BANCO GNB SUDAMERIS S.A. Y SUBORDINADAS

Transcripción

1 Estado de Situacion Financiera Consolidado Al 31 de diciembre de 2015 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre y 1 de enero de 2014) (Expresado en millones de pesos) ACTIVO 31-dic dic ene-14 PASIVO Y PATRIMONIO 31-dic dic ene-14 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (nota 8) PASIVO ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Instrumentos derivativos y operaciones de contado (nota 9) En titulos de deuda (nota 9) En instrumentos de patrimonio (nota 9) PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO Instrumentos derivativos y operaciones de contado (nota 9) Depósitos de clientes (nota 18) Obligaciones financieras de corto plazo EN TITULOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO, NETO (nota 9) Obligaciones con entidades de redescuento y banco del exterior Total inversiones Obligaciones financieras de largo plazo (nota 18) CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO PROVISIONES Comercial (nota 10) Para beneficios de empleados (nota 19) Consumo (nota 10) Para contingencias legales (nota 20) Hipotecaria (nota 10) Otras provisiones (nota 20) Microcreditos (nota 10) PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE Provisión para protección (nota 10) ( ) ( ) ( ) Diferido (nota 21) Total cartera de créditos, Neto OTROS PASIVOS (nota 21) OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO (nota 11) TOTAL PASIVO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (nota 12) ACTIVOS TANGIBLES, NETO Propiedades de inversión (nota 14) PATRIMONIO Equipos bajo contrato de arrendamiento operativo (nota 13) Propiedades y equipo de uso propio (nota 13) Capital suscrito y pagado (nota 22) Reservas (nota 22) ACTIVOS INTANGIBLES, NETO Prima en colocación de acciones Plusvalia (nota 15) Adopcion por primera vez Otros activos intangibles Otros Resultados Integrales Rdos. Acumul. Convergencia NIIF (25.741) 0 0 ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Resultados Ejercicios Anteriores (15.231) (45.702) Diferido (nota 16) Utilidad del ejercicio Total Interes Controlante Interes No Controlante (nota 22) OTROS ACTIVOS (nota 17) TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO T.P T T.P T

2 Estado de Resultados Consolidado Al 31 de diciembre de 2015 (Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2014) (Expresado en millones de pesos) Operaciones Continuas Ingreso, Neto por Operaciones Ordinarias Ingreso por intereses y valoración Intereses sobre cartera de créditos y operaciones de Leasing $ Valoración Activos Financieros de Inversion en títulos de deuda a costo amortizado Valoración Activos Financieros de Inversion en títulos de deuda a valor razonable Valoración Activos Financieros de Inversion en instrumentos de patrimonio a valor razonable ( ) Valoración Activos Financieros de Inversion en Instrumentos derivados de negociación Otros intereses Total ingreso por intereses y valoración Gastos por intereses y valoración Cuentas corrientes Certificados de depósito a término Depósitos de ahorro Total gastos por Intereses y valoración Obligaciones financieras y otros intereses Total gasto por intereses Ingresos neto de intereses y valoración Provisiones Cartera de créditos y operaciones de leasing e intereses por cobrar Bienes bienes recibidos en pago y restituidos Ingresos neto de intereses y valoración después de provisiones Ingresos por comisiones y honorarios (nota 23) Gastos por comisiones y honorarios Ingreso neto por comisiones y honorarios Otros ingresos (nota 24) Ganancia en venta de inversiones Dividendos y participaciones Recuperaciones cartera de créditos,operaciones de leasing y cuentas por cobrar Otros Total Otros Ingresos Otros egresos Gastos de personal (nota 25) Pérdida en venta de inversiones Cambios 437 (30.860) Gastos generales de administración Gastos por depreciación y amortización Otros Total Otros Egresos Utilidad antes de impuestos sobre las ganancias Impuesto a las ganancias UTILIDAD DEL EJERCICIO $ Utilidad en Operaciones Continuas Atribuible a: Controlantes $ No Controlantes $

3 BANCO GNB SUDAMERIS S.A. y SUBORDINADAS Estado Consolidado de Flujos de Efectivo Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015 (Con cifras comparativas con el año que terminó el 31 de diciembre de 2014) (Expresados en millones de pesos) Flujos de efectivo de las actividades de operación: Utilidad del Ejercicio (nota 23) $ esultados del periodo y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Gasto por impuestos a las ganancias (nota 16) Gastos de depreciación y amortización (nota 25) Deterioro de valor (provisiones) de la cartera de créditos Recuperaciones cartera de credito y cuentas por cobrar ( ) (87.326) Utilidad en valoracion instrumentos derivados de negociación ( ) (23.726) Utilidad / Pérdida en valoración de inversiones ( ) ( ) Utilidad / Pérdida en venta de inversiones ( ) ( ) Cambios en activos y pasivos operacionales: Aumento en la cartera de créditos ( ) ( ) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (62.884) (53.853) Aumento depósitos clientes Aumento en pasivo por impuesto sobre la renta y CREE Disminución de Provisiones Aumento otros activos no financieros (68.486) (81.286) Aumento (disminución) otros pasivos ( ) Disminución (Aumento) en planes de beneficios a empleados (6.893) Aumento operaciones con derivados ( ) ctivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación ( ) de efectivo de las actividades de inversión: (Aumento) neta de propiedades y equipo de uso propio y en arrendamiento (23.401) (63.729) Disminución (aumento) de inversiones ( ) Flujos de efectivo ctivos de no corrientes disponibles para la venta Incremento propiedades de inversión (54) - ctivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión ( ) de efectivo de las actividades de financiación: Pasivos financieros de Largo Plazo Pasivos financieros de Corto Plazo Flujos de efectivo rovisto de por las actividades de financiación Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año vo y equivalentes de efectivo al final del año $ Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros consolidados. (Véase mi informe del 18 de abril de 2016)

4 Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado Por el año que terminó el 31 de Diciembre de 2015 Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de Diciembre de 2014 (Expresado en millones de pesos, excepto la información por acción) Resultados de convergencia Utilidad de Utilidad Intereses Capital Reserva Reserva Prima en colocación Adopcion por Otros resultados Ejercicios del no Social legal Ocasional de acciones primera vez Integrales Anteriores Ejercicio Controlantes Patrimonio Saldo al 31 de diciembre de Apropiación de la utilidad para incrementar reserva legal (94.336) Incremento por relacion de intercambio en fusión con Banco GNB Colombia Movimiento neto de otros resultados integrales (77.614) (77.614) Ajustes y eliminaciones ( ) (75.318) Utilidad del ejercicio (nota 23) Saldo al 31 de diciembre de 2014 $ (45.702) Apropiación de la utilidad para incrementar reserva legal en matriz (20.570) ( ) 0 0 Movimiento neto de otros resultados integrales (14.465) (14.465) Movimiento neto utilidad de ejercicios anteriores Ajustes y eliminaciones (37.874) Utilidad del ejercicio (nota 23) Saldo al 31 de diciembre de 2015 $ (40.972) Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros (Véase mi informe del 18 de abril de 2016)

5 Estado Consolidado de Otros Resultados Integrales Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015 (Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2014) (Expresados en millones de pesos) 31 de Diciembre de Diciembre 2014 UTILIDAD NETA DEL AÑO $ Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados Ganancias (pérdidas) por conversion de estados financieros (1.298) Impuesto de renta relacionado a componentes de otros resultados integrales (48.809) Ganancia/pérdida por diferencias entre el deterioro de cartera en estados financieros individuales y consolidados Pérdida por participación no controladora (9.228) (25.690) Superavit método de participación patrimonial (1.337) (115) Otras al patrimonio neto ( ) (31.167) (14.740) (85.816) Partidas que no serán reclasificadas a resultados Ganancias (pérdidas) en planes de Beneficios a empleados Total otros resultados integrales durante el año, neto de impuestos $ (14.465) (77.614) Total Otros Resultados Integrales del año $ Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros T.P T T.P T (Véase mi informe del 15 de abril de 2016)