AVANCE DE GESTION CUARTO TRIMESTRE 2016

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1 AVANCE DE GESTION CUARTO TRIMESTRE 2016

2 Estado de Situación Financiera Al 31/Diciembre/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO Total de Activos Circulantes $331,229, $81,580, $32, $72,795, $2.41 $69, $8,683, $247,131, $48,370, $107, $197,595, $114, $943, $2,517, $2,517, $331,229,491.89

3 Estado de Situación Financiera Al 31/Diciembre/2016 ACTIVO NO CIRCULANTE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO BIENES INM UEBLES, INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES BIENES M UEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Total de Activos No Circulantes $5,004,871, $257, $257, $4,761,532, $255,756, $2,977,132, $108,786, $1,023,148, $87,122, $309,586, $212,742, $25,357, $5,680, $1,547, $147,427, $12,096, $20,328, $304, $2,213, $2,213, $28,124, $28,124, $5,004,871, Total de Activos $5,336,100,949.12

4 Estado de Situación Financiera Al 31/Diciembre/2016 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEE LA DEUDA RETENCIONES PUBLICA Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO DOCUMENTOS PLAZO POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES Total de Pasivos Circulantes $726,734, $238,347, $513, $119,670, $63,616, $2,022, $139, $341, $52,043, $417,210, $417,210, $71,138, $71,138, $38, $38, $726,734,324.38

5 Estado de Situación Financiera Al 31/Diciembre/2016 PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A Total de Pasivos No Circulantes Total de Pasivos $247,537, $247,537, $247,537, $247,537, $974,271, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $0.00 $4,361,829, $6, $4,355,108, $6,714, $0.00 Total Hacienda Pública/Patrimonio $4,361,829, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $5,336,100,949.12

6 Estado de Origen y Aplicación de Fondos Del 01/Oct/2016 al 31/Dic/2016 ORIGEN DE LOS RECURSOS EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 01 OCTUBRE 2016 $188,425, IMPUESTOS $20,323, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $368, DERECHOS $14,599, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $683, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $11,630, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $343,068, Disminuciones del Activo $427,106, Incrementos del Pasivo $1,063,877, Incrementos del Patrimonio $8,234, TOTAL ORIGEN $2,078,316, APLICACION DE LOS RECURSOS SERVICIOS PERSONALES $310,855, MATERIALES Y SUMINISTROS $27,727, SERVICIOS GENERALES $169,950, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $27,034, AYUDAS SOCIALES $2,426, PENSIONES Y JUBILACIONES $43,246, CONVENIOS $3,980, INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $6,207, Incrementos del Activo $526,881, Dismunuciones del Pasivo $872,753, Dismunuciones del Patrimonio $5,672, EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2016 $81,580, TOTAL APLICACIÓN $2,078,316,732.53

7 Estado Analítico de Ingresos Del 01/Oct/2016 Al 31/Dic/2016 Rubros de los Ingresos Ingreso Ingreso Ingreso Diferencia Ampliaciones / Estimado Modificado Devengados Recaudado (Reduciones) Anual Anual del 01 Octubre al 31 Diciembre 2016 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $221,500, $221,500, $0.00 $ IMPUESTOS $119,880, $0.00 $119,880, $20,323, $20,323, ,557, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $4,758, $914, $5,672, $368, $368, ,390, DERECHOS $86,583, $0.00 $86,583, $14,599, $14,599, ,984, PRODUCTOS $1,244, $3,302, $4,546, $683, $683, $560, Corriente $1,244, $3,302, $4,546, $683, $683, , APROVECHAMIENTOS $21,049, $0.00 $21,049, $11,630, $11,630, ,419, Corriente $21,049, $0.00 $21,049, $11,630, $11,630, ,419, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $856,385, $248,652, $1,105,037, $343,068, $343,068, ,316, Total $1,089,901, $474,369, $1,564,271, $390,672, $390,672, $699,229, Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones / Ingreso Ingreso Ingreso Diferencia Estimado (Reduciones) Modificado Devengados Recaudado Ingresos del Gobierno IMPUESTOS $119,880, $0.00 $119,880, $20,323, $20,323, $99,557, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $4,758, $914, $5,672, $368, $368, $4,390, DERECHOS $86,583, $0.00 $86,583, $14,599, $14,599, $71,984, PRODUCTOS $1,244, $3,302, $4,546, $683, $683, $560, Corriente $1,244, $3,302, $4,546, $683, $683, $560, APROVECHAMIENTOS $21,049, $0.00 $21,049, $11,630, $11,630, $9,419, Corriente $21,049, $0.00 $21,049, $11,630, $11,630, $9,419, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $856,385, $248,652, $1,105,037, $343,068, $343,068, $513,316, Ingresos de Organismos y Empresas CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos Derivados de Financiamiento INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $221,500, $221,500, $0.00 $0.00 $0.00 Total $1,089,901, $474,369, $1,564,271, $390,672, $390,672, $699,229,038.99

8

9

10 DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2016 DENOMINACION DE LA DEUDA No. CONTRATO DE INSTITUCION FECHA PLAZO SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 AMORTIZACIONES DEL PERIODO DISPOSICIONES INTERES GENERADO POR LA DEUDA SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 LARGO PLAZO: INSTITUCIONES DE CREDITO BANOBRAS SAFRED-I0111/2012 oct AÑOS 251,508, ,971, ,537, SUBTOTAL LARGO PLAZO 251,508, ,971, ,537, CORTO PLAZO: INTERACCIONES SAFRED-CP004/2016 dic-15 jul-16 44,000, ,000, INTERACCIONES SAFRED-CP020/2016 abr-16 oct-16 10,500, ,500, INTERACCIONES SAFRED-CP027/2016 abr-16 oct-16 9,000, ,000, INTERACCIONES SAFRED-CP043/2016 oct-16 may ,861, ,000, ,138, SUBTOTAL CORTO PLAZO 63,500, ,361, ,138, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 98,431, ,431, SRIA DE ADMON Y FINANZAS dic-12 dic-14 98,431, ,431, TOTAL 413,439, ,333, ,106,761.36

11 TESORERIA MUNICIPAL GRACIAS

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