BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de Marzo de 2017 (EN SOLES)

Transcripción

1 Hora : 10:05:05 Página : 1 de CAJA Y BANCOS 6,066, ,315, ,084, ,428, ,151, ,744, ,406, Caja 1,625, ,624, ,341, ,334, ,966, ,959, , Caja M/N 1,625, ,624, ,341, ,334, ,966, ,959, , Caja Chica 92,10 43,40 106, , , , ,60 Fondos De Caja Chica 92,10 43,40 106, , , , ,60 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 510, , , , , Cuentas Corrientes 510, , , , , Recursos Directamente Recaudados Endeudamiento Interno 155, , , Transferencias 19, , , Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Otros 335, , , , , Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,838, ,619, ,636, ,017, ,474, ,637, ,837, Recursos Directamente Recaudados - CUT 1,981, , ,337, , ,318, ,634, ,684, Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 1,857, , , , ,155, ,002, ,152, CUENTAS POR COBRAR 1,609, ,590, ,342, ,342, ,952, ,932, ,32 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,560, ,560, ,336, ,336, ,897, ,897, Venta De Bienes Derechos Y Tasas Administrativos 1,253, ,253, , , ,150, ,150, Venta De Servicios 306, , , , , , Rentas De La Propiedad 21, , , , , , Rentas De La Propiedad Financiera 21, , , , , , Otras Cuentas Por Cobrar 27, , , , ,32 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 989, , , , , , , Al Personal 78, , , ,10 76, Responsabilidad Fiscal 78, , , ,10 76, OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 4, , , , , , Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación 906, , , SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 103, , , , , , , Entregas A Rendir Cuenta 103, , , , , , , Viáticos 3, , , , , , ,44 Otras Entregas A Rendir Cuenta 99, , ,72 19,26 136, , , RECURSOS - TESORO PÚBLICO 12,406, ,197, ,172, ,188, ,578, ,385, , Tesoro Público 12,406, ,197, ,172, ,188, ,578, ,385, , ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) 906, , , Cuentas Por Cobrar Diversas 906, , , BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,089, , , , ,167, , , Alimentos Y Bebidas 34, , , , Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 34, , , , Vestuarios Y Textiles 15, , , Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 15, , , Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 15, , , Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 243, , , , , ,95 Combustibles Y Carburantes 223, , , , , , Lubricantes, Grasas Y Afines 19, ,27 19, ,27 16, Materiales Y Útiles 459, , ,92 42, , , , De Oficina 372, , ,31 32, , , , Repuestos Y Accesorios 215, , , , , , Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 156, , ,31 22, , , , Aseo, Limpieza Y Cocina 86, , , , , , , Aseo, Limpieza Y Tocador 86, , , , , , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 1, , , ,226.00

2 Hora : 10:05:05 Página : 2 de Electricidad, Iluminación Y Electrónica 1, , , , Repuestos Y Accesorios 107, , , , , De Vehiculos 107, , , , , Suministros Médicos 22, , Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y 22, , Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y 22, , Materiales Y Útiles De Enseñanza 162, , ,05 10, , , , Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 162, , , , , , Otros Materiales Diversos De Enseñanza 2,05 2,05 2,05 2,05 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 4, ,00 31,00 35, ,00 4, Para Edificios Y Estructuras 31,00 31,00 31,00 31,00 Para Vehículos 4, , , Otros Bienes Otros Bienes EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 118,984, ,984, ,984, Edificios O Unidades No Residenciales 93,592, ,592, ,592, Edificios Administrativos 17,996, ,996, ,996, Edificios Administrativos - Costo 13,655, ,655, ,655, Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 4,340, ,340, ,340, Instalaciones Educativas 75,596, ,596, ,596, Instalaciones Educativas - Costo 61,343, ,343, ,343, Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación 14,253, ,253, ,253, Construcción De Edificios No Residenciales 25,252, ,252, ,252, Instalaciones Educativas 25,252, ,252, ,252, Por Contrata 25,252, ,252, ,252, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 139, , , Infraestructura Eléctrica 139, , , Por Contrata 139, , , ACTIVOS NO PRODUCIDOS 727,326, ,326, ,326, Tierras Y Terrenos 727,326, ,326, ,326, Terrenos Urbanos 10,531, ,531, ,531, Terrenos Urbanos - Costo 6,058, ,058, ,058, Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 4,473, ,473, ,473, Terrenos Rurales 716,795, ,795, ,795, Terrenos Rurales - Costo 95, , , Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación 716,700, ,700, ,700, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 20,547, ,547, ,547, Vehículos 2,310, ,310, ,310, Para Transporte Terrestre 2,310, ,310, ,310, Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 18,237, ,237, ,237, Para Oficina 2,239, ,239, ,239, Maquinas Y Equipos De Oficina 718, , , Mobiliario De Oficina 1,520, ,520, ,520, Para Instalaciones Educativas 9,745, ,745, ,745, Maquinas Y Equipos Educativos 8,143, ,143, ,143, Mobiliario Educativo 1,602, ,602, ,602, Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 4,027, ,027, ,027, Equipos Computacionales Y Periféricos 3,746, ,746, ,746, Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 275, , , Equipos De Telecomunicaciones 5, , , Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 155, , , Mobiliario 14, , ,656.00

