Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior De instituciones financieras de! país

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José Luis Sáez Moya
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1 Balance General (Valores en RD$) Superintendencia de Vaiores Departamento de Registro Comunicaciones de Entradas 17/01ÍÍ018 3:52 PM e.uierio lllllllllllllllllll ACTIVOS Fondos disponibles Caja Banco Central Bancos del país Bancos del extranjero Otras disponibilidades 12,004,796,322 42,770,651,549 5,309,618,479 4,703,925,948 2,104,971,824 66,893,964,122 9,058,291,948 42,595,563,787 3,824,024,094 6,632,862,137 1,631,740,068 63,742,482,034 loversiones Otras inversiones en instrumentos de deuda Provisión para inversiones 47,633,610,614 1,157,610,327 (98,216,485) 48,693,004,456 37,603,401,187 1,232,549,520 (13,137,737) 38,822,812,970 Cartera de créditos Vigente Reestructurada Vencida Cobranzajudicial Provisiones para créditos Deudores por aceptaciones Cuentas por cobrar 244,214,589,398 1,830,229,594 1,576,123, ,024,243 1,685,739,097 (5,098,838,881) 244,743,866, ,177,802 1,663,332, ,246,802, ,404,053 1,264,624, ,998,509 1,549,654,080 (4,391,541,442) 212,664,941, ,223,706 1,288,500,187 Bienes recibidos en recuperación de créditos Bienes recibidos en recuperación de créditos Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos 2,034,887,408 (1,381,209,266) 653,678,142 2,161,668,408 (1,266,217,457) 895,450,951 Inversiones en acciones Inversiones en acciones Provisión por inversiones en acciones 7,480,383 (148,101) 7,332,282 7,365,333 (144,601) 7,220,732 Propiedades, muebles y equipos Propiedad, muebles y equipos Depreciación acumulada 16,852,142,290 (4,203,376,578) 15,677,095,639 (3,779,649,531) Otros activos Cargos diferidos Intangibles 12,648,765,712 2,936,197,922 1, ,831 11,897,446,108 2,579,823,043 1,092,131,059 Activos diversos 2,404,261,195 1,991,608,544 Amortización acumulada (332 (831,248,664) 5,934,782,284 (640,932,392) 5,022,630,254 TOTAL DE ACTIVOS 381,469,904, ,521,708,737 Cuentas contingentes 64,737333,312 63,405,267,179 Cuentas de orden 817,764,672, ,031,540,542 Cifras no auditadas

2 Balance General (Valores en RDS) Superintendencia de Valores Departamento de Registro Comunicaciones de Entradas 17/01«3183:52 PM e.ulerlo PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS Obligaciones con el público A la vista De ahorro A plazo Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior De instituciones financieras de! país De instituciones financieras del exterior Fondos tomados a préstamo De instituciones financieras del exterior Aceptaciones en circulación 69,812,940, ,963,749,587 36,451,449,597 63,997, ,292436,682 5,711,425,658 1,467,988,088 1,789,394 7,181,203,140 10,838,412,545 50,769,229 10,889,181, ,177,802 64,297,859, ,488,321,663 36,194,273,373 77,157, ,057,612,652 4,331,308,611 4,722,594,559 3,354,064 9,057,257,234 7,165,558,851 38,446,166 7,204,005, ,223,706 Valores en circulación Títulos y valores Otros pasivos Obligaciones subordinadas Deudas subordinadas 58,257,198, ,899,791 58,405,098,293 8,662,917,342 14,948,546,972 28,083,333 14,976,630,305 37,181,356, ,678,352 37,312,034,624 7,209,109,369 17,019,295, ,350 17,051,094,269 TOTAL DE PASIVOS 340,638,345, ,071,336,871 PATRIMONIO NETO Capital pagado Capital adicional pagado Otras reservas patrimoniales Superávit por revaluación Resultados acumulados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio TOTAL PATRIMONIO NETO 24,261,607,100 7,680,296,020 1,880,491, ,927,645 38,715,526 6,387,521,248 40,831,559,154 20,394,155,300 6,133,315,300 1,880,491, ,020,753 2,369,979 5,420,018,919 34,450,371,866 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 381,469,904, ,521,708,737 Cuentas contingentes 64,737,333,312 63,405,267,179 Cuentas de orden 817,764,672, ,031,540,542 * Cifras no auditadas

