TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,621,927 1,495,557

Transcripción

1 SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A SAMI S.A.P. NIT BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2015 Y 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) codigo: SAP ACTIVO 1,621,927 1,495, DISPONIBLE 131,750 95, CAJA 1,000 1, BANCOS CUENTAS CORRIENTES 62,825 19, BANCOS CUENTAS DE AHORRO 67,925 75, DEUDORES 1,301,142 1,196, DEUDORES DEL SISTEMA 49,796 42, CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 904, , ANTICIPOS Y AVANCES 1,750 4, DEPOSITOS 1, ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 44,367 41, RECLAMACIONES 1, CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,210 1, DEUDORES VARIOS 295, , DEUDAS DE DIFICIL COBRO 1,989 13, PROVISION DEUDORES (651) (651) 14 INVENTARIOS 2,073 2, INVENTARIOS MEDICAMENTOS 2,073 2, PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 175, , MAQUINARIA Y EQUIPO 4,438 1, EQUIPO DE OFICINA 61,271 57, EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 72,107 65, EQUIPO MEDICO 60,911 60, FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 344, , Depreciacion Acumulada (367,115) (329,587) 17 DIFERIDOS 10, CARGOS DIFERIDOS 10,967-2 PASIVO 242, , OBLIGACIONES FINANCIERAS 52,778 95, PROVEEDORES 917 1, CUENTAS POR PAGAR 3, DEUDAS CON ACCIONISTAS RETENCION EN LA FUENTE 5,962 4, RETENCION Y APORTES DE NOMINA 21,313 17, DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 31,506 34, IMPTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 19,353 16, SALARIOS POR PAGAR 1,536 3, CESANTIAS CONSOLIDADAS 49,151 35, INTERES SOBRE CESANTIAS 6,902 3, VACACIONES CONSOLIDADAS 22,917 10, INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 26, PATRIMONIO 1,379,523 1,268, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADA 1,800,000 1,800, SUPERAVIT DE CAPITAL 1,670 1, RESERVAS 25,393 25, RESULTADOS DEL EJERCICIO 110,531 13, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (558,071) (571,781) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,621,927 1,495,557 LA ANTERIOR PUBLICACION SE HACE SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CIRUCLAR EXTERNA 014 DE 2016 " VIGILADO SUPERSALUD"

2 SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A SAMI S.A.P. NIT ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2014 Y 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) codigo: SAP INGRESOS OPERACIONALES 1,712,748 1,573, SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 1,712,748 1,573, COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 906, , COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 906, ,150 UTILIDAD BRUTA 806, , GASTOS OPERACIONALES 408, , GASTOS DE PERSONAL 229, , HONORARIOS 28,280 25, IMPUESTOS 9,561 8, ARRENDAMIENTOS 38,052 37, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 6, SEGUROS 1,413 1, SERVICIOS 42,874 38, GASTOS LEGALES 2,298 3, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5,829 5, ADECUACION E INSTALACION 13,436 6, GASTOS DE VIAJE 150 1, DEPRECIACIONES 9,052 6, AMORTIZACIONES - 2, DIVERSOS 22,346 18, PROVISIONES - 8, GASTOS DE VENTAS 227, , GASTOS DE PERSONAL 214, , SERVICIOS 9,458 8, GASTOS DE VIAJE DIVERSOS 4,213 4,087 UTILIDAD OPERACIONAL 169,365 94, INGRESOS NO OPERACIONALES 6,588 9, FINANCIEROS 414 1, RECUPERACIONES 6,174 8, GASTOS NO OPERACIONALES (32,346) (43,664) 5305 FINANCIEROS (32,282) (25,941) 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS (64) (17,724) 5395 GASTOS DIVERSOS - UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 143,606 60, IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 33,075 46,956 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 110,531 13,651 LA ANTERIOR PUBLICACION SE HACE SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CIRUCLAR EXTERNA 014 DE 2016 " VIGILADO SUPERSALUD"

