SIMULACION FINANCIERA EVALUACION DE PROYECTOS. M en C. JUAN MANUEL MUÑOZ ARAUJO
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- Josefa Espinoza Parra
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1 SIMULACION FINANCIERA EVALUACION DE PROYECTOS M en C. JUAN MANUEL MUÑOZ ARAUJO
2 PROYECTO ESTADOS FINANCIEROS
3 1. Descripción cualitativa del proyecto. 2. Descripción cuantitativa del proyecto
4 DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL PROYECTO A. Mercado del producto. Características del consumidor. Circunstancias del consumidor. Cliente directo.
5 DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL PROYECTO B. Características del proyecto. Costos tradicionales. Costos de producción. Espacio. Tiempo. Forma. Costos del consumidor.
6 DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL PROYECTO C. Proveedores. Porque el proveedor se interesa en que al proyecto le vaya bien? Que gana el proveedor. Calidad y precio
7 DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL PROYECTO D. Mercado de insumos. Tendencias Calidad y precio. Competencia
8 DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL PROYECTO E. Descripción sintética del proyecto.
9 ESTADOS FINANCIEROS Y ASPECTOS CONTABLES
10 ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO
11 BALANCE GENERAL ACTIVO TOTAL ACTIVO CIRCULANTE. ACTIVO FIJO. ACTIVO DIFERIDO PASIVO TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO. PASIVO DIFERIDO CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO A = P + K
12 ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FLUJO CONCEPTO OBSERVACIONES + INGRESOS POR VENTAS COSTO DE PRODUCCIÓN O VENTAS = UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACIÓN = UTILIDAD DE OPERACIÓN GASTOS FINANCIEROS = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ISR, PTU Y OTROS IMPUESTOS = UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA O RESULTADO DEL EJERCICIO
13 FLUJO DE EFECTIVO FLUJO CONCEPTO OBSERVACIONES + Utilidad neta del estado de resultados + Depreciaciones y amortizaciones Inversión del proyecto Solo se toma inversión fija y diferida.(se excluye garantías líquidas) + Aportaciones para el proyecto Pago de recursos externos Solo pagos a principal = INGRESOS MENOS EGRESOS
14 FLUJO NETO DE EFECTIVO CON EL PROYECTO FLUJO CONCEPTO OBSERVACIONES + Utilidad neta del estado de resultados + Gastos financieros del estado de resultados + Depreciaciones y amortizaciones Pago de intereses Inversión del proyecto Solo toma capital fijo y diferido + Valor residual Sólo se recupera en el último año + Recuperación del capital de trabajo Sólo se recupera en el último año + Otros beneficios netos con el proyecto Inversión anterior del proyecto = FLUJO NETO DE EFECTIVO CON EL PROYECTO
15 FLUJO NETO DE EFECTIVO INCREMENTAL CON EL PROYECTO FLUJO CONCEPTO OBSERVACIONES + Flujo Neto de Efectivo con el Proyecto Flujo Neto de Efectivo sin el Proyecto = FLUJO NETO DE EFECTIVO INCREMENTAL DEL PROYECTO
16 VALOR DEL PROYECTO VP= FLUJO DE EFECTIVO. TASA DE INTERÉS LIBRE DE RIESGO VP= 1,, = 2,,.5
17 NECESIDADES DE INFORMACIÓN PARA PROYECTOS ESTABLECIDOS o o o o o CONOCER EL BALANCE ANTES DEL PROYECTO. LOS ACTIVOS DESGLOSADOS. CUALES SON LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS. EL % DE DEPRECIACIÓN DE ESOS ACTIVOS. FECHA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS. EN LO POSIBLE CONTAR CON UN ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A ESE EJERCICIO.
