DOCUMENTACIÓN ROBOT. Agosto 5/2015 COLOMBIA

Transcripción

1 DOCUMENTACIÓN ROBOT Agosto 5/2015 COLOMBIA NOMINA Se organiza en la matricula el ingreso de un empleado nuevo ya que estaba presentando mensaje de error al guardar el registro. NOMINA PLUS Se organiza en planilla única cuando se tiene un registro de licencia no remunerada ya que el sistema no estaba descontando los días. Se ajusta el proceso de liquidación definitiva, para el cálculo de la prima, ya que estaba tomando de forma incorrecta el promedio. Se corrige el proceso de vacaciones, de forma tal que se permita utilizar un solo concepto de días hábiles y no hábiles, ya que al tener el mismo concepto el sistema estaba duplicando los valores. Se mejora el archivo plano de caja social para que se pueda realizar el TXT por tipo de documento. Se organiza en el maestro de ausentismos la inicialización del centro de costos y el grupo. Se organiza en la liquidación automática el proceso de base calendario. Se organiza en el maestro de calendarios para que no se visualice el campo ocurrencia. Se organiza en la matricula el ingreso de un empleado nuevo ya que estaba presentando mensaje de error al guardar el registro con la tabla MTREGLAB.

2 Se organiza la validación de base calendario de la liquidación automática de fechas por fuera del calendario. Se revisa el cálculo de los días reconocidos de incapacidad por el patrono, ya que cuando se reliquidaban los estaba eliminando del movimiento de la nómina. Se corrige el proceso de Integración Contable para que lleve el NIT de forma correcta para los conceptos de seguridad social de los empleados. Se valida la Integración contable, ya que se estaban integrando todos los documentos y no los controlaba los filtros digitados en pantalla. Se controla en cada una de las funciones de retención en la fuente la configuración de la variable de Bono Alimenticio, ya que esto producía que no se generara el informe. Para planilla única, se inicializan la fecha inicial y final según el mes y el año ingresado por pantalla. Se corrige en Planilla Única el descuento de los días de Licencia no Remunerada en la Seguridad Social. Se corrige el cálculo del promedio de vacaciones ya que este solo estaba realizando la sumatoria más no la división por los días trabajados. Se crea una nueva función de vacaciones para que calcule las vacaciones totalizadas sin dividirlas en días hábiles y no hábiles.

3 MÉXICO BANCOS Se realiza ajuste en Bancos, para la integración contable de distribución en IVA pues no estaba presentando de forma correcta los abonos de CxP, cuando se pagaban por medios de pago. Se corrige el maestro de Bancos, para que se active el botón de Guardar al modificar un banco existente. Se revisa proceso para documentos provenientes de Cobranza y Cuentas por Pagar, pues al anularlos no estaban eliminando el movimiento en Bancos. CATÁLOGOS Se corrige modificación de clientes y proveedores, ya que al cambiar datos como Ciudad y Estado, no guardaba los cambios y se generaba un mensaje de inconsistencia por una relación incorrecta con la tabla MTCIIU. Se ajusta el proceso de creación de empresas de forma tal que inicialice los maestros principales de la aplicación, como el caso de Retención, Ciudades, entre otros. COMPRAS Se modifican las Dll de medio electrónico por lo que debe copiar los archivos OfimaMedioElectronico.dll y OfimaMedioElectronico.tlb a todas las carpetas de usuario. En la carga de XML de compras (Ctrl + Y) por documento no crea la carpeta de Enviados y Rechazados: Se adecua el proceso para que al cargar los archivos XML desde el proceso de CTRL+Y cree las carpetas de

4 Actualizados y rechazados y copiar los XML a estas carpetas según corresponda. Se adapta la captura de movimiento para que se inicialice el campo %RETIVA, de acuerdo a lo configurado para el proveedor, en el catálogo de Proveedores. CONTABILIDAD Al momento de usar la opción migración de archivos XML desde contabilidad no se relaciona el tercero en la cuenta de IVA: El inconveniente se presenta cuando una cuenta está configurada como requiere base, en este caso siempre actualizaba el tercero con RFC cero. Se adecúa el proceso de integración desde la opción de Actualizar XML en contabilidad para que cuando la cuenta requiera base también lleve el RFC del tercero asociado. CUENTAS POR PAGAR Se organiza captura de Medios de pago, de forma tal que se inicialicen los datos de Cheques y Transferencias, solicitados para la Contabilidad Electrónica. Esto es: Banco Origen y Destino y Cuenta Origen y Destino.

5 FACTURAS Se adapta la captura de movimiento para que se inicialice el campo %RETIVA, de acuerdo a lo configurado para el cliente, en el catálogo de Clientes. NÓMINA PLUS Se modifican las Dll de medio electrónico por lo que debe copiar los archivos OfimaMedioElectronico.dll y OfimaMedioElectronico.tlb a todas las carpetas de usuario. Se solicita poder configurar la ruta del archivo plano del medio magnético de planilla única para la nómina Plus: Se configura la generación de medio electrónico para poder modificar desde el visualizador la ruta destino. Desde la opción de visualizador se podrá modificar la ruta del medio electrónico a generar y al generar se creará en la ruta seleccionada una subcarpeta con el modulo desde el cual se generó el medio electrónico y en esta subcarpeta se guardara el archivo generado.

6 Se debe tener en cuenta que para la generación automática de medios electrónicos como los de facturación electrónica de México sigue tomando la ruta configurada en las definiciones. Se solicita poder colocar en una ruta de opción los medios electrónicos Bancos donde se paga la nómina Archivos Planos ya que están en la ruta de medios electrónicos XML: Se configura la generación de medio electrónico para poder modificar desde el visualizador la ruta destino. Se adiciona en la matricula del empleado el campo es producción. Se organiza en la matricula el ingreso de un empleado nuevo ya que estaba presentando mensaje de error al guardar el registro con la tabla MTREGLAB. PUNTO DE VENTA Se organiza mensaje de error al momento de reimprimir un documento de Facturas (tirilla).

7 TÉCNICO Campos vacíos al seleccionar el origen de datos para el generador de reportes Se adecua el generador de reportes para que solo muestre los orígenes configurados sin ningún campo vacío.