3 Página : 3 de Equipo 140, , , Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 58, , , Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 58, , , Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte 46, , , Equipo De Cultura Y Arte 46, , , Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad 1,81 1,81 1,81 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad 1,81 1,81 1,81 Maquinaria Y Equipo Diversos 1,962, ,962, ,962, Aire Acondicionado Y Refrigeración 836, , , Aseo, Limpieza Y Cocina 56, , , Electricidad Y Electronica 28, , , Equipos E Instrumentos De Medición 513, , , Equipos Para Vehiculos 6,90 6,90 6,90 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 519, , , ESTUDIOS Y PROYECTOS 7,036, ,00 7,044, ,044, Estudio De Preinversión 1,350, ,00 1,358, ,358, Elaboración De Expediente Técnico 300, , , OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,385, ,385, ,385, GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 407, , , OTROS GASTOS 4,977, ,977, ,977, OTROS ACTIVOS 7,056, ,056, ,056, Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 2,00 2,00 2,00 Animales Reproductores 2,00 2,00 2,00 Bienes Culturales 4,322, ,322, ,322, Libros Y Textos Para Bibliotecas 4,288, ,288, ,288, Otros Bienes Culturales 34, , , Activos Intangibles 2,732, ,732, ,732, Software 2,520, ,520, ,520, Otros Activos Intangibles 211, , , DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 35,530, , ,830, ,830, Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 20,078, , ,175, ,175, Edificios O Unidades No Residenciales 20,078, , ,175, ,175, Edificios O Unidades No Residenciales 15,460, , ,538, ,538, Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 4,618, , ,637, ,637, Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 9,847, , ,041, ,041, Vehículo 1,890, , ,932, ,932, Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 7,956, , ,108, ,108, Amortización Acumulada De Intangibles 5,603, , ,611, ,611, Estudios Y Proyectos 4,746, , ,754, ,754, Activos Intangibles 856, , , Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 1, , , Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 1, , , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,482, ,694, , , ,201, ,412, , Impuestos Y Contribuciones 329, , , , , , , Fondo De Pensiones 20, , , , , , Fondo De Pensiones - Vigentes 20, , , , , , Renta 4Ta. Categoría 5,00 7,00 2,00 2,48 7,00 9,48 2,48 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 5,00 7,00 2,00 2,48 7,00 9,48 2,48 Renta 5Ta. Categoría 304,67 438, , , , , , Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 304,67 438, , , , , , Seguridad Social 671, , , , , ,031,34 57, Prestaciones De Salud 568, , , , , ,58 18,908.00

