BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

Transcripción

1 1 de CAJA Y BANCOS 33,072, ,285, ,813, ,484, ,885, ,769, ,115, Caja 7,663, ,663, , , ,179, ,179, Caja M/N 7,663, ,663, , , ,179, ,179, Caja Chica 926, , , , , , Fondos De Caja Chica 926, , , , , , Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 12,687, ,056, ,474, ,049, ,161, ,106, ,055, Cuentas Corrientes 12,687, ,056, ,474, ,049, ,161, ,106, ,055, Recursos Directamente Recaudados 6,535, ,412, , ,565, ,048, ,978, , Endeudamiento Interno 5,637, ,566, , ,469, ,583, ,035, ,547, Transferencias 248, , , , , Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones 13, , , , , , Otros 251, , , , , , , Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 15, , , , Cuentas Corrientes 15, , , , Donaciones 15, , , , Endeudamiento Externo Entidad Cuenta de Enlace 5,376, ,376, , , ,748, ,748, Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 5,376, ,376, , , ,748, ,748, Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 6,403, ,365, , , ,784, ,723, , Recursos Directamente Recaudados - CUT 6,403, ,365, , , ,784, ,723, , CUENTAS POR COBRAR 7,666, ,144, , , ,179, ,906, , Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 6,942, ,942, , , ,435, ,435, Venta De Bienes 11, , , , Derechos Y Tasas Administrativos 3,723, ,723, , , ,045, ,045, Venta De Servicios 3,207, ,207, , , ,377, ,377, Rentas De La Propiedad 2, , , , , , Rentas De La Propiedad Financiera 2, , , , , , Otras Cuentas Por Cobrar 721, , , , , , , CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 531, , , , , , , Al Personal 57, , , , , , , Responsabilidad Fiscal 57, , , , , , , OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 473, , , , , , SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 817, , , , , , Entregas A Rendir Cuenta 814, , , , , , Viáticos 245, , , , , , Otras Entregas A Rendir Cuenta 568, , , , , Otros 3, , , , BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 5,678, ,638, ,116, , ,794, ,397, , Alimentos Y Bebidas 1,094, ,094, , , ,282, ,282, Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 1,079, ,079, , , ,263, ,263, Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal 15, , , , , , Vestuarios Y Textiles 133, , , , Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 133, , , , Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 133, , , , Calzado Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 506, , , , , , Combustibles Y Carburantes 456, , , , , , Gases 23, , , , , , Lubricantes, Grasas Y Afines 27, , , , , , Materiales Y Útiles 2,128, ,088, , , ,478, ,442, , De Oficina 1,665, ,637, , , ,999, ,972, , Repuestos Y Accesorios 1,280, ,262, , , ,557, ,540, , Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 385, , , , , , , Aseo, Limpieza Y Cocina 208, , , , , , , Aseo, Limpieza Y Tocador 193, , , , , , , De Cocina, Comedor Y Cafeteria 14, , , , , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 234, , , , , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 234, , , , , , Otros 21, , , , Otros 21, , , , Repuestos Y Accesorios 278, , , , , , De Vehiculos 164, , , , , ,721.70

2 2 de De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 24, , , , De Construcción Y Maquinas 69, , , , Otros Accesorios Y Repuestos 19, , , , Suministros Médicos 184, , , , , , Productos Farmacéuticos 70, , , , , , Medicamentos 70, , , , , , Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 113, , , , , , Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 113, , , , , , Materiales Y Útiles De Enseñanza 278, , , , , , Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 5, , , , Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 87, , , , , , Otros Materiales Diversos De Enseñanza 185, , , , , , Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 31, , , , , , Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 30, , , , , , Productos Farmacéuticos De Uso Animal 1, , , , Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 512, , , , , , Para Edificios Y Estructuras 392, , , , , , Para Vehículos 