Carta técnica Novedades Contabilidad - Bancos. Novedades Contabilidad

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1 Carta técnica CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos comparten un mismo instalador. Encontrarás en esta carta técnica las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas, así como los casos que sean comunes para ambos. Novedades Contabilidad Novedades Bancos Novedades Contabilidad - Bancos Identifica por colores la sección de cada uno y consulta la información que corresponda con el sistema que adquiriste. Versión anterior (julio 2014) Liberación 22 de agosto de 2014 Compatibilidad Componentes Disponible como CONTPAQi Contabilidad Con costo de actualización para CONTPAQi Contabilidad versión o anteriores. CONTPAQi Bancos Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ versión o anterior). Con costo de actualización para CONTPAQi Bancos versión o anteriores. Antes de actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Certificados sin costo Si activaste tus sistemas versión 6.X* a partir del 22 de julio de 2013, tienes derecho a las versiones 2014 sin costo. Para generar y/o consultar certificados de actualización realiza lo siguiente: 1. Ingresa a contpaqi.com y fírmate como Usuario o Distribuidor. 2. Selecciona del menú Quiero servicio la opción Certificados sin Costo. 3. Captura la información solicitada y haz clic en el botón Continuar. 4. Haz clic en el botón Generar para que el certificado se envíe a tu correo electrónico. *Aplica para versión 6.0.0, 6.0.1, 6.0.2, Contenido CARTA TÉCNICA NOVEDADES CONTABILIDAD BANCOS... 3 Contabilidad electrónica Parte Fundamento legal... 3 En qué consiste esta etapa... 3 Consideraciones al actualizar a versión Requisitos para la Contabilidad electrónica

2 Nuevas tablas... 5 Antes de asignar agrupadores del SAT... 5 Catálogo de cuentas... 6 Listado de cuentas... 6 Creación de Permisos... 7 Contabilidad Electrónica... 7 Ubicación de archivos XML... 8 Consideraciones adicionales... 8 Bajado y cargado cuentas... 8 Reportes... 8 Mejoras CONTABILIDAD BANCOS... 9 ADD D Empresa D D Catálogo de cuentas D D Usuarios D y otros D MEJORAS CONTABILIDAD Comprobantes D Listado de Pólizas D Pólizas D D y otros Reportes D D C SDK D MEJORAS BANCOS Control de gastos D Documentos D

3 Novedades Contabilidad Bancos Contabilidad electrónica Parte 3 C642, C670, C693, C694, C695, C696, C697, C699, C702, Beneficio Esta versión de CONTPAQi Contabilidad-Bancos integra la tercer etapa para cumplir con la nueva disposición de ley conocida como Contabilidad electrónica, a través de la cual podrás cumplir con las obligaciones fiscales. Fundamento legal El pasado 1 de julio se dio a conocer la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y sus Anexos 1, 1-A, 2, 3,6, 11, 14, 15, 18, 22, 23 y 24. En dicha publicación se estipula que las empresas que emitan contabilidad electrónica deberán incluir tres aspectos: 1) Envío del catálogo de cuentas de la empresa basados en un formato que determina el fisco. En él se establecerán los gastos organizados por categorías como sueldos, gasolina, viáticos, colegiaturas, comida, esparcimiento y activos fijos. 2) Envío de la balanza de comprobación mensual o contabilidad abreviada. Éste será el detalle de los cargos, abonos y saldos iniciales y finales de todas las cuentas de la empresa, es decir, cuánto debían los clientes al iniciar el mes y al terminar, y cuánto tiene el contribuyente en el banco al iniciar el mes y al finalizar. Si el fisco tiene alguna duda sobre la documentación presentada, le solicitará al contribuyente realizar un tercer paso. 3) Enviar su contabilidad detallada con pólizas y folios de los comprobantes fiscales digitales. Para obtener más detalles al respecto consulta dicha resolución en la página del SAT. En qué consiste esta etapa Esta tercera etapa incluye los siguientes cambios : Asociación de un agrupador del SAT a las cuentas contables para generar el XML que será entregado al organismo fiscal. Listado de cuentas similar a los listados de catálogos de AdminPAQ y CONTPAQi Comercial. Generación del XML de la Balanza de Comprobación y del catálogo de cuentas contables. Continúa en la siguiente página 3

