( MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT jo

Transcripción

1 ( jo DEL loe ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 Descnpción Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual Debe Haber Debe Haber Debe Haber ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 82,640, ,511, ,165, ,986, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 53,009, ,408, ,607, ,810, EFECTIVO 8,00 8,00 8ANCOS/TESORERLA 21,228, ,475, ,823, ,880, DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANITIA 31,772, ,933, ,784, , Y/O ADMINISTRACION DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 20,306, ,051, ,557, ,799,370,16 CUNTA5 POR COBRAR A CORTO PLAZO 665, , DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11,298, ,718, ,531, ,485, DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO 243, :32, , , PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 8,098, ,098, EQUIVAI.ENTES A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER vicios 9,300, , ,351, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 8,010, , ,062, BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A 1,289, ,289, CORTO PLAZO ALMACENES 24, , ALMACEN DE MATERIAlES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 24, , ACTIVO NO CIRCULANTE 1,236,449, ,495, , ,239,879, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUC77JRA Y 1,067,695, , ,067,850, / CONSTRUCCIONES EN PROCESO TERRENOS 600/119, ,419, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 457,575, , ,729, DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 5,501, ,501, OTROS 8:ENES INMUEBLES 4,200,00 4,200,00 ',-BIENES MUEBLES 158,556, ,340, , ,831, OBILMR1O Y EQUIPO DE ADMINIAC1ÓN 33,162, , , ,260, OBILlARIOY EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,274, ,274, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 31, , VEHICIJLOSY EQUIPO DETR.ANSPORTE 94,597, ,597, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 8,040, ,010, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 15,775, ,177, ,952, COLECCIONES, OBRAS DEARTEY OBJETOS VALIOSOS 315, , ACTIVOS BIOLÓGICOS 359, , Fecha: 28/04( :05:56p.m.. 2 Pág.: 96

2 e '.> 0I Descripción Saldo Antenor Movimientos Debe Haber Debe ACTIVOS INTANGIBLES 10,197, PASIVO SOFTWARE 8,248, LICENCIAS 1,949, Saldo Actual Haber Debe Haber 10,197, ,2'18, ,949, PASIVO CIRCULANTE CUEN TAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LAR3O PLAZO /PROVfSIONESA LARGO PLAZO RARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO HÁCIEIDA PUBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO --' DONACIONES DE CA PITAL TERRENOS ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO Fecha: :05:56 P.M. ( Y f 556,111, ,407, ,065, ,770, ,394, ,508, ,200, ,087, ,787, ,055, ,244,391,89 17,976, ,387, ,757, ,002, ,632, ,034, ,092, ,737, ,678, ,50 6,914, ,92'1, ,52 103,627, ,913, ,113, ,827, ,863, ,775, ,178, ,267, ,678, ,678, , ,00 503, , ,493, ,772, ,9 78,73 4,206, ,772, ,978,73 4,206, ,213, ,126, ,885, ,973, ,21 3, ,126, ,885, ,973, ,607, ,538, ,069,07 203,307, ,538, ,769,07 203,307, ,538, ,769,07 300,00 300,00 300,00 300,00 721,593, ,593, ,133, ,133, ,133, ,133, ,460, ,460, Pág.: 97

3 Descripción MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARiT Saldo Anterior Movimientos Debe Haber Debe Saldo Actual Haber Debe Haber PATRIMONIO BAJA DE BIENES MUEBLES HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DE EJERCICIOS POSTERIORES AL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS , ,522, ,223, ,802, ,925, ,802, ,925, ,802, ,701, ,250, ,548, ,983, ,522, ,025, ,727, ,727, ,707, ,250, ,548, INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO ACCESORIOS DE IMPUESTOS CONTRIBUCiONES DE MEJORAS CONTRJBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBUCAS \ DERECHOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - OTROS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE / INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL MULTAS REINTEGROS APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES OQAPROVCHAMIENTOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES YAPORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 157,751, ,751, ,738, ,738, ,241, ,241, ,497, ,497, , ,785, ,785, ,785, ,708, ,708, ,612, ,612, , , , , , , ,401, ,401, , , , , , , ,368, ,368, , , , ,395, ,427, , ,395, ,427, , ,224, ,256, ,942, ,942, ,00 7,229, ,229, Fecha 28/ pm _. Pag 98 /

