FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS

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1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA DIRECCION DE ESTUDIOS DE PROSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA UNI - DEPEC CURSO LIBRE FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS MSc. Ing. Ricardo Fco. Martínez Cano Profesor Titular FTC/UNI Especialista en Inversiones Públicas DGIP/MHCP Año

2 INTRODUCCION Un proyecto es una propuesta de inversión de capital para efectuar las instalaciones destinadas a proporcionar bienes y servicios que varían mucho en magnitud y complejidad. Esto incluye verificar que técnicamente fue bien concebido y que tenga la rentabilidad económica aceptable, es decir, que el problema que estamos tratando tiene soluciones técnico-económicas. Para la formulación del proyecto se requiere del trabajo de grupo interdisciplinario, en el que interviene la estadística, investigación de mercados, investigación de operaciones, ingeniería de proyectos, contabilidad, finanzas, ingeniería económica y otras. La proyección del flujo de fondos constituye uno de los elementos más importantes del estudio financiero de un proyecto. La información básica para poder estimar los flujos esperados de los ingresos y costos que se producirán durante la vida útil del proyecto, está contenida en los estudios de mercado, técnico y organizacional, así como en el cálculo de las inversiones. La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o no realizar un proyecto de inversión, es decir, si es o no rentable. Al evaluar el proyecto se debe no solamente identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, sino tener elementos de juicio para poder compararlo con otros. Esta evaluación puede estar dirigida de acuerdo al marco de referencia del interés o beneficio de las distintas unidades económicas. En este módulo abordaremos los conceptos y elementos básicos de la formulación de proyectos, los aspectos esenciales para la identificación, formulación y la presentación de los lineamientos requeridos en la estructuración de diferentes proyectos de carácter social. 2

3 OBJETIVOS DEL CURSO General: Proporcionar al estudiante los criterios, fundamentos y las técnicas de diseño para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, que les permita cursar estudios sobre el tema a un nivel de postgrado. Específicos: 1) Comprender los elementos y conceptos básicos de la formulación de proyectos. 2) Identificar las diferentes fases y etapas del ciclo de los proyectos. 3) Conocer y emplear las herramientas para la identificación de problemas y alternativas en el estudio de proyectos. 4) Diferenciar los distintos aspectos que deben incorporarse en la formulación de los proyectos de inversión. 5) Desarrollar habilidades en la aplicación de herramientas para la medición de la rentabilidad de los proyectos, desde el punto de vista privado y social. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 1) Asistir al menos a ocho sesiones de clases. 2) Participar activamente en el aula de clase y realizar los trabajos que se le asigne. 3) Leer antes de cada sesión la información incorporada en el CD. 4) Entregar los trabajos el día y fecha definida por el docente. DESARROLLO DEL CURSO El curso se desarrollará mediante un esquema teórico-práctico y a la vez interactivo, tomando en cuenta lo siguiente: a) Material de lectura y presentaciones incorporadas en CD, para que el alumno lea y analice antes de cada clase. b) Uso de técnicas audiovisuales (Data Show). c) Discusión de casos, solución de problemas y diálogo en clase. d) Cada alumno realizará las tareas asignadas por el docente. e) En grupo los alumnos elaborarán un Informe de revisión de un proyecto, el que será presentado a más tardar 5 días después de haber finalizado el curso. 3

4 CONTENIDO Tema 1. Aspectos conceptuales. 1.1 Definiciones 1.2 Proyectos de inversión pública y proyectos privados. 1.3 La racionalización de la inversión pública. 1.4 Los objetivos de los proyectos de inversión pública. 1.5 Tipologías de proyectos de inversión pública. 1.6 Participación y descentralización en los proyectos de inversión pública. Tema 2. Ciclo de Vida de los proyectos 2.1 El ciclo del proyecto 2.2 Descripción de cada fase 2.3 Descripción de cada etapa 2.4 Evaluaciones en el ciclo del proyecto 2.5 Las etapas de preinversión desde otro ángulo Tema 3. Preparación de los proyectos de inversión 3.1 La planificación y los proyectos 3.2 Los planes y su clasificación 3.3 Diagnóstico de la situación actual 3.4 Enfoque de Marco Lógico (EML) 3.5 Pautas para la preparación de proyectos 3.6 Preparación del proyecto Tema 4. Análisis del Mercado. 4.1 El Mercado. 4.2 Objetivos del análisis de mercado. 4.3 Mercados del proyecto. 4.4 Componentes del análisis de mercado Definición del producto Clasificación de los productos Características de los productos. 4.5 Análisis de la demanda. 4.6 Demanda presente y proyección de la demanda 4.7 Análisis de la oferta 4.8 Análisis de precio. 4.9 Canales de distribución Diseño de la Investigación de mercados Análisis de la información. 4

