CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CORFINA)

Transcripción

1 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CORFINA) La Corporación Financiera Nacional (Corfina), es una entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con capacidad plena para adquirir derechos y contraer obligaciones, creada para apoyar el fomento de las actividades industriales, mineras y turísticas, con el fin de motivar el crecimiento de estos sectores de la economía nacional, promover y otorgar la asistencia financiera y técnica, necesarias para las actividades mencionadas, mismas que no pueden ser atendidas convenientemente por el sistema bancario, financiero y privado. De acuerdo al diagnóstico institucional remitido por Corfina, desde el 2006 a la fecha cuenta con el mínimo de recursos obtenidos por la administración de fideicomisos, principalmente del proveniente de activos excluidos del Banco del Café, S.A. y la recuperación de la cartera crediticia derivada de venta por abonos de activos de la entidad, con los cuales ha cubierto sus gastos de funcionamiento institucional; resguardo y mantenimiento de la Planta excelgusa; y, parte de las obligaciones financieras que tiene con otras instituciones del Estado para el. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 14 INGRESOS DE OPERACIÓN 180, ,000 2 Venta de Servicios 180, , Otros servicios 180, , Comisiones Fideicomisos Banoro-Crédito Hipotecario Nacional 180, , RENTAS DE LA PROPIEDAD 336, ,500 1 Intereses 251, , Por depósitos 1,500 1, Por depósitos internos 1,500 1, Intereses depósitos monetarios bancos privados 1,500 1, Por títulos y valores 250, , Por títulos y valores internos 250, , Inversiones en certificados de depósito a plazo 250, ,000 2 Dividendos y/o Utilidades 85,000 85, Dividendos y/o utilidades 85,000 85, Del sector público financiero 85,000 85, Acciones Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) 85,000 85, RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 40,000 40,000 2 Venta y/o Desincorporación de Tierras y Terrenos 40,000 40, Venta de tierras y terrenos 40,000 40, Venta de activos extraordinarios 40,000 40,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal Página 1

2 23 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 4,181,035 4,181,035 1 Disminución de Disponibilidades 4,181,035 4,181, Disminución de caja y bancos 4,181,035 4,181, Saldo de caja y bancos 4,181,035 4,181,035 Nota: Derivado que la Corporación Financiera Nacional (Corfina) no presentó su Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para elejercicio Fiscal, conforme el Artículo 40 del Decreto número del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el Ministerio de Finanzas Públicas procedío a elaborar dicho proyecto con el monto aprobado para el año ; sin recomendar multianual porque dicha Entidad se encuentra en proceso de liquidación. CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS Ingresos Corrientes 516, ,500 Ingresos de Operación 180, ,000 Rentas de la Propiedad 336, , Recursos de Capital 40,000 40, Recursos Propios de Capital 40,000 40, Fuentes Financieras 4,181,035 4,181, Disminución de la Inversión Financiera 4,181,035 4,181,035 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal Página 2

3 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Corporación Financiera Nacional CUADRO 3 GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 4,737, Venta de Activos Extraordinarios 4,064, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 3,194,470 1 Dirección y coordinación 3,194, Documento Venta de Activos Extraordinarios 870,200 2 Venta de activos extraordinarios 870,200 2 Documento 99 Partidas no Asignables a Programas 672, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Amortización de la Deuda Interna 672,865 Nota: La categoría Partidas no Asignables a Programas, no muestra producción por corresponder a amortización de deuda. CUADRO 4 RECURSO HUMANO TOTAL: NÚMERO DE PUESTOS 5 5 PERSONAL PERMANENTE Directivo Administrativo Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal Página 3

4 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL (A+B): 4,737,535 4,737, Ingresos propios 516, , Disminución de caja y bancos de ingresos propios 4,181,035 4,181, Venta de activos propios 40,000 40,000 A. FUNCIONAMIENTO 4,064,670 4,064, Ingresos propios 516, , Disminución de caja y bancos de ingresos propios 3,548,170 3,548,170 B. DEUDA PÚBLICA 672, , Disminución de caja y bancos de ingresos propios 632, , Venta de activos propios 40,000 40,000 CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 2.1 Gastos Corrientes 4,064,670 4,064, Gastos de Operación 3,169,670 3,169, Remuneraciones 2,855,233 2,855, Bienes y Servicios 309, , Impuestos Indirectos 5,000 5, Transferencias Corrientes 895, , Al Sector Privado 755, , Al Sector Público 140, , Aplicaciones Financiera 672, , Amortización de la Deuda y Disminución de Oros Pasivos 672, , Amortización de Préstamos de Largo Plazo 672, ,865 CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORIÍA EQUIVALENTE 11 Venta de Activos Extraordinarios 4,064,670 4,064, Partidad no Asignables a Programas 672, ,865 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal Página 4

5 CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN TOTAL (A+B): 4,737,535 4,737,535 A. FUNCIONAMIENTO 4,064,670 4,064,670 ADMINISTRACIÓN 1,755,057 1,755,057 0 SERVICIOS PERSONALES 1,440,620 1,440, Personal permanente 866, , Complemento por calidad profesional al personal permanente 22,500 22, Complementos específicos al personal permanente 15,000 15, Otras remuneraciones de personal temporal 336, , Dietas 7,200 7, Gastos de representación en el interior 43,680 43, Aguinaldo 74,124 74, Bonificación anual (Bono 14) 74,124 74, Bono vacacional 1,000 1,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 220, , Energía eléctrica 26,500 26, Agua 1,700 1, Telefonía 25,000 25, Divulgación e información 70,000 70, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 18,237 18, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 10,000 10, Servicios jurídicos 15,000 15, Servicios económicos, contables y de auditoría 5,000 5, Otros servicios no personales 8,000 8,000 Resumen de otros renglones del grupo 41,000 41,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 94,000 94, Alimentos para personas 12,000 12, Papel de escritorio 10,000 10, Productos de papel o cartón 5,000 5, Especies timbradas y valores 2,000 2, Combustibles y lubricantes 40,000 40, Tintes, pinturas y colorantes 8,000 8, Utiles de oficina 3,000 3, Utiles de limpieza y productos sanitarios 3,000 3, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 2,500 2, Otros materiales y suministros 2,000 2,000 Resumen de otros renglones del grupo 6,500 6,500 DESARROLLO HUMANO 94,909 94,909 0 SERVICIOS PERSONALES 94,909 94, Aporte patronal al IGSS 94,909 94,909 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal Página 5

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,214,704 2,214,704 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,214,704 2,214, Ayuda para funerales 2,000 2, Indemnizaciones al personal 1,154,704 1,154, Vacaciones pagadas por retiro 165, , Otras transferencias a personas individuales 3,000 3, Transferencias a empresas privadas 750, , Cuota de sostenimiento Superintendencia de Bancos 140, ,000 B. DEUDA PÚBLICA 672, ,865 7 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS 672, , Amortización de préstamos de la Administración Central 672, ,865 CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL: 890, ,000 4 Transferencias Corrientes 890, , Transferencias a empresas privadas 750, ,000 Empresa Celulosa del Motagua 750, , Cuota de sostenimiento Superintendencia de Bancos 140, ,000 Superintendencia de Bancos (SIB) 140, ,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal Página 6