3 SAMI S.A NIT: 807,002,007-8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2015 Estas Notas forman parte integral de los Estados Financieros de SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA, S.A. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO, con corte a 31 de Diciembre de NOTA No. 1 ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A., es una Sociedad anónima, de naturaleza jurídica privada, constituida por documento privado No de la notaría sexta de la ciudad de Cúcuta. Que por escritura pública inscrita el 23 de Enero de 1998 bajo el número No cambio su nombre de A.M.I. ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. por el de : ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO. Su objeto social principal es la gestión para la prestación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia bajo el sistema de prepagado, en forma directa, el cual comprende los servicios de: Transporte primario, transporte secundario y atención prehospitalaria, actividades que se encuentran regida por lo dispuesto por el ministerio de salud. Su domicilio principal es en la ciudad de San José de Cúcuta, y se encuentra ubicada en la Avenida 5E No Urbanización Sayago. NOTA No. 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES Para la práctica contable y la preparación de los Estados Financieros de SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A., se aplican los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como los principios de contabilidad establecidos en los decretos 2649 y 2650 de a) Sus Activos y Pasivos se registran al costo histórico. b) Las inversiones en acciones y en cuotas de interés social se contabilizan por su costo de adquisición. c) El valor de los inventarios se contabilizan al costo, por el sistema de inventarios permanente, y método de valuación promedio ponderado. d) Propiedades, planta y equipo Las propiedades, planta y equipo se registran por su costo de adquisición, el cual incluye todas las erogaciones y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización. Su depreciación se calcula con base en la vida útil del activo, utilizando el método de línea recta. Cuando se efectúan reparaciones y mantenimientos de estos Activos se cargan a resultados del ejercicio, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos. NOTA 3 DISPONIBLE DICIEMBRE DICIEMBRE El saldo de disponible comprendía lo siguiente: Caja 1,000 1,000 Bancos 62,825 19,469 Cuentas de ahorro 67,925 75, ,750 95,764 NOTA 4 DEUDORES El saldo de deudores comprendía lo siguiente: Clientes 49,796 42,277 socios 904, ,627 Anticipos y avances 1,750 2,887 Depositos en garantia 1,332 1,332 Anticipos de impuestos, Tasas y Gravamenes 44,367 41,502 Reclamaciones 1,289 0 Cuentas por cobrar a Trabajadores 1,210 1,492 Deudores Varios 295, ,094 Deudas dificil cobro 1,989 13,019 Provision Dificil Cobro ,301,142 1,196,580

4 NOTA 5 INVENTARIOS Medicamentos y Material medico 2,073 2,051 NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA EQUIPO Y DEPRECIACION DICIEMBRE DICIEMBRE El saldo de propiedad planta y equipo, y la correspondiente depreciación acumulada comprendía lo siguiente: Maquinaria y Equipo 4,438 1,988 Equipo de Oficina 61,271 57,817 Equipos de Computación y Comunicación 72,107 65,650 Equipo medico Cientifico 60,911 60,911 Flota y equipo de transporte (ambulancias) 344, , , ,749 Menos -Depreciación Acumulada -367, ,587 VALOR NETO 175, ,161 NOTA 7 INTANGIBLES El saldo de diferidos comprendía lo siguiente: Licencias, Software 10,967 10,967 NOTA 8 OBLIGACIONES FINANCIERAS DICIEMBRE DICIEMBRE El saldo de Proveedores comprendía lo siguiente: Bancolombia ,778 Bancolombia ,778 86,111 Tarjetas de credito 0 2,309 Davivienda Santa Martha ,778 95,402 NOTA 9 PROVEEDORES El saldo de Proveedores comprendía lo siguiente: Proveedores 917 1, ,367 NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR El saldo de Cuentas por Pagar comprendía lo siguiente: Honorarios 0 0 Servicios de mantenimiento Transporte Fletes y Acarreos 95 0 Otros 3, Retencion en la Fuente 5,962 4,745 Retencion Y aportes de Nomina 21,313 17,787 Acreedores Varios ,889 23,481