4 Página : 4 de Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 566, , , , , ,14 17, Seguro De Vida - Vigentes 2, , ,36 1, , ,44 1, Sistema Nacional De Pensiones 102, , , , , ,76 38, Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 102, , , , , ,76 38, Otros 480, , , , , , Administradoras De Fondos De Pensiones 480, , , , , , Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 480, , , , , , REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 5,240, ,768, ,654, ,196, ,894, ,964, ,069, Remuneraciones Por Pagar 2,570, ,570, ,304, ,305, ,874, ,875, Pensiones Por Pagar 593, , , , , , Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 4, ,754, , , , ,763, ,734, Régimen Laboral DL. Nº 276 4, ,139, , , ,145, ,140, Principal 4, ,139, , , ,145, ,140, Régimen Laboral DL. Nº , , , , , , Principal 615, , , , , , Obligaciones Previsionales 923, ,696, , ,361, ,696, ,335, Pensiones 923, ,066, , ,361, ,066, ,704, Régimen De Pensiones DL. Nº , ,066, , ,361, ,066, ,704, Trabajadores Activos 11,630, ,630, ,630, Trabajadores Activos DL. Nº ,630, ,630, ,630, Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 1,148, ,153, , , ,715, ,715, CUENTAS POR PAGAR 7,492, ,756, ,059, ,075, ,551, ,831, ,280, Bienes Y Servicios Por Pagar 1,344, ,347, , , ,100, ,102, , Bienes Y Servicios Por Pagar 1,344, ,347, , , ,100, ,102, , BIENES 307, , , , , , SERVICIOS 1,037, ,039, , , ,674, ,675, , Activos No Financieros Por Pagar 3,347, ,347, ,00 8,00 3,355, ,355, Activos no Financieros por Pagar 3,347, ,347, ,00 8,00 3,355, ,355, Depósitos Recibidos En Garantía 27, , , , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,772, ,723, ,295, ,312, ,068, ,035, ,966, Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales 139, ,084, , ,084, ,945, Laborales Otras 69, , , , Previsionales 69, ,014, , ,014, ,945, OTROS 2,633, ,638, ,295, ,312, ,929, ,951, ,63 OTROS 2,633, ,638, ,295, ,312, ,929, ,951, ,63 DEUDA PÚBLICA 409, ,503, , , , ,512, ,900, Deuda Interna 409, ,503, , , , ,512, ,900, De Unidades De Gobierno 22, , , , Del Gobierno Nacional 22, , , , Otros Créditos Internos 386, ,480, , ,480, ,900, Del Banco De La Nación 386, ,480, , ,480, ,900, DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO 773, , , , ,160, ,160, Internas 386, , , , Deuda Directa Devengada 386, , , , Deuda Interna Devengada 386, , , , Amortización 386, , , , PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS 164, , , Provisiones por Sentencias Judiciales 164, , , Civiles 161, , , Laborales 3, , , RESULTADOS NO REALIZADOS 735,885, ,885, ,885,310.43

5 Página : 5 de Excedente de Revaluación 735,885, ,885, ,885, Edificios O Unidades No Residenciales 14,711, ,711, ,711, Edificios Administrativos 3,145, ,145, ,145, Instalaciones Educativas 11,566, ,566, ,566, Tierras Y Terrenos 721,173, ,173, ,173, Terrenos Urbanos 4,473, ,473, ,473, Terrenos Rurales 716,700, ,700, ,700, HACIENDA NACIONAL 80,355, ,355, ,355, Capitalización Hacienda Nacional Adicional 80,355, ,355, ,355, RESULTADOS ACUMULADOS 132,624, ,919, ,624, ,919, ,704, Superavit Acumulado 81,258, ,258, ,258, Déficit Acumulado 131,738, ,738, ,738, EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N , , , , , Cuentas por Cobrar 885, , , Cuentas por Pagar 661, , , VENTA DE BIENES Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales Productos Forestales Venta De Productos Minerales Venta de Productos Minerales Venta de Agua VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,253, , ,150, ,150, Derechos Administrativos De Educación 1,253, , ,150, ,150, Derechos Administrativos De Educación 1,253, , ,150, ,150, Carnets 95 80, , , Derechos Examen De Admisión 631, , , , Grados Y Títulos 164, , , , Constancias Y Certificados 123, , ,85 245,85 Derechos De Inscripción , , Pensión De Enseñanza 28, , , , Matrículas 55, , , , Traslados Y Convalidaciones 46 3, , , Derechos Universitarios 200, , , , Otros Derechos Administrativos De Educación 46, , , , VENTA DE SERVICIOS 314, , , , Servicios De Educación Recreación Y Cultura 258, , , , Servicios Educativos 258, , , , Enseñanza En Centro Preuniversitario 41, , , , Servicio De Capacitación 12,60 3, , , Pensión De Enseñanza 6, , , , Derecho De Matrícula Servicios Académicos 197, , , , Otros Servicios De Educación Servicios De Salud 46, , , , Servicios Médicos - Asistenciales 4, , ,80 128,80 Atención Médica 2, ,83 4, , Otros Servicios Médicos - Asistenciales 1,45 122, , , Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 41, , , , Exámenes De Laboratorio 40, , , , Examen De Audiometría 1, , , Ingresos Por Alquileres 1, , ,645.00