18 NECESIDADES DE INFORMACIÓN PARA PROYECTOS ESTABLECIDOS CONOCER EL BALANCE CON QUE INCIARA EL PROYECTO PARA PODERLO SUMAR CON EL BALANCE ANTERIOR AL PROYECTO. DETERMINAR CON EL PRODUCTOR O DESPACHO CUALES SON LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL PROYECTO
19 3. Mercado de insumos y productos Materia prima; Características, requerimientos, disponibilidad y proveeduría. Proveedores de infraestructura y equipo. Producto o servicio del proyecto; características, volumen de vtas. Mensuales y ventajas Clientes y mercado
20 4. Beneficios económicos y aspectos financieros Este bloque contiene 63 numerales, que indican el llenado de: Beneficios sin el proyecto. Beneficios con el proyecto.
21 4. Beneficios económicos y aspectos financieros ESTADOS FINANCIEROS Balance General. Estado de Resultados. Flujo de Efectivo
22 4. Beneficios económicos y aspectos financieros ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD E INDICADORES DE RENTABILIDAD SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS
23 5. Recuperación de recursos Calendario de recuperación de recursos
24 6. Principales riesgos del proyecto y su administración En este bloque se consideran los principales riesgos a los que esta expuesto el proyecto y la medidas preventivas para anticiparse a sus efectos
25 1. CONSISTENCIAS TÉCNICAS DE LA FICHA CONCEPTO BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO UTILIDAD NETA DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES FLUJO DE EFECTIVO RESULTADO DEL EJERCICIO DESCONTADAS EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO SE ACUMULA EN EL ACTIVO CIRCULANTE FINANCIAMIENTO PASIVO TOTAL + CAPITAL UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN UILIDAD NETA O UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES INGRESOS MENOS EGRESOS APORTACIONES PARA EL PROYECTO INVERSIONES TOTAL DEL ACTIVO INVERSIÓN DEL PROYECTO
26 1. CONSISTENCIAS TÉCNICAS DE LA FICHA EL RESULTADO DE LA MATERIA PRIMA DEBE SER MENOR QUE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS. EL VALOR ANUAL DE VENTA PROMEDIO DEBE SER IGUAL O MENOR QUE EL INGRESO POR VENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS. EL VALOR DE COMPRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEBE SER IGUAL O MENOR AL ACTIVO FIJO DEL BALANCE GENERAL.
27 2. CONSISTENCIAS TÉCNICAS Volumen producido del bien (chile poblano), debe estar dentro de lo valores nacionales y estatales DEL PROYECTO
28 precios por tonelada 2. CONSISTENCIAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Los precios del proyecto deben ser referenciados con respecto a los nacionales y estatales EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS REALES NACIONALES VS SINALOA 7,. 6,. 5,. 4,. 3,. 2,. 1, precios reales nacionales precios reales sinaloa
29 TONELADAS POR HA 2. CONSISTENCIAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Los rendimientos del proyecto deben ser referenciados con respecto a los nacionales y estatales EVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE CHILE A NIVEL NACIONAL VS SINALOA rendimientos nacionales rendimientos Sinaloa
30 MUCHAS GRACIAS
31 REGRESAR 3.2 REQUERIMIENTOS Y DISPONIBILIDAD ANUAL PROMEDIO (PLENA OPERACIÓN): (43) No. MATERIA PRIMA UNIDAD DE CANTI_ PRECIO DISPONIBILIDAD ANUAL Y CONDICIONES DE ENTREGARECEPCIÓN O INSUMO MEDIDA DAD ($) DE SOCIOS DE OTROS MESES LUGAR MESES LUGAR INICIO FINAL No. LAB CIF INICIO FINAL No. LAB CIF 1 CAJAS DE CARTÓN PZA 288,96. 2,571,744. ENERO ABRIL ARPILLAS PZA 13,8. 299,184. ENERO ABRIL TARIMAS NUEVAS PZA 5, ,12. ENERO ABRIL TARIMAS USADAS PZA 3,. 135,. ENERO ABRIL MALLA ELÁSTICA ROLLOS ,952. ENERO ABRIL CHILE VERDE TONELADAS 5,28. ENERO ABRIL SUMA 432,552. 3,63,. 4.8 ESTADO DE RESULTADOS ($): (1) De la empresa, del CON PROYECTO, PREVISTO PARA EL AÑO ddmmaa al ddmmaa INGRESOS POR VENTAS COSTO DE PRODUCCIÓN (VTAS): COSTO VARIABLE COSTO FIJO (sin dep. ni amort.) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ. UTILIDAD BRUTA: GASTOS DE OPERACIÓN 8,58, 8,58, 8,58, 8,58, 8,58, 8,58, 8,58, 5,296,516 5,296,516 5,296,516 5,296,516 5,296,516 5,296,516 5,296,516 4,594,368 4,594,368 4,594,368 4,594,368 4,594,368 4,594,368 4,594,368 48, ,7 3,283, ,658 48, ,7 3,283, ,658 48, ,7 3,283, ,658 48, ,7 3,283, ,658 48, ,7 3,283, ,658 48, ,7 3,283, ,658 48, ,7 3,283, ,658
32 3.6 VOLUMEN ANUAL DE VENTA PROMEDIO (a plena operación): (49) No. PRODUCTO O PRESENTACIÓN PRECIO SERVICIO UNITARIO ENVASE CANTI_ DAD ($) CAPA_ CIDAD VENTA TOTAL ($) MESES LUGAR INICIO FINAL No. LAB CIF 1 CHILE POBLANO (EXPORTACIÓNCAJA DE CARTÓN 2 LIBRAS 288, ,739,54.8 ENERO ABRIL 4 X 2 CHILE POBLANO (NACIONAL ) ARPILLA 2 KILOS 13, ,84,947.2 ENERO ABRIL 4 X SUMA 8,58,2 MESES CON VENTAS Y CONDICIONES DE ENTREGARECEPCIÓN REGRESAR MERCADO DESTINO (porcentaje de ventas) INTERNO 5 EXTERNO ESTADO DE RESULTADOS ($): (1) De la empresa, del CON PROYECTO, PREVISTO PARA EL AÑO ddmmaa al ddmmaa INGRESOS POR VENTAS 8,58, 8,58, 8,58, 8,58, 8,58, 8,58, 8,58, COSTO DE PRODUCCIÓN (VTAS): 5,296,516 5,296,516 5,296,516 5,296,516 5,296,516 5,296,516 5,296,516
33 REGRESAR 3.5 PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO: (47) No. NOMBRE DOMICILIO Y TELÉFONO INFRAESTRUCTURA O EQUIPO EQUIPO LIMPIADOR SELECCIONADOR CUARTO FRIO MONTACARGAS BASCULA PARA CAMIONES PRECIO POR UNIDAD ($) 1,964,98. 1,756, ,5. 359,878. 4,319,798. VOLUMEN DE VENTA BALANCE ($): (99 bis) De la empresa, al ddmmaa CON PROYECTO, PREVISTO AL FINAL DEL AÑO: ACTIVO CIRCULANTE SIN INV. INVENTARIOS ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO 372,96 8,55, ,5 9,343,359 91,531 7,892, ,455 9,215,682 1,514,14 7,235,133 43,95 9,153,142 2,182,813 6,577, ,354 9,155,739 2,916,66 5,92,9 386,84 9,223,473 3,715,643 5,262, ,254 9,356,344 4,579,764 4,64, ,74 9,554,352 9,817,498 9,817,498
34 REGRESAR 4.7 BALANCE ($): (99 bis) De la empresa, al ddmmaa CON PROYECTO, PREVISTO AL FINAL DEL AÑO: ACTIVO CIRCULANTE SIN INV. INVENTARIOS ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO PASIVO A CORTO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO CAPITAL SOCIAL RESULT. EJERCICOS ANTERIORS RESULT. DEL EJERCICIO OTROS CAPITAL CONTABLE PASIVO + CAPITAL 372,96 813,225 1,335,234 1,938,122 2,621,891 3,386,539 4,232,67 8,55,258 7,892,696 7,235,133 6,577,571 5,92,9 5,262,447 4,64, ,5 412,455 43,95 395, ,84 378, ,74 9,343,359 9,118,376 8,974,272 8,911,48 8,928,74 9,27,239 9,26,655 1,56,6 1,56,6 1,56,6 1,56,6 1,56,6 1,56,6 7,533, 6,26,4 4,519,8 3,13,2 1,56,6 9,39,599 7,533, 6,26,4 4,519,8 3,13,2 1,56,6 33,76 33,76 33,76 33,76 33,76 33,76 33,76 1,281,616 2,644,112 4,87,488 5,611,744 7,216,88 1,281,616 1,362,496 1,443,376 1,524,256 1,65,136 1,686,15 33,76 1,585,376 2,947,872 4,391,248 5,915,54 7,52,64 9,26,655 9,343,359 9,118,376 8,974,272 8,911,48 8,928,74 9,27,239 9,26,655
35 4.8 ESTADO DE RESULTADOS ($): (1) REGRESAR De la empresa, del ddmmaa al ddmmaa CON PROYECTO, PREVISTO PARA EL AÑO INGRESOS POR VENTAS COSTO DE PRODUCCIÓN (VTAS): COSTO VARIABLE COSTO FIJO (sin dep. ni amort.) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ. UTILIDAD BRUTA: GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE VENTAS: COSTO VARIABLE COSTO FIJO (sin dep. ni amort.) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ. GASTOS ADMVOS. COSTO VARIABLE COSTO FIJO (sin dep. ni amort.) 8,58, 5,296,516 4,594,368 48, ,7 3,283, ,658 3, 3, 335, ,553 8,58, 5,296,516 4,594,368 48, ,7 3,283, ,658 3, 3, 335, ,553 8,58, 5,296,516 4,594,368 48, ,7 3,283, ,658 3, 3, 335, ,553 8,58, 5,296,516 4,594,368 48, ,7 3,283, ,658 3, 3, 335, ,553 8,58, 5,296,516 4,594,368 48, ,7 3,283, ,658 3, 3, 335, ,553 8,58, 5,296,516 4,594,368 48, ,7 3,283, ,658 3, 3, 335, ,553 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ. 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 UTILIDAD DE OPERACIÓN: GASTOS FINANCIEROS: UTILIDAD A. IMPUESTOS ISR PTU OTROS IMPUESTOS UTILIDAD D. IMPUESTOS: 2,944,825 88,798 2,136,27 64,88 213, ,281,616 2,944, ,999 2,27, , , ,362,496 2,944, ,199 2,45, ,688 24, ,443,376 2,944,825 44,399 2,54, , , ,524,256 2,944, ,599 2,675,226 82, , ,65,136 2,944, ,8 2,81,26 843,8 281,2.57 1,686,15
