Aviso Informativo. CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 30 de enero de 2018

Transcripción

1 CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 30 de enero de 2018 Aviso Informativo La Información Financiera que se presenta, incluye los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operativo (FONE) al mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 2017.

2 1 INGRESOS 1.1 INGRESOS CORRIENTES 93,549,549, Impuestos 5,122,575, Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital De personas físicas Impuesto sobre los ingresos De empresas y otras corporaciones (personas morales) Impuesto sobre los ingresos No clasificables Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo 3,317,309, Impuestos sobre nómina y asimilables 3,317,309, Impuestos sobre la propiedad 1,651,157, Impuestos sobre los bienes y servicios 16, Impuesto al Valor Agregado Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Otros Impuestos sobre Bienes y Servicios 16, Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior Impuesto a la Importación Impuesto a la Exportación Impuestos ecológicos Impuesto a los rendimientos petroleros Otros impuestos Accesorios 154,091, Contribuciones a la Seguridad Social Contribuciones de los empleados Contribuciones de los empleadores Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados Contribuciones no clasificables Contribuciones de Mejoras Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes 4,201,677, Derechos no incluidos en otros conceptos 2,259,072, Productos corrientes no incluidos en otros conceptos 683,126, Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos 1,259,477, Rentas de la Propiedad Intereses Internos Externos Dividendos y retiros de las cuasisociedades Arrendamientos de tierras y terrenos Otros Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales Ventas de establecimientos no de mercado Ventas de establecimientos de mercado Derechos administrativos Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos Del sector privado Del sector público De la Federación Transferencias Internas y Asignaciones 1 DE 9

3 Transferencias del Resto del Sector Público Pensiones y Jubilaciones Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos De Entidades Federativas De Municipios Del sector externo De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Del sector privado externo Participaciones 81,844,303, Otros Ingresos y Beneficios 2,380,992, INGRESOS CAPITAL 743,201, Venta (Disposición) de Activos Venta de activos fijos Venta de objetos de valor Venta de activos no producidos Disminución de Existencias Materiales y suministros Materias Primas Trabajos en curso Bienes terminados Bienes para venta Bienes en tránsito Existencia de material de seguridad y defensa ,201, Acumuladas Depreciación y amortización 743,201, Estimaciones por deterioro de inventarios Otras estimaciones por pérdida o deterioro Provisiones Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos Del sector privado Del sector público De la Federación Transferencias Internas y Asignaciones Transferencias del Resto del Sector Público Pensiones y Jubilaciones Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos De Entidades Federativas De Municipios Del sector externo De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Del sector privado externo Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de política Recuperación de préstamos realizados con fines de política TOTAL DE INGRESOS 94,292,750, GASTOS Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones 2 DE 9

4 2.1 GASTOS CORRIENTES 74,594,056, Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales 35,594,541, Remuneraciones 30,396,190, Sueldos y Salarios 27,171,974, Contribuciones Sociales 2,905,549, Impuestos Sobre Nóminas 318,666, Compra de bienes y servicios 4,455,148, Variación de existencias (Disminución (+) Incremento ()) Depreciación y amortización 743,201, Estimaciones por deterioro de inventarios Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades Prestaciones de la Seguridad Social Gastos de la Propiedad 519,826, Intereses 519,826, Intereses de la deuda interna 519,826, Intereses de la deuda externa Gastos de la propiedad distintos de intereses Dividendos y retiros de las cuasisociedades Arrendamientos de tierras y terrenos Subsidios y Subvenciones a Empresas 409,491, A entidades empresariales del sector privado 203,220, A entidades empresariales no financieras 203,220, A entidades empresariales financieras A entidades empresariales del sector público 206,270, A entidades empresariales no financieras 32,070, A entidades empresariales financieras Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados 29,912,077, Al sector privado 10,429,633, Ayuda a personas 1,878,268, Becas 102,194, Ayuda a Instituciones 8,047,560, Instituciones de Interés Público Desastres Naturales 401,609, Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos Otras Al sector público 19,477,983, A la Federación 19,477,983, Transferencias Internas y Asignaciones 18,834,097, Transferencias del Resto del Sector Público 615,439, Organismos de la Seguridad Social Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 28,446, A las Entidades Federativas A los Municipios Al sector externo 4,460, A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Al sector privado externo Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Participaciones 8,158,119, Provisiones y Otras Estimaciones Provisiones a corto plazo Provisiones a largo plazo Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo 3 DE 9

