BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO BOLAÑOS AL 31 DE MARZO DE 2014 NOMBRE DE LA CUENTA 1000 ACTIVO 5,887,

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1 No. DE CUENTA BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO BOLAÑOS AL 31 DE MARZO DE 2014 NOMBRE DE LA CUENTA SALDO FINAL DEL MES DEUDOR ACREEDOR 1000 ACTIVO 5,887, ACTIVO CIRCULANTE 4,552, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,120, EFECTIVO 295, BANCOS/TESORERÍA 825, BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 3,432, INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3,339, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 92, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO INVENTARIOS INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN BIENES EN TRÁNSITO ALMACENES ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

2 1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES VALORES EN GARANTÍA BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO ACTIVO NO CIRCULANTE 1,334, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO INVERSIONES A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 687, TERRENOS VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA 662, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 24, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES 647, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 128, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 47, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 9, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 461, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

3 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS CONCESIONES Y FRANQUICIAS LICENCIAS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO ANTICIPOS A LARGO PLAZO BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES BIENES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO PASIVO ,277, PASIVO CIRCULANTE , CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO , SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

4 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO , DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR

5 2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTE ,166, CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO ,166, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO ,166, PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO ,809, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES

6 3120 DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ,779, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) ,238, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,458, REVALÚOS REVALÚO DE BIENES INMUEBLES REVALÚO DE BIENES MUEBLES REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES OTROS REVALÚOS RESERVAS RESERVAS DE PATRIMONIO RESERVAS TERRITORIALES RESERVAS POR CONTINGENCIAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO , RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA , RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ,824, INGRESOS DE GESTIÓN , IMPUESTOS , IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO , IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS , OTROS IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

7 4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS DERECHOS , DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO , DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS , ACCESORIOS DE DERECHO OTROS DERECHOS , PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE , PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS ACCESORIOS DE PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE , INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL MULTAS , INDEMNIZACIONES REINTEGROS APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO OTROS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ,121, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ,121,849.45

8 4211 PARTICIPACIONES ,798, APORTACIONES ,322, CONVENIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS , INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS OTROS INGRESOS FINANCIEROS INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS , OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS , DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 6,586, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,343, SERVICIOS PERSONALES 4,224, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 4,131, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 55,

9 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 37, SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS MATERIALES Y SUMINISTROS 964, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 49, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 254, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 295, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 69, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 132, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 159, SERVICIOS GENERALES 1,154, SERVICIOS BÁSICOS 564, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 76, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 25, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 340, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 13, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 89, SERVICIOS OFICIALES 17, OTROS SERVICIOS GENERALES 20, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 169, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 73, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 73, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES 39,

10 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 36, BECAS AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 3, AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PENSIONES Y JUBILACIONES 54, PENSIONES 54, JUBILACIONES OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 2, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO 2, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY DONATIVO DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES DONATIVOS INTERNACIONAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS APORTACIONES 5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS CONVENIOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 73, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 73, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 73,

11 5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA COSTO POR COBERTURAS COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES PROVISIONES PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES OTROS GASTOS

12 5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL OTROS GASTOS VARIOS CUENTAS DE CIERRE CONTABLE 5,238, RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS AHORRO DE LA GESTIÓN 5,238, DESAHORRO DE LA GESTIÓN CUENTAS DE ORDEN CONTABLES VALORES VALORES EN CUSTODIA CUSTODIA DE VALORES INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO EMISIÓN DE OBLIGACIONES AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA AVALES Y GARANTÍAS AVALES AUTORIZADOS AVALES FIRMADOS FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FICALES JUICIOS

13 7410 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO CONTRATO DE COMODATO POR BIENES CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO SUPERÁVIT FINANCIERO DÉFICIT FINANCIERO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES C. OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ LIC. FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ENCARGADO DE LA HACIENDA P SELLO ASEJ