5 CONTENIDO Tema 5. Análisis Técnico. 5.1 Análisis Técnico 5.2 Tamaño del proyecto. 5.3 Localización y área de influencia del proyecto. 5.4 Tecnología e Ingeniería del proyecto. 5.5 Aspectos legales, organizacionales e institucionales. 5.6 Evaluación de Impacto Ambiental. Tema 6. Análisis Financiero. 6.1 Análisis financiero. 6.2 Programa de inversiones. 6.3 Programa de Producción. 6.4 Financiamiento. 6.5 Flujos de Fondos. 6.6 Estados financieros. Tema 7. Evaluación de Proyectos. 7.1 Principios de evaluación de proyectos 7.2 Evaluación Privada y Social 7.3 Indicadores de evaluación 7.4 Análisis Costo - Beneficio 7.5 Análisis Costo - Eficiencia Tema 8. Lineamientos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 8.1 Objetivos de la formulación y evaluación 8.2 Tipos de proyectos de inversión 8.3 Contenido de la formulación y evaluación 8.4 Indicadores utilizados según tipología de proyectos 8.5 Guías para la formulación y evaluación de proyectos Metodología General para la Preparación y Evaluación de Proyecto de Inversión Metodología de Preinversión para Proyectos de salud Metodología de Preinversión para Proyectos de educación Metodología de Preinversión para Proyectos Agua y Saneamiento Metodología de Preinversión para Proyectos Energía Metodología para la Preparación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial 5

6 DISTRIBUCION DEL CONTENIDO POR SESIONES Primera Sesión (sábado o domingo): Tema 1. Aspectos Conceptuales. 1.1 Definiciones 1.2 Proyectos de inversión pública y proyectos privados. 1.3 La racionalización de la inversión pública. 1.4 Los objetivos de los proyectos de inversión pública. 1.5 Tipologías de proyectos de inversión pública. 1.6 Participación y descentralización en los proyectos de inversión pública. Tema 2. Ciclo de Vida de los proyectos. 2.1 El ciclo de proyectos. 2.2 Descripción de cada fase. 2.3 Descripción de cada etapa. 2.4 Evaluaciones en el ciclo de proyectos. 2.5 Las etapas de preinversión desde otro ángulo. Segunda Sesión (sábado o domingo): Tema 3. Preparación de los proyectos de inversión. 3.1 La planificación y los proyectos. 3.2 Los planes y su clasificación. 3.3 Diagnóstico de la situación actual. 3.4 Enfoque de Marco Lógico (EML). 3.5 Pautas para la preparación de proyectos. 3.6 Preparación del proyecto. Tercera Sesión (sábado o domingo): Tema 4. Análisis del Mercado. 4.1 El Mercado 4.2 Objetivos del análisis de mercado. 4.3 Mercados del proyecto. 4.4 Componente del análisis de mercado Definición del producto Clasificación de los productos Características de los productos. 4.5 Análisis de la demanda. Cuarta Sesión (sábado o domingo): 4.6 Demanda presente y proyección de la demanda. 4.7 Análisis de la oferta. 4.8 Análisis de precio. 4.9 Canales de distribución Diseño de la Investigación de mercados Análisis de la información. 6

7 DISTRIBUCION DEL CONTENIDO POR SESIONES Quinta Sesión (sábado o domingo): Tema 5. Análisis Técnico. 5.1 Análisis Técnico. 5.2 Tamaño del proyecto. 5.3 Localización y área de influencia del proyecto. 5.4 Tecnología e Ingeniería del proyecto. 5.5 Aspectos legales, organizacionales e institucionales. 5.6 Evaluación de Impacto Ambiental. Sexta Sesión (sábado o domingo): Tema 6. Análisis Financiero. 6.1 Análisis financiero. 6.2 Programa de inversiones. 6.3 Programa de Producción. 6.4 Financiamiento. 6.5 Flujos de Fondos. 6.6 Estados financieros. Séptima Sesión (sábado o domingo): Tema 7. Evaluación de Proyectos. 7.1 Principios de evaluación de proyectos. 7.2 Evaluación Privada y Social. 7.3 Indicadores de evaluación. 7.4 Análisis Costo Beneficio. 7.5 Análisis Costo - Eficiencia Octava Sesión (sábado o domingo): Tema 8. Lineamientos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 8.1 Objetivos de la formulación y evaluación. 8.2 Tipos de proyectos de inversión. 8.3 Contenido de la formulación y evaluación. 8.4 Indicadores utilizados según tipología de proyectos. 8.5 Guías para la formulación y evaluación de proyectos. 8.6 Metodología General para la Preparación y Evaluación de Proyecto de Inversión Metodología de Preinversión para Proyectos de salud Metodología de Preinversión para Proyectos de educación Metodología de Preinversión para Proyectos Agua y Saneamiento Metodología de Preinversión para Proyectos Energía Metodología para la Preparación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial 7

8 REQUISITOS ACADEMICOS DEL ALUMNO Nivel académico: Personal profesional de cualquier carrera o estudiante del último año. Herramientas informáticas: El participante debe tener un manejo básico de la computadora, es decir el uso de Word, Excel y del . Habilidades requeridas: El participante debe poseer conocimientos básicos de matemática financiera, administración y de finanzas. FORMA DE EVALUACION 1.- Entrega de trabajos individuales, esto acumulará un 70% del total. 2.- Entrega de informe de revisión final en grupo, esto acumulará un 20% del total. 3.- Asistencia y participación dentro del aula de clase, esto acumulará un 10% del total. Trabajos individuales: Incluyen 5 Cuestionarios, 5 problemas y 3 casos prácticos relacionados con los temas vistos. Informe final en grupo: Informe de revisión de un proyecto formulado y evaluado, tomando en cuenta los aspectos vistos en el aula de clase, referente a los estudios incluidos en la formulación y las herramientas metodológicas utilizadas en la evaluación privada y social de los proyectos. 8