RESUMEN DE CUENTAS ANUALES 2015

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1 RESUMEN DE CUENTAS ANUALES 2015 FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO PÁG. INFORME DE AUDITORÍA 1 BALANCE DE SITUACIÓN 3 CUENTA DE RESULTADOS 5 LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 6 1- Recursos económicos empleados en la actividad 6 2- Objetivos indicadores de la actividad 7 3- Recursos económicos obtenidos por la entidad 7 RECURSOS HUMANOS 8 BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 8 PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 9

2

3

4 BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 ACTIVO Notas Ejercicio Ejercicio Memoria A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,30 I. Inmovilizado intangible , ,25 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4.865, ,27 5. Aplicaciones informáticas , ,98 8. Derecho de uso 5,00 5,00 II. Bienes del patrimonio museístico , ,03 2. Archivos , ,50 3. Bibliotecas , ,60 4. Museos , ,93 III. Inmovilizado material , ,02 1. Terrenos y construcciones , ,91 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , ,11 VIII. Deudores no corrientes 11 B) ACTIVO CORRIENTE , ,37 II. Existencias , ,17 1. Bienes destinados a la actividad , ,61 2. Materias primas y otros aprovisionamientos , ,56 III. Usuarios y otros deudores actividad propia , ,39 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,17 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,19 4. Personal 2.440, ,93 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas , ,05 VI. Inversiones financieras a corto plazo ,00 950,00 5. Otros activos financieros 300,00 950,00 VII. Periodificaciones a corto plazo , ,42 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,22 TOTAL ACTIVO (A+B) , ,67-3 -

5 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas Ejercicio Ejercicio Memoria A) PATRIMONIO NETO , ,54 A-1) Fondos propios , ,99 I. Dotación fundacional / Fondo social , ,82 1. Dotación fundacional , ,82 II. Reservas , ,23 2. Otras reservas , ,23 IV. Excedente del ejercicio (89.258,49) (15.944,06) A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,55 I. Subvenciones , ,13 II. Donaciones y legados , ,42 B) PASIVO NO CORRIENTE , ,00 I. Provisiones a largo plazo , ,00 4. Otras provisiones , ,00 II. Deudas a largo plazo , ,00 2. Deudas con entidades de crédito , ,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,13 III. Deudas corto plazo , ,96 2. Deudas con entidades de crédito , ,00 5. Otros pasivos financieros 3.674, ,96 V. Beneficiarios - Acreedores , ,00 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , ,17 1. Proveedores , ,65 3. Acreedores varios , ,38 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) , ,71 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas , ,43 VI. Periodificaciones a corto plazo , ,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,67-4 -

6 CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CUENTA DE RESULTADOS Notas Memoria (DEBE) HABER 2015 (DEBE) HABER 2014 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Ingresos de la actividad propia , ,89 a) Ingresos por entradas , ,82 b) Otras aportaciones de usuarios , ,65 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones , ,20 d) Ingresos por Amigos del Museo y Empresas Amigas , ,61 e) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (instituc. fundadoras) , ,00 f) Otras subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 7.921,25 541,61 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 18, , ,38 3. Gastos por ayudas y otros 18 (50.227,34) (20.885,15) a) Ayudas monetarias (46.301,67) (17.242,20) b) Ayudas no monetarias (1.120,00) c) Gastos de colaboradores y del órgano de gobierno (3.925,67) (2.522,95) 6. Aprovisionamientos 18 ( ,26) ( ,90) 7. Otros ingresos de la actividad , ,32 8. Gastos de personal 18 ( ,09) ( ,86) a) Sueldos, salarios y asimilados ( ,14) ( ,89) b) Cargas sociales ( ,95) ( ,97) 9. Otros gastos de la actividad 18 ( ,21) ( ,50) a) Servicios exteriores ( ,27) ( ,44) b) Tributos (6.149,72) (6.173,72) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales d) Otros gastos de gestión corriente (15,22) 52, Amortización del inmovilizado 5, 6, 8 ( ,48) ( ,90) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio , , Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 14. Otros resultados (1.339,00) (153,54) A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) 2.315, , Ingresos financieros , ,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 253, , Gastos financieros 10 (91.827,33) ( ,41) b) Por deudas con terceros (91.827,33) ( ,41) 18. Diferencias de cambio A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) (91.573,53) ( ,41) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (89.258,49) (15.944,06) 20. Impuesto sobre beneficios A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) (89.258,49) (15.944,06) C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 3. Subvenciones recibidas , ,98 4. Donaciones y legados recibidos , ,00 C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ( ) , ,98 D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3. Subvenciones recibidas 22 ( ,39) ( ,07) 4. Donaciones y legados recibidos 22 (1.898,89) (1.898,89) D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( ) ( ,28) ( ,96) E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1) , ,02 G) AJUSTES POR ERRORES (2.441,61) J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+E+F+G+H+I) , ,96

