INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER. FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO Caso de Estudio
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- Rosa Aranda Castilla
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1 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO Caso de Estudio
2 CASO DE ESTUDIO COMERCIALIZADORA PREHOM 2 Un Grupo de estudiantes de ESUMER esta estudiando la posibilidad de abrir una compañía comercializadora de prendas para hombre. Para esto, ellos han realizado estudios de mercado, organizacional, legal y técnico; de los cuales han obtenido los siguientes resultados económicos: 1) Proyección de ventas, por producto, por año: Se quieren vender tres tipos de productos, Camisa, Pantalón y Zapatos, para los cuales se estima se pueden vender las siguientes cantidades, a los precios unitarios que se indican. Periodos (Año) Concepto Camisa Formal Ref. 01 Pantalón formal Ref.02 Zapatos Cuero Ref. 03 Cantidad Precio Unitario Cantidad Precio Unitario Cantidad Precio Unitario ) Los Costos variables por unidad en el año 1: se incluyen en la siguiente tabla: Costo Unitario Costo empacado y marcado Camisa Formal Ref Pantalón formal Ref Zapatos Cuero Ref Nota: se estima que los costos se incrementan anualmente 4% 3) Costos fijos: Los Costos de almacenamiento, servicios de vigilancia, manipulación de mercancías, etcétera son de anuales. Se estima que estos costos se incrementan el 5% anualmente.
3 4) Gastos administrativos: incluye salarios, alquileres, seguros, servicios, etcétera; se estiman en anuales; con incrementos del 3% anual. 3 5) Gastos fijos de ventas: incluyen transporte, seguros de transporte, entre otros; se estiman en anuales, con incrementos del 3% anual 6) Inversiones: al momento de iniciar el negocio se requerirá de: Equipos de Oficina: Vehículos: Muebles y enseres: Los gastos de puesta en marcha del negocio: ) Para el cálculo del Capital de Trabajo se debe considerar lo siguiente: Se deberán cubrir los costos y gastos totales por tres meses; La empresa tendrá como política tener el 10% de las ventas como inventario Los proveedores financiaran el 50% de los costos directos por 45 días 8) Los activos se deprecian por el método de línea recta y de acuerdo al tiempo permito por la ley. De igual forma la amortización de los pre-operativos se hace de acuerdo a la ley. 9) El Proyecto se debe evaluar a 10 años SE SOLICITA: Parte I Elabore Calendario de Inversiones Elabore Calendario de Costos y Gastos Elabores Calendario de Ingresos Construya el FLUJO DE CAJA del proyecto Parte II Para el caso de la Comercializadora PREHOM elabore el Flujo de Caja del inversionista considerando que el total de las inversiones, con excepción del capital de trabajo, son financiadas a través de créditos bancarios a 6 años y con un interés
4 del 25% efectivo anual. El crédito se paga en la modalidad de cuotas anuales iguales. 4 Parte III Elabore el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado. Elabore el Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos de Efectivo. Elabore el Balance General proyectado Qué lectura le da usted a los anteriores estados financieros? Parte IV Determine el Margen de Contribución Unitario y Total y el Punto de Equilibrio del Proyecto Realice la evaluación del proyectos para ambos casos: con y sin financiación considerando el criterio PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Para la Comercializadora PREHOM, determine el Costo de Capital Ko, para ambos casos; es decir, 100% financiado con recursos propios y con financiación externa. Para esto considere que la tasa libre de riesgo es: 6,5% EA; el factor de riesgo β es: 1,15 y la tasa media del mercado es 28% EA. Determine la Tasa de descuento Real (Constante), si la inflación media es de 6% EA Parte V Evalué el proyecto para ambos casos con y sin financiación, utilizando los métodos VPN (Valor Presente Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno). Qué podría decir usted de la rentabilidad financiera del proyecto apoyándose en los cálculos anteriores? Utilizando las tasas de descuento calculadas para ambos casos determine la relación B/C. Teniendo en cuenta el resultado anterior; Qué puede decir de la rentabilidad del proyecto, en ambos casos? Calcule la TASA UNICA DE RETORNO para el proyecto con y sin financiación
5 Considerando el cálculo anterior que puede decir con respecto a la rentabilidad del proyecto 5 Parte VI Haga un análisis de sensibilidad variando % los precios del proyecto. Preséntelo gráficamente. Qué conclusión saca de dicho análisis? Haga un análisis de sensibilidad variando % la demanda del producto del proyecto. Preséntelo gráficamente. Qué conclusión saca de dicho análisis? Haga un análisis de sensibilidad variando simultáneamente % del precio y la demanda del producto del proyecto. Qué conclusión saca de dicho análisis? Calcule los indicadores de Liquidez Calcule los indicadores de rentabilidad Calcule los indicadores de endeudamiento Qué puede usted concluir de la lectura de los indicadores financieros?
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