62, , , , , , Para Maquinarias Y Equipos 44, , , , , , Otros Materiales De Mantenimiento 13, , , , Materiales De Acondicionamiento Otros Bienes 528, , , , , , , Herramientas 4, , , , , , Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 7, , , , Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 5, , , , Otros Bienes 511, , , , , , , EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 77,253, ,692, ,946, ,946, Edificios O Unidades No Residenciales 67,147, ,147, ,147, Edificios Administrativos 13,655, ,655, ,655, Instalaciones Educativas 53,491, ,491, ,491, Construcción De Edificios No Residenciales 9,966, ,692, ,659, ,659, Instalaciones Educativas 9,966, ,692, ,659, ,659, Por Contrata 9,966, ,692, ,659, ,659, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 139, , , Infraestructura Eléctrica 139, , , Por Contrata 139, , , ACTIVOS NO PRODUCIDOS 6,153, ,153, ,153, Tierras Y Terrenos 6,153, ,153, ,153, Terrenos Urbanos 6,058, ,058, ,058, Terrenos Rurales 95, , , VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 20,256, , , ,851, , ,235, Vehículos 3,445, , ,034, ,034, Para Transporte Terrestre 3,433, , ,022, ,022, Para Transporte Acuatico 11, , , Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 16,811, , , ,816, , ,201, Para Oficina 2,797, , , ,800, , ,638, Maquinas Y Equipos De Oficina 795, , , , , , Mobiliario De Oficina 2,001, , ,002, , ,891, Para Instalaciones Educativas 7,777, , ,777, , ,453, Maquinas Y Equipos Educativos 6,728, , ,728, , ,423, Mobiliario Educativo 1,048, , ,048, , ,029, Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 3,825, , ,825, , ,762, Equipos Computacionales Y Periféricos 3,762, , ,762, , ,699, Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 57, , , Equipos De Telecomunicaciones 5, , , Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 119, , , Mobiliario 14, , , Equipo 105, , , Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 79, , , , , Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 79, , , , , Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte 42, , ,010.82

3 3 de Equipo De Cultura Y Arte 42, , , Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad 1, , , Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad 1, , , Maquinaria Y Equipo Diversos 2,167, , , ,170, , ,114, Aire Acondicionado Y Refrigeración 705, , , , , Aseo, Limpieza Y Cocina 27, , , , Electricidad Y Electronica 116, , , , , Equipos E Instrumentos De Medición 833, , , Equipos Para Vehiculos 24, , , , , Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 460, , , ESTUDIOS Y PROYECTOS 5,392, , ,438, ,438, Estudio De Preinversión 170, , , Elaboración De Expediente Técnico 113, , , OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,108, , ,154, ,154, GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 130, , , , OTROS GASTOS 4,977, ,977, ,977, OTROS ACTIVOS 5,106, ,106, ,106, Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 2, , , Animales Reproductores 2, , , Bienes Culturales 4,248, ,248, ,248, Libros Y Textos Para Bibliotecas 4,214, ,214, ,214, Otros Bienes Culturales 34, , , Activos Intangibles 855, , , Software 644, , , Otros Activos Intangibles 211, , , DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 49,964, , , , ,454, ,865, Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 32,144, , ,344, ,344, Edificios O Unidades No Residenciales 32,144, , ,344, ,344, Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 12,654, , , , ,933, ,343, Vehículo 2,643, , ,715, ,715, Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 10,010, , , , ,217, ,628, Amortización Acumulada De Intangibles 5,165, , ,176, ,176, Estudios Y Proyectos 4,446, , ,453, ,453, Activos Intangibles 718, , , , Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros TRASPASOS Y REMESAS 1, , , , Traspasos De Fondos 1, , , , Tesoro Público 1, , , , Traspasos De Documentos Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 9,413, ,755, ,257, , ,671, ,672, , Impuestos Y Contribuciones 2,742, ,987, , , ,302, ,303, , Fondo De Pensiones 344, , , , , , Renta 