UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Informe de Activos y pasivos a Mayo 31 de 2016 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) ACTIVOS Cuenta

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Amparo Romero Muñoz
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1 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Informe de Activos y pasivos a Mayo 31 de 2016 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) ACTIVOS Cuenta Nombre de La Cuenta Valor 1 ACTIVOS 5,742, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 558, CAJA CAJA PRINCIPAL CAJA MENOR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 558, CUENTA CORRIENTE 7, CUENTA DE AHORRO 535, CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO 15, EQUIVALENTES DE EFECTIVO ENCARGOS FIDUCIARIOS INVERSIONES 1,278, INV. AL VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE RESULTADOS 15, ENCARGOS FIDUCIARIOS 15, INVERSIONES EN ASOCIADAS MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS INV. CONTABILIZADAS AL COSTO ANTES DE APLICAR EL M INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 1,228, INVERSIONES CONTABILIZADAS AL COSTO 1,228, DERECHOS FIDUCIARIOS 34, FIDUCIA EN ADMINISTRACIÓN (ENCARGO FIDUCIARIO) 34, ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENID 13, ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENID 13, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 9, PROPIEDADES DE INVERSIÓN 4, DEUDORES 883, VENTA DE BIENES 9, BIENES COMERCIALIZADOS 9, PRESTACIÓN DE SERVICIOS 138, SERVICIOS DE COMUNICACIONES 86, ASISTENCIA TÉCNICA 24, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS SERVICIOS 27, SERVICIOS PÚBLICOS 262, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 258, SUBSIDIO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3, PRESTAMOS VINCULADOS ECONOMICOS 475, PRESTAMOS VINCULADOS ECONOMICOS 475, DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 4, DEPÓSITOS JUDICIALES 4, OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS OTROS DEUDORES 63, ARRENDAMIENTOS OPERATIVO 4, CRÉDITOS A EMPLEADOS 32, ESQUEMAS DE COBRO PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 2, ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INDEMNIZACIONES 14

2 OTROS INTERESES OTROS DEUDORES 22, DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 211, VENTA DE BIENES 30, PRESTACIÓN DE SERVICIOS 39, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 114, OTROS DEUDORES 27, DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -282, VENTA DE BIENES (CR) PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CR) -54, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CR) -227, OTROS DEUDORES (CR) INVENTARIOS 20, MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 3, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3, MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 19, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES 19, OTROS MATERIALES EN TRÁNSITO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PROV PARA PROTECCION DE INVENTRIOS (CR) -3, MERCANCÍAS EN EXISTENCIA -3, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,399, TERRENOS 55, URBANOS 25, RURALES 29, CONSTRUCCIONES EN CURSO 6, EDIFICACIONES 6, MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 54, PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 54, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 25, PLANTAS Y DUCTOS 10, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 14, ACTIVOS DE REEMPLAZO 149, MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 130, REDES, LÍNEAS Y CABLES 18, OTROS ACTIVOS DE REEMPLAZO EDIFICACIONES 96, EDIFICIOS Y CASAS 96, OFICINAS ESTACIONES REPETIDORAS OTRAS EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 740, PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES 409, OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 330, REDES, LÍNEAS Y CABLES 1,322, REDES DE DISTRIBUCIÓN 15, LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 757, COSTOS DE CONEXIÓN 542, OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES 6, MAQUINARIA Y EQUIPO 19, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 11, EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL 1,768

3 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 5, EQUIPO DE ASEO OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 12, MUEBLES Y ENSERES 11, EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 1, OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,367, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,352, EQUIPO DE COMPUTACIÓN 14, SATÉLITES Y ANTENAS OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2, TERRESTRE 2, DE TRACCIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1,454, EDIFICACIONES (CR) -20, PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES (CR) -265, REDES, LÍNEAS Y CABLES (CR) -501, MAQUINARIA Y EQUIPO (CR) -10, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (CR) -6, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (CR) -649, EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR) -1, EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA ( PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7, TERRENOS 4, URBANOS 4, EDIFICACIONES 2, EDIFICIOS Y CASAS 2, OTROS ACTIVOS 580, BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 31, SEGUROS 2, ARRENDAMIENTOS IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIO HONORARIOS MANTENIMIENTO 10, OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 17, BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 11, PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A TASAS INFERIORES A LAS DE 11, ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEEDORES 8, AVANCES A AGENTES DE ADUANA OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 8, CARGOS DIFERIDOS 132, IMPUESTO DIFERIDO 132, INTANGIBLES 839, DERECHOS 216, LICENCIAS 207, SOFTWARE 218, INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES 178, OTROS INTANGIBLES 18, ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB 78, RETENCIÓN EN LA FUENTE 21,068

4 SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS 35, RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUID 15, ANTICIPO SOBRE LA TASA DEL CREE 4, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C 1, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -520, DERECHOS (CR) -84, LICENCIAS (CR) -142, SOFTWARE (CR) -138, INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES (CR) -154,652 PASIVOS 2 PASIVOS -3,574, OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CO -2,211, OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO P -177, PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL -20, BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS -156, OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO P -2,034, PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL -1,201, OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS -833, OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO -116, OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL -4, PRÉSTAMOS DE VINCULADOS ECONÓMICOS -3, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO -1, OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PL -112, PRÉSTAMOS DE VINCULADOS ECONÓMICOS -110, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO -1, CUENTAS POR PAGAR -1,060, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES -164, BIENES Y SERVICIOS -164, PROYECTOS DE INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR -84, BIENES Y SERVICIOS -84, ACREEDORES -702, SERVICIOS PÚBLICOS -2, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS -177, SUSCRIPCIONES ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS -9, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS -1, APORTES A FONDOS PENSIONALES -2, APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN APORTE RIESGOS PROFESIONALES EXCEDENTES FINANCIEROS -357, COMISIONES -4, HONORARIOS -14, SERVICIOS -3, OTROS ACREEDORES -128, RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE -17, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES -1, HONORARIOS COMISIONES SERVICIOS -1, ARRENDAMIENTOS -111

5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPRAS PAGOS AL EXTERIOR A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR -4, RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR OTRAS RETENCIONES 1, AUTORRETENCIONES -8, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR -42, CONTRIBUCIONES -5, Impuesto a las riquezas -11, OTROS IMPUESTOS NACIONALES -25, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA -10, VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS -25, COMPRA DE BIENES (DB) COMPRA DE SERVICIOS (DB) 14, AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS -3, ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS -3, RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -33, EN ADMINISTRACIÓN -33, DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA OTROS DEPÓSITOS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL -57, BENEFICIOS CORTO PLAZO -37, NÓMINA POR PAGAR -1, CESANTÍAS -4, INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES -7, PRIMA DE VACACIONES -9, PRIMA DE SERVICIOS -7, PRIMA DE NAVIDAD -4, BONIFICACIONES -3, OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES BENEFICIOS DE LARGO PLAZO -20, PRIMA DE ANTIGÜEDAD -8, CESANTÍAS RETROACTIVAS -11, PROVISIONES -41, PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS -20, LITIGIOS -19, OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS -1, PROVISIONES DIVERSAS -21, PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILIT -20, OTRAS PROVISIONES DIVERSAS -1, OTROS PASIVOS -86, RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -14, IMPUESTOS -4, VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS COBRO CARTERA DE TERCEROS -3, VENTA DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL VENTA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LARGA DIST -2, VENTA DE SERVICIO DE DIRECTORIO TELEFÓNICO -1, OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -1,174

6 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -72, ARRENDAMIENTOS -9, VENTAS -56, VENTA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES -5,932

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