6 Página : 6 de Otros Alquileres 1, , , Otros Alquileres 1, , , Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 8, , , Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 8, , , Servicios De Investigación Y Desarrollo Servicios De Comedor Y Cafeterías 8, , , TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 260, ,330, , ,494, , ,825, ,521, Traspasos Del Tesoro Público 260, ,222, , ,158, , ,380, ,076, Traspasos Con Documentos 21, , , , Por Participaciones De Recursos Determinados 87, , , , Canon Y Sobrecanon 87, , , , Canon Petrolero 87, , , , TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 417, ,00 425, , Traspasos Del Tesoro Público 417, ,00 425, , RENTAS DE LA PROPIEDAD 21, , , , Rentas De La Propiedad Financiera 21, , , , Intereses 21, , , , Intereses por Depósitos en la CUT 21, , , , INGRESOS DIVERSOS 386, , , , , , Ingresos Diversos 386, , , , , , Otros Ingresos Diversos 386, , , , , , Otros Ingresos 386, , , , , , Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 6,676, ,399, ,076, ,076, Personal Administrativo 1,559, , ,391, ,391, Personal Administrativo 895, , ,364, ,364, Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 729, , ,108, ,108, Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 166, , , , Otras Retribuciones Y Complementos 664, , ,027,05 1,027,05 Asignación A Fondos Para Personal 562,51 284, , , Otras Retribuciones Y Complementos 101, ,21 179, , Personal Del Magisterio 24, , , , Personal Del Magisterio 24, , , , Personal Contratado 24, , , , Otras Retribuciones Y Complementos 1,20 1,20 1,20 Otras Retribuciones Y Complementos 1,20 1,20 1,20 Docentes Universitarios 4,698, ,495, ,194, ,194, Docentes Universitarios 4,574, ,298, ,873, ,873, Personal Nombrado 4,335, ,171, ,507, ,507, Personal Contratado 238, , , , Otras Retribuciones Y Complementos 123,49 197, , , Otras Retribuciones Y Complementos 123,49 197, , , Personal Obrero 72, , , , Personal Obrero Permanente 59, , , , Obreros Permanentes 59, , , , Personal Obrero Eventual 13,28 6,64 19,92 19,92 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo 13,28 6,64 19,92 19,92 Gastos Variables Y Ocasionales 320, , , , Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 302,80 302,80 302,80 Bonificación Por Escolaridad 302,80 302,80 302,80 Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 17, , , ,930.19

7 Página : 7 de Compensación Por Tiempo De Servicios 17, , , , Otros Gastos Variables Y Ocasionales 12, , , Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 12, , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 231, , , , Obligaciones Del Empleador 231, , , , Obligaciones Del Empleador 231, , , , Contribuciones A Essalud 231, , , , CONSUMO DE BIENES 205, , , , Alimentos Y Bebidas 12, , , , Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 12, , , , Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 46, , , , Combustibles Y Carburantes 43, , , , Lubricantes, Grasas Y Afines 3,27 3,27 3,27 Materiales Y Utiles 74, , , , De Oficina 55, , , , Repuestos Y Accesorios 29, , , , Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 26, , , , Aseo, Limpieza Y Cocina 17, , , , Aseo, Limpieza Y Tocador 17, , , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 1, , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 1, , , Otros 1, , , , Otros 1, , , , Repuestos Y Accesorios 35, , , De Vehiculos 35, , , Suministros Médicos 22, , , , Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De 22, , , , Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De 22, , , , Materiales Y Utiles De Enseñanza 12, , , , Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza 12, , , , Otros Materiales Diversos De Enseñanza 2,05 2,05 2,05 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 31,00 31,00 31,00 Para Edificios Y Estructuras 31,00 31,00 31,00 Otros Bienes , , , Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza Otros Bienes , , , CONTRATACION DE SERVICIOS 646, , ,342, ,342, Viajes 22, , , , Viajes Domésticos 22, , , , Pasajes Y Gastos De Transporte 1,08 1,08 1,08 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 13, , , , Otros Gastos 8, , , , Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 101, , , , Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 100, , , , Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 97, , , , Servicio De Agua Y Desagüe 2, , , , Servicio De Telefonia E Internet 4, , , Servicio De Telefonía Fija 4, , , Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines , , , Correos Y Servicios De Mensajería , , , Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 1,30 9, , , Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 6,50 6,50 6,50