4Ta. Categoría 24, , , , , , , Renta 5Ta. Categoría 2,373, ,617, , , ,899, ,899, Tributos Municipales 50, , , , Seguridad Social 3,449, ,505, , , ,820, ,820, Prestaciones De Salud 3,052, ,068, , , ,342, ,342, Régimen De Prestaciones De Salud 3,035, ,050, , , ,322, ,322, Seguro De Vida 16, , , , , , Sistema Nacional De Pensiones 396, , , , , , Otros 3,171, ,211, , , ,498, ,498, Administradoras De Fondos De Pensiones 3,163, ,163, , , ,450, ,450, Otros 8, , , , , REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 21,030, ,383, ,853, ,629, ,883, ,012, ,129, Remuneraciones Por Pagar 14,363, ,363, ,360, ,360, ,723, ,723, Pensiones Por Pagar 2,756, ,756, , , ,003, ,003, Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 27, ,798, , , ,800, ,772, Régimen Laboral DL. Nº , ,126, , , ,127, ,114, Principal 13, ,126, , , ,127, ,114, Régimen Laboral DL. Nº , , , , ,932.42

4 4 de Principal 14, , , , , Otros Beneficios Por Pagar 369, , , , , , Gratificaciones Y Aguinaldos 368, , , , , , GRATIFICACIONES 82, , , , , , Aguinaldos 285, , , , , , Vacaciones 1, , , , Obligaciones Previsionales 35,581, ,715, ,490, ,715, ,072, ,356, Pensiones 14,462, ,715, ,222, ,715, ,685, ,970, Régimen De Pensiones DL. Nº ,462, ,715, ,222, ,715, ,685, ,970, Trabajadores Activos 21,119, , ,386, ,386, Trabajadores Activos DL. Nº ,119, , ,386, ,386, Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 3,512, ,512, , , ,691, ,691, CUENTAS POR PAGAR 38,411, ,523, ,986, ,849, ,397, ,373, ,975, Bienes Y Servicios Por Pagar 14,091, ,200, ,874, ,796, ,965, ,997, , Bienes Y Servicios Por Pagar 14,091, ,200, ,874, ,796, ,965, ,997, , BIENES 5,929, ,940, , , ,762, ,762, SERVICIOS 8,161, ,259, ,041, , ,202, ,234, , Activos No Financieros Por Pagar 7,284, ,369, ,418, ,333, ,702, ,702, Depósitos Recibidos En Garantía 44, , , , , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR 16,991, ,701, ,693, ,716, ,685, ,417, ,732, OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO 60,241, ,908, ,777, ,251, ,019, ,159, ,139, Gastos Corrientes 55,133, ,760, ,808, ,303, ,941, ,063, ,122, Gastos De Capital 5,108, ,147, , , ,078, ,096, , DEUDA PÚBLICA 39, ,677, , , , ,641, ,581, Deuda Interna 39, ,677, , , , ,641, ,581, De Unidades De Gobierno 39, , , , , , Del Gobierno Nacional 39, , , , , , Otros Créditos Internos 5,637, , ,581, ,581, Del Banco De La Nación 5,637, , ,581, ,581, PROVISIONES 41, , , ,809, , ,868, ,884, Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros 41, , , ,300, , ,359, , A Trabajadores Gubernamentales 41, , , , , , , Personal Administrativo 1, , , , , , , Docentes Universitarios 4, , , Otro Régimen 40, , , , , A Pensionistas Gubernamentales 921, , , , Pensiones 921, , , , Provisiones Diversas 13,508, ,508, ,508, Otras 13,508, ,508, ,508, HACIENDA NACIONAL 80,372, ,372, ,372, Capitalización Hacienda Nacional Adicional 80,372, ,372, ,372, HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 1, , , Traspasos Y Remesas 1, , , Traspasos De Fondos 1, , , Tesoro Público 1, , , RESULTADOS ACUMULADOS 74,861, ,505, ,861, ,505, ,356, Superavit Acumulado 9,844, ,844, ,844, Déficit Acumulado 73,976, ,976, ,976, EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N , , , , , Cuentas por Cobrar 885, , , Cuentas por Pagar 661, , , VENTA DE BIENES 11, , , Venta De Bienes Pecuarios 1, , , Venta De Bienes Pecuarios 1, , , Venta De Animales 1, , , Venta De Productos Minerales 1, , , Venta de Productos Minerales 1, , , Venta de Agua 1, , , Venta De Productos Industriales Venta De Productos Industriales Alimentos Y Bebidas Productos Agroindustriales

