COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)

Transcripción

1 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816, ,030, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO 121 Honorarios asimilables a salarios 122 Sueldos base al personal eventual 53,462, ,284, Retribución a los representantes de los trabajadores y de los 124 patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 131 Primas por años de servicios efectivos prestados 4,168, , Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 25,921, ,242, Horas extraordinarias 22,242, ,932, Compensaciones 13,173, ,204, SEGURIDAD SOCIAL 141 Aportaciones de seguridad social 16,136, ,519, Aportaciones a fondos de vivienda 7,680, ,298, Aportaciones al sistema para el retiro 8,828, Aportaciones para seguros 2,215, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 15,326, ,226, Indemnizaciones , Prestaciones contractuales 40,574, ,118, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 159 Otras prestaciones sociales y económicas 17,363, ,869, PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad 161 social 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 171 Estímulos 6,806, ,573, IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 1800 UNA RELACIÓN LABORAL 181 Impuesto sobre nóminas 182 Otros impuestos derivados de una relación laboral TOTAL SERVICIOS PERSONALES 310,717, ,968, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 2100 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 801, , Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 214 información y comunicaciones 1,294, , Material impreso e información digital 1,689, , Material de limpieza 344, , Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bienes y 218 personas

2 Egresos Ejercido 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 221 Productos alimenticios para personas 112, , Utensilios para el servicio de alimentación MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 2300 COMERCIALIZACIÓN 238 Mercancías adquiridas para su comercialización MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 2400 REPARACIÓN 241 Productos minerales no metálicos 2,520, Cemento y productos de concreto 269, , Cal, yeso y productos de yeso 13, Madera y productos de madera 49, Vidrio y productos de vidrio 246 Material eléctrico y electrónico 290, , Artículos metálicos para la construcción 791, Materiales complementarios 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2,835, , PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 2500 LABORATORIO 251 Productos químicos básicos 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 253 Medicinas y productos farmacéuticos 124, Materiales, accesorios y suministros médicos 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,223, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 3, Otros productos químicos 14,755, ,854, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 13,757, ,425, Carbón y sus derivados VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 2700 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 271 Vestuario y uniformes 1,058, , Prendas de seguridad y protección personal 763, , Artículos deportivos 274 Productos textiles 275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291 Herramientas menores 415, , Refacciones y accesorios menores de edificios 8, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 293 administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 294 tecnologías de la información 17, , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental 295 médico y de laboratorio 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 233,

3 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y 297 seguridad Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 298 equipos 299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 44,374, ,120, SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 311 Energía eléctrica 52,338, ,757, Gas 313 Agua 1, Telefonía tradicional 806, , Telefonía celular 517, , Servicios de telecomunicaciones y satélites 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 318 Servicios postales y telegráficos 16, Servicios integrales y otros servicios 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 321 Arrendamiento de terrenos 524, Arrendamiento de edificios 1,450, , Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 323 educacional y recreativo 431, , Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de 324 laboratorio 325 Arrendamiento de equipo de transporte 3,468, , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 10,811, , Arrendamiento de activos intangibles 328 Arrendamiento financiero 1,883, , Otros arrendamientos 204, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 3300 OTROS SERVICIOS 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 2,931, ,198, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 332 relacionadas 5,214, , Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y 333 en tecnologías de la información 334 Servicios de capacitación 488, , Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e 336 impresión 338 Servicios de vigilancia 1,440, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 341 Servicios Financieros y Bancarios 6,749, ,362, Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores 753, , Seguros de responsabilidad patrimonial y 345 Seguro de bienes patrimoniales 118, Fletes y Maniobras 250, ,

4 Egresos Ejercido 349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 467, , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 3500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 78,608, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 352 equipo de administración, educacional y recreativo 317, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 353 cómputo y tecnología de la información 30, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,143, , Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y 356 seguridad Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 357 otros equipos y herramienta 11,334, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 359 Servicios de jardinería y fumigación 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 418, , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 362 comerciales para promover la venta de bienes o servicios 1,532, , Servicios de creatividad, preproducción y producción de 363 publicidad, excepto Internet 369 Otros servicios de información 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 371 Pasajes aéreos 168, , Pasajes terrestres 492, , Autotransporte 375 Viáticos en el país 226, , Viáticos en el extranjero 3, SERVICIOS OFICIALES 381 Gasto de Ceremonial 382 Gastos de orden social y cultural 383 Congresos y convenciones 384 Exposiciones 204, , Gastos de representación OTROS SERVICIOS GENERALES 392 Impuestos y derechos 19,780, , Sentencias y Resoluciones Judiciales 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 13,320, , Otros gastos por responsabilidades 398 Impuesto sobre nóminas 5,118, Otros servicios generales 859, , TOTAL SERVICIOS GENERALES 224,430, ,786, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 4000 AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 4100 PÚBLICO 4

5 5 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales 415 no empresariales y no financieras 4400 AYUDAS SOCIALES 441 Ayudas sociales a personas 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 4800 DONATIVOS 481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 66, TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 66, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 Muebles de oficina y estantería 237, Muebles, excepto de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 237, Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 521 Equipos y aparatos audiovisuales 522 Aparatos deportivos 523 Cámaras fotográficas y de video 237, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 Equipo médico y de laboratorio 335, Instrumental médico y de laboratorio 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 541 Automóviles y camiones 551, Equipo aeroespacial 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 561 Maquinaria y equipo agropecuario 562 Maquinaria y equipo industrial 237, Maquinaria y equipo de construcción 1,200, , Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 564 refrigeración industrial y comercial 237, , Equipo de comunicación y telecomunicación 137, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios 566 eléctricos 567 Herramientas y máquinas herramienta 237, , Otros equipos 237, BIENES INMUEBLES 581 Terrenos 337, Edificios no residenciales 589 Otros bienes inmuebles 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 591 Software 597 Licencias informáticas e intelectuales 599 Otros activos intangibles TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,220, ,087.62

6 6 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 612 Edificación no habitacional División de terrenos y construcción de obras de urbanización 617 Instalaciones y equipamiento en construcciones OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 622 Edificación no habitacional 0.00 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, 623 petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 45,902, ,045, División de terrenos y construcción de obras de urbanización 627 Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos 629 especializados 0.00 TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 45,902, ,045, TOTALES 629,712, ,144, ,144,539.56