4 Contabilidad electrónica Parte 3, Continuación Consideraciones al actualizar a versión Si tu empresa se encuentra en ContPAQ Windows o en una versión menor a la de CONTPAQi Contabilidad, es posible que no tenga asignado el RFC y no tenga un almacén digital, ambos datos son necesarios para la Contabilidad electrónica. Para actualizar de forma exitosa realiza lo siguiente: 1. Instala la versión de CONTPAQi Contabilidad y convierte la empresa de ContPAQ Windows en esa versión. 2. Abre la empresa en CONTPAQi Contabilidad y revisa la información. 3. Instala la versión de CONTPAQi Contabilidad y abre la empresa. 4. Ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir empresa. 5. Captura el RFC de la empresa desde la pestaña Generales. 6. Habilita la casilla Crear administrador de documentos digitales y guarda los cambios. Requisitos para la Contabilidad electrónica Para que puedas realizar la Contabilidad electrónica toma en cuenta lo siguiente: Tema Requisito Recomendación Tipo de periodo El SAT solicita la Balanza de Comprobación mensual. Si tu Reestructura la configuración de tu empresa maneja periodos bimestrales, trimestrales, empresa para que la información se semestrales o periodos especiales NO podrás emitir la pueda presentar de forma mensual. Balanza de Comprobación. Periodos anteriores Cuenta de cuadre Asociar XML Al ejecutarse la balanza de comprobación, se realizará automáticamente el cierre de periodo. Si tu empresa cuenta con la opción Permitir modificar periodos anteriores y realizas modificaciones en el mes que ya habías emitido, deberás volver a generar la balanza de comprobación para evitar inconsistencias de información con el SAT. Cuando se ejecuta la Balanza de comprobación, todos los cargos y abonos deben aplicar a una cuenta contable, si existen movimientos en la cuenta de cuadre no se podrá emitir la Balanza. Para emitir el XML de pólizas es necesario asociar los XML a los movimientos de póliza. Deshabilita la opción Permitir modificar periodos anteriores desde el menú Configuración, opción Redefinir empresa, pestaña 3.Pólizas y su captura. Asegúrate que todas las pólizas tengan asignadas sus cuentas contables correspondientes en todos sus movimientos. Antes de realizar la asociación debes cargar los comprobantes al ADD. Continúa en la siguiente página 4

5 Contabilidad electrónica Parte 3, Continuación Nuevas tablas Se crearon las tablas AgrupadoresSAT y EmisionesSAT La tabla AgrupadoresSAT es utilizada para la asignación de los códigos agrupadores de cuentas definidos por el SAT. La tabla EmisionesSAT, contiene la información de la ejecución del proceso de Contabilidad Electrónica generado por el usuario e incluye el año y mes elegido por el usuario para generar sus documentos. La información detallada sobre estas tablas se encuentra en el documento de Estructura de la Base de Datos de CONTPAQi Contabilidad-Bancos. Antes de asignar agrupadores del SAT Antes de realizar la asignación de agrupadores del SAT, es necesario considerar lo siguiente: Revisa que la estructura del Catálogo de cuentas sea correcta, pues si se detecta alguna inconsistencia, el sistema podrá enviar algunas de las siguientes advertencias: La subcuenta xxx-xxx-xxx tiene el mismo identificador De Título. La cuenta superior xxx-xxx-xxx tiene el mismo identificador de mayor La cuenta no acumula a ninguna cuenta de mayor. El agrupador del SAT no corresponde con el tipo o nivel de la cuenta (este mensaje se podría presentar al realizar la asignación del agrupador del SAT). En estos casos, es necesario revisar la estructura del catálogo de cuentas, esto puedes hacerlo, analizando el reporte que se genera al ejecutar la utilería Verificar cuentas, el reporte Catálogo de cuentas o el nuevo Listado de cuentas que se incluye en esta versión. Cómo revisar la estructura del Catálogo de cuentas con la utilería Verificar cuentas Ve al menú Empresa, submenú Utilerías y ejecuta la utilería Verificar cuentas. Consideraciones: La utilería se debe ejecutar para todas las cuentas del catálogo. Revisa el reporte que se obtiene de la utilería, para asegurarte de que no haya inconsistencias. Nota: Realiza las correcciones necesarias en el catálogo de cuentas contables para que sea posible realizar la asignación de los Agrupadores del SAT. Continúa en la siguiente página 5

6 Contabilidad electrónica Parte 3, Continuación Catálogo de cuentas En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el código agrupador de cuentas del SAT, el rubro NIF y los dígitos fiscales. Todas las cuentas de mayor y afectables que integran tu catálogo, deben tener asignado un Agrupador SAT, incluyendo las cuentas activas e inactivas así como las cuentas de orden. Nota: Se excluyen las cuentas de Título, Subtítulo, Estadísticas y Cuentas de Control, ya que estas no se integran al XML. La cuenta hija debe tener el mismo agrupador que la cuenta padre. El agrupador del SAT debe de corresponder con el tipo o nivel de la cuenta para evitar inconsistencias en la información. El rubro NIF solo se habilita si es la cuenta es de mayor y este se asigna automáticamente al asignar el Agrupador del SAT. Listado de cuentas En este listado podrás consultar la información que capturaste en el Catálogo de cuentas. Para ejecutarlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción Listado de cuentas. Consulta las cuentas con su código agrupador del SAT y personalízalo, agregando columnas adicionales a las que se muestran por omisión. Para obtener más información haz clic derecho sobre un renglón para desplegar el menú flotante. Nota: El orden en que se genera el listado, es por código de la cuenta, en forma descendente, e incluye todas las cuentas existentes, activas e inactivas. Continúa en la siguiente página 6