5 5 de Ventas De Productos De Educación Ventas De Productos De Educación Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros) Venta De Otros Bienes 7, , , Venta De Otros Bienes 7, , , Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros 7, , , VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 15, ,723, , , ,045, ,030, Derechos Administrativos De Educación 14, ,723, , , ,045, ,030, Derechos Administrativos De Educación 14, ,723, , , ,045, ,030, Carnets 95, , , Derechos Examen De Admisión 5, , , , , Grados Y Títulos 292, , , , Constancias Y Certificados 500, , , , Derechos De Inscripción 36, , , Pensión De Enseñanza , , , , Matrículas 610, , , , Traslados Y Convalidaciones 9, , , Derechos Universitarios 3, , , , , , Otros Derechos Administrativos De Educación 5, , , , , , DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE SERVICIOS 15, ,252, , , ,431, ,415, Servicios De Educación Recreación Y Cultura 15, ,612, , , ,772, ,756, Servicios Educativos 15, ,612, , , ,772, ,756, Enseñanza En Centro Preuniversitario , , , , Servicio De Capacitación 339, , , Pensión De Enseñanza 4, , , , , , Derecho De Matrícula Servicios Académicos 11, ,043, , , ,065, ,054, Otros Servicios De Educación 1, , , , Servicios De Salud 509, , , , Servicios Médicos - Asistenciales 347, , , Atención Médica 10, , , Otros Servicios Médicos - Asistenciales 336, , , Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 162, , , , Exámenes De Laboratorio 162, , , , Ingresos Por Alquileres 8, , , Otros Alquileres 8, , , Otros Alquileres 8, , , Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 121, , , , Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 121, , , , Servicios De Investigación Y Desarrollo 12, , , Servicios De Comedor Y Cafeterías 108, , , , TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 20, ,199, ,830, , ,030, ,008, Traspasos Del Tesoro Público 20, ,934, ,710, , ,644, ,623, Traspasos Con Documentos 365, , , , Por Participaciones De Recursos Determinados 8,899, ,087, ,986, ,986, Canon Y Sobrecanon 8,899, ,087, ,986, ,986, Sobrecanon Petrolero 8,899, ,087, ,986, ,986, TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 4,678, , ,648, ,648, Traspasos Del Tesoro Público 1,617, , ,740, ,740, Por Participaciones De Recursos Determinados 3,061, , ,907, ,907, Canon Y Sobrecanon 3,061, , ,907, ,907, Sobrecanon Petrolero 3,061, , ,907, ,907, RENTAS DE LA PROPIEDAD 2, , , , Rentas De La Propiedad Financiera 2, , , , Intereses , , , Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones , , , Otros Intereses 1, , , Otros Intereses 1, , , INGRESOS DIVERSOS 1,864, ,380, ,245, ,245, Ingresos Diversos 1,864, ,380, ,245, ,245,273.76

6 6 de Otros Ingresos Diversos 521, ,380, ,901, ,901, Otros Ingresos 521, ,380, ,901, ,901, Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores 1,343, ,343, ,343, CORRIENTE 1,024, ,024, ,024, CAPITAL 319, , , PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 36,951, , ,272, ,224, , ,176, Personal Administrativo 7,057, , ,895, ,895, Personal Administrativo 4,740, , ,197, ,197, Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 4,336, , ,739, ,739, Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 403, , , , Otras Retribuciones Y Complementos 2,317, , ,698, ,698, Asignación A Fondos Para Personal 1,706, , ,032, ,032, Otras Retribuciones Y Complementos 610, , , , Personal Del Magisterio 163, , , , Personal Del Magisterio 150, , , , Personal Nombrado 12, , , Personal Contratado 137, , , , Otras Retribuciones Y Complementos 13, , , Otras Retribuciones Y Complementos 13, , , Docentes Universitarios 28,173, , ,644, ,817, , ,790, Docentes Universitarios 26,386, , ,529, ,916, , ,895, Personal Nombrado 25,575, , ,332, ,908, , ,894, Personal Contratado 810, , , ,008, , ,000, Otras Retribuciones Y Complementos 1,786, , , ,901, , ,894, Otras Retribuciones Y Complementos 1,786, , , ,901, , ,894, Personal Obrero 430, , , , Personal Obrero Permanente 384, , , , Obreros Permanentes 384, , , , Personal Obrero Eventual 45, , , , Obreros Con Contrato A Plazo Fijo 45, , , , Gastos Variables Y Ocasionales 1,126, , , ,372, , ,351, Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 501, , , , , Aguinaldos 220, , , , , Bonificación Por Escolaridad 280, , , Compensación Por Tiempo De Servicios 64, , , , , , Compensación Por Tiempo De Servicios 64, , , , , , Otros Gastos Variables Y Ocasionales 561, , , , Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 552, , , , Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 