ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (cifras en miles de pesos)

Transcripción

1 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo Bancos/Tesorería 805, Bancos/Dependencias y otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Otros Efectivos y Equivalentes Inversiones Financieras de Corto Plazo 13, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 3, Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 20, Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo Inventario de Mercancías para Venta Inventario de Mercancías Terminadas Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Bienes en Tránsito Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 17, Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ Estimación por Deterioro de Inventarios Valores en Garantía Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 861, ACTIVO NO CIRCULANTE 1211 Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Documentos por Cobrar a Largo Plazo Deudores diversos a Largo Plazo Ingresos por recuperar a Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Terrenos 79, Viviendas Edificios no Habitacionales 48, Infraestructura Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 970, Construcciones en Proceso en Bienes Própios Otros Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo de Administración 24, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1, Vehiculos y Equipo de Transporte 130, de 6

2 1245 Equipo de Defensa y Seguridad 40, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 44, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Biológicos Otros Bienes Muebles 2, Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de Infraestructura Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -33, Deterioro Acumulado de Activos Biológicos Amortización Acumulada de Activos Intangibles Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado Otros Activos Diferidos Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo Bienes en Concesión Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato 0.00 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 1,308, TOTAL ACTIVO 2,169, PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo 178, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 34, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Otros Documentos por pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo de 6

3 2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo Fondos en Administración a Corto Plazo Fondos Contingentes a Corto Plazo Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo Provisión para Contingencias a Corto Plazo Otras Provisiones a Corto Plazo Ingresos por Clasificar Recaudación por Participar Otros Pasivos Circulantes 0.00 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 214, PASIVO NO CIRCULANTE 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo 261, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo Créditos Diferidos a Largo Plazo Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos en Garantía a Largo Plazo Fondos en Administración a Largo Plazo Fondos Contingentes a Largo Plazo Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo Provisión por Pensiones a Largo Plazo Provisión para Contingencias a Largo Plazo Otras Provisiones a Largo Plazo 0.00 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 262, TOTAL PASIVO 476, PATRIMONIO 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUID Aportaciones 16, Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.00 TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 16, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 209, Resultados de Ejercicios Anteriores 1,466, Revalúo de Bienes Inmuebles Revalúo de Bienes Muebles Revalúo de Bienes Intangibles de 6

4 3239 Otros Revalúos Reservas de Patrimonio Reservas Territoriales Reservas por Contingencias Cambios en Políticas Contables Cambios por Errores Contables 0.00 TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 1,676, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 3311 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no monetarios 0.00 TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 1,693, TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO 2,169, CUENTAS DE ORDEN 7611 Bienes Bajo Contrato en Concesión Contrato de Concesión por Bienes Bienes Bajo Contrato en Comodato Contrato de Comodato por Bienes Avales Otorgados Obligaciones Contingentes Fondos en Desincorporación (En Efectivo) Desincorporación de Fondos (En Efectivo) Almacén Artículos Disponibles por el Almacén Artículos Distribuídos por el Almacén Organismos Auxiliares Cuenta de Control Cuenta de Control de Organismos Auxiliares Activo en Arrendamiento Financiero Arrendamiento Financiero de Activos Aportaciones de Comunidades para Electrificación Aportaciones para Electrificación Cobradas Aportaciones para Electrificación por Cobrar Fondos de Desincorporación (En Especie) Desincorporación de Fondos (En Especie) Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso Programa Nacional de Recursos Federales Recursos Federales Programables Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar Regularización de Donación de Bienes Recibidos Derechos Actuariales de Servidores Públicos Reservas Actuariales Rezagos por Cobro de Agua Responsabilidad por Cobros de Agua Fondos de Prioridades Estatales y Municipales RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES FIANZAS CONTRATADAS CONTRATACION DE FIANZAS PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES de 6

5 7735 REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL INVENTARIO A PRECIO DE VENTA PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS ACUERDOS DE DISPOSICION ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION LEY DE INGRESOS ESTIMADA 937, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR -629, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1,566, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 630, Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 176, Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de 29, Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 79, Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 20, Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 143, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -190, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 13, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública -74, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 0.00 Ayudas 8233 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones de 6

6 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 3, Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública -243, Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 482, Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 367, Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 15, Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 397, Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13, Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 3,750, de 6