8 Página : 8 de Servicios De Imagen Institucional 1,00 1,00 1,00 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 30 3, , , Servicios De Limpieza Y Seguridad 102,73 102,73 102,73 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 102,73 102,73 102,73 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 102,73 102,73 102,73 Alquileres De Muebles E Inmuebles 9, , , Alquileres De Muebles E Inmuebles 9, , , De Edificios Y Estructuras 9, , , Servicios Profesionales Y Técnicos 189, , , , Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales 23,50 28,00 51,50 51,50 Consultorias 7,50 5,00 12,50 12,50 Asesorias 2,00 20,00 22,00 22,00 Auditorías 14,00 14,00 14,00 Otros Servicios Similares 3,00 3,00 3,00 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática 2,75 15, , , Elaboración De Programas Informáticos 2, , , Soporte Técnico 2,75 13, , , Otros Servicios 163, , , , Servicios Diversos 163, , , , Contrato De Administración De Servicios - CAS 332,77 183, , , Contrato De Administración De Servicios - CAS 319,49 169,54 489,03 489,03 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO 13,28 13, , , SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 18,50 48,85 67,35 67,35 Subvenciones Financieras 18,50 48,85 67,35 67,35 Subvenciones Financieras 18,50 48,85 67,35 67,35 A Estudiantes 2,88 2,88 2,88 A Investigadores Científicos 14,00 15,30 29,30 29,30 A Otras Personas Naturales 4,50 30,67 35,17 35,17 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS 5, , , Al Gobierno Nacional Multas Multas Al Gobierno Regional 4, , , Derechos Administrativos 4, , , Derechos Administrativos 4, , , OTROS GASTOS DIVERSOS 26, , , Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 1, ,50 1,50 Recursos Tesoro Público - Corrientes 1, ,50 1,50 Otros Gastos Diversos Otros INTERESES DE LA DEUDA 22, , Intereses De Deuda Interna 22, , De Unidades De Gobierno 22, , De Gobierno Nacional 22, , ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 598, , , , Depreciación Edificios Y Estructuras 194, , , , Edificios No Residenciales 194, , , , DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 387, , , , Vehículos 83, , , , Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 303, , , , Amortización y Agotamiento 15, , , , Amortización 15, , , ,674.50

9 Página : 9 de Estudios Y Proyectos 15, , , , Activos Intangibles SUB-TOTAL PATRIMONIAL 1,060,315, ,060,315, ,910, ,910, ,080,226, ,080,226, ,491, ,491, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y 78,459, ,291, ,459, ,291, ,167, Recursos Ordinarios 67,167, ,167, ,167, Recursos Ordinarios 67,167, ,167, ,167, Recursos Directamente Recaudados 8,116, ,116, ,116, ,116, Recursos Directamente Recaudados 8,116, ,116, ,116, ,116, Recursos Determinados 3,174, ,174, ,174, ,174, Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 3,174, ,174, ,174, ,174, PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,291, ,012, ,642, ,291, ,655, ,636, Recursos Directamente Recaudados 8,116, ,980, ,343, ,116, ,324, ,792, Recursos Directamente Recaudados 8,116, ,980, ,343, ,116, ,324, ,792, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 155, , , Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 155, , , Donaciones Y Transferencias 19, , , Transferencias 19, , , Recursos Determinados 3,174, ,857, , ,174, ,155, ,018, Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 3,174, ,857, , ,174, ,155, ,018, PRESUPUESTO DE GASTOS 57,412, ,464, ,182, , ,594, ,850, ,255, Recursos Ordinarios 53,441, ,167, , , ,780, ,549, ,768, Recursos Ordinarios 53,441, ,167, , , ,780, ,549, ,768, Recursos Directamente Recaudados 1,548, ,122, , , ,392, ,126, ,733, Recursos Directamente Recaudados 1,548, ,122, , , ,392, ,126, ,733, Recursos Determinados 2,421, ,174, ,421, ,174, , Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 2,421, ,174, ,421, ,174, , ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 9,567, ,412, ,591, ,182, ,159, ,595, ,436, Recursos Ordinarios 8,399, ,441, ,544, , ,944, ,780, ,836, Recursos Ordinarios 8,399, ,441, ,544, , ,944, ,780, ,836, Recursos Directamente Recaudados 758, ,549, , , ,602, ,393, , Recursos Directamente Recaudados 758, ,549, , , ,602, ,393, , Recursos Determinados 409, ,421, , , ,421, ,809, Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 409, ,421, , , ,421, ,809, EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,012, ,642, ,655, ,655, Recursos Directamente Recaudados 1,980, ,343, ,324, ,324, Recursos Directamente Recaudados 1,980, ,343, ,324, ,324, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 155, , , Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno 155, , , Donaciones Y Transferencias 19, , , Transferencias 19, , , Recursos Determinados 1,857, , ,155, ,155, Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,857, , ,155, ,155, EJECUCIÓN DE GASTOS 53 9,562, ,205, ,768, ,767, Recursos Ordinarios 8,399, ,163, ,563, ,563, Recursos Ordinarios 8,399, ,163, ,563, ,563, Recursos Directamente Recaudados , , ,592, ,592, Recursos Directamente Recaudados , , ,592, ,592, Recursos Determinados 409, , , , Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 409, , , , SUB-TOTAL PRESUPUESTAL 160,743, ,743, ,416, ,416, ,159, ,159, ,459, ,459, CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 8,870, ,116, , ,089, ,374, ,205, ,168, Convenios Aprobados 2,421, , , ,421, , ,809,684.73

