Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: CONAC. Fecha y hora de impresión: 06/10/ :25. Cuenta

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1 - Balanza de Comprobación - Del 01/08/ Al 31/08/ Pág: 1/1 Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: CONAC Fecha y hora de impresión: 06/10/ 09:25 Cuenta: Incluir movs. cierre: No Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Deudor Acreedor Cargo Abono Saldo Final Deudor Acreedor BANCOS/TESORERÍA 6,008, ,294, ,259, ,043, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) ,650, ,450, ,200, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,430, , , ,428, DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A 1, , CORTO PLAZO VALORES EN GARANTÍA 186, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,355, ,355, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 68, , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 1, , LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE 4,187, ,187, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 495, , SOFTWARE 1,572, ,572, LICENCIAS 244, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES ,240, , ,378, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS , , , INTANGIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO ,491, ,639, ,130, ,982, PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO , , RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR , ,422, ,387, , A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO , , , , RESULTADOS DEL EJERCICIO 22, , (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,114, ,114, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ,379, ,331, ,710, AL SECTOR PÚBLICO INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, , , , BONOS Y OTROS REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 19,066, ,764, ,830, PERMANENTE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,892, , ,457, SEGURIDAD SOCIAL 5,056, , ,780, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 20, , , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 194, , , DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS 17, , , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 196, , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS BÁSICOS 347, , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,101, , ,247, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 239, , , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 81, , COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 68, , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 43, , , SERVICIOS OFICIALES 24, , , OTROS SERVICIOS GENERALES 13, , DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 978, , ,116, AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 52, , , DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN 591, , RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO , , JUDICIAL TOTAL 52,567, ,567, ,855, ,855, ,492, ,492,049.10

2 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos De La Gestión Estado de Actividades Del 01/08/ Al 31/08/ Fecha y hora de impresión: 06/10/ 09:12 Impuestos Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social Contribuciones De Mejoras Derechos Productos De Tipo Corriente Aprovechamientos De Tipo Corriente Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios Ingresos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De Ingresos Causados En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes De Liquidación O Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas Participaciones Y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 4, ,231.3 Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros Incremento Por Variación De Inventarios Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia Disminución Del Exceso De Provisiones Otros Ingresos Y Beneficios Varios TOTAL DE INGRESOS 4, ,254.6 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos De Funcionamiento Servicios Personales 4, ,798.6 Materiales Y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público Transferencias Al Resto Del Sector Público Subsidios Y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones Y Jubilaciones Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos Transferencias A La Seguridad Social Donativos Transferencias Al Exterior Participaciones Y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Intereses De La Deuda Pública Comisiones De La Deuda Pública Gastos De La Deuda Pública Costo Por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones Provisiones Disminución De Inventarios Aumento Por Insuficiencia De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro Y Obsolescencia Aumento Por Insuficiencia De Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 4, ,511.7 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO Página: 1/2

3 Estado de Actividades Del 01/08/ Al 31/08/ Fecha y hora de impresión: 06/10/ 09:12 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor CP. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO EN FUNCIONES DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos De La Gestión Estado de Actividades Del 01/01/ Al 31/08/ Fecha y hora de impresión: 06/10/ 09:12 Impuestos Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social Contribuciones De Mejoras Derechos Productos De Tipo Corriente Aprovechamientos De Tipo Corriente Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios Ingresos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De Ingresos Causados En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes De Liquidación O Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas Participaciones Y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 33, ,918.0 Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros Incremento Por Variación De Inventarios Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia Disminución Del Exceso De Provisiones Otros Ingresos Y Beneficios Varios TOTAL DE INGRESOS 33, ,068.0 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos De Funcionamiento Servicios Personales 32, ,794.9 Materiales Y Suministros Servicios Generales 2, ,813.9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público Transferencias Al Resto Del Sector Público Subsidios Y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones Y Jubilaciones Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos Transferencias A La Seguridad Social Donativos Transferencias Al Exterior Participaciones Y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Intereses De La Deuda Pública Comisiones De La Deuda Pública Gastos De La Deuda Pública Costo Por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones 1, ,316.2 Provisiones Disminución De Inventarios Aumento Por Insuficiencia De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro Y Obsolescencia Aumento Por Insuficiencia De Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 36, ,585.3 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -2, ,517.2 Página: 1/2

5 Estado de Actividades Del 01/01/ Al 31/08/ Fecha y hora de impresión: 06/10/ 09:12 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor CP. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO EN FUNCIONES DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2

6 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/01/ Al 31/08/ Fecha y hora de impresión: 06/10/ 09:24 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas , , , , , , , Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio , , , Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio , , Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas , , Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio , , , Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor CP. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO EN FUNCIONES DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 1/2

7 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/01/ Al 31/08/ Fecha y hora de impresión: 06/10/ 09:24 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Página: 2/2

8 Estado de Flujos de Efectivo Del 01/08/ Al 31/08/ Fecha y hora de impresión: 06/10/ 09:13 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 4, , Otros Orígenes de Operación Servicios Personales 4, , Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Servicios de la Deuda Interno Externo Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio , , , , Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Página: 1/2

9 Estado de Flujos de Efectivo Del 01/08/ Al 31/08/ Fecha y hora de impresión: 06/10/ 09:13 CP. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO EN FUNCIONES DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2

10 Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/ Al 31/08/ Fecha y hora de impresión: 06/10/ 09:23 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 33, , Otros Orígenes de Operación Servicios Personales 32, , Materiales y Suministros Servicios Generales 2, , Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1, , Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -2, , Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Servicios de la Deuda Interno Externo Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio -2, , , , , , Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Página: 1/2

11 Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/ Al 31/08/ Fecha y hora de impresión: 06/10/ 09:23 CP. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ JEFE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO EN FUNCIONES DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2