INDETEC MANUAL SOBRE EL REGISTRO DE NÓMINA EN EL. [Escribir el subtítulo del documento]

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1 MANUAL SOBRE EL REGISTRO DE NÓMINA EN EL SAACG.NET [Escribir el subtítulo del documento] 1

2 CONTENIDO Información General... 3 NÓMINA... 4 GASTO COMPROMETIDO... 4 GASTO DEVENGADO... 7 GASTO EJERCIDO GASTO PAGADO

3 DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO El presente documento describe los pasos necesarios para llevar a cabo el registro de nómina en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net. Información General OBJETIVO Lograr mediante ésta guía que los usuarios cuenten con toda la información necesaria para el de nómina en el Sistema SAACG.Net ALCANCE Mostrar los pasos necesarios para llevar a cabo el registro de nómina de forma completa y satisfactoria en el Sistema SAACG.Net. AUDIENCIA Personal de soporte de y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental 3

4 NÓMINA El registro de nómina es un proceso que conlleva pasar por todos los momentos contables desde el comprometido hasta el pagado e incluye el manejo de retenciones. GASTO COMPROMETIDO Lo primero que se tiene que hacer es comprometer la nómina (previo a esto se le debe de asignar presupuesto a la partida 1131 del COG y a todas las demás partidas de los servicios personales, para el caso de este ejemplo tenemos asignado presupuesto por $600,000.00), para realizar este proceso, estando dentro del sistema, dar clic en la opción Egresos del menú principal y a continuación elegir la primera opción que es el momento del "Gasto Comprometido". Una vez que estemos dentro nos aparecerá la siguiente ventana, en la cual damos clic en el botón "Nuevo" y llenamos los campos correspondientes a este compromiso: Durante el llenado, se selecciona la Fuente de financiamiento, Proyecto/Proceso y Unidad Administrativa a los cuales se desea que quede registrado el Compromiso. Para este ejemplo será como aparece en la siguiente ventana: 4

5 A continuación se debe buscar la partida del Clasificador por Objeto del Gasto con presupuesto aprobado correspondiente a la nómina. Para esto daremos clic en el campo denominado Objeto Gasto y aparecerá un botón rojo al que pulsaremos; esto nos llevara a una ventana que mostrara las partidas con presupuesto según la Fuente de Financiamiento, Proyecto y Unidad Administrativa que se hayan seleccionado como se muestra a continuación: Dar doble clic en la partida deseada. Enseguida aparecerá una pantalla como la siguiente en la que indica si la partida seleccionada tiene presupuesto o no (En caso de no tener presupuesto, aparecerá un mensaje de aviso, en caso contrario, aparecerá una leyenda mostrando los saldos, que en este caso indica que son 600, de presupuesto anual, dentro de la sección resaltada en rojo) 5

6 Dentro de la columna llamada "Importe" se ingresa el monto a comprometer y damos clic en Guardar. Para este ejemplo comprometeremos $500, Como podemos observar el saldo del presupuesto anual disminuyo a $100, debido a los $500, que se comprometieron. Al guardar el gasto comprometido genera una póliza presupuestal, en este caso es la Póliza P00003, la cual se puede consultar dando clic en dicho número de póliza resaltado en amarillo. 6

7 La póliza que se genera, solo contiene movimientos presupuestales que corresponden al gasto comprometido. De igual forma podemos ver las afectaciones presupuestales en el reporte Estado del ejercicio del Presupuesto de Egresos que se encuentra en la opción Reportes/Estados Financieros del menú principal. GASTO DEVENGADO El siguiente paso es devengar la nomina comprometida conforme se acerca le fecha pactada para el pago. Para esto nos iremos al menú Egresos, seleccionamos la opción Gasto Devengado y damos un clic al botón. Dentro de la pantalla que se despliega, dar clic en el botón consultar los gastos comprometidos existentes. Damos clic la opción para que se despliegue el detalle del comprometido, seleccionamos el gasto comprometido correspondiente a la nomina para marcar solo los renglones que se desean devengar, enseguida tecleamos el botón para 7

8 Nos aparecerá la siguiente ventana donde se desplegaran todos los datos ya ingresados desde el comprometido de la nómina, de manera que no es necesario volver a llenar la Fuente de Financiamiento, Unidad Administrativa y Proyecto Así mismo se activaran los campos del formulario en los cuales llenaremos el Documento Fuente, Observación, Folio, Fecha, como se muestra a continuación: 8

9 En este caso no devengaremos el monto total, será únicamente el monto correspondiente a la 1er quincena de enero por $25,000.00, por lo que en la columna "Importe" se debe modificar la cantidad de $500, a $25,000.00, seguido de "Guardar" Al guardar nos creará la póliza del momento del devengo donde podemos apreciar tanto movimientos contables como presupuestales por el monto devengado correspondiente. En seguida podremos checar los movimientos del presupuesto en el reporte Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 9

10 GASTO EJERCIDO Seguimos con el Momento del Ejercido, del menú de "Egresos" seleccionaremos la opción Gasto Ejercido. Damos clic en la opción "Nuevo" y presionamos el botón Gastos devengados para localizar el devengado que se desea Ejercer. Presionamos el botón Aceptar. y seleccionamos el gasto devengado de la nomina. Damos clic en Posteriormente podemos observar que despliega toda la información presupuestal heredada del devengado, solo faltaría llenar los demás campos con los datos correspondientes (como fecha, fecha de pago programado y Descripción) y dar clic en "Guardar". Nos creará la Póliza del Gasto Ejercido, la cual podemos observar dando clic en el botón con el folio de la Póliza del menú de opciones. Esta póliza solo muestra movimientos presupuestales del momento del gasto ejercido. 10

11 En seguida podremos checar los movimientos del presupuesto en el reporte Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. GASTO PAGADO Finalmente sigue el Momento del Gasto Pagado. De igual forma para entrar a esta opción tenemos que ir al menú de "Egresos" y seleccionar la opción de Gasto Pagado. Damos clic en el botón nuevo. Después damos clic en el botón existentes. para que nos muestre los gastos ejercidos ya Seleccionamos el gasto ejercido y clic en Aceptar. 11

12 Ahora ingresamos la fecha de pago, beneficiario, el concepto y la forma de pago, así como el folio de la transferencia o Cheque. Damos clic en "Guardar" para después ver la póliza con los movimientos que se registraron. Podemos observar que se afecta las cuentas correspondientes al momento del pagado y las cuentas patrimoniales de Bancos y Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. Al tener guardado el pagado, después vamos a presionar del menú principal del del gasto pagado el botón para enseguida dar clic en el botón. Nos aparecerá la siguiente ventana: 12

13 Dentro de esa ventana se registraran las retenciones de la nómina lo cual va a generar los pasivos que se pagaran posteriormente hasta la fecha correspondiente por medio de una póliza de Egresos que no tiene que ver movimientos presupuestarios. Dentro del desglose del abono vamos a capturar manualmente las siguientes retenciones: Nota: Las subcuentas y deben de estar previamente desagregadas en el plan de cuentas. Damos clic en Aplicar y guardamos de nuevo la póliza. Ahora dar clic en el botón para ver las retenciones registradas. En seguida podremos checar los movimientos del presupuesto en el reporte Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, el cual no presenta modificaciones al registrar la retenciones. 13