Consorcio Energético Punta Cana- Macao, S.A. y Subsidiarias

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Yolanda Bustos Robles
hace 5 años
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1 Consorcio Energético Punta Cana- Macao, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 Valores en Dólares Americanos De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

2 Balance General Consolidado No Auditado Al 31 de Diciembre de 2017 y Activos Activos corrientes Efectivo 26,549,891 25,358,496 Cuentas por cobrar 34,881,852 24,418,401 Inventarios 19,966,082 20,572,107 Gastos pagados por anticipado, principalmente seguros 865, ,005 Total de activos corrientes 82,263,429 71,178,009 Activos no corrientes Documentos por cobrar 14, ,307 Inversión bajo el método de la participación 65,908,946 64,774,849 Inversión en certificados 1,550,000 1,550,000 Propiedad, planta y equipo 149,875, ,208,178 Activos intangibles 4,767,620 3,477,078 Otros activos 662, ,528 Total activos no corrientes 222,780, ,915,940 Total activos 305,043, ,093,949 Pasivos y Patrimonio del Accionista Pasivos corrientes Porción corriente de la deuda a largo plazo 169,250 4,515,000 Cuentas por pagar 18,709,866 14,257,521 Instrumento financiero derivado 33,963 62,939 Otras cuentas y acumulaciones por pagar 8,839,064 9,162,650 Total pasivos corrientes 27,752,144 27,998,110 Pasivos no corrientes Deuda a largo plazo 109,609,493 91,636,058 Pasivo financiero derivado - Largo plazo 3,189 78,493 Impuesto diferido pasivo 10,734,040 8,879,794 Otros pasivos no corrientes 4,852,960 5,027,196 Total de pasivos no corrientes 125,199, ,621,541 Total pasivos 152,951, ,619,651 Patrimonio del accionista: Acciones comunes 11,008,000 11,008,000 Reserva legal 1,100,800 1,100,800 Ganancias retenidas 139,629, ,600,238 Total patrimonio del accionista 151,737, ,709,038 Interes no controlado 353, ,260 Total pasivos y patrimonio del accionista 305,043, ,093,949

3 Estado de Resultados Consolidado No Auditado Por Año Terminado el 31 de Diciembre de 2017 y 2016 Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 31 de Diciembre de 2017 y 2016 Período de Tres Meses Terminados el 31 de Diciembre de Años Terminados el 31 de Diciembre de Ingresos 57,052,132 50,033, ,891, ,475,510 Costo de operaciones (42,471,744) (42,471,678) (155,915,148) (134,556,525) Ganancia bruta 14,580,388 7,561,388 61,976,710 47,918,985 Gastos administrativos (4,098,173) (3,527,962) (13,987,966) (13,086,746) Otros ingresos, netos 280,269 (1,106,186) 684,524 (708,306) (Pérdida) Ganancia cambiaria, neta 302,735 22, , ,837 Ganancia operativa 11,065,219 2,949,584 49,025,046 34,247,770 Ingresos financieros, principalmente intereses ganados 23,387 38,345 90, ,220 Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos (1,629,488) (1,719,334) (6,616,508) (7,571,860) Gastos financieros, netos (1,606,101) (1,680,989) (6,525,814) (7,399,640) Ganancia en participación de asociada (2,130,665) 3,520,853 (6,215,925) 2,672,548 Ganancia antes de impuestos 7,328,454 4,789,448 36,283,308 29,520,678 Impuesto sobre la renta (2,873,051) (1,970,912) (13,186,648) (9,714,109) Ganancia del periodo 4,455,402 2,818,536 23,096,659 19,806,569 Atribuible a: Propietarios de la matriz 4,486,108 2,824,511 23,028,798 19,750,537 Interés no controlante (30,706) (5,975) 67,861 56,032 Resultado del período 4,455,402 2,818,536 23,096,659 19,806,569

4 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado No auditado Por el Período Terminado el 31 de Diciembre de 2017 y 2016 Capital Suscrito y Pagado Reserva Legal Ganancias Retenidas Total Interes no controlado Capital total Balance al 1 de enero de ,008,000 1,100, ,830, ,939, , ,648,841 Ganancia del año y total de utilidades integrales ,750,537 19,750,537 56,031 19,806,568 Transacciones con el propietario: Dividendos declarados - - (30,981,111) (30,981,111) - (30,981,111) Balance al 31 de enero de ,008,000 1,100, ,600, ,709, , ,474,298 Utilidades integrales Ganancia del periodo ,028,798 23,028,798 67,861 23,096,659 Total de utilidades integrales ,028,798 23,028,798 67,861 23,096,659 Transacciones con el propietario: Adquisición de interés en subsidiaria ,000 50,000 Disposición de interés en subsidiaria (529,302) (529,302) Dividendos - - (20,000,000) (20,000,000) - (20,000,000) Total de transacciones con los propietarios - - (20,000,000) (20,000,000) (479,302) (20,479,302) Balance al 31 de Diciembre de ,008,000 1,100, ,629, ,737, , ,091,655

5 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado No Auditado Por Año Terminado el 31 de Diciembre de 2017 y 2016 Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 31 de Diciembre de 2017 y 2016 Período de Tres Meses Terminados Por el Año Terminados el 31 el 31 de Diciembre de de Diciembre de Flujos de efectivo de actividades de operación Utilidad antes de impuestos 7,328,454 4,789,448 36,283,308 29,520,678 Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación: Repuestos clasificados como propiedad, planta y equipo usados en operaciones - 11,195-11,195 Ganancia en participación de asociada 2,130,665 (3,520,853) 6,215,925 (2,672,548) Costos financieros 1,633,894 1,662,677 6,539,069 7,329,794 Depreciación y amortización 4,066,071 4,654,952 16,725,675 17,017,266 Deterioro de propiedad planta y equipo - 4,625,642-4,625,642 Deterioro de inventario 451, , , ,803 Amortización de otros activos - 248, ,006 Costos de emisión (4,406.13) 22,354 77, ,066 Pérdida por retiro de propiedad, planta y equipo 135, , , ,924 Ganancia en venta de propiedad, planta y equipos (93,177) (67,967) (93,177) (67,967) Provisión de cuentas incobrables 6, ,779 6, ,090 Efecto Cambiario - 12, Instrumento financiero derivado (10,525) 39,979 (104,281) (19,472) Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar (1,504,400) (4,494,886) 734,185 (5,479,306) Inventarios (2,364,193) (2,411,524) 214,141 (1,517,654) Gastos prepagados 6,473,627 1,351,858 2,280,022 80,272 Otros Activos - (140,467) - (140,467) Cuentas por pagar (1,943,465) 10,071,006 (4,941,523) 7,504,965 Otras cuentas y acumulaciones por pagar (9,082,968) (3,903,745) (10,256,875) (6,139,871) Otros pasivos no corrientes (56,689) 209,260 (177,721) 815,667 Costos financieros e impuestos pagados Impuestos pagados (2,931,670) 2,205,484 (13,486,536) (10,303,031) Intereses pagados (1,380,448) (1,952,379) (5,889,707) (7,271,084) Efectivo neto provisto por actividades de operación 2,853,482 15,482,813 34,712,656 35,879,968 Flujos de efectivo de actividades de inversión Adquisiciones de propiedad, planta y equipo (7,271,340) (11,591,879) (20,891,960) (19,721,581) Adquisición de software (37,716) (692,196) (1,166,257) (699,082) Venta de propiedad, planta y equipo 115,482 63, ,482 63,044 Dividendos recibidos ,970,000 Redención de certificados de inversión - (492,806) 500,000 2,187,194 Adquisición de certificados de inversión - - (500,000) - Cobro de documentos (28,469) 225, , ,622 Inversión en asociada 3,482 - (7,373,018) - Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de inversión (7,218,561) (12,488,215) (29,150,416) (5,974,803) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos por deuda a corto y largo plazo 32,000,000 (62,177,800) 46,250,000 - Pago de deudas a corto y largo plazo (18,436,250) 62,098,612 (32,597,700) (146,688) Costo de emisión de deuda (46,956) (4,619,311) (102,053) (4,766,000) Dividendos pagados (netos de impuestos) (4,467,237) (3,749,686) (17,921,090) (29,429,686) Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 9,049,557 (8,448,185) (4,370,843) (34,342,374) Decremento del efectivo durante el período 4,684,477 (5,453,587) 1,191,396 (4,437,209) Efectivo al comienzo del período 21,865,414 30,311,941 25,358,495 29,795,705 Efectivo al final del período 26,549,891 24,858,353 26,549,891 25,358,496

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