5 NOTA 11 IMPUESTOS, GRAVAMENES El saldo de impuestos comprendia lo siguiente Impuesto de Renta Impuesto de Renta 31,506 34,438 Impuesto a las Ventas 19,353 16,899 Industria y comercio 0 0 De vehiculos ,858 51,337 NOTA 12 OBLIGACIONES LABORALES DICIEMBRE DICIEMBRE El saldo de Obligaciones Laborales comprendía lo siguiente: salarios por pagar 1,536 3,904 Cesantias 49,151 35,426 Intereses 6,902 3,954 Prima 0 0 Vacaciones 22,917 10,998 80,506 54,281 NOTA 13 INGRESOS DIFERIDOS El saldo de Ingreos Diferidos comprendía lo siguiente: Ingresos por Planes Familiares 26, , NOTA 14 PATRIMONIO DICIEMBRE DICIEMBRE El saldo del Patrimonio comprendía lo siguiente: Capital Social 1,800,000 1,800,000 Superavit de Capital 1,670 1,670 Reservas 25,393 25,393 Saneamiento Fiscal 0 0 Resultado Ejercicios Anteriores -558, ,781 Resultado del Ejercicio 110,531 13,651 1,379,523 1,268,933 NOTA 15 INGRESOS POR SERVICIOS DICIEMBRE DICIEMBRE El saldo de los ingresos Operacionales comprendía lo siguiente: Servicios planes sap Plan Familiar 1,106, ,113 Zona protegida 269, ,299 Plan Coletivo 90, ,613 Servicio Especial 275, ,174 Devoluciones en Ventas -29,879-31, ,712,748 1,573,868

6 NOTA 16 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DICIEMBRE DICIEMBRE Los costos por prestación de servicios comprendían: Gastos de personal 725, ,682 Seguros y Impuestos 12,914 15,330 Mantenimiento y Reparaciones equipo de transporte (Ambulancias) 30,421 30,659 Depreciacion equipo Transporte y equipo Medico 28,475 28,917 Medicamentos y Suministros 19,215 27,502 Combustibles y Lubricantes 21,688 27,242 Servicio de Telecomunicaciones 6,050 4,563 Contratos Servicios Medicos 54, ,662 Costos Diversos 7,838 5,593 TOTAL 906, ,150 NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION DICIEMBRE DICIEMBRE El saldo de gastos operacionales comprende lo siguiente: De Personal 229, ,532 Honorarios 28,280 25,150 Arrendamientos 38,052 37,117 Industria y comercio 9,561 8,291 Contribuciones y afiliaciones 6, seguros 1,413 1,319 Servicios 42,874 38,614 Gastos Legales 2,298 3,469 Mantenimiento y reparaciones 5,829 5,748 Gastos de Viaje 150 1,382 Adecuacion e Instalaciones 13,436 6,905 Depreciaciones 9,052 6,474 Amortizaciones Diferidos 0 2,603 Diversos 22,346 18,632 Provisiones 0 8, , ,877 NOTA 18 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS DICIEMBRE DICIEMBRE El saldo de gastos operacionales de ventas comprende lo siguiente: Gastos de personal 214, ,848 Comisiones 0 0 Servicios 3,315 3,438 Gaastos de Viaje Publicidad 6,143 4,487 Amortizacion 0 81 Diversos 4,213 4, , ,377

7 NOTA 19 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DICIEMBRE DICIEMBRE Los otros ingresos (egresos) no operacionales comprendían : INGRESOS Financieros Recuperaciones 6,174 8,315 Diversos 101 6,588 1,334 9,808 EGRESOS Financieros (32,282) (25,941) Gastos extraordinarios (33) (61) Costos y Gastos Ejerciicos Anteriores (31) (17,662) (32,346) (43,664) NOTA 20 IMPUESTO DE RENTA El saldo del impuesto de renta comprende lo siguiente: Impuesto de Renta 33,075 46,956 33,075 46,956

8 SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ALBA TERESA OVALLOS MOLINA, en calidad de Gerente General, y ELKIN DE JESUS SIERRA ARANGO, en calidad de Contador de SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A., declaramos que los Estados Financieros: Balance General al 31 de Diciembre de 2015 y Resultados, junto con sus notas explicativas, por el año en curso a Diciembre 31 de 2015, se elaboraron con base en las normas de contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas uniformemente con las del año anterior, asegurando que presentan, razonablemente, la situación financiera al 31 de Diciembre de 2015 los resultados de sus operaciones. También confirmamos que: a) Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de la Empresa. b) No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas. c) Aseguramos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en el año en curso al 30 de Junio de 2015 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico. d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas. e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros. f) La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social integral y caja de compensación familiar es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales, y la Empresa no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado. Dado en Cúcuta a los 26 días del mes de enero de Cordialmente, LA ANTERIOR PUBLICACION SE HACE SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CIRUCLAR EXTERNA 014 DE 2016 " VIGILADO SUPERSALUD"