5 2.2 GASTOS DE CAPITAL 9,522,240, Construcciones en Proceso 4,502,272, Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 114,146, Viviendas, Edificios y Estructuras Viviendas Edificios no residenciales Otras estructuras Maquinaria y Equipo 103,249, Equipo de transporte 14,833, Equipo de tecnología de la información y comunicaciones 13,272, Otra maquinaria y equipo 75,143, Equipo de Defensa y Seguridad 6,000, Activos Biológicos Cultivados Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes Activos Fijos Intangibles 4,896, Investigación y desarrollo Exploración y evaluación minera Programas de informática y bases de datos 4,896, Originales para esparcimiento, literarios o artísticos Otros activos fijos intangibles Incremento de Existencias Materiales y suministros Materias primas Trabajos en curso Bienes terminados Bienes para venta Bienes en tránsito Existencias de materiales de seguridad y defensa Objetos de Valor 104, Metales y piedras preciosas Antigüedades y otros objetos de arte 104, Otros objetos de valor Activos no Producidos 35,227, Activos tangibles no producidos de origen natural 35,213, Tierras y Terrenos 35,213, Recursos minerales y energéticos Recursos biológicos no cultivados Recursos hídricos Otros activos de origen natural Activos intangibles no producidos 14, Derechos patentados 14, Arrendamientos operativos comerciales Fondos de comercio adquiridos Otros activos intangibles no producidos Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados 4,870,489, Al sector privado 12,485, Ayuda a personas Ayuda a Instituciones 12,485, Instituciones de Interés Público Desastres Naturales Al sector público 4,858,004, A la Federación 4,858,004, Transferencias Internas y Asignaciones 2,352,655, DE 9

6 Transferencias al Resto del Sector Público 2,505,348, Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos A Entidades Federativas A Municipios Al sector externo A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Al sector privado externo Subsidios a la inversión Inversión Financiera con Fines de Política Económica Acciones y participaciones de capital Interna Sector Público Sector Privado Externo Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica Concesión de Préstamos Interna Sector Público Sector Privado Externo 2.3 PARTICIPACIONES 7,365,795, Participaciones 7,365,795, TOTAL DEL GASTO 91,482,092, FINANCIAMIENTO 3.1 FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros 2,587,559, Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) 2,587,366, Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) 1,660,222, Efectivo Bancos/Tesorería 1,382,109, Bancos/Dependencias y Otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con afectación Especifica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y Administración 278,113, Otro Efectivo y Equivalentes Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Titulos y valores Acciones y Participaciones de Capital Otras Inversiones Financieras Disminución de cuentas por cobrar 1,451, Cuentas por Cobrar Deudores Diversos por Cobrar Ingresos por Recuperar 1,451, Deudores por Anticipos de la Tesorería Disminución de documentos por cobrar 723,860, Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 723,860, DE 9