36 4.9 FLUJO DE EFECTIVO ($): (11) VALORES CON EL PROYECTO DEPREC. Y AMORTZ. INVERSIÓN DEL PROYECTO: EN ACTIVO FIJO EN ACTIVO DIFERIDO INCREMENTO EN CAPITAL DE TRABAJO APORTACIONES PARA EL PROYECTO CRÉDITOS BANCARIOS FOMAGRO OTROS PAGO RECURSOS EXTERNOS CRÉDITOS BANCARIOS FOMAGRO OTROS VALOR RESIDUAL RECUP. CAP. TRABAJO: INGRESOS MENOS EGRESOS 9,343,359 8,55, ,5 372,96 9,343,359 6,739,986 2,299,613 33,76 372,96 666, ,113 1,56,6 1,123, , , ,9 PROYECTADO AL FINAL DEL AÑO: , ,113 REGRESAR 5 666, ,113 1,56,6 1,56,6 1,56,6 1,56,6 1,56,6 1,123,331 1,123,331 1,123,331 1,123, , ,269 62,889 1,123, , , , , ,648 4,974, ,96 845,528 OTROS BENEFICIOS NETOS CON PROYCTO INVERSIÓN ANTERIOR EN EL PROYECTO: FLUJO NETO EFECTIVO CON PROYECTO 9,343,359 2,756,527 2,72,67 2,648,687 2,594,767 2,54,848 7,833,612 VALORES SIN EL PROYECTO UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS, MÁS DEPREC Y AMORT, MÁS GASTOS FINANC OTROS BENEFICIOS NETOS SIN PROYECTO FLUJO NETO DE EFECTIVO SIN PROYECTO FLUJO NETO DE EFECTIVO INCREMENTAL DEL PROYECTO 9,343,359 2,756,527 2,72,67 2,648,687 2,594,767 2,54,848 7,833,612
37 REGRESAR 4.1 INDICADORES FINANCIEROS: TASA DE DESCUENTO: 12% HORIZONTE DE ANÁLISIS DEL PROYECTO (AÑOS) 6 VALOR ACTUAL NETO ($): $ 4,217,129 TASA INTERNA DE RETORNO: 24.58% RELACIÓN BENEFICIO COSTO: 1.45 (17) PUNTO DE EQUILIBRIO (VENTAS EN PESOS): (18) PUNTO DE EQUILIBRIO (EN % DE VENTAS): AÑO # DIV/! # DIV/! PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (AÑOS): 5.1 $ AÑO 1 2,24,578 26% $ AÑO 2 2,24,578 26% $ AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 2,24,578 $ 2,24,578 $ 2,24,578 26% 26% 26% $ AÑO 6 2,24,578 26% 4.11 RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD: REDUCCIÓN MÁXIMA DEL PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO (%) INCREMENTO MÁXIMO DEL PRECIO DE MATERIA PRIMA (%) REDUCCIÓN MÁXIMA DEL VOLUMEN DE VENTAS (%) SENSIBILIDAD A OTRO FACTOR (%) ESPECIFICAR:
38 REGRESAR 4.12 CRÉDITO VIGENTE: (115) No. TIPO DE CRÉDITO MONTO FECHA DE AMORTIZACIÓN FECHA INICIO DE FECHA ÚLTIMO PAGO INTERÉS MONTO EJER_ MONTO FECHA AUTORI_ MINISTRACIÓN (PERIODOS) PAGO ANUAL CIDO MINIS_ DE CORTE ZADO ($) AÑOS MESES (%) ($) TRADO dd mm aa dd mm aa dd mm aa ($) dd mm aa SUMA SUMA CONTINÚA CRÉDITO VIGENTE: No. INSTITUCIÓN FINANCIERA ACREDITANTE FUENTE DE FONDEO CRÉDITO POR EJERCER: (116) No. TIPO DE CRÉDITO MONTO CUENTA CON DE FECHA FECHA PROBABLE DE REQUERIDO CARTA DE: MINISTRACIÓN ($) REFACCIONARIO AVIO SUMA AMORTIZACIÓN (PERIODOS) AÑOS dd mm aa dd mm aa 6,739, ,299, ,39,599.5 MESES INTERÉS ANUAL (%) 12. CONTINÚA CRÉDITO POR EJERCER: No. INSTITUCIÓN FINANCIERA ACREDITANTE 1 BANCOMER 2 FOMAGRO 3 FUENTE DE FONDEO
39 REGRESAR 5. RECUPERACIÓN DE RECURSOS: 5.1 CALENDARIO DE RECUPERACIÓN DE RECURSOS: (118) No. APORTACIÓN DIRECTA FECHA MONTO ($) FECHA GARANTÍAS LÍQUIDAS MONTO ($) 1 383, , , , , , No. APORTACIÓN GARANTÍAS LÍQUIDAS DIRECTA FECHA MONTO ($) FECHA MONTO ($) TOTAL 2,299,
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