Estado de Actividades Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/01/2014 Al 30/09/2014

Transcripción

1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTION IMPUESTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Estado de Actividades Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/01/2014 Al 30/09/2014 Fecha y hora de impresión: 28/10/ :05 (en miles de pesos) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 28, ,623.7 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS TOTAL DE INGRESOS 28, ,021.4 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES 25, ,009.9 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 4, ,460.7 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 31, ,458.2 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -2, ,563.1 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 1/1

2 Estado de Flujos de Efectivo Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/09/2014 Al 30/09/2014 (en miles de pesos) Fecha y hora de impresión: 28/10/ : Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $3, $3, Otros Ingresos y Beneficios $36.05 $57.58 Aplicación Servicios Personales $2, $2, Materiales y Suministros $67.89 $51.96 Servicios Generales $ $ Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones $ $ Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Otros $ $36.82 Aplicación Otros -$ $1, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Incremento de Otros Pasivos -$ $ Aplicación Servicios de la Deuda Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento , Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio , , , , Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 1/1

3 Estado de Situación Financiera Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Al 30/09/2014 (en miles de pesos) Fecha y hora de impresión: 28/10/ :46 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 14, ,200.0 EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR DEUDORES DIVERSOS BIENES O SERVICIOS A RECIBIR ANTICIPOS A CORTO INVENTARIOS ALMACENES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 14, ,392.1 ACTIVO NO CIRCULANTE EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3, ,991.6 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE 2, ,153.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE LICENCIAS ACTIVOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -2, ,310.8 TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 4, ,474.2 TOTAL DE ACTIVOS 19, , PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO SERVICIOS PERSONALES 2, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PORCIÓN A CORTO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 3, PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO DEUDA PÚBLICA A LARGO TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVO 3, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -2, ,563.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 18, ,914.8 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL 16, ,477.9 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 19, ,866.3 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 1/1

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTION IMPUESTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Estado de Actividades Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/09/2014 Al 30/09/2014 Fecha y hora de impresión: 28/10/ :47 (en miles de pesos) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3, ,847.0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS TOTAL DE INGRESOS 3, ,904.6 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES 2, ,513.4 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 3, ,068.5 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 1/1

5 Pág: 1/7 s: Todas : Nombre Cargo Abono EFECTIVO 21, , , , BANCOS/TESORERÍA 428, ,494, ,889, , BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 14,450,00 302,075, ,525, ,000, FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO CUENTAS POR COBRAR A CORTO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 59, , , , INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN , , DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN BIENES EN TRÁNSITO ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS VALORES EN GARANTÍA 59, , BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO INVERSIONES A LARGO TÍTULOS Y VALORES A LARGO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO DEUDORES DIVERSOS A LARGO INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO TERRENOS VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3,737, , , ,911, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 62, , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE 2,007, ,50 2,298, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 185, , , COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS ACTIVOS BIOLÓGICOS SOFTWARE 701, , ,

6 Pág: 2/7 s: Todas : Nombre Cargo Abono PATENTES, MARCAS Y DERECHOS CONCESIONES Y FRANQUICIAS LICENCIAS 244, , OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ,395, , ,513, MUEBLES DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS , , , INTANGIBLES ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO ANTICIPOS A LARGO BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO AMORTIZACIONES DE GASTOS DE INSTALACION OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 30, , ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO BIENES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO ,264, ,293, ,607, ,578, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO ,033, ,033, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR , , , , A CORTO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO , , , , DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PORCIÓN A CORTO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PORCIÓN A CORTO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PORCIÓN A CORTO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO FONDOS CONTINGENTES A CORTO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO

7 Pág: 3/7 s: Todas : Nombre Cargo Abono CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO OTRAS PROVISIONES A CORTO INGRESOS POR CLASIFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO FONDOS EN GARANTÍA A LARGO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO FONDOS CONTINGENTES A LARGO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO OTRAS PROVISIONES A LARGO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DEL LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,583, ,583, REVALÚO DE BIENES INMUEBLES REVALÚO DE BIENES MUEBLES REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES OTROS REVALÚOS RESERVAS DE PATRIMONIO RESERVAS TERRITORIALES RESERVAS POR CONTINGENCIAS CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

8 Pág: 4/7 s: Todas : Nombre Cargo Abono CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS DE DERECHOS OTROS DERECHOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS ACCESORIOS DE PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL MULTAS INDEMNIZACIONES REINTEGROS APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO ,347, ,168, ,516, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS , , , OTROS INGRESOS FINANCIEROS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

9 Pág: 5/7 s: Todas : Nombre Cargo Abono DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 15,713, ,963, ,676, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1,336, , ,527, TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,511, , ,825, SEGURIDAD SOCIAL 3,343, , ,758, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 4, , PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 259, , , DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS 54, , , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 4, , DE REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 1, , LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 161, , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 3, , , PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 8, , MENORES SERVICIOS BÁSICOS 318, , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 840, , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 748, , , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 33, , , COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 573, , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 759, , PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 276, , , SERVICIOS OFICIALES 42, , , OTROS SERVICIOS GENERALES 30, , , ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUBSIDIOS SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BECAS AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PENSIONES JUBILACIONES OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES DONATIVOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

10 Pág: 6/7 s: Todas : Nombre Cargo Abono INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 832, , , DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 24, , , PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PROVISIONES DE PASIVOS LARGO DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL OTROS GASTOS VARIOS 6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 6.2 AHORRO DE LA GESTION 6.3 DESAHORRO DE LA GESTION VALORES EN CUSTODIA CUSTODIA DE VALORES INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

11 Pág: 7/7 s: Todas : Nombre Cargo Abono INTERNA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA AVALES AUTORIZADOS AVALES FIRMADOS FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 9.1 SUPERAVIT FINANCIERO 9.2 DEFICIT FINANCIERO 9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES TOTAL 49,872, ,872, ,621, ,621, ,139, ,139,937.98