BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR A C T I V O 109,337,409,774 81,563,521, DISPONIBILIDADES 13,570,571,528 12,607,121, CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 753,336, ,818, INVERSIONES EN VALORES 27,070,227,008 27,383,494, Títulos para negociar 22,481,605,489 23,411,516, Títulos disponibles para la venta 4,171,821,646 3,971,978, Títulos conservados a vencimiento 416,799, DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 10,304,816,487 5,525,023, PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS 5,490,027,226 2,245,755, Con fines de negociación 5,377,709,847 2,245,755, Con fines de cobertura 112,317, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS S TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 18,590,613,561 13,638,714, CARTERA DE CRÉDITO NETA 18,590,613,561 13,638,714, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 18,701,308,147 13,717,840, Créditos comerciales 18,396,349,674 13,713,286, Actividad empresarial o comercial 16,290,133,752 11,979,236, Entidades financieras 2,106,073,168 1,733,954, Entidades gubernamentales 142,754 94, Créditos de consumo Créditos a la vivienda 304,958,473 4,554, CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 161,176, ,203, Créditos vencidos comerciales 156,338, ,283, Actividad empresarial o comercial 156,338, ,283, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo Créditos vencidos a la vivienda 4,838,104 13,919, ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -271,870, ,330, DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 30,598,777,065 16,920,144, BIENES ADJUDICADOS (NETO) 435, , INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 94,612,263 78,415, INVERSIONES PERMANENTES 5,249,936 4,728, ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 417,749, ,358, OTROS ACTIVOS 2,440,993,119 2,294,072, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 2,429,695,323 2,283,317, Otros activos a corto y largo plazo 11,297,796 10,755, P A S I V O 101,459,414,184 74,769,190, CAPTACIÓN TRADICIONAL 29,332,340,717 21,255,316, Depósitos de exigibilidad inmediata 15,707,787,443 11,953,349, Depósitos a plazo 12,268,912,766 7,247,595, Del público en general 11,442,900,254 5,481,292, Mercado de dinero 826,012,512 1,766,302, Títulos de crédito emitidos 1,355,640,508 2,054,371, PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 2,858,356,578 1,337,468, De exigibilidad inmediata 1,837,217, ,874, De corto plazo 1,021,138, ,593, De largo plazo VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR ACREEDORES POR REPORTO 25,335,199,466 24,164,473, PRÉSTAMO DE VALORES COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 165 3,993, Reportos (Saldo Acreedor) 165 3,993, Préstamo de valores

2 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS 3,626,052,700 1,247,821, Con fines de negociación 3,610,725,288 1,247,821, Con fines de cobertura 15,327, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS S OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 39,984,390,771 26,509,127, Impuestos a la utilidad por pagar 62,070, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 188,696,776 92,219, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 34,541,115,107 23,140,058, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 2,876,845,185 1,493,593, Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2,315,663,369 1,783,256, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 145,639, ,504, CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 177,433, ,484, CAPITAL CONTABLE 7,877,995,590 6,794,331, CAPITAL CONTRIBUIDO 2,740,479,322 2,740,479, Capital social 2,740,473,000 2,740,473, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Prima en venta de acciones 6,322 6, Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 4,098,556,626 3,091,757, Reservas de capital 469,005, ,806, Resultado de ejercicios anteriores 2,972,333,421 2,253,269, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -156,916,101-49,554, Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 104,049, Efecto acumulado por conversión 367,989, ,713, Resultado por tenencia de activos no monetarios -28,028, Resultado neto 370,122, ,523, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 1,038,959, ,093, CUENTAS DE ORDEN 116,572,466, ,552,751, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 80,776,003 51,629, Compromisos crediticios 9,984,788,219 8,004,035, Bienes en fideicomiso o mandato 89,976,150,306 84,302,841, Fideicomisos 89,976,150,306 84,302,841, Mandatos Bienes en custodia o en administración Colaterales recibidos por la entidad 10,842,711,720 11,802,733, Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 563,559,373 6,277,707, Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 6,542,734 8,952, Otras cuentas de registro 5,117,937,852 3,104,851,180

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 998,226, ,802, Gastos por intereses 610,762, ,937, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN 387,464, ,864, Estimación preventiva para riesgos crediticios 81,489,924 30,075, MARGEN AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 305,974, ,789, Comisiones y tarifas cobradas 62,952,352 50,952, Comisiones y tarifas pagadas 50,776,861 41,776, Resultado por intermediación 1,333,966,020 1,061,424, Otros ingresos (egresos) de la operación 40,985,994 23,834, Gastos de administración y promoción 1,129,400,789 1,010,440, RESULTADO DE LA OPERACIÓN 563,701, ,784, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 563,701, ,784, Impuestos a la utilidad causados 13,613,154 26,157, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 157,571,254 35,154, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 392,516, ,472, Operaciones discontinuadas RESULTADO NETO 392,516, ,472, Participación no controladora 22,394,046 32,949, Resultado neto incluyendo participación de la controladora 370,122, ,523,016

4 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Resultado neto 392,516, ,472, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 188,937,466 75,654, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 7,011,542 7,167, Amortizaciones de activo intangibles 12,417,073 7,726, Provisiones -1,675, Impuestos a la utilidad causados y diferidos 171,184,408 61,311, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros 0-551,070 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen -31,180, ,527, Cambio en inversiones en valores -1,280,690,889-9,127,711, Cambio en deudores por reporto -1,538,183,523-1,796,519, Cambio en préstamo de valores (activo) Cambio en derivados (activo) -1,422,012, ,368, Cambio de cartera de crédito (neto) -603,186,078-1,343,706, Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) Cambio en otros activos operativos (neto) -13,223,947,466-3,429,289, Cambio en captación tradicional 1,340,323,505 2,507,764, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 1,436,584, ,257, Cambio en acreedores por reporto 3,581,496,202 8,587,425, Cambio en préstamo de valores (pasivo) Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía -435,644, ,345, Cambio en derivados (pasivo) 919,875, ,283, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos 8,818,673,780 2,331,958, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) -122,486, Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación -2,560,378,407-3,193,778,778 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 2,550,570 37, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -10,358,633-4,528, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles -20,973,242-10,552, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -28,781,306-15,044,070 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

5 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -2,007,705,517-2,964,696, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo -246,992,891-34,776, Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 15,825,269,934 15,606,594, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 13,570,571,528 12,607,121,872

6 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 2,740,473,00 6, ,005,590 2,041,070, ,535, ,546, ,125,308-22,619, ,263,061 1,105,422,560 7,749,757,090 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 0 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 931,263, ,263,061 Pago de dividendos 0 Otros. 0 Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios 0 931,263, ,263,061 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 370,122,683 22,394, ,516,729 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 13,619, ,619,661 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. 0-25,496,399-25,496,399 Efecto acumulado por conversión -158,135,928-88,856, ,992,892 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0-5,408,60 0-5,408,600 Otros Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral ,619,661-25,496, ,135,928-5,408, ,122,683-66,462, ,238,500 Saldo al final del periodo 2,740,473,00 6, ,005,590 2,972,333, ,916, ,049, ,989,380-28,028, ,122,683 1,038,959,642 7,877,995,590

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 31 DE MARZO DE 2017 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 31 DE MARZO DE 2017 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE NOTAS COMPLEMENTARIAS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS S DERIVADOS PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS S DERIVADOS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 31 DE MARZO DE 2017 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS S DERIVADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA