SITUACIÓN FINANCIERA. Consideraciones Generales Estructura de Ingresos y de Gastos Presupuesto Vigencia. Vicerrectoría Administrativaa Junio 5 de 2012

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Ricardo Lucero Cruz
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2 SITUACIÓN FINANCIERA Consideraciones Generales Estructura de Ingresos y de Gastos Presupuesto Vigencia 2012 Vicerrectoría Administrativaa Junio 5 de 2012

3 Consideraciones Generales de la UTP La Universidad Tecnológica de Pereira es una Nacional. Universidad Pública del Orden No es un establecimiento público y por tanto legislativo y judicial. no hace parte del poder ejecutivo, La Universidad es una Transferencia de Ley Artículo 86 Ley 30/92, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de El Gobierno no modifica el presupuesto de la Universidad así expida nuevos decretos que aumenten los gastos de funcionamiento de la Institución (Salario, prestaciones, puntos, entre otros). La Universidad se financia únicamente con Recurso de la Nación y con Recursos Propios.

4 Estructura de los Ingresos INGRESOS RECURSOS PROPIOS RECURSOS NACIÓN ACADÉMICOS (Matrículas, Inscripciones, Derechos de grado) FUNCIONAMIENTO VARIOS INVERSIÓN (Certificados, actas de grado, multas, otros) FINANCIEROS RECURSOS DE CAPITAL (Recursos del Balance y Deuda Pública) OPERACIÓN COMERCIAL Proyectos Especiales administrados bajo la Cuenta de Operación Comercial

5 Estructura de los Gastos GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO A LA DEUDA INVERSIÓN OBJETIVOS DEL PDI Gastos de Personal Amortización Desarrollo Institucional Gastos Generales Transferencias Intereses Cobertura con Calidad Investigación innovación y extensión Operación Comercial Internacionalización Impacto regional Alianzas estratégicas Bienestar Institucional

6 Ejecución Presupuestal de Ingresos Aportes Nación y Recursos Propios 1993 Vs 2011 (Millones $) En la vigencia 1993, del 100% del la Ejecución Presupuestal de Ingresos, la participación de los Recursos de la Nación fue del 95,1%, mientras que en la vigencia 2011 dicha participación alcanzó el 59,1%. A partir de la vigencia 2003, la participación de Recursos Propios ha sido creciente, logrando en la vigencia 2011 una participación del 40,9% sobre el 100% de la Ejecución Presupuestal de Ingresos.

7 Participación de Gastos de Funcionamiento e Inversión Aportes Nación y Recursos Propios 1993 Vs 2011 (Millones $) Tanto en la Vigencia 1993 como en la vigencia 2011, Los gastos de funcionamiento en gran parte han sido financiados con Recursos de la Nación, sin embargo cabe resaltar que se ha venido dando un crecimiento en la participación con Recursos Propios. Durante la vigencia 2011, del 100% de la Ejecución Presupuestal de Gastos de funcionamiento, la participación de los Recursos de la Nación fue del 66% y la participación de los Recursos Propios fue del 34% En la vigencia 1993, la participación de los Recursos Nación y Recursos Propios para financiar los gastos de inversión era equitativa, durante la vigencia 2011 estos gastos han sido financiados en un 79% con Recursos Propios.

8 Ejecución Presupuestal de Ingresos Evolución de Aportes Nación y Recursos Propios (Millones $) 40,9% 13,7% 59,1% 86,3% Los ingresos muestran un comportamiento creciente durante los últimos 10 años, con una participación cada vez mayor de los recursos propios. Durante la vigencia 2011 la participación de los recursos propios sobre la ejecución total de ingresos fue del 40,9% y la participación de los recursos de la Nación fue del 59,1%

9 Ejecución Presupuestal de Gastos Evolución de Aportes Nación y Recursos Propios (Millones $) 40% 13,7% 60% 86,3% La participación de los Recursos Propios en la ejecución presupuestal de gastos muestra un comportamiento creciente, con una participación cada vez mayor de los recursos propios. Durante la vigencia 2011 la participación de los recursos propios los recursos de la Nación fue del 60% sobre la ejecución total de gastos fue del 40% y la participación de

Recursos Propios Distribución de la Ejecución de Ingresos 2000 2011 (Millones $) $ 23.342-46% $ 16.731-33% $ 7.167-14% $ 3.

10 Recursos Propios Distribución de la Ejecución de Ingresos (Millones $) $ % $ % $ % $ % Los ingresos más representativos en el 2011 corresponde a los recursos provenientes de los proyectos especiales (46%), seguido de los recursos de capital (33%). Los ingresos académicos (14%) e ingresos varios(7%) son los menos representativos del total de ingresos propios que obtiene la institución.

Recursos Propios y Recursos Nación Distribución de la Ejecución de Gastos 2000-2011 (Millones $) $ 52.905-43,23% $ 24.764-20,23% $ 20.575-16,81% $ 16.342-13,35% $ 7.

11 Recursos Propios y Recursos Nación Distribución de la Ejecución de Gastos (Millones $) $ ,23% $ ,23% $ ,81% $ ,35% $ ,34% $40-0,03% El gasto mas representativo son los servicios personales (43,23%) de acuerdo con la misión de la universidad, en segundo lugar se encuentran las transferencias de Ley y compromisos por pensiones que tienden a normalizarse (20,23%), en tercer lugar se encuentra la ejecución de Proyectos Especiales (16,81%), en cuarto lugar se encuentran los gastos de inversión (13,35%) y los gastos generales conservan su comportamiento normal (6,34%). La participación del 0,03% corresponde a la Deuda Pública, Compromisos adquiridos en el contrato de empréstito interno celebrado con Helm Bank S.A para la Construcción y Amoblamiento del Bloque Sur Etapa 2 y Aulas Magistrales

13 Acuerdo No. 29 del 25 de Noviembre de 2011 Por medio del cual se determina el presupuesto de Rentas y Gastos de funcionamiento e inversión de la Universidad Tecnológica de Pereira para la vigencia fiscal 2012 Acuerdo No. 1 del 27 de Enero de 2012 Por medio del cual se hace una reducción al Presupuesto

15 Presupuesto Vigencia 2012 (Millones $)

16 Distribución del Presupuesto de Gastos Vigencia 2012 (Millones $) Personal de Planta (Participación 64%) 306 Docentes 23 Trabajadores Oficiales 139 Empleados Públicos Otros Servicios Personales (Participación 36%) 125 Transitorios Docentes de T.C 76 Transitorios Docentes de M.T Horas/Semestre de Docentes Catedráticos (Aprox 708 contratos) 176 Transitorios Administrativos Horas/Semestre de Monitorias Honorarios Transferencias de Ley Icfes Cuota de Auditaje Prevision y Seguridad Social Gastos Generales Adquisición de Bienes Adquisición de Servicios Impuestos y Multas Proyectos de Investigación Proyectos de Pregrado Proyectos de Extensión 7 Objetivos del Plan de Desarrollo compromisos adquiridos en el contrato de empréstito interno celebrado con Helm Bank S.A para la Construcción y Amoblamiento del Bloque Sur Etapa 2 y Aulas Magistrales

17 GASTOS GENERALES Contempla la compra de equipo para la docencia, administración y Materiales y Suministros Contempla el Mantenimiento, Imprevistos, Seguros, Viáticos y Gastos de Viaje, Comunicación y Transporte, Servicios Públicos, Impresos y Publicaciones, Arrendamientos, Capacitación de Personal Incluye pago de los ECAES, impuesto predial, Licencias para construcción, Impuestos de Rodamiento, Gastos Notariales, entre otros

18 Distribución del Presupuesto de Gastos de Inversión Vigencia 2012 (Millones $) Con estos recursos se Financian los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional, algunos son: Intervenciónn y Mantenimiento de la Planta Física Desarrollo de sistemas de información Renovaciónn de equipos para el personal docente, administrativo y red institucional Servicios de comunicación e internet, desarrollo de la Web Institucional Actualización y Reposición de compra de equipo de laboratorios y salas para el uso de los estudiantes Actualización y Adquisición de bases de datos, libros y revistas para fortalecer la Biblioteca Jorge Roa Gestión del talento humano Fortalecimiento del sistema de Gestión de calidad Proyectos de Investigación, innovación y extensión Formación Docente, postgraduada y capacitación docente (segunda lengua, manejo de tics, formación en pedagogía, humanística e investigación Implementación de estrategias para el aumento de la cobertura y acompañamiento académico Reforma Curricular, autoevaluación y acreditación de programas de pre y posgrado Programas de Bienestar institucional Apoyo a estudiantes para intercambios académicos Apoyo a docentes y administrativos para inmersión en la lengua inglesa. Fortalecer relaciones con los sectores públicos a través de alianzas Formulación y gestión de políticas públicas Capacitación y entrenamiento de la comunidad universitaria para la conformación de redes de trabajo mediante alianzas. Entre otros

118 y el Artículo 12 del Estatuto General de la Universidadd El aporte a Investigación, corresponde como mínimo al 5% del

19 Presupuesto Asignado a Bienestar Universitario y a Investigaciones Vigencia 2012 El aporte a Bienestar Universitario, corresponde como mínimo al 2% del presupuesto base de funcionamiento, según lo establecido por la Ley 30 de 1992, Artículo 118 y el Artículo 12 del Estatuto General de la Universidadd El aporte a Investigación, corresponde como mínimo al 5% del presupuesto base de funcionamiento, según lo establecido por la Ley 30 de 1992 y el Artículo 12 del Estatuto General de la Universidad.

20 Presupuesto Asignado a Biblioteca Vigencia 2012

21 Gracias Vicerrectoría Administrativa Junio 5 de 2012

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