14 DESCRIPCION MUNICIPIO BOLAÑOS Control Presupuestal del Egreso DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 (en miles de pesos) PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL ESTIMADO MARZO EJERCIDO EJERCIDO ACUMULADO SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE SERVICIOS PERSONALES $ 12,892,552 $ 998,277 $ 1,392,160 $ 4,224,120 $ 8,668,432 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 10,556,112 $ 879,676 $ 1,389,660 $ 4,131,624 $ 6,424,488 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $ 379,200 $ 31,600 $ - $ 55,195 $ 324,005 Remuneraciones Adicionales Especiales $ 1,788,240 $ 47,001 $ 2,500 $ 37,301 $ 1,750,939 Seguridad Social $ 19,000 $ - $ - $ - $ 19,000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 150,000 $ 40,000 $ - $ - $ 150,000 Previsiones $ - $ - $ - $ - $ - Pago de Estímulos a Servidores Públicos $ - $ - $ - $ - $ - MATERIALES Y SUMINISTROS $ 5,225,648 $ 441,137 $ 54,605 $ 964,514 $ 4,261,134 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficial $ 286,800 $ 23,900 $ 878 $ 49,608 $ 237,192 Alimentos y Utencilios $ 663,600 $ 55,300 $ 46,457 $ 254,423 $ 409,177 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ - $ - $ - $ - $ - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $ 744,000 $ 67,500 $ 271 $ 295,354 $ 448,646 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 474,000 $ 39,500 $ - $ 2,999 $ 471,001 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 1,959,048 $ 160,587 $ - $ 69,704 $ 1,889,344 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 165,000 $ 17,500 $ - $ 132,586 $ 32,414 Materiales y Suministros de Seguridad $ 21,000 $ - $ - $ - $ 21,000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $ 912,200 $ 76,850 $ 7,000 $ 159,842 $ 752,358 SERVICIOS GENERALES $ 4,346,860 $ 321,880 $ 515,077 $ 1,154,967 $ 3,191,893 Servicios Básicos $ 1,792,800 $ 149,400 $ 420,256 $ 564,639 $ 1,228,162 Servicios de Arrendamiento $ 201,200 $ 14,600 $ - $ 6,600 $ 194,600 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $ 66,000 $ 3,000 $ 30,160 $ 76,560 -$ 10,560 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 150,660 $ 680 $ 2,851 $ 25,767 $ 124,893 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 675,400 $ 56,700 $ 52,954 $ 340,553 $ 334,847 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ 21,600 $ 1,800 $ - $ 13,224 $ 8,376 Servicios de Traslado y Viáticos $ 750,800 $ 62,500 $ - $ 89,937 $ 660,863 Servicios Oficiales $ 688,400 $ 33,200 $ - $ 17,233 $ 671,167 Otros Servicios Generales $ - $ - $ 8,855 $ 20,455 -$ 20,455 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,823,827 $ 152,407 $ 91,000 $ 169,861 $ 1,653,966 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ - $ - $ - $ - $ - Transferencias al Resto del Sector Público $ 945,000 $ 78,750 $ 73,000 $ 73,000 $ 872,000 Subsidios y Subvenciones $ - $ - $ - $ - $ - Ayudas Sociales $ 625,200 $ 52,100 $ - $ 39,940 $ 585,260 Pensiones y Jubilaciones $ 253,627 $ 21,557 $ 18,000 $ 54,000 $ 199,627 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $ - $ - $ - $ 2,921 -$ 2,921 Transferencias a la Seguridad Social $ - $ - $ - $ - $ - Donativos $ - $ - $ - $ - $ - Transferencias al Extetior $ - $ - $ - $ - $ - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 446,400 $ 114,200 $ - $ - $ 446,400 Mobiliario y Equipo de Administración $ 38,400 $ 14,200 $ - $ - $ 38,400 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ - $ - $ - $ - $ - Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio $ - $ - $ - $ - $ - Vehículos y Equipo de Transporte $ 400,000 $ 100,000 $ - $ - $ 400,000 Equipo de Defensa y Seguridad $ - $ - $ - $ - $ - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ - $ - $ - $ - $ - Activos Biológicos $ - $ - $ - $ - $ - Bienes Inmuebles $ - $ - $ - $ - $ - Activos Intangibles $ 8,000 $ - $ - $ - $ 8,000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 3,230,030 $ 323,003 $ - $ 24,855 $ 3,205,175 Obra Pública en Bienes de Dominio Público $ 3,230,030 $ 323,003 $ - $ 24,855 $ 3,205,175 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios $ - $ - $ - $ - $ - Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $ - $ - $ - $ - $ - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ - $ - $ - $ - $ - Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $ - $ - $ - $ - $ - Acciones y Participaciones de Capital $ - $ - $ - $ - $ - Compra de Títulos y Valores $ - $ - $ - $ - $ - Conseción de Préstamos $ - $ - $ - $ - $ - Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $ - $ - $ - $ - $ - Otras Inversiones Financieras $ - $ - $ - $ - $ - Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $ - $ - $ - $ - $ - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ - $ - $ - $ - $ - Participaciones y Aportaciones $ - $ - $ - $ - $ - DEUDA PÚBLICA $ - $ - $ 64,472 $ 198,099 -$ 198,099 Amortización de la Deuda Pública $ - $ - $ 41,667 $ 125,000 -$ 125,000 Intereses de la Deuda Pública $ - $ - $ 22,806 $ 73,099 -$ 73,099 Comisiones de la Deuda Pública $ - $ - $ - $ - $ - Gastos de la Deuda Pública $ - $ - $ - $ - $ - Costo por Coberturas $ - $ - $ - $ - $ - Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL $ 27,965,317 $ 2,350,904 $ 2,117,314 $ 6,736,415 $ 21,228,902 SELLO C. OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ LIC. FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ASEJ ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA

15 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MUNICIPIO BOLAÑOS AL 31 DE MARZO DE 2014 CUENTA ACTIVO Año 2014 Año 2013 CUENTA PASIVO Año 2014 Año 2013 ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $1,120, $161, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $110, $258, EFECTIVO $295, $43, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ BANCOS/TESORERÍA $825, $118, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS $0.00 $ CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $0.00 $ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA $0.00 $ TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN $0.00 $ INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES $0.00 $ RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $110, $258, DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $3,432, $182, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO $0.00 $ CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $0.00 $ DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $3,339, $ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.00 $ DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO $0.00 $ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $ PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $92, $182, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $0.00 $ PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $0.00 $ PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $0.00 $ DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $0.00 $ PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $ ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO $0.00 $ PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0.00 $ ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO $0.00 $ ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO $0.00 $ TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO $0.00 $ ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO $0.00 $ TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO $0.00 $ OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO $0.00 $ TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO $0.00 $ INVENTARIOS $0.00 $ PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00 $ INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA $0.00 $ INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $0.00 $ INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS $0.00 $ INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $0.00 $ INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN $0.00 $ OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00 $ INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN $0.00 $ BIENES EN TRÁNSITO $0.00 $ FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO $0.00 $ FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO $0.00 $ ALMACENES $0.00 $ FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO $0.00 $ ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $0.00 $ FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO $0.00 $ FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO $0.00 $ ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $ OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO $0.00 $ ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $0.00 $ VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO $0.00 $ ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS $0.00 $ PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00 $ OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $ PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO $0.00 $ VALORES EN GARANTÍA $0.00 $ PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO $0.00 $ BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) $0.00 $ OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00 $ BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO $0.00 $ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $4,552, $343, INGRESOS POR CLASIFICAR $0.00 $ RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR $0.00 $0.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES $0.00 $ INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $0.00 $ INVERSIONES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES $110, $258, TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO $0.00 $ FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $0.00 $0.00 PASIVO NO CIRCULANTE 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL $0.00 $ CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $ PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $ DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00 $ CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $ DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO $0.00 $ DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO $0.00 $ DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $ INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO $0.00 $ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $ PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO $0.00 $ DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00 $ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $ BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $687, $4,005, DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $4,166, $4,291, TERRENOS $0.00 $ TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO $0.00 $ VIVIENDAS $0.00 $ TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO $0.00 $ EDIFICIOS NO HABITACIONALES $0.00 $ PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO $4,166, $4,291, INFRAESTRUCTURA $662, $ PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $ CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $24, $4,005, ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $ CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $0.00 $ OTROS BIENES INMUEBLES $0.00 $ PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00 $ CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00 $ BIENES MUEBLES $647, $647, INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $0.00 $ MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $128, $128, OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00 $ MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $47, $47, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00 $ FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MUNICIPIO BOLAÑOS AL 31 DE MARZO DE 2014 CUENTA ACTIVO Año 2014 Año 2013 CUENTA PASIVO Año 2014 Año EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $ FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO $0.00 $ EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $9, $9, FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO $0.00 $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $461, $461, FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO $0.00 $ COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $0.00 $ FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO $0.00 $ ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $ OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO $0.00 $ VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO $0.00 $ ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $ SOFTWARE $0.00 $ PROVISIONES A LARGO PLAZO $0.00 $ PATENTES, MARCAS Y DERECHOS $0.00 $ PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO $0.00 $ CONCESIONES Y FRANQUICIAS $0.00 $ PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO $0.00 $ LICENCIAS $0.00 $ PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO $0.00 $ OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $ OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO $0.00 $ DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $0.00 $0.00 TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES $4,166, $4,291, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES $0.00 $ DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA $0.00 $0.00 TOTAL DE PASIVOS $4,277, $4,550, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES $0.00 $ DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $ HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00 $ APORTACIONES $0.00 $ ACTIVOS DIFERIDOS $0.00 $ DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $ ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $0.00 $ ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $ DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0.00 $ GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $0.00 $ HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO $1,579, $417, ANTICIPOS A LARGO PLAZO $0.00 $ RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $5,238, $4,156, BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO $0.00 $ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$3,458, $3,739, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $0.00 $ REVALÚOS $0.00 $ REVALÚO DE BIENES INMUEBLES $0.00 $ ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00 $ REVALÚO DE BIENES MUEBLES $0.00 $ ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO $0.00 $ REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES $0.00 $ ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO $0.00 $ OTROS REVALÚOS $0.00 $ ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO $0.00 $ RESERVAS $0.00 $ ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO $0.00 $ RESERVAS DE PATRIMONIO $0.00 $ ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO $0.00 $ RESERVAS TERRITORIALES $0.00 $ RESERVAS POR CONTINGENCIAS $0.00 $ OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00 $ RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$199, $ BIENES EN CONCESIÓN $0.00 $ CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES -$108, $ BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0.00 $ CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -$90, $ BIENES EN COMODATO $0.00 $ EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $30, $30, TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $1,334, $4,653, RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $30, $30, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 TOTAL DE ACTIVOS $5,887, $4,997, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL $1,610, $447, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA $5,887, $4,997, C. OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ LIC. FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA SELLO ASEJ

17 Estado de Actividades Municipio Bolaños DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 CUENTA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4100 INGRESOS DE GESTIÓN $873, $4,245, IMPUESTOS $600, $786, IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $0.00 $ IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $591, $773, IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES $0.00 $ IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR $0.00 $ IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES $0.00 $ IMPUESTOS ECOLÓGICOS $0.00 $ ACCESORIOS DE IMPUESTOS $9, $12, OTROS IMPUESTOS $0.00 $ CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $ APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA $0.00 $ CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL $0.00 $ CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO $0.00 $ ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $ OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $ CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $ CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS $0.00 $ DERECHOS $257, $355, DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $5, $15, DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS $0.00 $ DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $180, $259, ACCESORIOS DE DERECHO $ $ OTROS DERECHOS $71, $81, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $14, $99, PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $ ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS $0.00 $ ACCESORIOS DE PRODUCTOS $0.00 $ OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $14, $99, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $1, $3,002, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL $0.00 $ MULTAS $1, $16, INDEMNIZACIONES $0.00 $ REINTEGROS $0.00 $ APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS $0.00 $ APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES $0.00 $ APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES $0.00 $2,979, ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO $0.00 $ OTROS APROVECHAMIENTOS $0.00 $6, INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $0.00 $ INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS $0.00 $ INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO $0.00 $ INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS $0.00 $ INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS $0.00 $ INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO $0.00 $ IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO $0.00 $ CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS $0.00 $0.00 FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $11,121, $39,248, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $11,121, $39,209, PARTICIPACIONES $8,798, $29,447, APORTACIONES $2,322, $9,761, CONVENIOS $0.00 $ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 $39, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $ TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 $ SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $26, AYUDAS SOCIALES $0.00 $13, PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $ OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $-170, $-184, INGRESOS FINANCIEROS $0.00 $ INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $0.00 $ OTROS INGRESOS FINANCIEROS $0.00 $0.00

18 Estado de Actividades Municipio Bolaños DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 CUENTA INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS $0.00 $ INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA $0.00 $ INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS $0.00 $ INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN $0.00 $ INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN $0.00 $ INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $0.00 $ DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00 $ DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00 $ DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00 $ OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $-170, $-184, OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $ BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS $-170, $-184, DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $0.00 $ DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES $0.00 $ RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $ UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL $0.00 $ OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.00 $0.00 TOTAL DE INGRESOS $11,824, $43,309, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $6,343, $35,446, SERVICIOS PERSONALES $4,224, $17,865, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $4,131, $15,055, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $55, $588, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $37, $2,209, SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $ OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $0.00 $11, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $0.00 $ MATERIALES Y SUMINISTROS $964, $11,602, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $49, $478, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $254, $1,464, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $0.00 $ MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $295, $2,657, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $2, $136, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $69, $4,186, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $132, $349, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $0.00 $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $159, $2,329, SERVICIOS GENERALES $1,154, $5,978, SERVICIOS BÁSICOS $564, $1,996, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $6, $410, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $76, $276, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $25, $127, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $340, $1,363, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $13, $72, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $89, $752, SERVICIOS OFICIALES $17, $974, OTROS SERVICIOS GENERALES $20, $5, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $169, $3,356, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $ ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $ TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $ TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $73, $720, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES $73, $720, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $0.00 $ SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $ SUBSIDIOS $0.00 $ SUBVENCIONES $0.00 $ AYUDAS SOCIALES $39, $2,402, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $36, $718, BECAS $0.00 $175, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES $3, $1,508, AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS $0.00 $ PENSIONES Y JUBILACIONES $54, $225,000.00

19 Estado de Actividades Municipio Bolaños DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 CUENTA PENSIONES $54, $225, JUBILACIONES $0.00 $ OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $ TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $2, $8, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO $2, $8, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES $0.00 $ TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $ TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY $0.00 $ DONATIVO $0.00 $ DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $0.00 $ DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $0.00 $ DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS $0.00 $ DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES $0.00 $ DONATIVOS INTERNACIONAL $0.00 $ TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $ TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES $0.00 $ TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO $0.00 $ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $ PARTICIPACIONES $0.00 $ PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $0.00 $ PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS $0.00 $ APORTACIONES $0.00 $ APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $0.00 $ APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS $0.00 $ CONVENIOS $0.00 $ CONVENIOS DE REASIGNACIÓN $0.00 $ CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS $0.00 $ INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $73, $349, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $73, $349, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $73, $349, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $ COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $ COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $0.00 $ COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $ GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $ GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $0.00 $ GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $ COSTO POR COBERTURAS $0.00 $ COSTO POR COBERTURAS $0.00 $ APOYOS FINANCIEROS $0.00 $ APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS $0.00 $ APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL $0.00 $ OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 $ ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $0.00 $ ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $ ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE $0.00 $ DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES $0.00 $ DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA $0.00 $ DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES $0.00 $ DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $ AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $ PROVISIONES $0.00 $ PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO $0.00 $ PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO $0.00 $ DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS $0.00 $ DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA $0.00 $ DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS $0.00 $ DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN $0.00 $ DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN $0.00 $ DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $0.00 $0.00

20 Estado de Actividades Municipio Bolaños DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 CUENTA AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00 $ AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00 $ AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00 $ AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00 $ OTROS GASTOS $0.00 $ GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $ PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES $0.00 $ BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS $0.00 $ DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $0.00 $ DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES $0.00 $ RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $ PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL $0.00 $ OTROS GASTOS VARIOS $0.00 $0.00 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $6,586, $39,153, CUENTAS DE CIERRE CONTABLE 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS $0.00 $ AHORRO DE LA GESTIÓN $5,238, $4,156, DESAHORRO DE LA GESTIÓN $0.00 $0.00 AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO $5,238, $4,156, C. OSCAR HERNANDEZ H ERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. FELIPE DE JESUS ROSALES NU ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA SELLO ASEJ

21 CONCEPTO CRÉDITO No. 1 CRÉDITO No. 2 CRÉDITO No. 3 No. de cuenta contable Institución acreedora Banca de Desarrollo Nombre del acreedor Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Tipos de financiamiento Contratos y convenios Monto de contratación 5,000, Monto dispuesto 5,000, Fecha de inicio 01/08/2012 Fecha de vencimiento 01/07/2022 Meses de gracia 0 Tasa de interés TIIE % Destino Inversión pública productiva Saldo al 31 de Dic. de ,291, Empréstito Amortización 125, Interés pagado 73, MES EMPRÉSTITO AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO Enero , , Febrero , , Marzo , , Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUMA , ,

22 CRÉDITO No. 4 CRÉDITO No. 5 CRÉDITO No AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO

23 CRÉDITO No. 7 CRÉDITO No. 8 CRÉDITO No AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO

24 CRÉDITO No AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO AMORTIZACIONES INTERÉS

25 Estado de Deuda Pública Entidad Pública: Municipio Bolaños DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE MARZO DE 2014 No. No. DE CUENTA NOMBRE DEL ACREEDOR MONTO DISPUESTO PERIODO DE AMORTIZACIÓN PLAZO TASA DE DESTINO SALDO AL 31 DE ENERO A MARZO 2014 INICIO VENCIMIENTO INTERÉS DICIEMBRE DE 2013 EMPRÉSTITOS AMORTIZACIONES SALDO AL DIA ULTIMO DE MARZO DE Banco Nacional de Obras y Servicios P 5,000, /08/ /07/ TIIE Inversión pública productiva 4,291, , ,166, TOTAL DE DEUDA PÚBLICA 4,291, , ,166,666.98

al 31 de julio de 2011

al 31 de julio de 2011 Estado de Situación Financiera al 31 de julio de 2011 Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. Éste y anteriores estados financieros del municipio de Tepatitlán de Morelos, pueden ser consultados vía internet

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1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Cuenta Descripcion 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1111 EFECTIVO 1112 BANCOS/TESORERÍA 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1115

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA , 100 1000 S DE ACTIVO,420,488,325.5,510,549,150.06 90,060,824.49 2000 S DE PASIVO 1100 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1139 1140

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