7 Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes 201,832, Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y Prestación de Servicios Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes Intangibles Anticipo a contratistas por obras públicas 201,832, Otros derechos a recibir bienes y servicios Disminución de otros activos circulantes Disminución de Activos Financieros No Corrientes 193, Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Internos Externos Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Internos Externos Disminución de otros activos financieros no corrientes 193, Documentos por cobrar Deudores Diversos Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Activos diferidos Otros Activos 193, Incremento de pasivos 1,256,147, Incremento de Pasivos Corrientes 1,254,507, Incremento de cuentas por pagar 1,069,247, Servicios Personales 497,396, Proveedores por pagar 2,055, Contratistas por Obras Públicas por pagar 49,764, Participaciones y Aportaciones por pagar Transferencias Otorgadas por pagar 3,722, Intereses y Comisiones por pagar Retenciones y Contribuciones por pagar 516,308, Devoluciones de Contribuciones por pagar Otras Cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Documentos comerciales por pagar Documentos con contratistas por Obras Públicas por pagar Otros Documentos por pagar Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante 131,918, Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo 131,918, Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. 131,918, Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P Incremento de otros pasivos de corto plazo 53,342, Pasivos Diferidos Fondos y Bienes de Terceros Otros pasivos 53,342, Incremento de Pasivos No Corrientes 1,640, Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Proveedores por pagar 6 DE 9

8 Contratistas por Obras Públicas por pagar Incremento de documentos por pagar a largo plazo Documentos comerciales por pagar Documentos con contratistas por Obras Públicas por pagar Otros Documentos por pagar Colocación de títulos y valores a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo Obtención de préstamos internos Obtención de préstamos externos Incremento de otros pasivos de largo plazo 1,640, Pasivos Diferidos Fondos y Bienes de Terceros Otros pasivos 1,640, Incremento del Patrimonio TOTAL FUENTES FINANCIERAS 3,843,707, APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) Incremento de Activos Financieros 1,084,936, Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) 7,332, Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes) 3,094, Efectivo 2,409, Bancos/Tesorería Bancos/Dependencias y Otros 684, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con afectación Especifica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y Administración Otro Efectivo y Equivalentes Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes) Titulos y valores Acciones y Participaciones de Capital Otras Inversiones Financieras Incremento de cuentas por cobrar 4,238, Cuentas por Cobrar 3,427, Deudores Diversos por Cobrar 810, Ingresos por Recuperar Deudores por Anticipos de la Tesorería Incremento de documentos por cobrar Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes Préstamos otorgados de corto plazo Incremento de otros activos financieros corrientes Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y Prestación de Servicios Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes Intangibles Anticipo a contratistas por obras públicas Otros derechos a recibir bienes y servicios Otros activos circulantes Incremento de Activos Financieros No Corrientes 1,077,604, Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez 1,049,335, Compra de acciones y participaciones de capital Internos Externos 7 DE 9

9 Compra de títulos y valores representativos de deuda Compra de obligaciones negociables Concesión de préstamos 1,049,335, Internos 1,049,335, Externos Incremento de otros activos financieros no corrientes 28,268, Documentos por cobrar 28,268, Deudores Diversos Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Activos diferidos Otros Activos Disminución de Pasivos 3,898,798, Disminución de Pasivos Corrientes 2,911,831, Disminución de Cuentas por Pagar 1,872,706, Servicios Personales Proveedores por pagar Contratistas por Obras Públicas por pagar Participaciones y Aportaciones por pagar 1,455,050, Transferencias Otorgadas por pagar Intereses y Comisiones por pagar Retenciones y Contribuciones por pagar Devoluciones de Contribuciones por pagar Otras Cuentas por pagar 417,655, Disminución de Documentos por Pagar Documentos comerciales por pagar Documentos con contratistas por obras públicas por pagar Otros documentos por pagar Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo 115,982, Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos 115,982, Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos 115,982, Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo 923,142, Pasivos Diferidos 1,451, Fondos y Bienes de Terceros en garantia y/o administración 273,677, Otros Pasivos 648,013, Disminución de Pasivos no Corrientes 986,967, Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo 81,128, Proveedores por pagar Contratistas por Obras Públicas por pagar 81,128, Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo 123,509, Documentos comerciales por pagar 123,509, Documentos con contratistas por obras públicas por pagar Otros documentos por pagar Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo 782,328, DE 9

10 Pasivos Diferidos 753,748, Fondos y Bienes de Terceros en garantia y/o administración Otros Pasivos 28,580, Disminución de Patrimonio 1,670,631, TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 6,654,366, DE 9