4 (] MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARiT BALANZA DE COM PROBACION DEL 1 DE ENEROAL31 DE MARZODE2O18 Descripción Saldo Anterior Movimientos Debe Haber Debe GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 117,500, SERVICIOS PERSONALES 63,493, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁcTER 0,00 31,747, PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 7,274, TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 11,356, SEGURIDAD SOCIAL 5,921, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 7, 193, MATERIALES YS(JMINISTROS 9,194, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 1,363, DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES AUMENTOS Y UTENSILIOS 1,054, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 828, REPARACION PRODUcTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 397, LABORATORIO OMBUSTlBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,998, VESI1JARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 48, ARTICULOS DEPORTIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 504, MENORES SER VICIOS GENERALES 44,812, SERVICIOS BÁSICOS 6,774, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 13,890, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 5,258, Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAS 233, SERVICIOS DE INSTALACION, REPAR.ACION, 7,502, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DECOMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,393, SERVICTOS;BE TRASLADO Y VIATICOS 160, JQTOSOFIç[ALES 1,141, OTROS SERVICIOS GENERALES 7,456, _. 10,393, OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 7,115, SECTOR PÚBLICO ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBUCO 7,115, Fecha 28/04/ p m, Haber Saldo Actual Debe 4,054, ,445, , ,481, ,747,239,22 7,274, ,355, ,921, ,50 7,182, , ,793, , ,222, , , , , , ,66 700,00 45, , , , , ,950, , ,47 491, ,642, ,170, ,258,91 5,515, ,426, ,461, , ,256, , ,444, ,393, , , ,756, ,348, ,107, ,107, Haber Pág.: 99

5 ox. (i ZO, j 2Da 1 Descripción A YUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A INSTiTUCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES PENSIONES JUBILACIONES DONATIVOS DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CUENTAS DE CIERRE CONTABLE Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual Debe Haber Debe Haber Debe Haber 653, ,76 617, , ,06 512, ,00 113,20 8,70 101,50 2,523, ,523, ,22E ,226, , / ,00 100,00 100,00 100,00 9,375, ,449, ,926, ,375, ,449, ,926, ,375, ,449,030,02 6,926, CUENTAS DE ORDEN CONTABLES CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA IMPUESTOS (ESTIMADO) \ CONTRIBUCIONES DE MEJORAS (ESTIMADO) DERECHOS (ESTIMADO) PRODUCTOS (ESTIMADO) APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (ESTIMADO) OTRAS AYUDAS (ESTIMADO) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (ESTIMADO) LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR -iipues1 (POR EJECUTAR) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS (POR EJECUTAR) - DERECHOS (POR EJECUTAR) PRODUCTOS (POR EJECUTAR) APROVECHAMiENTOS (POR EJECUTAR) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR) OTRAS AYUDAS (POR EJECUTAR) Fecha: 28/ :05:56 pm. j... 1,525,674, ,525,674, ,087,442, ,087,442, ,701, ,701, ,142, ,142, ,497, ,497, ,616, ,616, ,609, ,609, ,182, ,182, , , ,005,00 258,605,00 219,147, ,087,410, ,263, ,738, ,701, ,962, ,785, ,142, ,357, ,708, ,497, ,789, , ,616, ,498, ,401, ,609, ,208, ,395, ,151, ,755, , , Pág.: 100