8, , , Obligaciones Previsionales 6,490, ,490, ,490, Pensiones 6,222, ,222, ,222, Régimen De Pensiones DL. Nº ,222, ,222, ,222, Trabajadores Activos 267, , , Trabajadores Activos DL. Nº , , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,699, , ,940, ,940, Obligaciones Del Empleador 2,699, , ,940, ,940, Obligaciones Del Empleador 2,699, , ,940, ,940, Contribuciones A Essalud 2,699, , ,940, ,940, PENSIONES 4,273, , , ,715, ,717, ,717, Pensiones 4,273, , , ,715, ,717, ,717, Pensiones 4,100, , , ,469, ,471, ,471, Régimen De Pensiones DL. Nº ,100, , , ,469, ,471, ,471, Otras Compensaciones 173, , , , , Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 173, , , , , PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 101, , , BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 101, , , Otras Prestaciones Del Empleador 101, , , Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 90, , , Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista 11, , , CONSUMO DE BIENES 5,893, , , ,753, , ,750, Alimentos Y Bebidas 1,322, , ,558, ,558, Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 1,296, , ,527, ,527,275.42

7 7 de Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal 25, , , , Vestuarios Y Textiles 133, , , , Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 133, , , , Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 133, , , , Textiles Y Acabados Textiles Calzado Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 507, , , , Combustibles Y Carburantes 456, , , , Gases 23, , , , Lubricantes, Grasas Y Afines 27, , , , Materiales Y Utiles 2,175, , , ,546, , ,543, De Oficina 1,671, , ,013, ,013, Repuestos Y Accesorios 1,278, , ,560, ,560, Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 393, , , , Aseo, Limpieza Y Cocina 215, , , , , , Aseo, Limpieza Y Tocador 199, , , , , , De Cocina, Comedor Y Cafeteria 15, , , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 254, , , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 254, , , , Otros 34, , , , Otros 34, , , , Repuestos Y Accesorios 285, , , , De Vehiculos 167, , , , De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 24, , , De Construcción Y Maquinas 73, , , Otros Accesorios Y Repuestos 20, , , Suministros Médicos 185, , , , Productos Farmaceuticos 70, , , , Medicamentos 70, , , , Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 114, , , , Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 114, , , , Materiales Y Utiles De Enseñanza 296, , , , Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 5, , , , Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza 99, , , , Otros Materiales Diversos De Enseñanza 190, , , , Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 31, , , , Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 30, , , , Productos Farmaceuticos De Uso Animal 1, , , Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 538, , , , Para Edificios Y Estructuras 412, , , , Para Vehículos 68, , , , Para Mobiliario Y Similares Para Maquinarias Y Equipos 44, , , , Otros Materiales De Mantenimiento 13, , , Materiales De Acondicionamiento Otros Bienes 416, , , , Herramientas 4, , , , Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 8, , , Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones 5, , , Otros Bienes 397, , , , CONTRATACION DE SERVICIOS 9,038, , ,253, , ,291, , ,279, Viajes 1,051, , ,314, ,314, Viajes Internacionales 2, , , , Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 5, , , Otros Gastos 2, , , Viajes Domésticos 1,048, , ,306, ,306, Pasajes Y Gastos De Transporte 324, , , , Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 196, , , , Otros Gastos 527, , , , Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 2,209, , , ,482, , ,478, Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 955, , ,061, ,061,100.36