3 Estados de Resultados (Valores en ROS) Superintendencia de Valeres Departamento de Registro Comunicaciones de EntQdas 17/D1/2018 3:S2PM e.ulerio lllllllllllllllllll Ingresos fínancieros Intereses y comisiones por créditos Intereses por Inversiones Ganancias por inversiones Gastos financieros Intereses por captaciones Pérdida por inversiones Intereses y comisiones por llnanciamientos Margen financiero bruto Provisiones para cartera de créditos Provisión para inversiones Margen financiero neto Ingresos (gastos) por diferencias de cambio Otros ingresos operacionales Comisiones por servicios Comisiones por cambio Ingresos diversos Otros gastos operacionales Comisiones por servicios Gastos diversos 28,244,919, ,646,922 1,082, ,390,963,571 (8,231,911,576) ( ) (225, ) (8,768,589,100) 24,622,374,471 (3, ) (80, ) (3,852,314,141) 20,770,060,330 (230,909,456) 9,814, , ,456,297 (1.379, ) ( ) (1,664^72321) , ,262,571,550 (7, ,892) ( ) ( ) (7,595,317,456) 22,667,254,094 (3, ,304) (3,265,835304) 19,401,418,790 (92,291,983) ,171, (1.121,646,326) ( ) (1316^45,645) Gastos operativos Sueldos y compensaciones al personal Servicios de terceros Depreciación y amortizaciones Otras provisiones Otros gastos Resultado operacional Otros ingresos (gastos) Otros ingresos Otros gastos O (11.118, ) (2,982, ) ( ,611) ( ,649) (7.359,755,993) (23,569,779,778) ( ,766) (2, ) (1.533, ) ( ) (7, ) (22,045,066,495) i (/i 6,640,555,072 6,119,680,013 ^0^ ,662,090,858 ( ) 1,809,462,735 2, ( ,357) 1,540,856,026 Resultado antes de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Resultado del ejercicio 8,450,017,807 (2,062,496,559) ^48 7,660, (1,973,491,760) 5,687,044^79 Cifras no auditadas

4 Estados de Flujos de Efectivo (Valores en RD$) EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION Intereses y comisiones cobradas por créditos Otros ingresos financieros cobrados Otros ingresos operacionales cobrados Intereses pagados por captaciones Intereses y comisiones pagados por financiamientos Gastos generales y administrativos pagados Otros gastos operacionales pagados Impuesto sobre la renta pagado I'agos diversos por actividades de operación Efectivo neto provisto por las actividades de operación 27, , , (8,220, ) (214, ) ( ) (1,659, 651,546) (1,982, ) 695, 124,573 11,727,893,493 25, , ,726 (7, ) ( ) ( ,071) ( ) (2, ,717) ,772355,694 EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Aumento en inversiones Interbancarios otorgados Interbancarios cobrados Créditos otorgados Créditos cobrados Adquisición de propiedad, muebles y equipos Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos (10,300,220,436) ( , ) 234, (2,295,064,808) 516,541, , (10,553, ) (2,340, ) ( ) (1,625,203,919) 206,312, Efectivo neto usado en actividades de inversión EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENT Captaciones recibidas Devolución de captaciones Operaciones de fondos lomados a préstamo Operaciones de fondos pagados Obligaciones subordinadas Aportes de capital Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas (47,612,968,591) 082,720,554, ) 17, , ) (2,079, ) 5,611 ( ) (34305,465,158) (4.220,870, ) ( ) 8,000,000,000 5,043 ( ) Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO V EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO V EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO EFECTIVO V EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 39,036,557,186 3,151,482,088 63,742,482,034 66,893,964,122 24,751,544, ,435,182 63,524,046,852 63,742,482,034 * Cifras no auditadas

5 Estados de Flujos de Efectivo (Valores en RDS) Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Resultado de! ejercicio 6,387,521,248 5,687,044,279 Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Provisiones: Cartera de créditos Inversiones Bienes recibidos en recuperación de créditos Otras provisiones Depreciaciones y amortizaciones Impuesto sobre la renta diferido, neto Impuesto sobre la renta corriente Gasto por incobrabilidad de cuentas por cobrar Ganancia en venta de propiedad, muebles y equipos Pérdida (ganancia) en venta de bienes recibidos en recuperación de créditos Amortización prima y descuento en inversiones, (neto) Efecto fluctuación cambiaría, (neta) Amortización del costo de emisión de la deuda subordinada Otros gastos Cambios netos en activos y pasivos; Cuentas por cobrar Cargos diferidos Activos diversos Otros pasivos Total de ajustes Efectivo neto provisto por las actividades de operación i G32 3,771,326,245 80,987, ,217, ,266,385 36,229,703 1,645,591,611 (80,512,118) 268,692, ,899,049 (307,055,775) 386, ,895,959 (163,799,437) 13,341,591 1,606,420,492 (342,526,865) (710,544,396) (46,195,158) (704,377,366) 9,378,547 (594,250,681) 5,340,372,245 11,727,893,493 3,265,835, ,743, ,549,594 59,689,820 1,533,666,511 11,532, ,308, ,013,058 (45,933,713) (1,716,725) 204,886,048 (160,221,213) 10,228,454 1,296,614,056 (679,100,335) (309,280,571) (174,034,202) (285,298,086) 11,561,194 (1,467,731,950) 4,085,311,415 9,772,355,694 * Cifras no auditadas

6 Estado de Cambio.s en el Patrimonio Neto 2017 (Valores en RDS) Capital Pagado Capital Adicional Pagado Otras Reservas Patrimoniales Superávit por Revaiuación Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultado del Eiercicio Total Patrimonio Saldos al I ro. de enero de , , , ,020, , , Transferencia de resultados acumulados Aportes de capital Efcclo de venta de activos revaluados Dividendos pagados: (37,093,108) 37,093,108 Efectivo Acciones 3, ,117 (6,339,571) (5.414, ) ( ) Resultado del ejercicio 6.387, Transferencia a otras reservas patrimoniales Saldos aí31 de diciembre de 24,261,607,100 7,680,296,020 1,880,491, ,927, , , (5, ,919) 6387,521,248 40,831,559,154 Cifras no auditadns

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