDERAL) BANORTE PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 (APAUR) FEDERAL BANORTE SEGURO PECUARIO CATASTROFICO 2017 FOLIO ELECTRONICO BANORTE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 B (FORTALECE B) FEDERAL BANORTE Anexos/8

10 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Numero de Cuenta PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017 FEDERAL BANORTE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (FEDERAL) BANORTE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 B (FEDERAL) BANORTE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 B (FEDERAL) BANORTE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN 2017) BANORTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP 2017) BANORTE FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2017) BANORTE PROSPERA 2017 (PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL) BANORTE SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017 BANORTE PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017 BANORTE PROGRAMA NACIONAL SE INGLES 2017 BANORTE PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 BANORTE PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017 BANORTE PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017 BANORTE PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017 BANORTE PREGRAMA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL (BAPISS) 2017 FEDERAL BANORTE PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL (PACTEN) 2017 FEDERAL BANORTE CONADE (PROGRAMAS 2017) BANORTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2017 PRODEP (TIPO BASICO) BANORTE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM IEB 2017 HSBC FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM IEMSS 2017 HSBC Anexos/9

11 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Numero de Cuenta FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ENTIDADES) (FAISE 2017) SANTANDER FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM AS 2017) SANTANDER FORTASEG 2017 SANTANDER Anexos/10

12 Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras (Pesos) Institución Condiciones Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Base de Cobertura Cobertura Costo de la Cobertura BBVA Bancomer CAP 31/10/ /10/ % $ 1,576,575, $ 2,812, Banorte CAP 20/02/ /01/ % $ 85,213, $ 323, Banorte CAP 20/02/ /01/ % $ 1,338,211, $ 5,088, BBVA Bancomer CAP 19/02/ /01/ % $ 173,241, $ 103, BBVA Bancomer CAP 14/05/ /05/ % $ 120,423, $ 60, HSBC CAP 12/06/ /05/ % $ 450,776, $ 224, BBVA Bancomer CAP 26/08/ /08/ % $ 305,333, $ 155, BBVA Bancomer CAP 24/02/ /07/ % $ 835,850, $ 1,350, HSBC COLLAR 12/04/ /03/2019 Santander COLLAR 31/03/ /03/2019 Banorte COLLAR 04/08/ /07/2019 Venta 4.5% - Compra 7% $ 500,000, $ 250, Venta 4.5% - Compra 7% $ 500,000, $ 280, Venta 4.5% - Compra 7% $ 1,050,000, $ 336, NOTA: CAP es un techo o límite superior de un tipo de interés, se desarrollan por las instituciones financieras. Se trata de uno de los instrumentos de garantía de los tipos de interés que se utilizan para limitar los riesgos de fluctuación de dichas tasas. COLLAR es un instrumento de cobertura que se utiliza, en los préstamos con interés variable, para limitar el riesgo de subida del tipo de interés entre dos bandas. El costo del COLLAR se refleja respecto al promedio mensual pagado. Anexos/11