8 8 de Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 889, , , , Servicio De Agua Y Desagüe 65, , , , Servicio De Telefonia E Internet 835, , , , Servicio De Telefonía Móvil 117, , , , Servicio De Telefonía Fija 115, , , , Servicio De Internet 602, , , , Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 41, , , , Correos Y Servicios De Mensajería 31, , , , Otros Servicios De Comunicación 9, , , Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 377, , , , , , Servicio De Publicidad 15, , , , , Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 70, , , , Servicios De Imagen Institucional 96, , , , Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 194, , , , Servicios De Limpieza Y Seguridad 288, , , , Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 288, , , , Servicios De Limpieza E Higiene Servicios De Seguridad Y Vigilancia 288, , , , Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 553, , , , , , Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 553, , , , , , De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 283, , , , De Vehículos 64, , , De Mobiliario Y Similares 18, , , , De Maquinarias Y Equipos 182, , , , , , De Otros Bienes Y Activos 3, , , Alquileres De Muebles E Inmuebles 132, , , , Alquileres De Muebles E Inmuebles 132, , , , De Edificios Y Estructuras 127, , , , De Vehículos 4, , , De Otros Bienes Y Activos Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 83, , , , Servicios Administrativos 20, , , , Gastos Notariales 20, , , , Servicios Financieros 62, , , , Cargos Bancarios 62, , , , Seguros Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) Servicios Profesionales Y Técnicos 2,320, , , ,652, , ,645, Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas 16, , , Estudios E Investigaciones 4, , , Otros Servicios Similares 12, , , Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales 200, , , , Consultorias 41, , , , Asesorias 20, , , , Auditorías 8, , , , Otros Servicios Similares 130, , , , Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento 24, , , , Realizado Por Personas Jurídicas 11, , , Realizado Por Personas Naturales 13, , , , Servicios De Procesamiento De Datos E Informática 66, , , , Elaboración De Programas Informáticos 2, , , , Soporte Técnico 53, , , , Otros Servicios De Informática 10, , , Practicantes, Secigristas Y Similares 29, , , , Propinas Para Practicantes 29, , , , Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 13, , , Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales 13, , , Otros Servicios 1,970, , , ,243, , ,237, Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales , , , Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares Servicios Diversos 1,970, , , ,241, , ,235,193.01

9 9 de Contrato De Administración De Servicios - CAS 2,399, , ,662, ,662, Contrato De Administración De Servicios - CAS 2,213, , ,459, ,459, CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO 186, , , , SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 1,794, , ,856, ,856, Subvenciones Financieras 1,794, , ,856, ,856, Subvenciones Financieras 1,794, , ,856, ,856, A Estudiantes 171, , , A Investigadores Científicos 1,550, , ,610, ,610, A Otras Personas Naturales 72, , , , PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 69, , , , Al Gobierno Nacional 19, , , , Derechos Administrativos 1, , , Derechos Administrativos 1, , , Multas 18, , , , Multas 18, , , , Al Gobierno Local 50, , , Derechos Administrativos 50, , , Derechos Administrativos 50, , , OTROS GASTOS DIVERSOS 308, , , , Baja De Bienes 28, , , Otros Gastos Diversos 308, , , , INTERESES DE LA DEUDA 39, , , , Intereses De Deuda Interna 39, , , , De Unidades De Gobierno 39, , , , De Gobierno Nacional 39, , , , ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 4,860, , ,350, ,350, Depreciación Edificios Y Estructuras 2,199, , ,399, ,399, Edificios No Residenciales 2,199, , ,399, ,399, DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 2,535, , ,814, ,814, Vehículos 789, , , , Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 1,745, , ,952, ,952, Amortización y Agotamiento 125, , , , Amortización 125, , , , Estudios Y Proyectos 84, , , , Activos Intangibles 40, , , , Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros PROVISIONES