7 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 1. Recursos económicos empleados en la actividad. Gastos e inversiones GASTOS 2015 PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN % Compras ±Deterioros (7.619) (3) Compras de aprovisionamientos (24.979) (18) Investigación (13.550) (38) Arrendamientos (3.431) (12) Reparaciones y conservación (42.137) (10) Profesionales independientes Transportes Primas de seguros (5.671) (21) Servicios bancarios y similares (61) (1) Publicidad y relaciones públicas (20.004) (5) Suministros Comunicaciones (3.575) (7) Prestación de servicios ajena (37.965) (3) Gastos diversos de personal (2.567) (33) Otros aprovisionamientos (2.508) (70) Gastos exposiciones Cursos, conferencias, otros actos (11.534) (23) Otros gastos (8.990) (22) Tributos (150) (2) Sueldos y salarios (28.183) (1) Seguridad Social (5.664) (1) Otros gastos sociales (2.313) (7) Ayudas monetarias y otros gastos de gestión (77) Gastos financieros (3) Pérdidas inmovilizado y gastos excepcionales (337) (11) Dotaciones para amortizaciones (729) TOTAL (4.539) INVERSIONES PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN % Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) (15.212) (11) Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico (1.500) (8) Adquisiciones de B.P.H. financiadas cuotas empresas Donaciones y legados Subvenciones capital traspasadas a resultado Cancelación deuda no comercial TOTAL TOTAL RECURSOS EMPLEADOS (GASTOS + INVERSIONES)

8 2. Objetivos e indicadores de la actividad OBJETIVO/INDICADOR GASTOS PRESUPUESTO REALIZADO 100% del presupuesto EXCEDENTE DEL EJERCICIO (89.258) 3. Recursos económicos obtenidos por la entidad. Ingresos y otros recursos INGRESOS 2015 PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN % INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD (44.485) (1) Entradas (1.318) Otros ingresos (conferencias, talleres, etc.) (7.426) (35) Miembros individuales y corporativos Traspaso cuotas Empresas Amigas a subv. de Capital (9.000) (9.000) Colaboraciones, patrocinios, subvenciones, donaciones, etc (93.585) (6) Subvenciones a la formación Aportaciones Fundadores Ayuntamiento de Bilbao Diputación Foral de Bizkaia Gobierno Vasco VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS (44.469) (10) Ventas tienda (20.473) (5) Ingresos Colecciones (8.227) (62) Ingresos por prestación de servicios (15.769) (77) OTROS INGRESOS (8.718) (6) Ingresos por explotación cafetería/restaurante Ingresos por eventos y otros ingresos (12.707) (28) INGRESOS FINANCIEROS (746) (75) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADO EJERCICIO INGRESOS EXCEPCIONALES (1.676) (56) TOTAL INGRESOS (93.797) (1) OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO DESVIACIÓN % Otras deudas Deudas con entidades de crédito TOTAL

9 RECURSOS HUMANOS TIPO DEPARTAMENTO REALIZADO 2014 PREVISTO 2015 REALIZADO 2015 Plantilla media Nº. horas/año Plantilla media Nº. horas/año Plantilla media Nº. horas/año PERSONAL ASALARIADO 50, , , PERSONAL ETT Guías para visitas concertadas Atención al visitante 0, , , PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS Seguridad Seguridad 15, , , Auxiliares de sala Seguridad 18, , , Taquilla Marketing 2, , , Tienda S. Comerciales 1, , , Monitores socioculturales DEAC 2, , , Recepción S. Internos 0, , , Limpieza S. Internos 6, , , Servicio de audioguías Marketing OTROS Becarios 1, , , Personal en prácticas 1, , TOTALES 102,77 101,01 102,87 BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD TIPO REALIZADO PREVISTO REALIZADO Visitantes presenciales Visitas web Museo Seguidores perfiles sociales (Facebook y Twitter) Consultas a la web Arteder. Base de datos de Arte Vasco Consultas al catálogo absys webopac de Biblioteca Becas de investigación Becas para formación Alumnos en prácticas

10 INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO Días Periodo medio de pago a proveedores 54 Ratio de operaciones pagadas 53 Ratio de operaciones pendientes de pago 63 Importe ( ) Total pagos realizados Total pagos pendientes

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