10 Página : 10 de Ordenes De Compra Aprobadas 108, , , , , Ordenes De Servicio Aprobadas 6,448, , , , ,844, ,516, ,328, CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,116, ,870, ,089, , ,205, ,374, ,168, Convenios Por Ejecutar 409, ,421, , , ,421, ,809, Ordenes De Compra Por Ejecutar 77, , , , , Ordenes De Servicio Por Ejecutar 706, ,448, , , ,516, ,844, ,328, VALORES Y GARANTÍAS 11,528, ,869, ,659, ,043, ,187, ,912, ,274, Especies Y Documentos Valorados Emitidos 805, , , Garantías Recibidas 4,249, , , ,650, ,723, ,737, ,986, Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 771, , , Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados 62, , , Cheques Girados 5,076, ,220, ,900, ,108, ,977, ,328, , CARTAS ORDENES 562,51 562,51 284, , , , VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,869, ,528, ,043, ,659, ,912, ,187, ,274, Especies Y Documentos Valorados En Circulación 805, , , Control De Garantías De Terceros 87, ,249, ,650, , ,737, ,723, ,986, Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 771, , , Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. 62, , , Cheques Girados por Entregar 4,220, ,076, ,108, ,900, ,328, ,977, , CONTROL DE CARTAS ORDENES 562,51 562,51 284, , , , BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 41,220, ,220, ,220, Bienes En Custodia Bienes No Depreciables 39,275, ,275, ,275, Maquinaria Y Equipo No Depreciable 9,587, ,587, ,587, Equipo De Transporte No Depreciable 7,421, ,421, ,421, Muebles Y Enseres No Depreciable 22,265, ,265, ,265, Bienes Monetizables 1,944, ,944, ,944, CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 41,220, ,220, ,220, Bienes En Custodia Bienes No Depreciables 39,275, ,275, ,275, Maquinaria Y Equipo No Depreciable 9,444, ,444, ,444, Equipo De Transporte No Depreciable 7,421, ,421, ,421, Muebles Y Enseres No Depreciables 22,408, ,408, ,408, Bienes Monetizables 1,944, ,944, ,944, CUENTAS DE CONTINGENCIAS 4,357, ,357, ,357, Contingencias 4,357, ,357, ,357, Civiles 493, , , Laborales 3,860, ,860, ,860, Previsionales 3, , , CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 4,357, ,357, ,357, Contingencias Por Contra 4,357, ,357, ,357, Civiles 493, , , Laborales 3,860, ,860, ,860, Previsionales 3, , , SANEAMIENTO DEL ACTIVO 885, , , Cuentas por Cobrar 885, , , CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO 885, , , Cuentas por Cobrar 885, , , SANEAMIENTO DEL PASIVO 661, , , Cuentas por Pagar 661, , , CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO 661, , , Cuentas por Pagar 661, , ,112.41

11 Página : 11 de 11 SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL GENERAL 73,508, ,508, ,296, ,296, ,805, ,805, ,567, ,567, ,294,568, ,294,568, ,622, ,622, ,332,191, ,332,191, ,087,518, ,087,518,148.03