DEL EJERCICIO 48, ,888, ,936, ,936, Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros 48, ,588, ,636, ,636, A Trabajadores Gubernamentales 48, ,588, ,636, ,636, Personal Administrativo 379, , , Docentes Universitarios 5, , , Otro Régimen 43, ,208, ,251, ,251, Provisiones Diversas 300, , , SUPERÁVIT O DEFICIT Resultado Por Operación Resultado Del Ejercicio Superávit Déficit SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 432,104, ,104, ,210, ,210, ,314, ,314, ,324, ,324, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 102,141, ,455, ,141, ,455, ,685, Recursos Ordinarios 53,685, ,685, ,685, Recursos Ordinarios 53,685, ,685, ,685, Recursos Directamente Recaudados 9,203, ,203, ,203, ,203, Recursos Directamente Recaudados 9,203, ,203, ,203, ,203, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 9,433, ,433, ,433, ,433, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 9,433, ,433, ,433, ,433, Donaciones Y Transferencias 248, , , , Transferencias 248, , , , Recursos Determinados 29,569, ,569, ,569, ,569, Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 29,569, ,569, ,569, ,569,133.00

10 10 de PRESUPUESTO DE INGRESOS 48,486, ,000, ,646, ,486, ,646, ,840, Recursos Directamente Recaudados 9,234, ,531, , ,235, ,054, ,180, Recursos Directamente Recaudados 9,234, ,531, , ,235, ,054, ,180, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 9,433, ,637, , ,433, ,583, ,850, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 9,433, ,637, , ,433, ,583, ,850, Donaciones Y Transferencias 248, , , , Transferencias 248, , , , Recursos Determinados 29,569, ,582, ,177, ,569, ,760, , Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 29,569, ,582, ,177, ,569, ,760, , PRESUPUESTO DE GASTOS 77,352, ,514, ,929, , ,281, ,032, ,751, Recursos Ordinarios 54,144, ,537, ,185, , ,329, ,763, ,433, Recursos Ordinarios 54,144, ,537, ,185, , ,329, ,763, ,433, Recursos Directamente Recaudados 7,867, ,348, , , ,226, ,535, ,309, Recursos Directamente Recaudados 7,867, ,348, , , ,226, ,535, ,309, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 2,577, ,445, ,469, ,047, ,445, ,398, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 2,577, ,445, ,469, ,047, ,445, ,398, Donaciones Y Transferencias 32, , , , , , , Transferencias 32, , , , , , , Recursos Determinados 12,730, ,935, ,874, , ,604, ,999, ,394, Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 12,730, ,935, ,874, , ,604, ,999, ,394, ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 76,038, ,399, ,307, ,947, ,346, ,347, , Recursos Ordinarios 53,309, ,168, ,043, ,185, ,352, ,353, , Recursos Ordinarios 53,309, ,168, ,043, ,185, ,352, ,353, , Recursos Directamente Recaudados 7,629, ,874, , , ,243, ,243, Recursos Directamente Recaudados 7,629, ,874, , , ,243, ,243, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 2,577, ,577, ,469, ,469, ,047, ,047, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 2,577, ,577, ,469, ,469, ,047, ,047, Donaciones Y Transferencias 32, , , , , , Transferencias 32, , , , , , Recursos Determinados 12,489, ,746, ,138, ,881, ,628, ,628, Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 12,489, ,746, ,138, ,881, ,628, ,628, EJECUCIÓN DE INGRESOS 42,000, , ,646, ,646, , ,615, Recursos Directamente Recaudados 7,531, , , ,054, , ,023, Recursos Directamente Recaudados 7,531, , , ,054, , ,023, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 5,637, , ,583, ,583, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 5,637, , ,583, ,583, Donaciones Y Transferencias 248, , , Transferencias 248, , , Recursos Determinados 28,582, ,177, ,760, ,760, Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 28,582, ,177, ,760, ,760, EJECUCIÓN DE GASTOS 46, ,665, , ,789, , ,454, ,388, Recursos Ordinarios 23, ,457, ,817, , ,274, ,250, Recursos Ordinarios 23, ,457, ,817, , ,274, ,250, Recursos Directamente Recaudados 6, ,485, , , , ,912, ,894, Recursos Directamente Recaudados 6, ,485, , , , ,912, ,894, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 