7 Contabilidad electrónica Parte 3, Continuación Creación de Permisos Para que el usuario pueda realizar la contabilidad electrónica, asegúrate de habilitar los permisos tanto en el proceso de Contabilidad Electrónica como en el de Cierre, esto es necesario, debido a que al generar el XML, se hará el cierre del periodo. Para realizar lo anterior, ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Catálogo. Ve a la pestaña Procesos y Utilerías y verifica que la casilla Ejecutar del renglón Contabilidad Electrónica y Cierre Período, se encuentren habilitadas. Contabilidad Electrónica Dentro del menú Cierre encontrarás la opción Contabilidad electrónica; con ella podrás generar el XML del listado de cuentas y la balanza de comprobación. La siguiente imagen muestra las opciones disponibles de este módulo: Para generar el XML realiza lo siguiente: 1. Selecciona el año y mes del que deseas generar el XML. 2. Marca la casilla según lo que deseas generar: a. Haz clic en la opción Incluir balanza de comprobación si deseas generar el XML de la balanza. b. Haz clic en la opción Incluir catálogo de cuentas contables si deseas generar el XML del catálogo de cuentas. 3. Selecciona la ruta de archivos de salida deseada. 4. Haz clic en el botón Procesar y después en el botón Aceptar. Nota: Este proceso aplica a partir del ejercicio Al ejecutarlo, se validará que por lo menos, las cuentas de mayor y afectables, tengan asignado un agrupador SAT. Continúa en la siguiente página 7

8 Contabilidad electrónica Parte 3, Continuación Ubicación de archivos XML Los archivos XML se generan en la ruta de archivos de salida, indicada en el proceso. Los nombres de los archivos XML incluyen el RFC de la empresa como prefijo, el año y mes a presentar, así como las siglas BN para la Balanza de Comprobación y CT para el Catálogo de Cuentas. Ejemplos: Opción utilizada Balanza de Comprobación Catálogo de cuentas Nombre del archivo XML AAQM610917QJA201407BN.xml AAQM610917QJA201407CT.xml Consideraciones adicionales En caso de que se cometa algún error y se requiera volver a emitir un mismo XML, es posible volver a generarlo, solo debes realizar las correcciones y volver a ejecutar el proceso e indicar sí, a la advertencia de que el documento ya existe. Bajado y cargado cuentas Se modificó el esquema CT_EST_Cuenta_NG.xls que se utiliza para bajar y cargar cuentas agregando el código Agrupador de cuentas del SAT y el campo consume. El campo Consume es un campo entero que representa información propia de la cuenta y el campo idagrupadorsat es un campo de referencia a otra tabla. Reportes Se agregó el código agrupador de cuentas del SAT al reporte Catálogo de cuentas que se ejecuta desde el menú Reportes, submenú Catálogos: Para ejecutar este reporte es necesario que el usuario tenga los permisos necesarios para Ejecutar el reporte Catálogo de cuentas. 8

9 Mejoras Contabilidad Bancos ADD D700 El tiempo de espera de respuesta hacia el ADD se modifica para evitar que se presente el mensaje read time out. Anteriormente el tiempo era de 30 segundos, ahora el tiempo normal de espera es de 45 segundos y el extendido de 240. El usuario puede configurar el tiempo de espera modificando el archivo saci.properties que se instala por default en la siguiente ubicación: C:\Program Files (x86)\compac\contabilidad (64 bits) C:\Program Files\Compac\Contabilidad.(32 bits) El archivo saci.properties puede ser abierto con el bloc de notas y el apartado en el que realiza la modificación es el siguiente: ############################################################################### # Tiempo espera de servidor SACI comercial (segundos) ############################################################################### timeout.default=45 ############################################################################### #Tiempo espera de servidor SACI comercial (segundos) #Utilizado para la asociacion de XML entre Control de gastos y póliza #Utilizado para la asociacion de XML entre Documento bancario y póliza #Utilizado para la contabilidad electrónica. ############################################################################### timeout.extendido=240 Empresa D D7771 Ahora es posible cambiar la cuenta de flujo de efectivo en la redefinición de la empresa, anteriormente esto no era posible en algunas empresas. En esta versión, al entrar a la redefinición de la empresa y cambiar el RFC, se muestra correctamente el mensaje de advertencia: Al modificar el RFC puede provocar que deje de ver documentos en el ADD. Si su ADD es compartido (lo usan la empresa comercial, de nóminas y/o contable) el RFC de la empresa debe ser el mismo en todas las empresas que esté usando su ADD. Anteriormente este mensaje de advertencia tenía un error ortográfico. 9

