MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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- Cristóbal Rubio Montoya
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1 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 29,393, ,288,843, ,282,668, ,567, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 7,678, ,174,706, ,165,971, ,412, BANCOS/TESORERIA 7,678, ,174,706, ,165,971, ,412, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 19,558, ,796, ,946, ,409, INVERSIONES FINANCIERAS DE 1,934, ,934, CUENTAS POR COBRAR A 230, , DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A 17,381, ,934, ,071, ,244, DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO 12, ,862, ,875, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 2,156, , , ,745, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A 479, , , , ,607, ,607, , , ACTIVO NO CIRCULANTE 326,809, ,238, ,169, ,877, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 52, , DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 52, , BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 227,994, ,113, ,751, ,356, TERRENOS 9,676, ,676, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 111,416, ,416, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 99,370, ,569, , ,171, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 7,530, ,543, , ,092, BIENES MUEBLES 98,814, ,631, ,418, ,027, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 11,830, , ,177, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 570, , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2, , EQUIPO DE TRANSPORTE 49,623, ,864, ,418, ,068, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 7,698, , ,717, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 29,088, , ,489, ACTIVOS INTANGIBLES 440, , SOFTWARE 440, , Fecha: 25/02/ :58:07 p.m. Pág.: 1
2 PASIVO PASIVO CIRCULANTE 235,370, ,124, ,309, ,555, CUENTAS POR PAGAR A 121,584, ,035, ,378, ,926, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A 4,127, ,396, ,885, ,616, PROVEEDORES POR PAGAR A 12,470, ,173, ,245, ,542, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A 4, ,128, ,030, ,906, , , , ,148, ,980, ,942, ,110, ,181, ,859, ,044, ,366, , ,255, ,068, , OTRAS CUENTAS POR PAGAR A 50,711, ,765, ,612, ,558, PORCIÓN A DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PORCIÓN A DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 71,384, ,520, ,045, ,909, ,384, ,520, ,045, ,909, PROVISIONES A 5,144, , , ,719, OTRAS PROVISIONES A 5,144, , , ,719, OTROS PASIVOS A 37,258, ,771, , INGRESOS POR CLASIFICAR 37,258, ,771, , HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 112,800, ,800, APORTACIONES 112,800, ,800, PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA 112,800, ,800, HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 8,031, ,459, ,294, ,865, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,031, ,459, ,294, ,865, RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES ,604, , ,597, RESULTADO EJERCICIO ,225, ,225, RESULTADO EJERCICIO ,967, ,967, RESULTADO EJERCICIO ,986, , ,407, ,615, RESULTADO EJERCICIO ,451, , , ,099, RESULTADO EJERCICIO ,310, ,733, , ,582, RESULTADO EJERCICIO ,665, ,155, ,693, ,203, Fecha: 25/02/ :58:07 p.m. Pág.: 2
3 INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN 35,502, ,197, ,695, IMPUESTOS ,034, ,034, IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 627, , IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO ,163, ,163, IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 6,146, ,146, ACCESORIOS 3,098, ,098, DERECHOS 28,291, ,291, DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 831, , DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 20,451, ,451, ACCESORIOS 255, , OTROS DERECHOS 6,753, ,753, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 502, ,096, ,594, PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 500, ,002, ,502, , , , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 35,000, ,775, ,775, MULTAS 1,389, ,389, INDEMNIZACIONES 6, , OTROS APROVECHAMIENTOS 35,000, ,379, , PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 63,995, ,167, ,172, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 63,995, ,167, ,172, PARTICIPACIONES 45,863, ,750, ,887, APORTACIONES 18,132, ,159, ,027, CONVENIOS 75,257, ,257, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 242,697, ,395, ,302, SERVICIOS PERSONALES 179,529, ,301, ,228, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 74,172, , ,004, ,403, ,187, ,216, Fecha: 25/02/ :58:07 p.m. Pág.: 3
4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 39,323, , ,225, SEGURIDAD SOCIAL 11,099, , ,693, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 38,587, , ,145, PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 1,942, ,942, MATERIALES Y SUMINISTROS 20,290, , ,354, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 663, , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 18, , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 1,119, , , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,637, , ,209, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2,462, ,462, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 1,870, ,870, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,495, , ,488, SERVICIOS GENERALES 42,877, ,157, ,720, SERVICIOS BÁSICOS 27,456, ,821, ,635, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,413, ,413, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 6,302, , ,138, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 829, , , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2,006, , ,981, SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,353, , ,274, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 249, , , SERVICIOS OFICIALES 1,931, , ,870, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,334, ,334, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 93,326, ,298, ,027, ,137, ,164, ,972, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO 31,137, ,164, ,972, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 1,665, ,665, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1,665, ,665, SUBSIDIOS Y SUBENCIONES 1,640, , ,560, Fecha: 25/02/ :58:07 p.m. Pág.: 4