2,566, ,469, ,035, ,035, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 2,566, ,469, ,035, ,035, Donaciones Y Transferencias 32, , , Transferencias 32, , , Recursos Determinados 16, ,123, , ,074, , ,198, ,174, Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 16, ,123, , ,074, , ,198, ,174, SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 346,066, ,066, ,901, ,901, ,967, ,967, ,141, ,141, CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 20,147, ,791, ,687, ,042, ,834, ,833, , Contratos Y Proyectos Aprobados 924, , , , , , Convenios Aprobados 39, , , , , , Ordenes De Compra Aprobadas 8,001, ,960, ,394, ,436, ,396, ,396, Ordenes De Servicio Aprobadas 11,181, ,914, ,272, ,539, ,454, ,454, CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 19,791, ,147, ,042, ,687, ,833, ,834, , Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 876, , , , , , Convenios Por Ejecutar 39, , , , , , Ordenes De Compra Por Ejecutar 7,960, ,001, ,436, ,394, ,396, ,396,198.32

11 11 de Ordenes De Servicio Por Ejecutar 10,914, ,181, ,539, ,272, ,454, ,454, VALORES Y GARANTÍAS 43,853, ,897, ,195, ,423, ,048, ,320, ,728, Especies Y Documentos Valorados Emitidos 805, , , Garantías Recibidas 2,122, , ,440, ,328, ,562, ,122, ,440, Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 771, , , Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados 62, , , Cheques Girados 38,384, ,397, ,428, ,768, ,813, ,165, , CARTAS ORDENES 1,706, ,706, , , ,032, ,032, VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 39,897, ,853, ,423, ,195, ,320, ,048, ,728, Especies Y Documentos Valorados En Circulación 805, , , Control De Garantías De Terceros 793, ,122, ,328, ,440, ,122, ,562, ,440, Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 771, , , Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. 62, , , Cheques Girados por Entregar 37,397, ,384, ,768, ,428, ,165, ,813, , CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,706, ,706, , , ,032, ,032, BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 28,552, , , ,167, , ,532, Bienes En Custodia Bienes No Depreciables 26,607, , , ,222, , ,587, Maquinaria Y Equipo No Depreciable 8,689, , , ,111, , ,066, Equipo De Transporte No Depreciable 4,952, , ,952, , ,451, Muebles Y Enseres No Depreciable 12,965, , , ,158, , ,069, Bienes Monetizables 1,944, ,944, ,944, CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 28,552, , , , ,167, ,532, Bienes En Custodia Bienes No Depreciables 26,607, , , , ,222, ,587, Maquinaria Y Equipo No Depreciable 8,546, , , , ,968, ,923, Equipo De Transporte No Depreciable 4,952, , , ,952, ,451, Muebles Y Enseres No Depreciables 13,108, , , , ,301, ,212, Bienes Monetizables 1,944, ,944, ,944, OBLIGACIONES PREVISIONALES 50,022, ,749, ,022, ,749, ,273, Régimen De Pensiones DL. Nº ,022, ,749, ,022, ,749, ,273, Pensionistas 50,022, ,749, ,022, ,749, ,273, CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 50,022, ,749, ,749, ,022, ,273, Control Régimen De Pensiones DL. Nº ,022, ,749, ,749, ,022, ,273, Pensionistas 50,022, ,749, ,749, ,022, ,273, CUENTAS DE CONTINGENCIAS 9,478, , , ,047, ,481, ,137, ,343, Contingencias 9,478, , , ,047, ,481, ,137, ,343, Administrativas 13, , , , , , Civiles 138, , , , Laborales 7,945, , ,855, ,945, ,945, Otras Contingencias 1,380, , ,380, , ,340, CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 90, ,478, ,047, , ,137, ,481, ,343, Contingencias Por Contra 90, ,478, ,047, , ,137, ,481, ,343, Administrativas 13, , , , , , Civiles 138, , , , Laborales 90, ,945, ,855, ,945, ,945, Otras Contingencias 1,380, , , ,380, ,340, SANEAMIENTO DEL ACTIVO 885, , , Cuentas por Cobrar 885, , , CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO 885, , , Cuentas por Cobrar 885, , , SANEAMIENTO DEL PASIVO 661, , , Cuentas por Pagar 661, , , CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO 661, , , Cuentas por Pagar 661, , , SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 213,377, ,377, ,397, ,397, ,775, ,775, ,424, ,424, TOTAL GENERAL 991,548, ,548, ,509, ,509, ,109,057, ,109,057, ,890, ,890,617.19