10 Catálogo de cuentas D7739 D7782 Se realizaron cambios en el sistema para mejorar la velocidad al guardar el catálogo de cuentas, anteriormente se presentaba lentitud con algunas cuentas que tienen a la vez, cuentas de acumulación, así como una gran cantidad de cuentas afectables. Ahora se muestra de forma correcta el nombre de la cuenta: RESULTADOS ACREEDORAS, anteriormente esta cuenta tenía un error en el nombre y se mostraba como "RESULTADOS ACREDORAS". Usuarios D y otros A partir de esta versión, no se permitirá el acceso a la pestaña de sobre-recibos, al entrar por el Administrador de documentos digitales, desde CONTPAQi Contabilidad. Sólo se podrán visualizar dichos sobre-recibos desde la opción de asociar CFDi de póliza. Anteriormente se permitía el acceso a la pestaña de sobre-recibos aunque el usuario no tenía permisos para entrar a esa opción. Otros casos: D7763 D Se realizaron mejoras en los permisos del usuario para que se respete la configuración definida en el perfil del usuario. Antes se presentaba el mensaje: Error, no tiene permisos para crear el registro, después de asociar el XML al movimiento de la póliza con un usuario con permisos para ejecutar esa acción. 10

11 Mejoras Contabilidad Comprobantes D7740 Al asociar CFDI con la tecla <F9> ya se muestran los CFDI asociados en la ventana de Comprobantes Digitales. En versiones anteriores, los CFDI asociados sólo se mostraban realizando la asociación desde el botón Asociar CFDI, de la ventana de Comprobantes Digitales. Listado de Pólizas D7746 Ahora cuando consultes el Listado de Pólizas en una empresa que no tiene un ADD relacionado y hagas clic derecho sobre algún registro, el menú flotante no mostrará las opciones propias del ADD. En versiones anteriores, en dichas empresas, al consultar el Listado de pólizas, se mostraban los siguientes mensajes: Pólizas D Ahora, cuando asocies un XML a una póliza se valida la información que contenga el documento electrónico en el campo Tipo de Cambio. De esta forma, se eliminan los espacios en blanco y se reemplazan las comas por puntos, después se valida que tenga formato de número (acepta números negativos, con o sin decimales) para que la asociación se realice correctamente. D y otros En esta versión es posible asociar sin inconvenientes un XML a un movimiento de póliza, cuando ya se tiene asociado un XML emitido desde la página del SAT, y este no contiene moneda ni tipo de cambio, nombre de proveedor o tiene algún campo vacío. Se deshabilitaron los criterios de validación 2.8 y 3.1 para permitir la asociación y se realizaron validaciones para evitar valores nulos. Anteriormente, se presentaba el mensaje: argument cannot be null al tratar de asociar archivos XML generados desde el portal del SAT o error empty string después de asociar XML a la póliza. Otros casos: D

12 Reportes D Se reestructuraron las longitudes de las columnas del reporte Diarios y Pólizas para dar espacio a la columna UUID para que ésta muestre el dato completo. Adicionalmente se cambió el tamaño de letra. Anteriormente la columna no mostraba completo el UUID. Para ejecutarlo ve al menú Reportes, submenú Reportes auxiliares y ejecuta la opción Diarios y pólizas D C Se realizaron modificaciones al reporte Comprobantes con póliza para que ahora muestre de forma correcta la palabra Exenta. A partir de esta versión, al ejecutar el reporte Póliza con formato para contadores desde el menú Reportes submenú Auxiliares, se muestra el detalle del UUID, en la sección de CFD/DFDI Asociados a la póliza Anteriormente, cuando se generaba una póliza con un XML asociado desde el menú Pólizas o presionando las teclas <Ctrl + P>, no se mostraba el detalle del UUID. SDK D Se eliminó la caché de búsqueda de cuentas, evitando la lentitud al momento de generar los movimientos de una póliza. 12

13 Mejoras Bancos Control de gastos D7741 Cuando generes una póliza desde un Control de gastos y presiones la tecla <F9> el sistema aplicará de forma correcta la regla de negocio mostrando deshabilitada la opción Asociar CFDI. Anteriormente, al presionar la tecla <F9> se desplegaba la ventana del ADD para asociar más XML al documento. Documentos D7742 Se realizaron algunas mejoras a los Depósitos, para que al momento de presionar la tecla <F9> se muestre la ventana Pagar CFD en el ADD y al utilizar la combinación de teclas <Alt+F9> muestre los documentos pagados. L.I. Gloria Violeta González Vargas L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco Si deseas evaluar el documento, LÍDER DE PRODUCTO GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO haz clic aquí. CONTPAQ I CONTABILIDAD-BANCOS Ingresa con el usuario EVALUADOR 13