5 SUBSIDIOS 1,640, , ,560, AYUDAS SOCIALES 19,307, , ,656, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 17,119, , ,626, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 2,187, , ,029, PENSIONES Y JUBILACIONES 39,575, , ,172, JUBILACIONES 39,575, , ,172, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,659, , ,049, PARTICIPACIONES 3,659, , ,049, PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,659, , ,049, ,265, ,265, INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 4,265, ,265, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 4,265, ,265, CUENTAS DE CIERRE CONTABLE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS 1,478,025, ,478,025, LEY DE INGRESOS ESTIMADA 308,273, ,273, IMPUESTOS 39,843, ,843, DERECHOS 27,893, ,893, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,660, ,660, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,055, ,055, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 235,819, ,819, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 480,365, ,797, ,568, IMPUESTOS 37,034, ,843, ,809, DERECHOS 28,291, ,893, , PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,096, ,162, , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 36,775, ,055, ,280, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 375,167, ,841, ,326, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 10,026, ,026, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 10,026, ,026, LEY DE INGRESOS DEVENGADA 579,862, ,862, IMPUESTOS 37,034, ,034, DERECHOS 28,291, ,291, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,598, ,598, Fecha: 25/02/ :58:07 p.m. Pág.: 5
6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 71,775, ,775, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 439,162, ,162, LEY DE INGRESOS RECAUDADA 99,497, ,365, ,868, IMPUESTOS ,034, ,034, DERECHOS 28,291, ,291, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 502, ,096, ,594, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 35,000, ,775, ,775, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 63,995, ,167, ,172, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2,297,573, ,297,573, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 308,273, ,273, SERVICIOS PERSONALES 163,954, ,954, MATERIALES Y SUMINISTROS 17,083, ,083, SERVICIOS GENERALES 27,515, ,515, ,759, ,759, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,678, ,678, INVERSION PUBLICA 22,668, ,668, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,525, ,525, DEUDA PUBLICA 20,089, ,089, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 507,777, ,528, ,249, SERVICIOS PERSONALES 174,333, ,131, ,797, MATERIALES Y SUMINISTROS 32,193, ,351, ,157, SERVICIOS GENERALES 53,046, ,852, ,805, ,614, ,872, ,257, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 14,516, ,731, ,785, INVERSION PUBLICA 78,842, ,070, ,772, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,364, ,330, ,033, DEUDA PUBLICA 51,866, ,188, , MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 64,604, ,476, ,872, SERVICIOS PERSONALES 1,919, ,043, ,124, MATERIALES Y SUMINISTROS 12,583, ,997, ,413, SERVICIOS GENERALES 16,427, ,918, ,490, ,538, ,556, ,017, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,639, ,408, ,768, INVERSION PUBLICA 3,205, ,823, ,618, Fecha: 25/02/ :58:07 p.m. Pág.: 6
7 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,671, , ,442, DEUDA PUBLICA 17,618, ,499, ,881, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 447,674, ,461, , SERVICIOS PERSONALES 182,513, ,864, , MATERIALES Y SUMINISTROS 21,705, ,404, , SERVICIOS GENERALES 47,581, ,490, , ,631, ,624, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,510, ,497, , INVERSION PUBLICA 45,616, ,463, , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,268, ,268, DEUDA PUBLICA 41,847, ,847, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 444,251, ,222, , SERVICIOS PERSONALES 182,610, ,610, MATERIALES Y SUMINISTROS 21,056, ,056, SERVICIOS GENERALES 46,563, ,552, , ,841, ,841, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5,067, ,067, INVERSION PUBLICA 44,995, ,995, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,268, ,268, DEUDA PUBLICA 41,847, ,829, , PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 444,140, ,943, ,196, SERVICIOS PERSONALES 183,666, ,882, ,784, MATERIALES Y SUMINISTROS 20,513, ,142, ,371, SERVICIOS GENERALES 45,703, ,536, ,166, ,613, ,769, ,843, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,648, ,496, , INVERSION PUBLICA 48,374, ,108, ,265, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,374, ,302, , DEUDA PUBLICA 39,245, ,704, ,540, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 389,126, ,668, ,458, SERVICIOS PERSONALES 175,801, ,357, ,443, MATERIALES Y SUMINISTROS 15,376, , ,982, SERVICIOS GENERALES 39,850, ,308, ,541, ,254, ,070, ,183, Fecha: 25/02/ :58:07 p.m. Pág.: 7
8 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,496, ,496, INVERSION PUBLICA 43,226, ,129, ,097, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,692, , ,977, DEUDA PUBLICA 25,427, ,692, ,734, CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO TOTAL: 454,852, ,852, ,053,710, ,053,710, ,653,789, ,653,789, Fecha: 25/02/ :58:07 p.m. Pág.: 8
MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 24,158,622.28 680,543,015.93 638,767,367.93 65,934,270.28 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 50,455.17 588,373,793.96 565,324,221.65 22,999,117.14 BANCOS/TESORERIA 50,455.17 588,373,793.96
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