6 (i Oh. Descripción Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual Debe Haber Debe Haber Debe Haber.7-.--, ;>Ç INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (POR EJECUTAR) LEY DE INGRESOS DEVENGADA IMPUESTOS (DEVENGADO) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS (DEVENGADO) DERECHOS (DEVENGADO) PRODUCTOS (DEVENGADO) APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO) LEY D INGRESOS RECAUDADA IMPUESTOS (RECAUDADO) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS (RECAUDADO) DERECHOS (RECAUDADO) PRODUCTOS (RECAUDADO) APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (RECAUDADO) PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO -, SERVICIOS PERSONALES (APROBADO) MATERIAl ES Y SUMINISTROS (APROBADO) SERVICIOS GENERALES (APROBADO) OTRAS AYUDAS (APROBADO) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E intangibles (APROBADO) INVERSIOF4 PUBLICA (APROBADO) DEUDA PUBLICA (APROBADO) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER) MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER) -- SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER).-.TRAÑSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y _-GJRAS AYJDAS (POR EJERCER) BiENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER) INVE-RSION PUBLICA (POR EJERCER) DEUDA PUBLICA (POR EJERCER) MODIFICA ClONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS _JJ, 8J04/2O18 06:05:56 pm. )j' ,605,00 258,605,00 219,115, ,115, ,738, ,738, (L00 7,785, ,785, ,708, ,708, , , ,401, ,401, ,363, ,363, , ,147, ,179, ,738, ,738, ,785, ,785, ,708, ,708, , , ,401, ,401, , ,395, ,427, ,619,373, ,619,373, ,087,442, ,087,442, ,181, ,181, ,925, ,925, ,895, ,895, ,322, ,322, ,754, ,754, ,272, ,2/2, ,090, ,090, ,278,290, ,161, ,128, ,744, ,045, ,699, ,138, ,354, ,784, ,528, ,082, ,446, ,999, ,110, ,888, ,014, ,872, ,141, ,427, , ,117, ,136, ,386, ,050, ,942, ,942, Pág. 101

7 201 Zl 1 e-... Descripción APROBADO SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO) MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO) SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO) OTRAS AYUDAS (MODIFICADO) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO) INVERSION PUBLICA (MODIFICADO) DEUDA PUBLICA (MODIFICADO) PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO) _- MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO) Y SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO) OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPROMETIDO) INVERSION PUBLICA (COMPROMETIDO) DEUDA PUBLICA (COMPROMETIDO) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO) MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO) SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO) INVERSION PUBLICA (DEVENGADO) DEUDA PUBLICA (DEVENGADO) PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO) MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO) 5EaVIc105 GENERAL FS (EJERCIDO) OTRAS AYUDAS (EJERCIDO) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO) Saldo Anterior Movirnentos Saldo Actual Debe Haber Debe Haber Debe Haber 17,552, ,552, ,160, ,812, ,347, ,007, , 792, , , , , , ,194, ,648, , , ,808, ,808, ,921, ,858, ,80 63,504, ,504, ,595, ,595, ,716, ,652, ,80 10,442, ,442, ,392, ,392, , , ,114, ,114, ,020, ,898, ,121, ,504, ,504, ,548, ,528, , ,020, ,578, ,442, ,430, ,421, ,80 3,326, ,326, , , ,031, ,384, ,649, ,169, ,095, ,074, ,537,161,15 63,311, ,30 9,504, ,185, , ,526, ,037, ,488, ,403, ,397, ,22 3,284, ,904, , Fecha: 28104/201806:05:56 p.m. /J - Pig.: 102

8 (Ç] Descripción Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual Debe Haber Debe Haber Debe Haber INVERSIÓN PUBLICA (EJERCIDO) 154, , DEUDA PUBLICA (EJERCIDO) 155,758, , 100, ,658, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 172,028, ,973, ,054, SERVICIOS PERSONALES (PAGADO) 63,303, , ,259, MATERL4LESY SUMINISTROS (PAGADO) 8,831, , ,454, SERVICIOS GENERALES (PAGADO) 40,829, ,590, ,239, ,360, ,40 10,333, OTRAS AYUDAS (PAGADO) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO) 2,904, , ,882, INVERSION PUBLICA (PAGADO) 154, , DEUDA PUBLICA (PAGADO) 45,643, ,911, ,731, CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO TOTAL: 1,500,086, ,500,086, ,927,040, ,927,040, ,879,919, ,879,919, Fecha: 28/04/ :05:56 p.m. Pág.: 103