Estado de Situación Financiera Al 31 de Enero de 2016 (Pesos) 8,817,608 18,192,932 Total de Pasivos Circulantes

Transcripción

1 Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Estado de Situación Financiera Al 31 de Enero de 2016 Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal CONCEPTO Año Año CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes Total del Activo PASIVO Pasivo Circulante 7,494,322 8,431,203 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 603,535 1,862, ,654 6,106,054 Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,189,632 3,655,675 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo 1,064,000 3,426,749 Otros Pasivos a Corto Plazo 8,817,608 18,192,932 Total de Pasivos Circulantes 1,667,535 5,288,782 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 16,563,952 11,106,634 Deuda Pública a Largo Plazo 20,547,867 16,588,512 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 107,311 54,526 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo -10,527, ,661 Provisiones a Largo Plazo 1,956,593 1,776,593 13,728 13,728 Total de Pasivos No Circulantes 1,956,593 1,776,593 Total del Pasivo 3,624,128 7,065,375 26,705,793 27,632,738 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 35,523,400 45,825,670 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 32,137,822 32,137,822 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 28,104,638 28,104,638 4,033,184 4,033, ,549 6,622,474 3,485,408 1,737,445 6,670,899 4,885,028-10,394, ,899,272 38,760,295 35,523,400 45,825,670 LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE

2 Estado de Actividades Del 1 al 31 de Enero de 2016 Ente Público: EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones,, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,101, ,834 Gastos de Funcionamiento 2,386,058 2,258,752 Servicios Personales 1,494,541 1,433,391 Materiales y Suministros 80, ,936 Servicios Generales 810, ,424 1,092, ,115 8,529 18,719 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 12, ,783,107 3,044,323 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 4,783,107 3,044,323 Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Participaciones Convenios Total de Ingresos y Otros Beneficios 5,884,201 3,997,157 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 2,398,793 2,259,712 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,485,408 1,737,445 LIC DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE

3 Balanza BALANZA DE COMPROBACION AL 31 ENERO 2016 EN PESOS SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,745,023 20,367,056 17,617,757 7,494,322 1 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 124,832 9, ,654 DERECHOS A RECIBIR BIENES 1,068, ,909-1,189,632 1 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 16,563,952-16,563,952 1 BIENES MUEBLES 20,530,003 17,864 20,547,867 ACTIVOS INTANGIBLES 107, ,311 DEPRECIACIONES 130,661 10,396,404 10,527,065 2 ACTIVOS DIFERIDOS 13,728-13,728 1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,208,597 2,752,084 2,147, ,535 PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,064,000-1,064,000 PROVISIONES A LARGO PLAZO 1,941,593 15,000 1,956,593 1 APORTACIONES 28,104,638 28,104,638 ACTUALIZACIONES DE LA CUENTA PUBLICA/ PATRIMONIO 4,033,184 4,033,184 1 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,670,899 6,670,899 RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,397,291 2,434-10,394,857 1 DERECHOS - 1,088,224 1,088,224 1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 8,529 8,529 1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,783,107 4,783,107 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 4,341 4,341 1 SERVICIOS PERSONALES 1,494, ,494,541 1 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,982-80,982 1 SERVICIOS GENERALES 816,252 5, ,535 2 AYUDAS SOCIALES 12,735 12,735 OTROS GASTOS 1 SUMAS IGUALES 43,153,572 43,153,572 36,069,356 36,069,356 48,449,258 48,449,258. Lic. David Muñoz Flores de la Torre DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICTEA Lic. Antonio de la Cerda González

4 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 al 31 de Enero de 2016 (pesos) Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 4,033, ,033,184 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 28,104, ,104,638 28,104, ,104,638 4,033, ,033,184 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 3,133,428 3,537, ,670,899 3,537, ,537,471 3,133, ,133,428 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,104,638 3,133,428 7,570, ,808,721 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 4,033, ,033,184 4,033, ,033,184 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas -3,723,957 3,485, ,549 3,485, ,485,408-3,723,957-3,723,957 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,104, ,226 3,485, ,899,272 LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE

5 Ente Público: Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 al 31 de Enero de 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal Origen Aplicación Origen Aplicación ACTIVO 10,396,404 2,896,893 PASIVO 15, ,062 Activo Circulante 0 2,879,029 Pasivo Circulante 0 605,062 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 0 2,749,299 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 605, ,821 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 120,909 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 10,396,404 17,864 Pasivo No Circulante 15,00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 17,864 Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo 10,396,404 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo 15,00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3,485,408 10,394,857 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 3,485,408 10,394,857 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 3,485, ,394,857 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios LIC DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE

6 Estado Analítico del Activo Del 1 al 31 de Enero de 2016 Ente Público: ARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 5,938,578 20,497,268 17,618,239 8,817,607 2,879,029 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 4,745,023 20,367,056 17,617,757 7,494,322 2,749, ,832 9, ,653 8,821 1,068, , ,189, , Activo No Circulante 37,084,333 17,864 10,396,404 26,705,793-10,378,540 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes ,563,952 16,563, ,530,003 17, ,547,867 17, , , , ,396,404-10,527,065-10,396,404 13,728 13, TOTAL DEL ACTIVO 43,022,911 20,515,132 28,014,643 35,523,400-7,499,511 LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de enero de 2016 Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Deuda Interna Corto Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Deuda Interna Deuda Externa Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Pasivos Subtotal a Largo Plazo Total de Deuda y Otros Pasivos LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE

8 Cuenta Pública 2016 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de enero de 2016 y 2015 Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 5,884,201 3,997,157 Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión 1,092, ,115 8,529 18,719 Aplicación 17, ,409 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 17, ,409 Otras Aplicaciones de Inversión 4,783,107 3,044,323 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -17, ,409 Aplicación 3,117,038 3,474,515 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Servicios Personales 1,494,541 1,433,391 Materiales y Suministros Origen 80, ,936 Servicios Generales Endeudamiento Neto 810, ,424 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Interno Transferencias al resto del Sector Público Externo Subsidios y Subvenciones Otros Orígenes de Financiamiento Ayudas Sociales 12, Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Aplicación Transferencias a la Seguridad Social Servicios de la Deuda Donativos Interno Transferencias al Exterior Externo Participaciones Otras Aplicaciones de Financiamiento Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 718,245 1,214,803 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,767, ,642 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,749, ,233 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 4,745,023 8,088,969 7,494,322 8,431,202 DIRECTOR GENERAL LIC DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO